• Цена на золото снижается во вторник на фоне доходностей и акций.
• Администрация Трампа стремится ужесточить свои ограничения на полупроводники в отношении Китая.
• Золото возвращается к $2 930 и выглядит тяжело на фоне общего падения рынка.

Цена золота (XAU/USD) достигла нового исторического максимума в понедельник на уровне $2 956, хотя трейдеры не смогли насладиться этим долго. Драгоценный металл торгуется около $2 940 на момент написания во вторник, в то время как администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести дополнительные ограничения на технологические разработки Китая. Более жесткая позиция по ограничениям на полупроводники и давление на других союзников с целью изолировать Китай являются частью этой стратегии.

Эти новости создают негативный тон на рынках во вторник. Трейдеры бегут в облигации как в безопасное убежище, что оказывает давление на доходности для дальнейшего снижения (обратная корреляция цены облигаций и доходности). Акции также подвергаются сильному давлению, с красными цифрами по всему спектру от Азии до Европы, включая фьючерсы на американские акции. За исключением трех членов Федеральной резервной системы (ФРС), которые должны выступить, во вторник не ожидается много новостей перед выходом данных по расходам на личное потребление (PCE), запланированным на пятницу.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: на повестке дня

• Администрация Трампа планирует расширить свои ограничения на технологические разработки Китая, включая более жесткие ограничения на полупроводники и давление на союзников с целью установить ограничения на китайскую полупроводниковую промышленность. Цель Трампа - предотвратить развитие Китая в области полупроводников, что могло бы усилить его возможности в области ИИ и военных технологий, сообщает Bloomberg.
• Инструмент CME FedWatch показывает рост вероятности снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июне на 25 базисных пунктов (б.п.) до 50,0%, в то время как вероятность паузы в повышении ставки снизилась до всего лишь 32,6%, что поддерживается падением доходностей в США во вторник.
• Инвесторы ожидают выхода индекса цен расходов на личное потребление за январь, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, запланированного на пятницу, для получения подсказок о монетарной политике, при этом ожидается, что индикатор охладится до самого низкого уровня с июня, сообщает Reuters.
• Заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр выступит с речью о финансовой стабильности и ответит на вопросы на мероприятии, организованном Школой управления Йельского университета в 16:45 по Гринвичу.
• Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин выступит с речью под названием "Инфляция тогда и сейчас", за которой последует сессия вопросов и ответов на мероприятии, организованном Ротари-клубом Ричмонда, ожидаемом около 18:00 по Гринвичу.
• В 21:15 по Гринвичу президент Федеральной резервной системы Далласа Лори Логан выступит на тему будущего баланса центрального банка на ежегодной конференции BEAR в Лондоне, Великобритания.

Технический анализ: Технические показатели ниже пивота

Быстрое падение ниже дневного пивота около $2 943 сигнализирует о некоторых проблемах для золота во вторник. Наблюдается давление на продажу, и похоже, что покупатели уже пытались вернуть золото выше дневного пивота в начале азиатской сессии, но потерпели неудачу. Поддержка S1 на уровне $2 930 пока держится, хотя как только этот уровень будет пробит, поддержка S2 будет находиться только на уровне $2 908.

С точки зрения роста, исторический максимум на уровне $2 956 остается основным уровнем для наблюдения. На пути вверх дневное сопротивление R1 на уровне $2 964 следует за ним. Дальше, сопротивление R2 находится на уровне $2 977 перед тем, как рассмотреть отметку $3 000.

С точки зрения снижения, поддержка S1 находится на уровне $2 930, что примерно совпадает с понедельничным минимумом в американской сессии. Если этот уровень не удержится, в игру вступит большая цифра $2 900 с поддержкой S2 на уровне $2 908.

XAU/USD: Дневной график