- Доллар США прокатывается по рынкам после того, как угроза тарифных планов снова на повестке дня
Market news
Доллар США прокатывается по рынкам после того, как угроза тарифных планов снова на повестке дня
- Доллар США растет после угрозы универсального тарифного плана, которая снова набирает обороты.
- Президент США Трамп использует беспорядки DeepSeek как доказательство необходимости повышения тарифов.
- Индекс доллара США (DXY) возвращается и достигает нового недельного максимума на уровне 108,01.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, растет в начале вторника, торгуясь немного ниже 108,00 на момент написания. Падение Nvidia в понедельник, когда Nvidia (NVDA) потеряла более $600 миллиардов рыночной капитализации в один момент, сыграло на руку президенту США Дональду Трампу в его плане ввести универсальный тариф. Рынки еще больше встревожились, когда Трамп выступил за постепенное увеличение универсального тарифного плана, превышающего 2,5%.
На фронте экономических данных все внимание приковано к Федеральной резервной системе США (ФРС) и Европейскому центральному банку (ЕЦБ), которые объявят свои первые решения по денежно-кредитной политике в этом году в среду и четверг соответственно. В преддверии этих заседаний по денежно-кредитной политике, предварительные данные по заказам на товары длительного пользования в США за декабрь будут опубликованы позднее сегодня. Это будет хорошим лакмусовым тестом, чтобы увидеть, как ведет себя американский потребитель в данный момент перед любыми данными по инфляции.
Ежедневный дайджест рыночных движений: В центре внимания американский потребитель
- Азиатские рынки успокоятся на этой и следующей неделе. С началом Лунного Нового года во вторник китайские трейдеры вернутся на рынки 5 февраля.
- В 13:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США за декабрь:
- Ожидается, что общий объем заказов на товары длительного пользования увеличится на 0,8% с -1,2% в ноябре.
- Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств, по прогнозам, вырастут на 0,4% по сравнению с -0,2% в предыдущем месяце.
- В 15:00 по Гринвичу будут опубликованы данные по потребительскому доверию от Conference Board (CB) за январь, ожидается рост до 105,7 с 104,7. Кроме того, индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за январь должен незначительно вырасти до -8 с -10.
- Акции восстанавливаются после резкой коррекции, наблюдавшейся в понедельник в результате падения Nvidia (NVDA). В целом, большинство европейских индексов восстанавливаются примерно на 0,50%, а фьючерсы на акции США находятся в положительной зоне, при этом Nasdaq лидирует в восстановлении.
- Инструмент CME FedWatch прогнозирует 51,2% вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на майском заседании, при этом оставшиеся 48,8% вероятность снижения ставки в этом месяце. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) останется зависимой от данных с неопределенностями, которые могут повлиять на инфляцию в период президентства Дональда Трампа.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,569% и начинает восстановление к более чем годичному максимуму, наблюдавшемуся ранее в этом месяце на уровне 4,807%.
Технический анализ индекса доллара США: Не без риска
Хотя индекс доллара США (DXY) может восстановиться во вторник, это не означает, что все риски снижения избегнуты. Несмотря на его рост до 108,00, может произойти очередной отскок, что приведет к падению индекса доллара США до 107,59 или ниже. Индекс относительной силы (RSI), который все еще ниже 50, поддерживает эту возможность риска, так как у него есть больше пространства для снижения, прежде чем он достигнет условий перепроданности.
Путь к восстановлению еще не завершен и требует большего роста. Во-первых, психологический уровень 108,00 должен быть восстановлен на дневном закрытии. Оттуда следующей целью будет 109,29 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая линия тренда), чтобы компенсировать потери прошлой недели. Далее вверх, следующей целью для достижения перед дальнейшим ростом остается 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года).
С точки зрения снижения, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 107,59 и максимум 3 октября 2023 года на уровне 107,35 действуют как двойная защита для поддержки цены DXY. На данный момент это, похоже, удерживается, хотя у индекса относительной силы (RSI) все еще есть немного пространства для снижения. Поэтому лучше искать уровни 106,52 или даже 105,89 для быков доллара США, чтобы вступить в игру и вызвать разворот.
Индекс доллара США: Дневной график
Доллар США FAQs
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer