• Доллар США держится уверенно в пятницу в преддверии публикации данных по PCE за январь. 
• Трейдеры ожидают более сильного PCE после роста PCE в рамках квартального отчета по ВВП в четверг. 
• Индекс доллара США (DXY) пытается консолидировать прирост выше 107,00.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, торгуется около 107,40 на момент написания в пятницу и пытается удержать эту отметку. Рынки снова были потрясены на торгах овернайт, когда президент США Дональд Трамп подтвердил, что тарифы для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта. Тем временем, Китай столкнется с дополнительным налогом в 10% в тот же день. 

Что касается экономических данных, все внимание в пятницу приковано к данным по расходам на личное потребление (PCE) за январь. Во втором чтении валового внутреннего продукта (ВВП) США за четвертый квартал 2024 года в четверг компоненты PCE как для общего, так и для базового показателя были пересмотрены вверх. Это изменяет ожидания трейдеров в последний момент, возможно, указывая на неожиданный рост в предпочтительном показателе инфляции Федеральной резервной системы (ФРС). 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Инфляция и тарифы

• Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах с президентом США Дональдом Трампом в эту пятницу. 
• В 13:30 GMT ожидается публикация индекса цен на расходы на личное потребление за январь:
  • Ожидается, что месячный общий PCE составит 0,3%, без изменений по сравнению с предыдущим показателем.
  • Ожидается, что месячный базовый PCE вырастет до 0,3% с 0,2% в декабре. 
  • Ожидается, что общий PCE вырастет на 2,5% в годовом исчислении по сравнению с 2,6% в декабре, в то время как базовый PCE ожидается на уровне 2,6% в январе по сравнению с 2,8% в предыдущем месяце.
• В 14:45 GMT ожидается публикация индекса деловой активности в Чикаго за февраль. Ожидается, что он останется в зоне сокращения на уровне 40,6, по сравнению с 39,5 в январе.
• Акции в эту пятницу очень разрозненные, с большими потерями на азиатских торгах, в то время как в Европе наблюдаются незначительные потери, а фьючерсы на акции США готовы к позитивному настроению за несколько часов до открытия рынка в США. 
• Инструмент CME Fedwatch прогнозирует 29,7% вероятность того, что процентные ставки останутся в текущем диапазоне 4,25%-4,50% в июне, в то время как остальные показывают возможное снижение ставки. 
• Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,25%, что ниже максимума прошлой недели на уровне 4,574%.

Технический анализ индекса доллара США: 107,00 удерживается

Наконец, индекс доллара США (DXY) мог показать неплохой рост. Удержание текущих позиций будет ключевым, при этом самой большой проблемой остаются снижающиеся доходности в США, что сужает процентный дифференциал между США и другими странами. Возможен новый медвежий ход, если опасения по поводу инфляции вновь всплывут и поднимут доходности в США, поддерживая более сильный доллар США. 

С точки зрения роста, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) является первым уровнем сопротивления, который стоит наблюдать на предмет отскоков, в настоящее время на уровне 107,97. Если DXY сможет пробиться выше круглого уровня 108,00, то 108,50 снова окажется в поле зрения. 

С точки зрения снижения, как уже упоминалось, 107,00 необходимо удерживать в качестве поддержки. Вблизи находятся 106,80 (100-дневная SMA) и 106,52, как ключевой уровень, которые должны действовать как поддержка и избежать возвращения в нижнюю область 106. 

Индекс доллара США: Дневной график