- Золото откатывается от рекордных максимумов, так как протоколы ФРС подавляют надежды на снижение ставки
Market news
Золото откатывается от рекордных максимумов, так как протоколы ФРС подавляют надежды на снижение ставки
- Золото достигает нового исторического максимума на фоне угроз тарифов от Трампа, что подогревает опасения торговой войны.
- Протоколы ФРС выявляют опасения по поводу рисков инфляции, что сказывается на ожиданиях снижения ставок.
- Трейдеры следят за первичными заявками на пособие по безработице в США и предварительными индексами PMI S&P Global для получения дополнительных сигналов на рынке.
Цены на золото снизились в среду в ходе североамериканской сессии после того, как последние протоколы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) показали, что все политики проголосовали за сохранение ставок на неизменном уровне на январском заседании. XAU/USD торгуется на уровне около $2 925, снизившись на 0,31%.
Протоколы показали, что чиновники ФРС оценили риски двойного мандата как примерно сбалансированные, в то время как "некоторые участники отметили, что потенциальные изменения в торговой и иммиграционной политике могут помешать процессу дезинфляции." Участники отметили, что некоторые меры инфляционных ожиданий "недавно увеличились."
Ранее золото достигло нового исторического максимума в $2 946 в ходе европейской сессии после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифов на автомобили, фармацевтику и импорт чипов.
Недоходный металл немного подорожал на фоне сценария торговой войны. Однако он стал отрицательным после выхода протоколов ФРС.
Участники рынка будут следить за выходом данных по первичным заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю и предварительными индексами PMI S&P Global.
Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: потери цен на золото теряют импульс после достижения рекордного максимума
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на полтора базисных пункта (б.п.) и составляет 4,535%.
- Реальная доходность в США, которая коррелирует обратно с ценами на золото, снизилась на два с половиной базисных пункта до 2,072%, что создает давление на цены на золото.
- Из-за погодных нарушений количество начатых строительств в США в январе снизилось с 1,515 миллиона до 1,366 миллиона, что составляет падение на 9,6%.
- Разрешения на строительство в США за тот же период улучшились, увеличившись с 1,482 миллиона до 1,483 миллиона, что составляет рост на 0,1%.
- Goldman Sachs повысил прогноз цены XAU/USD до $3 100 к концу года, заявив, что "структурно высокий" спрос со стороны центральных банков добавит 9% к цене недоходного металла.
- Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что центральные банки приобрели более 54% в годовом исчислении, достигнув 333 тонн после победы Трампа, согласно его данным.
- Фьючерсы на ставку по федеральным фондам на денежном рынке закладывают 40 базисных пунктов смягчения со стороны ФРС в 2025 году.
Технический анализ XAU/USD: цена на золото сталкивается с сильным сопротивлением и отступает
Цена на золото сохраняет восходящий тренд, хотя за последние семь дней она не смогла преодолеть уровень $2 950. Динамика цен кажется чрезмерной, что дополнительно подтверждается потерей импульса со стороны покупателей.
Индекс относительной силы (RSI) вот-вот выйдет из зоны перекупленности, что может привести к снижению цен на золото. Первой поддержкой станет минимум 14 февраля на уровне $2 877, за которым последует дневной минимум 12 февраля на уровне $2 864.
С другой стороны, если XAU/USD поднимется выше $2 946, первым сопротивлением станет психологический уровень $2 950, за которым последует уровень $3 000.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer