• Цены на золото падают на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара США.
• Спад на фондовом рынке США и опасения по поводу рынка труда усиливают рыночные опасения в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.
• Гулсби из ФРС предлагает осторожную монетарную политику, что влияет на золото на фоне глобальной торговой напряженности.

Рост цен на золото приостановился в четверг, так как доходность казначейских облигаций США восстановилась, а доллар США удерживает минимальные прибыли. Трейдеры, похоже, фиксируют прибыль в преддверии выхода последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут вызвать волатильность на финансовых рынках. XAU/USD торговался на уровне $2 852, снизившись на 0,38%.

Без явного катализатора рыночное настроение изменилось в негативную сторону, так как индексы акций США пошли вниз. Несмотря на это, недоходный металл продолжил сокращать часть своих недельных прибылей на фоне усиления напряженности из-за торговой войны между Китаем и США.

Кроме того, данные по занятости в США показали, что количество людей, подающих заявки на пособие по безработице, увеличилось на неделе, закончившейся 1 февраля, как сообщило Министерство труда США. В отчете Bloomberg говорится, что этот отчет в основном был проигнорирован из-за искажений, вызванных лесными пожарами в Лос-Анджелесе и ухудшением погодных условий в других частях США.

Золото не смогло набрать обороты на фоне голубиных комментариев президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби. Он сказал, что ФРС находится в хорошей форме для возможного снижения ставок, хотя добавил, что неопределенность в отношении политики Вашингтона требует "более медленного подхода".

Ежедневный дайджест рыночных движений: цены на золото под давлением восстановления доходности казначейских облигаций США

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику шести валют по отношению к доллару США, удерживает минимальные прибыли в размере 0,06% и составляет 107,68.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на полтора базисных пункта, до 4,44%.
• Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, выросла на полтора базисных пункта с 2,01% до 2,0026%, что создает попутный ветер для XAU/USD.
• За неделю, закончившуюся 1 февраля, количество первичных заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 219 тыс., по сравнению с 208 тыс. на предыдущей неделе, превысив прогнозы в 213 тыс. Это увеличение указывает на то, что больше американцев подали заявки на пособие по безработице, чем ожидалось.
• Ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в январе снизится с 256 тыс. до 170 тыс. Уровень безработицы, как прогнозируется, останется без изменений на уровне 4,1%.
• Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в цены смягчение на 47,5 базисных пунктов (б.п.) со стороны Федеральной резервной системы в 2025 году.

Технические перспективы XAU/USD: цены на золото падают ниже $2 860

Несмотря на снижение, пара XAU/USD готова продолжить ралли и протестировать максимум этого года (YTD) на уровне $2 882 перед отметкой $2 890. Как только эти два уровня будут преодолены, следующим сопротивлением станет $2 900.

Индекс относительной силы (RSI) остается в зоне перекупленности. Тем не менее, как уже упоминалось, "он не достиг самого экстремального уровня выше 80, что может открыть путь для торговли на среднее отклонение."

Таким образом, XAU/USD упала до дневного минимума $2 834, но покупатели подняли цены на золото выше $2 850, открывая дверь для дальнейшего роста.

Напротив, если золото упадет ниже $2 800, непосредственной поддержкой станет пиковый минимум 27 января на уровне $2 730, за которым последует $2 700.