• Австралийский доллар сохраняет рост после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по частным капитальным вложениям в четверг.
• Частные капитальные вложения в Австралии неожиданно сократились на 0,2% кв/кв в 4 квартале 2024 года, не дотянув до рыночных ожиданий роста на 0,8%.
• Доллар США продолжает укрепляться, так как трейдеры оценивают экономические показатели и перспективы тарифов.

Австралийский доллар (AUD) сохраняет рост по отношению к доллару США (USD) в среду. Пара AUD/USD укрепляется, несмотря на публикацию разочаровывающих данных по частным капитальным вложениям в Австралии, которые неожиданно сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом в 4 квартале 2024 года, не оправдав рыночные ожидания роста на 0,8% и после пересмотренного вверх роста на 1,6% в предыдущем квартале.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузер заявил, что ожидает более позитивных новостей по инфляции, но подчеркнул важность сначала увидеть, как этот прогресс реализуется. Он отметил, что напряженность на рынке труда в Австралии остается проблемой для контроля инфляции.

AUD также столкнулся с трудностями в среду после выхода месячного индекса потребительских цен (CPI) Австралии, который вырос на 2,5% в годовом исчислении в январе, по сравнению с увеличением на 2,5% в декабре. Прогноз рынка составлял 2,6% роста за отчетный период.

Пара AUD/USD сталкивается с трудностями из-за растущих рисков, так как президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что широкие тарифы США на импорт из Канады и Мексики «будут реализованы», когда истечет месячная задержка их внедрения на следующей неделе. Более того, администрация Трампа нацелена на ужесточение контроля за экспортом чипов в Китай, близкого торгового партнера Австралии.

Тем не менее, снижение пары AUD/USD может быть ограничено, так как Народный банк Китая (НБК) в вторник ввел CNY300 миллиардов через однолетние среднесрочные кредиты (MLF), сохранив ставку на уровне 2%. Кроме того, НБК ввел CNY318,5 миллиардов через семидневные обратные репо по ставке 1,50%, что соответствует предыдущей ставке.

Австралийский доллар может обесцениться из-за увеличения бегства от рисков

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет USD по отношению к шести основным валютам, укрепляется, так как трейдеры оценивают силу экономики и перспективы тарифов. DXY расширяет свои gains до уровня около 106,50 на момент написания.
• Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что ФРС должна удерживать процентные ставки на текущем уровне, что продолжает оказывать понижательное давление на инфляцию, согласно Bloomberg.
• Белый дом заявил в среду, что президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на реализацию программы сокращения затрат Министерства эффективности правительства (DOGE), согласно Reuters. Указ требует от агентств обосновывать расходы, ограничивать поездки и выявлять избыточные федеральные имущества, которые могут быть проданы.
• Президент Трамп подписал меморандум в пятницу, поручив Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора. Reuters цитирует официальное лицо Белого дома, заявившее, что меморандум по национальной безопасности направлен на поощрение иностранных инвестиций при защите национальных интересов безопасности США от потенциальных угроз со стороны иностранных противников, таких как Китай.
• Резервный банк Австралии (РБА) на прошлой неделе снизил свою официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 4,10% — первое снижение ставки за четыре года. Глава РБА Мишель Буллок признала влияние высоких процентных ставок, но предостерегла, что слишком рано объявлять о победе над инфляцией. Она также подчеркнула силу рынка труда и уточнила, что будущие снижения ставок не гарантированы, несмотря на ожидания рынка.

Австралийский доллар тестирует поддержку на уровне 0,6300, так как медвежий настрой начинает проявляться

Пара AUD/USD колеблется около 0,6300 в четверг. Анализ дневного графика показывает, что пара остается ниже девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что сигнализирует о слабом краткосрочном ценовом импульсе. Более того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже 50, что подтверждает преобладающий медвежий прогноз.

Пара AUD/USD тестирует непосредственную поддержку на психологическом уровне 0,6300. Прорыв ниже этого порога может подтолкнуть пару к области 0,6087, ее минимальному уровню с апреля 2020 года, зафиксированному 3 февраля.

С точки зрения роста, пара AUD/USD может столкнуться с непосредственным сопротивлением на уровне 14-дневной EMA 0,6323, за которым следует девятидневная EMA на уровне 0,6329. Решительный прорыв выше этих уровней может укрепить краткосрочный ценовой импульс, открывая путь для пары к тестированию двухмесячного максимума 0,6408, достигнутого 21 февраля.

AUD/USD: Дневной график