- Цена на золото отступает ниже $2 750, более чем на 1%, на фоне распродажи на фондовом рынке
Market news
Цена на золото отступает ниже $2 750, более чем на 1%, на фоне распродажи на фондовом рынке
- Золото снизилось из-за фиксации прибыли на фоне опасений переоценки сектора ИИ.
- Распродажа на рынке, вызванная интересом к китайской компании ИИ DeepSeek, снижает привлекательность золота, несмотря на падение доходности облигаций.
- Глобальные экономические опасения растут, так как данные PMI Китая показывают сокращение в сфере услуг и производстве.
Цена на золото упала более чем на 1% поздно вечером в понедельник во время североамериканской сессии, что было вызвано более широкой распродажей на рынке, спровоцированной интересом к китайской компании ИИ DeepSeek. Желтый металл не смог набрать обороты, несмотря на падение доходности казначейских облигаций США, хотя доллар США сократил часть своих потерь, но остался ниже отметки 108,00. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2 738 после достижения дневного максимума $2 772
Аналитик Kitco Джим Уайкофф отметил, что фиксация прибыли трейдерами может быть основной причиной падения золота. Запуск языковой модели DeepSeek, более дешевой, чем модели американских компаний, напугал инвесторов, которые, по-видимому, оценили, что акции, связанные с индустрией ИИ, могут быть переоценены.
По данным Bloomberg, "Внезапное появление DeepSeek ставит под сомнение основы ралли, которое добавило $15 трлн к стоимости компаний индекса Nasdaq 100 с конца 2022 года."
Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США падает почти на девять базисных пунктов (б.п.) до 4,528%. Тем не менее, золото не смогло воспользоваться падением доходности.
Национальное статистическое бюро (NBS) Китая сообщило, что индексы PMI для сферы услуг и производства вошли на территорию сокращения, что намекает на возможное замедление глобальной экономики.
Что касается данных, то в экономической повестке США фигурирует индекс национальной активности ФРБ Чикаго за декабрь, который вышел из отрицательной территории, что указывает на улучшение экономики.
На этой неделе в экономической повестке США будут представлены заказы на товары длительного пользования, заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за последний квартал 2024 года, данные по занятости и публикация предпочтительного показателя инфляции ФРС - индекса цен на личное потребление (PCE).
Ежедневный дайджест рыночных движений: Рыночные потрясения давят на золото, доходность в США и доллар США
- Цена на золото выросла, игнорируя рост реальной доходности. По данным 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS), доходность составляет 2,19%, снизившись на четыре базисных пункта (б.п.).
- Золото не смогло воспользоваться общей слабостью доллара США, так как индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести другим, упал на 0,12% до 107,33.
- Участники рынка закладывают в цены снижение процентных ставок ФРС на 54 базисных пункта. Ожидается, что ФРС начнет снижать ставки к концу 2025 года, с первым снижением в июне.
Технические перспективы XAU/USD: Золото спотыкается ниже $2 750
Цена на золото корректируется и консолидируется, так как покупатели делают передышку перед тем, как поднять цены XAU/USD выше, чтобы бросить вызов рекордному максимуму $2 790. В краткосрочной перспективе XAU/USD откатывается ниже $2 750, что может открыть путь к тестированию $2 700. После его преодоления следующей целью станет область схождения 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) в районе $2 655-$2 660. При дальнейшем ослаблении уровень $2 600 может выступить в качестве магнита.
Напротив, если покупатели поднимут золотой металл выше $2 750, ожидайте тестирования рекордного максимума на $2 790. Выше этого уровня находится $2 800, за которым следуют ключевые психологические уровни на $2 850 и $2 900.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer