• Доллар США видит некоторые притоки в безопасные активы во время азиатской сессии в понедельник. 
• Президент США Трамп пригрозил ввести 50% тарифы на импорт из Колумбии в споре о депортации. 
• Индекс доллара США (DXY) опускается ниже 108,00 и достигает ключевой скользящей средней.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, немного снижается и торгуется около 107,30 на момент написания статьи в понедельник, несмотря на некоторые ранние притоки в безопасные активы во время азиатской сессии. Рынки испугались после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 50% тарифы на импорт из Колумбии после того, как страна отказалась принимать депортированных иммигрантов из США в выходные. Трейдеры теперь пересматривают свои ранние голубиные настроения по поводу тарифов, так как становится ясно, что они будут использоваться более активно в качестве инструмента давления. 

На фронте экономических данных все внимание сосредоточено на Федеральной резервной системе США (ФРС) и Европейском центральном банке (ЕЦБ), которые объявят свои первые решения по денежно-кредитной политике в этом году в среду и четверг соответственно. В то время как ЕЦБ готовится к очередному снижению ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), ФРС, как ожидается, оставит стоимость заимствований без изменений. В этот понедельник основное внимание будет уделено индексу национальной активности ФРБ Чикаго за декабрь. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Все внимание на среду

• В 13:30 по Гринвичу выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго за декабрь. Предыдущее значение было -0,12, прогноз отсутствует. 
• В 15:00 по Гринвичу выйдут данные по продажам новых домов за декабрь, ожидается рост продаж до 0,67 миллиона единиц с 0,664 миллиона в ноябре. 
• Министерству финансов США предстоит напряженный понедельник с двумя аукционами:
• в 16:30 по Гринвичу будут размещены краткосрочные 3-месячные и 6-месячные векселя.
• В 18:00 по Гринвичу состоится аукцион среднесрочных 2-летних и 5-летних облигаций. 
• Акции падают в понедельник из-за опасений по поводу оценок ИИ и завышенных прибылей в технологическом секторе. Все европейские индексы и фьючерсы на акции США торгуются с понижением более чем на 1%.
• Инструмент CME FedWatch прогнозирует 43,8% вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на майском заседании, что предполагает снижение ставки в этом месяце. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) останется зависимой от данных с неопределенностями, которые могут повлиять на инфляцию в период президентства Дональда Трампа. 
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,526%, что дальше от более чем годового максимума, достигнутого ранее в этом месяце на уровне 4,807%.

Технический анализ индекса доллара США: Поворот к худшему

Индекс доллара США (DXY) проигрывает в понедельник в борьбе за безопасное убежище. Вместо этого инвесторы покупают больше облигаций США и японскую иену (JPY). Последняя в настоящее время растет более чем на 1% по отношению к доллару США, что давит на DXY, так как она составляет 13,6% веса. Ожидайте волатильных движений в DXY к среде во время объявления решения ФРС. 

До восстановления еще далеко. Сначала необходимо восстановить психологический уровень 108,00. Оттуда 109,29 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая линия тренда) - следующий уровень для восстановления потерь прошлой недели. Далее вверх, следующий уровень сопротивления перед дальнейшим ростом остается на уровне 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года). 

С точки зрения снижения, слияние максимума 3 октября 2023 года и 55-дневной простой скользящей средней (SMA) около 107,56 должно выступать в качестве двойного защитного механизма для поддержки цены DXY. Пока это выглядит устойчивым, хотя индекс относительной силы (RSI) все еще имеет пространство для снижения. Поэтому лучше искать уровни 106,52 или даже 105,89 для быков по доллару США, чтобы войти в рынок и инициировать разворот. 

Индекс доллара США: Дневной график