- Австралийский доллар укрепляется на фоне роста цен на металлы, Народный Банк Китая оставляет LPR без изменений
Market news
Австралийский доллар укрепляется на фоне роста цен на металлы, Народный Банк Китая оставляет LPR без изменений
- Австралийский доллар укрепляется, несмотря на осторожное настроение в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа в понедельник.
- PBoC сохранил ставки по кредитам для первоклассных заемщиков на один и пять лет на уровне 3,10% и 3,60% соответственно.
- Трейдеры проявляют осторожность на фоне неопределенности, связанной с обещаниями Трампа, включая введение тарифов, продление налоговых льгот и депортацию нелегальных иммигрантов.
Австралийский доллар (AUD) прервал двухдневную полосу неудач по отношению к доллару США (USD) в понедельник, получив поддержку от роста цен на металлы. Однако рост пары AUD/USD может оставаться ограниченным, так как доллар США (USD) может укрепиться из-за осторожности рынка в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа позднее сегодня. Рынок США останется закрытым в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Народный банк Китая (PBOC) объявил в понедельник, что оставит ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) без изменений. Ставка по кредитам на один год (LPR) остается на уровне 3,10%, а ставка на пять лет - на уровне 3,60%. Поскольку Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами, любые изменения в экономике Китая могут повлиять на австралийские рынки.
Австралийский доллар также укрепился благодаря сильным экономическим данным из Китая. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 5,4% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года после роста на 4,6% в третьем квартале. Данные значительно превзошли рыночный консенсус в 5% за отчетный период. Кроме того, годовые розничные продажи в декабре выросли на 3,7% против ожидаемых 3,5% и предыдущих 3,0%, а промышленное производство составило 6,2% против прогноза 5,4% и ноябрьских 5,4%.
Австралийский доллар может столкнуться с трудностями, так как растут ожидания рынка, что Резервный банк Австралии (РБА) может начать снижать ставки уже в следующем месяце. Теперь трейдеры сосредоточены на квартальном отчете по инфляции в Австралии, который будет опубликован на следующей неделе, чтобы получить подсказки о будущем направлении процентных ставок.
Австралийский доллар может столкнуться с трудностями из-за растущих опасений по поводу обещаний Трампа
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США по отношению к шести основным валютам, колеблется около 109,30 на момент написания статьи. Однако доллар США нашел поддержку на фоне роста доходности казначейских облигаций США, вызванного опасениями по поводу обещаний Трампа, включая введение тарифов, продление налоговых льгот и депортацию нелегальных иммигрантов. Аналитики считают, что будущий путь процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) будет зависеть от степени реализации этих политик администрацией Трампа.
- Инвесторы будут внимательно следить за планируемыми указами Трампа, которые, как ожидается, будут изданы вскоре после его вступления в должность. Между тем, широко ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на своем январском заседании, при этом большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозируют возобновление повышения ставок в марте.
- Растущие ожидания того, что ФРС дважды снизит процентные ставки в этом году, привели к снижению доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 2-летних и 10-летних облигаций в настоящее время составляет 4,23% и 4,60% соответственно. Обе доходности на пути к недельному снижению более чем на 3%.
- Розничные продажи в США в декабре выросли на 0,4% м/м, достигнув $729,2 млрд. Этот показатель оказался слабее рыночных ожиданий роста на 0,6% и ниже предыдущего значения роста на 0,8% (пересмотрено с 0,7%).
- Индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос на 2,9% в годовом исчислении, по сравнению с 2,7% в ноябре, что соответствует рыночным ожиданиям. В месячном исчислении CPI вырос на 0,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 3,2% в годовом исчислении, что немного ниже ноябрьского показателя и прогнозов аналитиков в 3,3%.
- В четверг президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что за последние несколько месяцев он все больше убеждается в том, что рынок труда стабилизируется на уровне, напоминающем полную занятость, а не ухудшается, как сообщает Reuters.
- Скотт Бессент, кандидат Дональда Трампа на пост министра финансов, подчеркнул важность сохранения доллара США в качестве мировой резервной валюты для экономической стабильности и будущего процветания страны. Бессент заявил: "Продуктивные инвестиции, которые способствуют росту экономики, должны быть приоритетом перед расточительными расходами, которые вызывают инфляцию", сообщает Bloomberg.
- Федеральная резервная система в своем последнем обзоре Бежевая книга, опубликованном на прошлой неделе, сообщила, что экономическая активность в конце ноября и декабре показала незначительный или умеренный рост в двенадцати округах ФРС. Потребительские расходы умеренно увеличились благодаря сильным праздничным продажам, которые превзошли ожидания. Однако производственная активность в целом немного снизилась, так как некоторые производители накапливали запасы в ожидании повышения тарифов.
Технический анализ: Австралийский доллар удерживает позиции выше поддержки 0,6200 вблизи 14-дневной EMA
Пара AUD/USD торгуется около 0,6210 в понедельник, пытаясь прорваться выше нисходящего канала на дневном графике. Успешный прорыв ослабит преобладающий медвежий настрой. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50, что сигнализирует о сохранении медвежьего настроя.
Начальная поддержка находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6202. Более значительный уровень поддержки расположен вблизи недавнего минимума на уровне 0,6131. Прорыв ниже этого уровня может привести пару AUD/USD к движению в районе нижней границы нисходящего канала, около отметки 0,5900.
С точки зрения роста, пара AUD/USD сталкивается с непосредственным сопротивлением на 14-дневной EMA на уровне 0,6210, совпадающей с верхней границей нисходящего канала.
AUD/USD: Дневной график
ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Доллар США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.15% | -0.14% | -0.14% | -0.10% | -0.24% | -0.17% | 0.10% | |
| EUR | 0.15% | -0.05% | -0.10% | -0.05% | -0.03% | -0.13% | 0.12% | |
| GBP | 0.14% | 0.05% | -0.10% | -0.01% | 0.04% | -0.08% | 0.18% | |
| JPY | 0.14% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | -0.05% | -0.12% | 0.07% | |
| CAD | 0.10% | 0.05% | 0.00% | -0.06% | -0.08% | -0.08% | 0.18% | |
| AUD | 0.24% | 0.03% | -0.04% | 0.05% | 0.08% | -0.19% | 0.08% | |
| NZD | 0.17% | 0.13% | 0.08% | 0.12% | 0.08% | 0.19% | 0.07% | |
| CHF | -0.10% | -0.12% | -0.18% | -0.07% | -0.18% | -0.08% | -0.07% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer