• Золото достигает нового максимума, так как тарифы США в 25% на сталь и алюминий разжигают опасения глобального экономического замедления и инфляции.
• Рыночные настроения остаются неожиданно позитивными, Уолл-стрит растет, а доллар США укрепляется наряду с золотом.
• Предстоящее свидетельство председателя ФРС Джерома Пауэлла и ключевые экономические отчеты США повлияют на дальнейшие движения золота.

Цена на золото резко выросла и установила рекордный максимум выше $2 900 в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы в 25% на цветные металлы. Трейдеры, стремящиеся к безопасности, подтолкнули недоходный металл вверх на фоне опасений, что торговая политика Трампа может подорвать глобальную экономику и повысить инфляцию.

Пара XAU/USD торгуется на уровне $2 905 после достижения исторического максимума в $2 911. В воскресенье Трамп заявил, что импорт стали и алюминия в США будет обложен 25% пошлиной, включая поступления из Канады, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Мексики. Это подтолкнуло цены на золото вверх, и быки наконец преодолели барьер в $2 900, нацелившись на $3 000 за тройскую унцию.

Несмотря на это, рыночное настроение остается позитивным, так как Уолл-стрит находится в положительной территории. Доллар США также растет наряду с золотом, в то время как доходность казначейских облигаций США остается стабильной, что обычно является негативным фактором для цен на драгоценные металлы.

Золото также получило выгоду от спроса со стороны центральных банков. Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что банки купили более 1 000 тонн золота третий год подряд в 2024 году. После победы Трампа покупки центральными банками выросли более чем на 54% в годовом исчислении до 333 тонн, подсчитал WGC.

Тем не менее, чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) становятся немного осторожными, что не позволяет ценам на золото резко расти. Свидетельство председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США будет внимательно изучено трейдерами. Любые ястребиные намеки могут оказать давление на желтый металл.

В экономической повестке дня США будут выступления представителей ФРС, данные по инфляции, данные по занятости и розничные продажи.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото готова достичь $3 000

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается стабильной на уровне 4,489%.
• Реальная доходность в США, которая коррелирует обратно с ценами на золото, упала на один базисный пункт до 2,055%, что является попутным ветром для XAU/USD.
• Опрос Нью-Йоркского ФРБ о потребительских ожиданиях показал, что американские потребители ожидают, что инфляция останется на уровне 3% в ближайшей перспективе. Кроме того, долгосрочные ожидания на пять лет вперед возросли, и теперь потребители ожидают, что цены вырастут до 3% в декабре, по сравнению с предыдущим ожиданием в 2,7%.
• На прошлой неделе данные по занятости в США были смешанными, хотя снижение уровня безработицы указывает на силу рынка труда. Это может помешать ФРС в скором времени снизить ставки.
• Фьючерсы на ставку по федеральным фондам на денежном рынке закладывают в цены 39 базисных пунктов смягчения со стороны ФРС в 2025 году.

Технический анализ XAU/USD: цены на золото готовы бросить вызов $2 900

Восходящий тренд золота, вероятно, продолжится, если не произойдет закрытие ниже $2 900, что может проложить путь для отката. Моментум остается бычьим, так как индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности, хотя, пока он остается ниже самого экстремального значения 80, быки все еще могут подтолкнуть цены вверх.

Следующее сопротивление будет на психологической отметке $2 950, за которым последует $3 000. Напротив, если XAU/USD упадет ниже $2 900, первой поддержкой станет $2 850, перед максимумом 31 октября на уровне $2 790. Дальнейшее ослабление ожидается на уровне минимума 27 января в $2 730.