- Цены на золото остаются стабильными на фоне смешанных экономических сигналов из США
Market news
Цены на золото остаются стабильными на фоне смешанных экономических сигналов из США
- Золото восстанавливается с падения до $2 735 на фоне роста заявок на пособие по безработице в США из-за временных факторов.
- Индекс доллара США немного снижается, поддерживая золото, поскольку рынки ожидают решений основных центральных банков по ставкам.
- Геополитические события и действия центральных банков будут определять движение рынков; Банк Японии ожидает повышения ставок, ЕЦБ, вероятно, снизит.
Цена на золото держится после падения до дневного минимума $2 735 на фоне повышенной доходности казначейских облигаций США. Экономические данные из Соединенных Штатов (США) показали, что рынок труда охлаждается, в то время как участники рынка продолжают переваривать риторику торговой политики президента США Трампа. XAU/USD торгуется на уровне $2 755, практически без изменений.
Цены на золото завершат неделю с солидным ростом, несмотря на сокращение части своих прибылей в четверг.
Данные Министерства труда США показали, что больше американцев подали заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 января, что обычно сигнализирует об ослаблении рынка труда. Тем не менее, отчет показал, что основными причинами этого являются погодные искажения и пожар в Лос-Анджелесе, что, вероятно, отразится в последующих релизах.
Последний рост желтого металла был поддержан падением доллара. Согласно индексу доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести валют и обычно имеет обратную корреляцию с золотом, упал на 0,08% до 108,06.
В пятницу начинается череда заседаний центральных банков с Банком Японии (BoJ), который, как ожидается, повысит ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). На следующей неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) будут следующими: первая, как ожидается, оставит ставки без изменений, в то время как ЕЦБ, по прогнозам, снизит стоимость заимствований на 25 б.п.
На этой неделе в экономической повестке США будут представлены предварительные индексы PMI от S&P Global, данные по жилищному строительству и окончательный релиз индекса потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за январь.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото консолидируется выше $2 750 на фоне скромных данных по занятости
- Цена на золото выросла, так как реальная доходность осталась неизменной в четверг. Измеренная доходность 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS) составляет 2,19%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре б.п. за день до 4,637%, что ограничивает рост золота.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 18 января, увеличились до 223 тыс., по сравнению с 217 тыс. в предыдущем релизе и выше прогнозов в 220 тыс. Среднее значение заявок за 4 недели выросло с 212,75 тыс. до 213,5 тыс. впервые за пять месяцев.
- Отчет Reuters показал, что президент США Трамп подтвердил, что универсальные тарифы на все импортируемые в США товары также рассматриваются и будут введены на более позднем этапе.
- Участники рынка закладывают в цены примерно 50%-ную вероятность того, что ФРС дважды снизит ставки к концу 2025 года, и ожидают первого снижения в июне.
Технические перспективы XAU/USD: рост цены на золото приостановился, быки нацелены на $2 790
Цены на золото консолидируются около $2 750, так как трейдеры фиксируют прибыль в преддверии решения ФРС на следующей неделе по монетарной политике. Если ФРС оставит ставки без изменений, это будет первый раз, когда банк сделает паузу, что будет неблагоприятно для покупателей золота.
Несмотря на это, сильный рост инфляции может вызвать ажиотаж на покупку недоходного металла, что приведет к росту цен. В этом случае, если XAU/USD превысит исторический максимум (ATH) на уровне $2 790, следующей целью станет отметка $2 800. Как только она будет преодолена, ключевые психологические уровни будут находиться на отметках $2 850 и $2 900.
С другой стороны, если медведи опустят цены на золото ниже отметки $2 750, 50 и 100-дневные простые скользящие средние (SMA) выступят в качестве уровней поддержки, каждый на уровне $2 651 и $2 640. Если они будут преодолены, следующей целью станет 200-дневная SMA на уровне $2 515.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer