- Австралийский доллар укрепляется на фоне ослабления доллара США из-за возможного снижения ставки ФРС
Market news
Австралийский доллар укрепляется на фоне ослабления доллара США из-за возможного снижения ставки ФРС
- Австралийский доллар укрепился после выхода смешанных данных из Китая.
- Розничные продажи в Китае (г/г) в ноябре выросли на 3,0%, что оказалось ниже ожидаемых 4,6% и предыдущего показателя 4,8%.
- Доллар США остается сдержанным, так как ожидается, что ФРС в среду снизит ставку на 25 базисных пунктов.
Австралийский доллар (AUD) прервал четырехдневную полосу неудач в понедельник, в то время как доллар США (USD) снижается на фоне слабой доходности казначейских облигаций США в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, запланированного на среду.
Ожидается, что Федеральная резервная система США объявит о снижении ставки на 25 базисных пунктов на своем последнем заседании по монетарной политике в 2024 году. По данным инструмента CME FedWatch, рынки уже почти полностью закладывают в цены снижение ставки на четверть базисного пункта на декабрьском заседании ФРС.
Розничные продажи в Китае (г/г) в ноябре выросли на 3,0% против ожидаемых 4,6% и предыдущего показателя 4,8%. Промпроизводство в годовом исчислении выросло на 5,4%, превысив консенсус-прогноз рынка в 5,3%.
Национальное статистическое бюро (NBS) представило свой экономический прогноз на пресс-конференции в понедельник. Оно заявило, что экономика в целом оставалась стабильной в ноябре, при этом признаки позитивных изменений усиливались. Потребление продолжает восстанавливаться, и бюро подчеркнуло планы по проведению дополнительной политики, направленной на расширение внутреннего спроса.
Китайские власти во главе с председателем Си Цзиньпином пообещали повысить целевой показатель дефицита бюджета в следующем году, сместив акцент политики на потребление, чтобы стимулировать экономику на фоне надвигающихся 10-процентных тарифов США, угрожающих экспорту. Отсутствие конкретных деталей по поддержке фискальной политики оказывает понижательное давление на австралийский доллар, учитывая статус Китая как крупнейшего торгового партнера Австралии.
Австралийский доллар испытывает понижательное давление со стороны РБА, занимающего "голубиную" позицию
- Доллар столкнулся с дополнительными проблемами из-за "голубиной" позиции Резервного банка Австралии (РБА). Трейдеры повышают ставки на то, что РБА снизит процентные ставки быстрее и значительнее, чем ожидалось изначально. Однако будущие решения будут основываться на данных, и РБА будет руководствоваться меняющейся оценкой рисков.
- Предварительный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) от австралийского банка Judo снизился до 48,2 в декабре с 49,4 в ноябре. Между тем, индекс PMI в сфере услуг снизился до 50,4 в декабре с предыдущего значения 50,5. Составной индекс PMI снизился до 49,9 в декабре против 50,2 ранее.
- Пекин уже начал ответные меры на торговые санкции Трампа, начав расследование в отношении Nvidia, угрожая внести в черный список американскую компанию по пошиву одежды, заблокировав экспорт критически важных минералов в США и ужесточив сеть поставок беспилотников.
- Уровень занятости с учетом сезонных колебаний вырос на 35 600 человек, в результате чего общее число занятых в ноябре составило 14 535 500 человек. Между тем, уровень безработицы снизился до 3,9%, самого низкого показателя с марта, что ниже рыночных оценок в 4,2%.
- Индекс PPI в США в ноябре вырос на 0,4% м/м, что стало самым значительным ростом с июня, после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,3% в октябре. Этот показатель оказался лучше ожидаемого роста на 0,2%.
- РБА сохранил ключевую ставку (OCR) без изменений на уровне 4,35% на последнем заседании по вопросам монетарной политики в декабре. Глава РБА Мишель Буллок подчеркнула, что, хотя повышательные риски для инфляции ослабли, они сохраняются и требуют постоянной бдительности. РБА будет внимательно следить за всеми экономическими данными, включая данные по занятости, чтобы руководствоваться ими при принятии дальнейших политических решений.
Технический анализ: австралийский доллар совершил отскок от 0.6350 вблизи годовых минимумов
В понедельник пара AUDUSD держится вблизи отметки 0,6370. Анализ дневного графика указывает на преобладание медвежьего уклона, так как пара движется вниз в рамках нисходящего канала. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) также остается выше уровня 30, что указывает на устойчивый медвежий импульс.
С точки зрения снижения, годовой минимум 0,6348, последний раз наблюдавшийся 5 августа, служит непосредственной поддержкой. Пробой ниже этого уровня может оказать понижательное давление на пару AUDUSD с целью приближения к нижней границе нисходящего канала в районе уровня 0,6180.
Пара AUDUSD сталкивается с первоначальным сопротивлением в районе девятидневной экспоненциальной скользящей средней (МА) на уровне 0,6396, за которой следует 14-дневная МА на уровне 0,6419, совпадающая с верхней границей нисходящего канала. Решительный прорыв выше этого канала может подтолкнуть пару к восьминедельному максимуму 0,6687.
AUDUSD: Дневной график
ЦЕНА австралийского доллара Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Австралийский доллар был самым сильным в паре с японской иеной.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.18% | -0.15% | 0.03% | -0.07% | -0.24% | -0.28% | -0.31% | |
| EUR | 0.18% | 0.08% | 0.31% | 0.17% | 0.11% | -0.02% | -0.07% | |
| GBP | 0.15% | -0.08% | 0.10% | 0.08% | 0.03% | -0.14% | -0.16% | |
| JPY | -0.03% | -0.31% | -0.10% | -0.11% | -0.26% | -0.28% | -0.26% | |
| CAD | 0.07% | -0.17% | -0.08% | 0.11% | -0.11% | -0.20% | -0.24% | |
| AUD | 0.24% | -0.11% | -0.03% | 0.26% | 0.11% | -0.13% | -0.18% | |
| NZD | 0.28% | 0.02% | 0.14% | 0.28% | 0.20% | 0.13% | -0.05% | |
| CHF | 0.31% | 0.07% | 0.16% | 0.26% | 0.24% | 0.18% | 0.05% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
РБА - FAQ
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer