- Золото удерживается на уровне $2 700 перед инаугурацией Трампа
Market news
Золото удерживается на уровне $2 700 перед инаугурацией Трампа
- Цена на золото остается во флэте на европейских торгах после снижения на азиатской сессии в понедельник.
- Рынки США закрыты, но трейдеры готовятся к насыщенной событиями неделе.
- Золото удерживается на уровне $2 700, в то время как сигналы указывают на дальнейшее снижение.
Цена на золото (XAU/USD) торгуется во флэте и удерживается около $2 700 в понедельник после предыдущего снижения на азиатской сессии, так как трейдеры обеспокоены инаугурацией избранного президента Дональда Трампа в качестве 47-го президента США позднее в этот день. Трейдеры оценивают свои позиции по золоту на фоне опасений по поводу политики Трампа, включая тарифы и иммиграцию, что может повысить стоимость золота как безопасного актива, но также укрепить доллар США (USD). Усиление политической и торговой неопределенности и геополитической напряженности способствовало недавнему росту цен на золото.
Между тем, небольшая группа трейдеров облигаций считает, что следующим шагом Федеральной резервной системы (ФРС) будет повышение процентных ставок, а не их снижение, как ожидает большинство участников рынка, сообщает Bloomberg. Согласно опционам, связанным с обеспеченной овернайтной ставкой финансирования (SOFR), эти трейдеры оценивают вероятность того, что следующим шагом ФРС будет повышение ставок к концу года, примерно в 25%, согласно анализу Bloomberg Intelligence. Это было бы катастрофической новостью для золота, которое в нормальных условиях имеет обратную корреляцию с доходностью.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Прямые ставки растут вопреки консенсусу
- State Street Global Advisors, один из крупнейших инвесторов в мире, заявляет, что цены на золото могут достичь $3 100 за унцию в этом году, продолжая ралли 2024 года, которое привело к самому большому годовому приросту драгоценного металла за 14 лет, сообщает Financial Review.
- Последняя публикация Commitment of Traders (COT) от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показывает, что управляющие хедж-фондами увеличили свои чистые длинные позиции по золоту и серебру до 5-недельного максимума, сообщает Reuters.
- На Ближнем Востоке перемирие в регионе Газа начинает действовать, так как ХАМАС освободил трех женщин-заложниц в обмен на 90 палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах, сообщает Reuters.
Технический анализ: Трудности впереди из-за неопределенности
Золото будет находиться на пути неопределенности в ближайшие дни и недели. Большое количество инструкций и директив будет выпущено после инаугурации избранного президента Дональда Трампа в качестве 47-го президента в понедельник. Основным попутным ветром является то, что многие из намеченных инструкций являются инфляционными или могут вызвать геополитическую неопределенность, что в обоих случаях не выгодно для золота.
Существует значительный риск снижения, без ключевых поворотных уровней поблизости. Если трейдеры не смогут удержать цену на золото выше $2 700, они должны рассмотреть нисходящую линию тренда пробитого паттерна вымпела на прошлой неделе на уровне $2 669 в качестве следующей поддержки. В случае дальнейшего снижения следующей поддержкой станет 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 647, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $2 644.
С точки зрения роста, уровень $2 708 необходимо восстановить, прежде чем рассматривать дальнейший рост. Далее вверх, следующим уровнем будет $2 721, своего рода двойная вершина в ноябре и декабре. В случае, если золото преодолеет этот уровень, ключевым сопротивлением станет исторический максимум $2 790.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer