- Австралийский доллар растет на фоне высоких цен на сырьевые товары
Market news
Австралийский доллар растет на фоне высоких цен на сырьевые товары
- Австралийский доллар отскочил от уровня 0,6131, самого низкого уровня с апреля 2020 года.
- AUD получает поддержку от высоких цен на сырьевые товары.
- Доллар США получает поддержку от растущих шансов на сохранение ставок ФРС в январе.
Австралийский доллар (AUD) продолжает укрепляться против доллара США (USD) второй день подряд во вторник, отскочив от уровня 0,6131, самого низкого уровня с апреля 2020 года. Пара AUD/USD укрепилась, так как AUD получил поддержку от высоких цен на сырьевые товары.
Индекс S&P/ASX 200 также вырос на 0,2% до около 8 210 во вторник, прервав трехдневную серию падений. Восстановление возглавили акции горнодобывающих и энергетических компаний, в то время как австралийские акции последовали за ростом на Уолл-стрит, где инвесторы переключили внимание с мегакэп технологических акций на другие сектора.
Трейдеры анализировали данные, показывающие второе подряд месячное снижение потребительского доверия. Индекс потребительского доверия Westpac в Австралии упал на 0,7% до 92,1 пункта в январе 2025 года, что подчеркивает сохраняющийся пессимизм среди потребителей.
Пара AUD/USD сталкивается с понижательным давлением, так как рынки оценивают вероятность снижения ставки Резервным банком Австралии (РБА) на 75% в следующем месяце. Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в Австралии, которые будут опубликованы позже на этой неделе, для получения дополнительной ясности по прогнозу политики РБА.
AUD также нашел некоторую поддержку от недавних стимулирующих мер Китая, учитывая тесные торговые отношения между Австралией и Китаем, любые изменения в экономических условиях Китая могут значительно повлиять на австралийские рынки.
Австралийский доллар может столкнуться с трудностями из-за ястребиных настроений вокруг прогноза политики ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется около 109,60, самого высокого уровня с ноября 2022 года. Доллар США укрепился после выхода сильных данных по рынку труда США за декабрь, что, как ожидается, поддержит решение Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранить процентные ставки на текущих уровнях в январе.
- Данные по рынку труда США вызвали рост доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 2-летних облигаций поднялась до 4,42%, а доходность 10-летних облигаций достигла 4,80% по состоянию на понедельник.
- Данные Бюро статистики труда США (BLS), опубликованные в пятницу, показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре увеличилось на 256 тыс., что значительно превысило рыночные ожидания в 160 тыс. и пересмотренное значение за ноябрь в 212 тыс. (ранее сообщалось 227 тыс.).
- Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман добавила свой голос к хору выступлений представителей ФРС на прошлой неделе, поскольку политики работают вдвойне, чтобы сгладить рыночные реакции на гораздо более жесткий темп снижения ставок в 2025 году, чем многие участники рынка ранее ожидали.
- Президент Федерального резервного банка Канзаса Джеффри Шмид сделал заголовки в четверг, заявив, что большинство целевых показателей Федеральной резервной системы недавно были достигнуты. Шмид подчеркнул необходимость сокращения баланса ФРС, отметив, что политика процентных ставок приближается к долгосрочному равновесию. Он отметил, что любые будущие снижения ставок должны быть постепенными и руководствоваться экономическими данными.
- В понедельник Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече в Пекине, проведенной под руководством Народного банка Китая (PBOC). Отдельно Народный банк Китая и Государственное управление валютного контроля (SAFE), регулятор валютного рынка Китая, объявили об увеличении макропруденциального корректирующего параметра для трансграничного финансирования с 1,5 до 1,75, вступающего в силу 13 января 2025 года.
- Индекс инфляции TD-MI вырос на 0,6% в месячном исчислении в декабре, что значительно ускорилось по сравнению с ростом на 0,2% в ноябре, достигнув самого высокого уровня с декабря 2023 года. В годовом исчислении индекс инфляции вырос на 2,6%, что ниже предыдущего роста на 2,9%.
- Глава Народного банка Китая (PBOC) Пань Гуншэн заявил в понедельник, что "инструменты процентной ставки и нормы обязательных резервов (RRR) будут использоваться для поддержания достаточной ликвидности". Гуншэн подтвердил планы Китая по увеличению фискального дефицита и подчеркнул, что Китай продолжит быть движущей силой мировой экономики.
Технический анализ: Австралийский доллар поднимается к девятидневной EMA, 0,6200
Пара AUD/USD торгуется около 0,6190 во вторник, сохраняя медвежий прогноз, так как она остается в пределах нисходящего канала на дневном графике. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднялся выше уровня 30, что указывает на восстановление после перепроданности.
Пара сталкивается с непосредственным сопротивлением на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6193, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6210. Более значительный уровень сопротивления находится около верхней границы нисходящего канала, около 0,6230.
С точки зрения снижения, пара AUD/USD может протестировать поддержку на нижней границе нисходящего канала, близко к уровню 0,5940.
AUD/USD: Дневной график
ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Доллар США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.20% | -0.05% | -0.11% | -0.35% | -0.66% | -0.17% | |
| EUR | 0.27% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | -0.07% | -0.39% | 0.10% | |
| GBP | 0.20% | -0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.15% | -0.46% | 0.04% | |
| JPY | 0.05% | -0.21% | -0.13% | -0.06% | -0.30% | -0.62% | -0.11% | |
| CAD | 0.11% | -0.16% | -0.09% | 0.06% | -0.24% | -0.55% | -0.05% | |
| AUD | 0.35% | 0.07% | 0.15% | 0.30% | 0.24% | -0.30% | 0.19% | |
| NZD | 0.66% | 0.39% | 0.46% | 0.62% | 0.55% | 0.30% | 0.50% | |
| CHF | 0.17% | -0.10% | -0.04% | 0.11% | 0.05% | -0.19% | -0.50% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer