- Ралли золота остановилось после выступления Пауэлла из ФРС
Market news
Ралли золота остановилось после выступления Пауэлла из ФРС
- Золото остается под давлением второй день подряд в среду после бурного дня накануне.
- Трейдеры переваривают речь председателя ФРС Пауэлла после выступления, не давшего новых подсказок.
- Уровень $3 000 на этой неделе не рассматривается, так как сначала необходимо преодолеть технический барьер.
Цена на золото (XAU/USD) снижается и торгуется ниже $2 900 на момент написания статьи в среду после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил на Капитолийском холме с полугодовым отчетом перед законодателями накануне. Пауэлл не сказал ничего нового, но отметил, что текущий уровень ставки по монетарной политике помогает центральному банку противостоять рыночной волатильности и потенциальным инфляционным шокам. Эти комментарии были достаточны для небольшого роста доходности облигаций США.
Между тем, трейдеры видят, что их любимая ФРС находится под давлением со стороны Департамента правительственной эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, который уже в начале недели упомянул, что ФРС будет подвергнута проверке со стороны DOGE, как и все другие государственные агентства. DOGE уже пытался получить доступ ко всем данным Казначейства США, хотя доступ к системе Казначейства США пока остается заблокированным.
Ежедневный дайджест рыночных движений: впереди еще больше разговоров ФРС
- В 18:00 мск председатель ФРС Джером Пауэлл выступит во второй день в Конгрессе перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США.
- В 20:00 мск президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль В. Бостик выступит в атлантском отделении Национальной ассоциации корпоративных директоров.
- В 01:05 мск член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступит на конференции «Очень стабильная конференция: инфраструктура стейблкоинов для реальных приложений» в Сан-Франциско, Калифорния.
- Второй по величине золотодобытчик Австралии, Evolution Mining Ltd., ожидает дальнейшего роста цен в ближайшей перспективе после того, как компания опубликовала рекордную прибыль за первое полугодие на фоне ралли золота до почти $3 000 за унцию, сообщает Bloomberg.
- Инструмент CME FedWatch показывает 95,5%-ную вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений в марте, по сравнению с небольшой вероятностью в 4,5% снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).
Технический анализ: впереди разворот
С выступлением председателя ФРС Пауэлла золото, возможно, выстрелило себе в ногу после волатильной сессии во вторник. С текущей ценой ниже дневного Pivot Point (на уровне $2 907), золото сталкивается не только с уровнями сопротивления Pivot Point, но и должно преодолеть уровень Pivot Point. Теоретически, открытие ниже дневного Pivot всегда считается медвежьим и часто является признаком дальнейшего снижения в тот же торговый день.
Первый уровень поддержки в среду составляет $2 872, что является поддержкой S1. Оттуда поддержка S2 должна прийти на уровне $2 846. В случае резкой коррекции, более крупный уровень $2 790 (максимум 31 октября 2024 года) должен быть способен поймать любые падающие ножи.
С другой стороны, дневной Pivot Point на уровне $2 907 является первым крупным уровнем, который необходимо восстановить. Оттуда сопротивление R1 приходит на уровне $2 933. В случае продолжения ралли, психологический уровень $2 950 и сопротивление R2 на уровне $2 968 будут протестированы на прорыв вверх. Далее, психологический уровень $3 000 может стать следующим.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer