- Золото продолжает рост, несмотря на сохраняющиеся риски
Market news
Золото продолжает рост, несмотря на сохраняющиеся риски
- Золото снова на переднем плане и возобновляет режим ралли.
- Препятствия остаются с возможной мирной сделкой по Украине и опасениями по поводу инфляции в США.
- Золото снова на пути к тестированию исторического максимума на уровне $2 942.
Цена на золото (XAU/USD) снова взлетает и возобновляет ралли вблизи $2 920 на момент написания статьи в четверг, при этом трейдеры по золоту игнорируют данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь, опубликованные в среду. Трейдеры также игнорируют возможность заключения мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые поговорили по телефону, чтобы наметить встречу для обсуждения основных моментов мирного соглашения. Несмотря на эти довольно значительные риски, золото снова растет, что свидетельствует о твердой приверженности трейдеров оставаться в безопасном активе.
Между тем, трейдеры переваривают два выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на Капитолийском холме перед законодателями. Публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) за январь в среду подтвердила, что ФРС имеет правильный подход к сохранению ставок на более длительный срок. Доходность в США выросла за последние два дня, однако с ростом покупок золота возникает вопрос, смогут ли доходности в США продолжать расти вместе с ростом золота, что несколько противоречиво.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Геополитика берет верх
- Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен освободить всех заложников до полудня субботы, иначе «начнется ад», сообщает Reuters.
- Переговоры по Украине стимулируют рискованные активы и евро (EUR) против доллара США (USD). Это, в свою очередь, вызывает ослабление индекса доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, что благоприятно для золота.
- После более высоких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (CPI) за январь, инструмент CME FedWatch показывает 64,3% вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на текущих уровнях в июне, по сравнению с 50,3% до публикации. Это предполагает, что ФРС будет дольше удерживать ставки без изменений для борьбы с устойчивой инфляцией.
Технический анализ: Покупайте на падении, но…
Трейдеры по золоту использовали публикацию данных по индексу потребительских цен (CPI) за январь как точку входа для покупки большего количества акций своего любимого драгоценного металла. Однако значительный риск может привести к довольно резкой и быстрой коррекции золота: переговоры по мирному соглашению по Украине. Как только эти переговоры начнут принимать форму и могут получить поддержку от Украины и Европы, на рынках произойдет волна риска, с оттоком из безопасных активов и наказанием золота.
Первый уровень поддержки в четверг составляет $2 892, что является дневным Pivot. Оттуда поддержка S1 должна прийти на уровне $2 875. Поддержка S2 на уровне $2 847 должна выступить в качестве защиты и избежать дальнейшего снижения до более крупного уровня $2 790 (максимум 31 октября 2024 года).
С точки зрения роста, сопротивление R1 на уровне $2 920 является первым уровнем, который необходимо восстановить, за которым следует сопротивление R2 на уровне $2 937. В случае продолжения ралли будет протестирована большая цифра $2 950 для прорыва вверх. Далее может последовать психологический уровень $3 000.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer