- Цена на золото снижается на фоне сильного доллара США и роста доходности в США
Market news
Цена на золото снижается на фоне сильного доллара США и роста доходности в США
- Золото падает, так как DXY преодолел отметку 110,00 впервые с ноября 2023 года.
- Трейдеры сократили шансы на снижение ставки ФРС после данных по занятости в США, внимание на CPI.
- Продавцы XAU/USD нацелены на $2 650 и 100-дневную SMA около $2 630.
Цена на золото снижается во время североамериканской сессии, так как трейдеры, ищущие безопасность, покупали доллар США на фоне роста доходности казначейских облигаций США до самого высокого уровня с ноября 2023 года. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 657 после неудачной попытки преодолеть $2 700, снизившись на 1,20%.
Скудная экономическая повестка в понедельник оставляет инвесторов переваривать последние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь. Хотя экономика показала результаты лучше ожиданий, с ростом показателя на 256 тыс., превысив прогнозы в 160 тыс. и ноябрьские 212 тыс., трейдеры ожидают выхода данных по инфляции в США.
В среду будет объявлен индекс потребительских цен (CPI) за декабрь, с прогнозами около 2,8% г/г, по сравнению с 2,7% в ноябре. Базовый CPI, исключающий волатильные товары, по прогнозам, останется на уровне 3,3% г/г, что соответствует последним трехмесячным показателям.
Данные по инфляции могут изменить ожидания трейдеров относительно смягчения политики ФРС. Между тем, данные по фьючерсам на денежном рынке показали, что большинство инвесторов ожидают смягчения на 25 базисных пунктов, что оставит ставку по федеральным фондам на уровне 4,00%, по сравнению с текущим диапазоном 4,25% - 4,50%.
Федеральная резервная система - Вероятность изменения ставки. Источник: Prime-Market Terminal
Между тем, доходность казначейских облигаций США сохраняет минимальные приросты, в то время как доллар США, после прорыва отметки 110,00, откатился ниже этой отметки, но остается в зеленой зоне.
Цены на золото также снижаются на фоне хороших новостей о возможной сделке, которая может положить конец войне в Газе, сообщает Reuters со ссылкой на официальное лицо, осведомленное о ситуации.
Через семь дней избранный президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге как 47-й президент. Финансовые рынки ожидают его первых исполнительных указов, при этом растут спекуляции, что он введет первые тарифы. Недавно он заявил, что должен что-то сделать в отношении торговли с Мексикой и Канадой.
В США ключевые данные включают показатели инфляции на стороне производителей и потребителей, а также розничные продажи и заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото падает, доллар США растет
- Цена на золото сталкивается с препятствиями на фоне высокой реальной доходности в США, которая выросла на три с половиной базисных пункта до 2,30%. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на семь с половиной базисных пунктов до 4,767%.
- Доллар США резко вырос до многомесячных максимумов согласно индексу доллара США (DXY). DXY достиг 110,17, прежде чем сократить приросты, и находится на уровне 109,85, с повышением на 0,20%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 4,786%.
- Ожидания смягчения политики Федеральной резервной системы продолжили снижаться. Декабрьский фьючерсный контракт на ставку по федеральным фондам закладывает в цены смягчение на 30 базисных пунктов.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото держится выше $2 650, несмотря на откат
Восходящий тренд золота остановился в понедельник, так как на дневном графике появилась модель "медвежье поглощение", что указывает на то, что продавцы набирают импульс. Это частично подтверждается индексом относительной силы (RSI), который, несмотря на сохранение бычьего настроя, снижается к нейтральному уровню. Таким образом, в краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение.
Если XAU/USD упадет ниже $2 650, следующей поддержкой станет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 643, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $2 633.
С другой стороны, если XAU/USD вернется к $2 700, следующим сопротивлением станет максимум 12 декабря на уровне $2 726 и исторический максимум (ATH) на уровне $2 790.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer