- Золото стабилизируется выше $2 900 после резкого падения
Market news
Золото стабилизируется выше $2 900 после резкого падения
- Слабые данные из США и угрозы тарифов со стороны президента Трампа повышают надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы и увеличивают спрос на безопасные активы.
- Цена на золото консолидирует потери предыдущего дня и ищет поддержку в среду.
- Рыночные настроения пытаются преодолеть негативный фон вторника и могут поддержать цену на золото.
Цена на золото (XAU/USD) стабилизируется и торгуется около $2 910 на момент написания в среду, после падения на 1,3% накануне, когда рынки испугались слабых данных по потребительскому доверию в США и более реалистичных угроз тарифов со стороны администрации президента Трампа. Тем временем, доходности в Соединенных Штатах (США) значительно упали, и рынки прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Это поддерживает драгоценный металл и должно привести к тому, что цена достигнет дна отсюда.
Рынки с нетерпением ожидают 4 марта, когда тарифы на Мексику и Канаду должны вступить в силу. Непосредственно перед этим будет опубликован предпочтительный индикатор инфляции ФРС - индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в пятницу. Множество движущихся частей и элементов могут заставить трейдеров сохранять осторожность перед этими событиями.
Ежедневный дайджест рыночных движений: март не за горами
- Золото оставалось под поддержкой в последние дни благодаря слабым данным из США, которые повысили надежды на снижение процентной ставки ФРС уже в июне, а также нарастающим угрозам тарифов со стороны президента Дональда Трампа, что увеличило спрос на безопасные активы, сообщает Bloomberg.
- В статье мнения от Bloomberg Ли Бейкер (владелец и президент Claris Financial Advisors, базирующейся в Атланте, и член Консультативного совета CNBC) предупредил, что текущие высокие уровни золота настраивают рынки на жесткую коррекцию, поскольку инвесторы готовы покупать любой ценой. Этот импульс часто рассматривается как жадность, которая обычно приводит к широкому обвалу, сообщает Bloomberg.
- Инструмент CME Fedwatch показывает, что шансы на снижение процентной ставки в июне только растут с каждым днем. В настоящее время инструмент прогнозирует 66,2% вероятность того, что процентные ставки будут ниже текущих уровней по сравнению с 33,8% за отсутствие снижения ставки.
Технический анализ: снова ниже пивота
Во второй день подряд цена на золото торгуется ниже дневного пивота. Хотя ценовое движение выглядит плоским и происходит консолидация, риск дальнейшего снижения все еще остается. Индикатор относительной силы на 4-часовом графике имеет пространство для дальнейшего снижения, поэтому падение до $2 880 может быть возможным, если рынок снова начнет падать в среду.
Смотрим вверх, первый уровень для восстановления - это дневной пивот на уровне $2 918, который не смог обеспечить поддержку в первые часы торгов в эту среду. Если золото сможет получить поддержку, если доходности в США упадут еще больше, сопротивление R1 на уровне $2 948 и исторический максимум на уровне $2 956 - это лучшие уровни для роста.
С другой стороны, повторное тестирование минимума вторника на уровне $2 890 является очень вероятным исходом. Учитывая, что поддержка S1 находится ниже на уровне $2 882, на пути к дальнейшему снижению действительно не так много препятствий. Дальше вниз, обратите внимание на $2 878 (минимум 17 февраля), где может появиться значительная поддержка.
XAU/USD: 4-часовой график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer