- Золото остается на прежнем уровне после обвала Nvidia в понедельник
Market news
Золото остается на прежнем уровне после обвала Nvidia в понедельник
- Золото столкнулось с ранним давлением продаж во вторник после обвала рынка в понедельник.
- Коррекция Nvidia поддерживает призыв президента Трампа к введению глобальных тарифов.
- Шансы золота на достижение нового исторического максимума уменьшаются.
Цена на золото (XAU/USD) второй день подряд находится под давлением, торгуясь в районе $2 735 на момент написания статьи во вторник, после падения более чем на 1% накануне, когда китайский стартап в области ИИ DeepSeek потряс рынки. Результат не мал, с более чем $550 миллиардов рыночной капитализации, испарившихся только у Nvidia. Учитывая чувствительность к технологиям, криптовалюты, такие как биткоин, также пострадали, причем биткоин (BTC) потерял более 6,5% в какой-то момент, став одной из жертв финансовых рынков среди классов активов.
Это играет на руку президенту США Дональду Трампу, который снова потребовал введения глобальных тарифов. Считается, что это лучше защитит американские технологические компании и убережет их от стратегии демпинга Китая. Правило остается прежним: тарифы являются инфляционными, что означает более высокую доходность, что является встречным ветром для золота.
Позже на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) примут решения по процентным ставкам в среду и четверг соответственно.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Инфляционные опасения
- Азиатские рынки успокоятся на этой и следующей неделе. С началом Лунного Нового года во вторник китайские трейдеры вернутся на рынки 5 февраля.
- Financial Times сообщил, что министр финансов Скотт Бессент настаивает на введении универсальных тарифов на импорт в США, начиная с 2,5% и постепенно увеличиваясь, ссылаясь на неназванные источники. Президент Трамп впоследствии заявил, что хочет всеобъемлющих пошлин, которые будут "гораздо больше", чем это, сообщает Bloomberg.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует отсутствие изменений в политической ставке на решение Федеральной резервной системы в среду. В дальнейшем вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае составляет 40,0% по сравнению с 51,5% за отсутствие изменений.
- Barrick Gold (ABX CN) и Мали начнут новые переговоры во вторник. Barrick Gold и Мали попытаются разрешить спор по поводу предполагаемой неуплаты налогов и изъятия золотых запасов Barrick властями страны, сообщает Reuters.
Технический анализ: Куда идти дальше
Ралли цены на золото делает шаг назад и может потребовать дальнейшей поддержки при снижении. Рынки были ошеломлены президентом Трампом, который уже в выходные выступил с жесткими угрозами тарифов для Колумбии и теперь снова ставит на повестку дня универсальные тарифы. Инфляционные опасения, вызванные этими тарифами, могут означать более высокую доходность, возможно, отсутствие снижения ставок в 2025 году и, следовательно, встречные ветры для золота.
Первая линия поддержки остается на уровне $2 721, своего рода двойная вершина в ноябре и декабре, пробитая 21 января. Чуть ниже, $2 709 (минимум 23 октября 2024 года) находится в центре внимания как вторая ближайшая поддержка. В случае пробоя обоих вышеупомянутых уровней, ожидайте падения до $2 680 с полной распродажей.
Хотя окно возможностей начинает закрываться, золото все еще может достичь исторического максимума в $2 790, что примерно на 2% выше текущих уровней. Как только этот уровень будет преодолен, появится новый исторический максимум. Между тем, некоторые аналитики и стратеги прогнозируют $3 000, но $2 800 выглядит хорошей отправной точкой как следующее сопротивление на пути вверх.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer