- EUR/USD торгуется осторожно, внимание переключается на возвращение Трампа в Белый дом
Market news
EUR/USD торгуется осторожно, внимание переключается на возвращение Трампа в Белый дом
- EUR/USD колеблется в районе 1,0300, так как инвесторы переключают внимание на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
- Ожидается, что Трамп вскоре после возвращения в Белый дом объявит о политике повышения тарифов и снижения налогов.
- Протоколы ЕЦБ показали, что чиновники обсуждали снижение ставки по депозитам на 50 б.п. в декабре.
EUR/USD торгуется с осторожностью в узком диапазоне вблизи ключевого уровня 1,0300 на европейской сессии в пятницу. Основная валютная пара колеблется внутри торгового диапазона четверга, а инвесторы сосредоточены на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в понедельник.
Инвесторы ожидают объявления Трампом новой экономической политики для получения свежих сигналов о перспективах экономики США и вероятной глобальной торговой среде. Эксперты рынка считают, что политика Трампа будет способствовать росту инфляции и экономическому росту, а также приведет к глобальной торговой войне.
Выступая в среду на слушаниях в Сенатском комитете по финансам, кандидат на пост министра финансов Трампа, Скотт Бессент, заявил, что необходимо срочно завершить текущий налоговый режим, чтобы избежать бремени налога в $4 трлн на средний класс. "Если мы не продлим и не расширим, то столкнемся с экономической катастрофой", - сказал Бессент. Он также поддержал протекционистскую политику Трампа, так как она поможет бороться с недобросовестной торговой практикой и усилит переговорные позиции США.
Между тем, индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, поднимается и удерживает ключевую поддержку на уровне 109,00. Доллар США остается в целом твердым, несмотря на то, что трейдеры начали закладывать в цены как минимум одно снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Трейдеры повысили голубиные ожидания в отношении ФРС, так как базовый индекс потребительских цен (CPI) – исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители – замедлился до 3,2% в декабре, что является самым низким уровнем за более чем четыре года.
Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD под давлением из-за голубиных ожиданий в отношении ЕЦБ
- EUR/USD остается под давлением, так как прогноз по евро (EUR) остается слабым на фоне твердых голубиных ожиданий в отношении Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трейдеры закладывают в цены снижение процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на каждом из четырех следующих заседаний по вопросам политики на фоне растущих опасений по поводу экономических перспектив еврозоны и контроля за ценовым давлением.
- Чиновники ЕЦБ также готовы к дальнейшему снижению процентных ставок. Протоколы декабрьского заседания ЕЦБ, опубликованные в четверг, показали, что политики обсуждали темпы смягчения политики в этом году больше, чем приостановку или продолжение цикла снижения процентных ставок. Протоколы также показали, что чиновники активно обсуждали объявление о снижении процентной ставки на 50 б.п., чтобы застраховаться от понижательных рисков для роста, которые усугубляются глобальной и внутренней политической неопределенностью. Однако ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 б.п.
- Произошел явный сдвиг в коммуникации от "возвращения инфляции к целевому уровню ЕЦБ в 2%" к "поддержанию инфляции на устойчивом уровне". Протоколы ЕЦБ также показали, что чиновники обеспокоены растущими рисками недостижения целевого уровня инфляции в 2%.
- Между тем, опасения по поводу падения пары EUR/USD до паритета усилились на фоне приближающегося возвращения Трампа в Белый дом. Ожидается, что Трамп вскоре примет решение о повышении импортных тарифов, что будет неблагоприятным сценарием для экспортного сектора Европейского союза (ЕС).
Технический анализ: EUR/USD консолидируется в районе 1,0300
EUR/USD остается в боковом движении вблизи 1,0300 в пятницу после восстановления с более чем двухлетнего минимума 1,0175, достигнутого в понедельник. Основная валютная пара отскакивает на фоне дивергенции в импульсе и ценовом движении. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) сформировал повышающийся минимум вблизи 35,00, в то время как пара сформировала понижающиеся минимумы.
Тем не менее, прогноз по единой валютной паре остается медвежьим, так как все краткосрочные и долгосрочные экспоненциальные скользящие средние (EMA) направлены вниз.
С точки зрения снижения, минимум понедельника на уровне 1,0175 будет ключевой зоной поддержки для пары. Напротив, максимум 6 января на уровне 1,0437 будет ключевым барьером для быков по евро.
Евро FAQs
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer