- Австралийский доллар теряет позиции после данных по инфляции CPI
Market news
Австралийский доллар теряет позиции после данных по инфляции CPI
- Австралийский доллар обесценивается после выхода слабых данных по CPI в среду.
- Месячный CPI Австралии за декабрь 2024 года вырос на 2,5% г/г, оставаясь в целевом диапазоне РБА 2-3%.
- Трейдеры ожидают, что ФРС сохранит учетную ставку в целевом диапазоне 4,25%-4,50%.
Австралийский доллар (AUD) продолжает снижаться третий день подряд по отношению к доллару США (USD) на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (CPI) из Австралии, опубликованных в среду.
Индекс CPI Австралии вырос на 0,2% кв/кв в четвертом квартале 2024 года, что совпало с ростом, наблюдавшимся в предыдущем квартале, но оказалось ниже рыночных ожиданий в 0,3%. В годовом исчислении инфляция CPI снизилась до 2,4% в четвертом квартале с 2,8% в третьем квартале, также ниже консенсус-прогноза в 2,5%.
Месячный индекс CPI Австралии за декабрь 2024 года вырос на 2,5% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами и выше ноябрьского показателя в 2,3%. Это был самый высокий показатель с августа, но он оставался в целевом диапазоне Резервного банка Австралии (РБА) 2%-3% четвертый месяц подряд. Усеченный средний индекс CPI РБА вырос на 3,2% г/г, что является самым медленным темпом за три года, немного ниже ожидаемых 3,3%, но все еще выше целевого диапазона центрального банка.
Ослабление инфляционного давления в конце 2024 года усилило аргументы в пользу возможного снижения процентной ставки РБА в феврале. Центральный банк удерживает официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 4,35% с ноября 2023 года, подчеркивая, что инфляция должна "устойчиво" вернуться в целевой диапазон 2%-3% до того, как можно будет рассматривать снижение ставки.
AUD также столкнулся с трудностями на фоне усиления бегства от рисков из-за угроз тарифов со стороны президента США Дональда Трампа. Президент Трамп объявил в понедельник вечером о планах ввести тарифы на импорт компьютерных чипов, фармацевтических препаратов, стали, алюминия и меди. Цель состоит в том, чтобы перенести производство в Соединенные Штаты (США) и поддержать внутреннее производство.
Австралийский доллар обесценивается, поскольку доллар США остается сильным на фоне осторожной ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается стабильным около 108,00 на момент написания статьи. Инвесторы сосредоточены на предстоящем решении Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке, которое станет центральным событием позднее на североамериканской сессии. Осторожная политика ФРС продолжает поддерживать доллар.
- Согласно инструменту CME FedWatch, рыночные ожидания указывают на почти 100% уверенность в том, что ФРС сохранит учетную ставку в целевом диапазоне 4,25%-4,50%. Однако трейдеры будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла в поисках намеков на будущее направление денежно-кредитной политики.
- "Никто не знает, чего ожидать от Белого дома. Политические шаги все еще очень неясны, но мы знаем, что ряд предложений, обсуждаемых в Белом доме, несколько инфляционны, и я думаю, что это будет сдерживать ФРС," - сказала главный экономист US Bank Бет Энн Бовино.
- Скотт Бессент, министр финансов при Трампе, заявил, что он намерен ввести новые универсальные тарифы на импорт в США, начиная с 2,5%. Эти тарифы могут вырасти до 20%, что отражает агрессивную позицию Трампа по торговой политике, соответствующую его предвыборной риторике прошлого года.
- Выступая перед журналистами на борту Air Force One во вторник утром, президент США Дональд Трамп заявил, что он "хочет тарифы 'гораздо больше', чем 2,5%", как предложил министр финансов Скотт Бессент. Однако Трамп еще не принял решение о конкретных уровнях тарифов.
- Трейдеры ожидают, что ФРС сохранит свою ключевую ставку овернайт в диапазоне 4,25%-4,50% на январском заседании. Более того, политика Трампа может усилить инфляционное давление, что потенциально ограничит ФРС одним снижением ставки.
- Индекс PMI для производственной сферы NBS Китая снизился до 49,1 в январе с 50,1 в декабре, не дотянув до рыночных ожиданий в 50,1. Аналогично, индекс PMI для непроизводственной сферы NBS снизился до 50,2 в январе по сравнению с декабрьским показателем в 52,2. Как близкие торговые партнеры, экономические показатели Китая значительно влияют на экономику Австралии.
- Австралийский доллар также не получил поддержки от новых стимулирующих мер Китая по развитию индексных инвестиционных продуктов, что является последней попыткой оживить слабый рынок акций. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) одобрила второй раунд долгосрочных пилотных программ по инвестициям в акции на сумму 52 миллиарда юаней ($7,25 миллиарда).
- Прибыль промышленности Китая снизилась на 3,3% в годовом исчислении до 7 431,05 миллиарда юаней в 2024 году, что ниже падения на 4,7%, зафиксированного в первые 11 месяцев года. Это третий год подряд сокращения, после снижения на 2,3% в 2023 году. Продолжающийся спад отражает текущие экономические проблемы, включая слабый спрос, растущее дефляционное давление и затяжной спад в секторе недвижимости.
Австралийский доллар опускается ниже 0,6250 после прорыва нисходящего канала
Пара AUD/USD торгуется около 0,6230 в среду, пробив нижнюю границу восходящего канала на дневном графике, что сигнализирует о смещении к медвежьему настрою. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) опустился ниже уровня 50, что усиливает медвежьи настроения на рынке.
Решительный прорыв ниже ключевой зоны поддержки на нижней границе восходящего канала еще больше укрепил медвежий прогноз. Это может подтолкнуть пару AUD/USD к уровню 0,6131, самому низкому с апреля 2020 года, зафиксированному 13 января.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6256, что совпадает с нижней границей канала. Отскок выше этого уровня и возвращение в восходящий канал могут изменить настрой на бычий, с возможной целью пары на верхней границе около 0,6360.
AUD/USD: дневной график
ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Швейцарский франк.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.06% | 0.40% | 0.18% | -0.01% | |
| EUR | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.06% | 0.39% | 0.20% | -0.01% | |
| GBP | -0.03% | -0.03% | 0.06% | 0.03% | 0.36% | 0.15% | -0.05% | |
| JPY | -0.09% | -0.11% | -0.06% | -0.04% | 0.30% | 0.07% | -0.11% | |
| CAD | -0.06% | -0.06% | -0.03% | 0.04% | 0.34% | 0.12% | -0.07% | |
| AUD | -0.40% | -0.39% | -0.36% | -0.30% | -0.34% | -0.21% | -0.40% | |
| NZD | -0.18% | -0.20% | -0.15% | -0.07% | -0.12% | 0.21% | -0.19% | |
| CHF | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.11% | 0.07% | 0.40% | 0.19% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer