• Исторический максимум золота в настоящее время составляет $2 882,35, достигнутый в среду.
• Золото оказалось в неожиданной ситуации после комментариев министра финансов США Бессента, который заявил, что Трамп хочет снизить доходность 10-летних облигаций, а не ставки ФРС.
• Золото прерывает победную серию и сталкивается с давлением продаж в четверг в Азии. 

Цена на золото (XAU/USD) видит, как его ралли останавливается в этот четверг и торгуется около $2 857 на момент написания статьи. Снижение в основном вызвано комментариями министра финансов США Скотта Бессента, который заявил, что администрация Трампа сосредоточена на снижении доходности 10-летних казначейских облигаций, а не на базовой краткосрочной процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Bloomberg.  

На экономическом фронте все внимание будет сосредоточено на решении Банка Англии по монетарной политике, где ожидается снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,50% после снижения на 50 б.п. в течение 2024 года. Кроме того, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли и президент ФРБ Далласа Лори Логан выступят с речами позже в этот четверг, перед публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото трещит под давлением фиксации прибыли

• Комментарии президента США Дональда Трампа по Газе и новому ядерному соглашению с Ираном смягчают элемент хвостового риска на рынках, что заставляет инвесторов сокращать некоторые позиции в золоте, сообщает Bloomberg. Ожидается, что на следующей неделе Трамп представит план по прекращению войны в Украине, что поможет еще больше снизить риск-премию. 
• Сырьевые рынки готовы выйти из двухлетнего спада, так как ралли в ценах на драгоценные металлы и сельскохозяйственные товары продолжается. Индекс Bloomberg Commodity Total Return, который торгует корзиной из 24 фьючерсов на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные товары, уже подскочил на 5,9 процента в этом году до самого высокого уровня с конца 2022 года – золотого года для сырьевых товаров, когда экономики вернулись из спячки после COVID-19, а война в Украине нанесла ущерб цепочкам поставок, сообщает Bloomberg. 
• Золото в хранилище Банка Англии торгуется с дисконтом к более широкому рынку, так как опасения по поводу возможных тарифов Трампа вызывают ажиотажный спрос на золото, что приводит к многонедельным очередям на вывод металла, сообщает Reuters. 
• Банк Англии должен объявить свое решение по монетарной политике в 12:00 по Гринвичу. Ожидается снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов с 4,75% до 4,50%. 

Технический анализ: Рынкам трудно следовать

Рынкам нужно быстро менять свою позицию, что означает, что золото не в лучшем положении в этот четверг. «Мирные» комментарии президента США Дональда Трампа застали рынки врасплох и поддерживают более рискованную позицию, что означает, что безопасные активы не в фаворе. Поскольку золото явно является одним из таких активов, давление продаж в четверг может сохраняться до тех пор, пока не появится противоречивый заголовок или комментарий. 

Уровень поддержки S1 в четверг является ближайшей поддержкой на уровне $2 8343. Оттуда поддержка S2 должна прийти на уровне $2 820. В случае коррекции, более крупный уровень $2 790 (предыдущий максимум 31 октября 2024 года) должен быть способен поймать любые падающие ножи.

С точки зрения роста, сопротивление R1 находится на уровне $2 886, чуть выше текущего исторического максимума. В случае, если ралли сможет продолжиться, уровень роста, который нужно преодолеть с точки зрения дневных ключевых уровней, это сопротивление R2 около $2 905 после прорыва выше $2 900.

XAU/USD: Дневной график