Посол Украины в США заявил сегодня, что правительство Украины по-прежнему полностью контролирует Киев и что российские вертолеты были сбиты недалеко от города.

"Атака продолжается во многих районах, - добавил он, - но Украина намерена продолжать бороться за свою страну". 

Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что Россия была вынуждена принять эти меры, имея в виду действия страны на территории Украины, сообщает Reuters.

"У нас не было другого варианта, кроме как действовать по-другому, учитывая, что все наши предыдущие попытки изменить ситуацию были бесплодными, - пояснил он.

"Россия остается частью мировой экономики, и мы не планируем наносить ущерб системе, к которой мы принадлежим, - добавил Президент. - Наши партнеры должны это понимать и не изгонять нас из этой системы". 

Президент ФРБ Атланты и член FOMC Рафаэль Бостик заявил в четверг, что ФРС будет внимательно следить за событиями на Украине с целью оценки их потенциального экономического и финансового воздействия, сообщает Reuters. 

• Доллар США продолжает рост на фоне бегства от риска.
• Российские действия на Украине шокировали финансовые рынки.
• Пара EUR/USD торгуется на самом низком уровне с мая 2020 года.

Пара EUR/USD упала ниже 1.1120, достигнув самого низкого уровня с мая 2020 года. Пара остается под давлением после того, как российские военные вторглись в Украину. Режим паники на финансовых рынках стимулирует доллар США.

Пара EUR/USD потеряла сегодня более 175 пунктов, что самым сильным дневным падением за последние месяцы. DXY вырос на 1.41% выше 97.50, что является самым высоким уровнем с июля 2020 года.

Акции на Уолл-стрит резко падают. Индекс Dow Jones снизился на 2.05%, Nasdaq - на 1.05%.

В последние часы доллар США также рос, поддерживаемый отскоком до максимумов доходности США. 10-летние США отметили свежий максимум в 1.93%, а 30-летние поднялись до 2.24%.

Нам необходимо ужесточить политику из-за высокой инфляции и сильной экономики США, заявила в четверг президент ФРБ Сан-Франциско и член FOMC Мэри Дейли, сообщает Reuters.

Заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент заявил в четверг, что вполне возможно, что баланс Банка Англии может снизиться, даже если ставки банка упадут, сообщает Reuters. 

Шок войны, нависший над Европой, омрачил перспективы мировой экономики, заявила в четверг член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель. 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, чтобы Россию изнгнали из международной платежной системы SWIFT, сообщило издание FT в четверг.

В британской газете говорится, что такой шаг нанесет тяжелый удар по российским банкам и способности страны вести международную торговлю. В статье FT говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц в четверг предупредил Джонсона, что его страна не поддержит такой шаг, как и ЕС.

Вскоре после публикации доклада FT министр иностранных дел Украины в социальных сетях тоже призвал изгнать Россию из SWIFT. 

Реакция рынка

Рынки по-прежнему нервничают, но эти новости, похоже, не вызвали реакции. 

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, русские продвигаются к Киеву, и их атаки до сих пор были направлены на захват основных населенных пунктов Украины, сообщает Reuters. 

Дополнительные тезисы:

• Действия России на Украине — это начальная фаза крупномасштабного вторжения.
• США видели, как российские войска продвигаются по трем основным направлениям наступления.
• Главная ось – от Беларуси до Киева.
• У русских есть намерения фактически обезглавить украинское правительство.
• В наступлении было использовано более 100 российских ракет.
• Русские применяли крылатые ракеты, ракеты класса «земля-воздух» и ракеты морского базирования.
• Соединенные Штаты не видели, как российские войска продвигаются в западную часть Украины, но это все еще начальная фаза атаки.
• До сих пор российские цели были сосредоточены в основном на военных и оборонительных объектах, включая 10 аэродромов.
• У США нет хорошего представления о потерях.
• Россия использовала в атаке около 75 самолетов, хотя признаков морского десанта со стороны российских войск на Украине пока не поступало.
• США не верят, что весь спектр российских средств радиоэлектронной борьбы вступил в игру.
• Они еще могут это сделать.
• Войска США остаются за пределами Украины и продолжают занимать позиции, чтобы успокоить союзников.
• США видели признаки того, что Украина сопротивляется и дает отпор. 

Президент ФРБ Ричмонда и член FOMC Томас Баркин заявил сегодня, что Федрезерву придется посмотреть, как повлияет российские действия на Украине на аргумент в пользу нормализации политики.

"США не так сильно подвержены влиянию российской экономики, - сказал он. - ФРС нужно будет следить за тем, как это повлияет на энергетические рынки и усилится ли конфликт".  

Реакция рынка

Доллар не пострадал и продолжает получать поддержку в результате спроса на безопасные активы. DXY недавно поднялся до новых годовых максимумов и находится около 97.50. 

• Продажи новых домов упали на 4.5% в январе после падения на 12.0% в декабре. 
• Доллар США не отреагировал на последние данные США с геополитикой в центре внимания. 

После массивного роста на 12.0% в месячном исчислении (который был пересмотрен в сторону повышения с +11.9%) продаж новых домов за последние 12 месяцев в декабре, 12-месячное скользящее число продаж новых домов снизилось на 4.5% в январе, показали данные, опубликованные Министерством торговли США в четверг.

Это означало, что количество продаж новых домов в США за последние 12 месяцев упало до 801 тыс. в январе с 839 тыс. месяцем ранее, что немного меньше, чем ожидалось (806 тыс.). 

Реакция рынка

Доллар США не отреагировал на последние данные США с геополитикой в центре внимания. 

В результате начала боевых действий со стороны России в Чернобыле было разрушено хранилище ядерных отходов, сообщил NBC советник Министерства внутренних дел Украины.

Советник предупредил, что радиоактивная пыль может покрыть территории Украины, Белоруссии и ЕС.

Пара EUR/USD опускается до 1.1150. Минимум 2022 года на 1.1121 становится следующей целью, прорыв ниже которой расчистит путь для существенного падения к 1.07, сообщают экономисты Scotiabank.

Ключевые тезисы

• Пара EUR/USD распродаётся. Это крупнейшее 1-дневное снижение с марта 2020 года, и возможен тест минимума конца января на 1.1121.
• Падение евро может стабилизироваться в районе 1.11 в краткосрочной перспективе, но более широкие перспективы для евро значительно ухудшаются в краткосрочной и среднесрочной перспективе, если евро пробьётся ниже 1.11. 
• После недавних неудач у 1.15 на дневном графике сложилась потенциальная двойная вершина, которая сформируется при прорыве 1.1121 (тогда падение приведёт к 1.07).

Пара USD/CAD продвинулась вверх через область 1.28. Экономисты Scotiabank считают, что пара может достичь области 1.20/30.

Ключевые тезисы

• Технически, дополнительный прирост выглядит более чем вероятными. Хотя ситуация может быстро измениться, она может измениться недостаточно быстро, чтобы остановить продвижение USD/CAD в зону 1.29/1.30.
• Поддержка на 1.2790/00.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в четверг, что Берлин готов выполнить дальнейшие запросы НАТО, а также оказать поддержку воздушной полиции НАТО в Румынии. "Будут ощутимые и болезненные санкции для России", - добавила она. 

• Пара EUR/USD обвалилась до свежих минимумов в районе 1.1150.
• Минимум 2022 года на 1.1121 становится следующей целью.

Пара EUR/USD устремилась в область 1.1150 после усугубления бегства от рисков в четверг.

Такое резкое движение прокладывает путь к вероятному тесту годового минимума в районе 1.1120 (28 января). Далее вниз нет уровней поддержки до 1.1100 и 1.1000.

Ожидается , что негативный прогноз по EUR/USD останется неизменным, пока пара находится ниже ключевой 200-SMA, сегодня на 1.1622.

EUR/USD: дневной график

• DXY демонстрирует сильный рост и восстанавливается выше 97.00.
• Следующее заметное препятствие находится на годовом максимуме на 97.44.

DXY сплотился и вернул себе ключевой барьер на 97.00 на фоне российско-украинского военного конфликта.

Ожидается, что продолжение роста бросит вызов максимуму 2022 года выше 97.40, зафиксированному 28 января. Если этот уровень будет преодолен, следующее препятствие будет видно на 97.80 (максимум 30 июня 2020 года).

Краткосрочная конструктивная позиция по-прежнему поддерживается 5-месячной линией, сегодня вблизи 95.50, в то время как прогноз по доллару рассматривается как позитивный выше 200-дневной SMA на 93.86 в долгосрочной перспективе.

DXY: дневной график

• BEA США пересмотрела рост ВВП в 4 квартале до 7%, как и ожидалось.
• Индекс доллара США держится выше 97.00 после выхода данных.

Бюро экономического анализа США (BEA) объявило в четверг, что оно пересмотрело рост ВВП в годовом исчислении в четвертом квартале до 7% во второй оценке с 6.9% в первоначальной оценке, что соответствует ожиданиям рынка. 

«Обновленные оценки в основном отражали пересмотр в сторону повышения инвестиций в основной капитал, расходов штатов и местных органов власти, а также инвестиций в основной капитал в жилищном секторе, которые были частично компенсированы пересмотром в сторону понижения расходов на личное потребление (PCE) и экспорта», - пояснил BEA в своей публикации.

Реакция рынка

Индекс доллара США не отреагировал на эти данные, а на момент публикации наблюдался рост на 1% в день на 97.15.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сегодня, что на карту поставлена стабильность Европы, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

• Санкции подавят экономический рост России.
• Хотим отрезать российскую индустрию от технологий, необходимых сегодня для построения будущего.
• Санкции серьезно ударят по российской экономике.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не помогают евро. Пара EUR/USD, которая упала до многонедельного минимума на 1.1155 в начале дня, на момент публикации торговалась на уровне 1.1172 (-1.2%).

Внешние факторы были основными драйверами для пары AUD/USD. Так должно остаться в текущей рыночной конъюнктуре, которая может утащить австралийца ниже уровня 0.71, сообщают аналитики ING.

Ключевые тезисы

• AUD менее подвержен колебаниям российского рубля (RUB), чем европейские валюты, но, учитывая его чувствительность к тяге к риску, австралийский доллар по-прежнему сталкивается со значительными рисками снижения.
• Кстати, распродажа железной руды на фоне желания Китая обуздать ценовые спекуляции также может стать тормозом для AUD.
• Без помощи РБА пара AUD/USD может вернуться ниже 0.7100 в ближайшей перспективе по мере ухудшения настроений.

Кросс EUR/CHF сегодня утром ненадолго опустился ниже 1.03. Если напряженность в Украине ещё больше обострится, кросс будет торговаться ниже вышеупомянутого уровня, сообщают экономисты Danske Bank.

Ключевые тезисы

• Пока неопределенность остается высокой, EUR/CHF будет торговаться в сторону минимума и, вероятно, пробьётся ниже 1.03 в ближайшей перспективе, если ситуация будет обостряться дальше. 
• Всякий раз, когда ситуация смягчается, мы ожидаем, что кросс снова поднимется выше.

Пара AUD/USD развернулась вниз. Прорыв ниже ключевой краткосрочной поддержки на уровне 0.7164 развернёт риски вниз, но все же в контексте краткосрочного диапазона, с более важными поддержками на уровне 0.7086/49, сообщают аналитики Credit Suisse.

Ключевые тезисы

• Ключевая поддержка видна на 55-дневном среднем, восходящем тренде от минимумов 2022 года и недавнего ценового минимума около 0.7164. При прорыве ниже краткосрочные риски развернутся обратно вниз в пределах того, что мы теперь ожидаем торговли в более широком диапазоне. Следующая ключевая поддержка видна на 0.7086 и 0.7063/49. 
• Только движение ниже 0.7063/49 определенно восстановит среднесрочный нисходящий тренд, который мы по-прежнему считаем нетронутым, учитывая, что рынок остается ниже падающей 200-дневней средней, а недельный MACD остается медвежьим, с возможностью движения к годовым минимумам на 0.6972/62. 
• Наш базовый сценарий заключается в том, что рынок настроен на переход в более широкий краткосрочный диапазон, при этом ожидается, что 0.7315/38 обеспечит твердое сопротивление сверху.

Преднамеренный выбор России напасть на Украину нарушил правила Организации Объединенных Наций», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации. Заявление передает Reuters.

•  Франция вместе Украиной.
• Свобода Украины – это наша свобода.
• Путин предпочел игнорировать суверенитет Украины.
• Путин решил поставить под угрозу мир в Европе.
• Мы ответим на этот акт войны.
• Мы попросим Россию отчитаться перед ООН.
• Санкции против России повлияют на энергетический сектор.
• Действия России  будут иметь последствия
• Сделает все, чтобы защитить Францию и французский народ в Украине

Реакция рынка

Индекс доллара США консолидируется после этих комментариев и на момент написания прибавлял 1% к 97,14.

Растущие цены на энергоносители будут оказывать давление на евро. Впоследствии EUR/USD может упасть к уровню 1,11, как полагают экономисты Danske bank.

Более высокие цены на энергоносители ударят по евро

«В настоящее время кажется маловероятным говорить о деэскалации, и дальнейшее снижение EUR/USD, вероятно, возможно на нынешнем этапе конфликта (поскольку цены на энергоносители потенциально вырастут дальше,  пара может упасть до 1,11) - предполагая, что в дальнейшем мы увидим картины войны, и политики должны на это отреагировать.

Снижение EUR/USD в равной степени усиливается после роста на итогах заседания ЕЦБ.

Мы продолжаем прогнозировать 1,08  в следующие 12 месяцев».

• EUR/JPY пробила 128.00, зафиксировав новые минимумы 2022 года.
• Далее располагается минимум декабря 2021 года около 127,50.

EUR/JPY продолжает коррекцию в среду и резко опускается ниже отметки 128.00 в четверг.

Ниже поддержка находится  на минимуме декабря 2021 года  127,50 (20 декабря), в то время как прорыв этого уровня нацелит пару на минимум февраля 2021 года на уровне 126,10 (4 февраля).

Кросс продолжит снижаться до тех пор, пока он остается ограниченным 2-месячной линией, сегодня около 128,90. В долгосрочной перспективе прогноз по кроссу останется негативным ниже 200-дневной SMA, сегодня на уровне 130,36.

Дневной график EUR./JPY

Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Сырьевые рынки быстро отреагировали на происходящее. Стратеги Danske Bank отмечают явные риски роста цен на нефть и газ.

Потенциал роста цен на некоторые металлы и пшеницу

«Премия за риск растет в связи с вероятностью того, что Россия пострадает от санкций, которые повлияют на ее экспорт.

Европейские цены на природный газ возвращаются к недавним максимумам, а Brent подскакивает выше отметки $100 за баррель.

Цены на пшеницу и алюминий сегодня резко выросли. Мы видим, что цены на газ могут вырасти до уровня выше 200 евро, если в отношении России будут введены жесткие санкции».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает с речью о российском вторжении в Украину.

Ключевые тезисы

• Наши худшие опасения теперь сбылись.
• Путин развязал войну на нашем европейском континенте.
• Мы и мир не можем допустить, чтобы свобода Украины была уничтожена.
• Мы не можем и не будем отводить взгляд.
• Мы сделаем все возможное в ближайшие дни по обеспечению Украины оборонительным оружием.
• С нашими союзниками мы договоримся о массивном пакете экономических санкций, нацеленных на подряд российской экономики.
• Мы должны коллективно прекратить зависимость от российской нефти и газа.
• Эта отвратительная и варварская авантюра Путина должна закончиться провалом.
• Мы сделаем все, чтобы сохранить Британию в безопасности.
• Мы будем работать с союзниками столько, сколько потребуется для восстановления суверенитета и независимости Украины.

Реакция рынка

Британский индекс FTSE 100 на момент написания просел более чем на 3% в день  к 7 268.

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, комментирует недавно опубликованные данные по зарплатам в Австралии.

Ключевые тезисы

«Индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 0,7% кв/кв (сезонно-скорректированно) за 4 квартал 2021 года. Квартальный рост соответствовал оценкам и немного выше, чем показатель 3 квартала 2021 года в 0,6% кв/кв. В годовом исчислении индекс вырос на 2,3% г/г, что немного выше предыдущего показателя в 2,2% г/г.

Резервный банк Австралии (РБА) неоднократно заявлял, что рост заработной платы выше 3% необходим, чтобы помочь убедить его в том, что инфляция вернулась в целевой диапазон 2-3%. Хотя заработная плата показала самый быстрый сезонно скорректированный рост с 3 квартале 2018 года, рост отстал от роста потребительских цен.

В то время как дальнейшее сокращение рабочей силы на рынке труда должно привести к продолжению роста заработной платы, это будет происходить только постепенными темпами, а не темпами, которые, вероятно, заставят РБА повысить процентные ставки впервые с 2010 года в ближайший месяцы. Мы по-прежнему ожидаем повышения ставок только в 2023 году, хотя теперь мы отмечаем потенциальный риск того, что это произойдет раньше, чем предполагает наш прогноз. Следующее заседание РБА по денежно-кредитной политике состоится 1 марта».

Экономист UOB Group Барнабас Ган анализирует последние данные по инфляции в Сингапуре.

Ключевые тезисы

«Потребительские цены в Сингапуре выросли самыми быстрыми темпами с февраля 2013 года на 4,0% г/г (+0,0% м/м с) в январе 2022 года из-за более высоких цен на продовольствие и нефть. Это немного ниже по сравнению с ожиданиями рынка в 4,2% г/г, хотя и ближе к нашему прогнозу в 3,9% г/г.

Инфляционные риски все еще ощущаются на данном этапе, учитывая, что общая инфляция росла в течение пяти месяцев подряд. Базовая инфляция также ускорилась до 2,4% г/г в январе 2022 года (с 2,1% ранее), отмечая второй месяц, когда базовая инфляция выше 2,0%. Власти сохранили прогноз по общей и базовой инфляции без изменений на уровне 2,5 - 3,5% и 2,0 - 3,0% соответственно.

Мы ожидаем, что общая инфляция останется выше 3,0%, по крайней мере, в первой половине 2022 года, в то время как базовая инфляция может оставаться на уровне 2,0% или выше в течение оставшейся части года. Учитывая инфляционные риски, мы сохраняем наш прогноз по дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики ЦБ Сингапура в апреле 2022 года».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что Россия использует силу, чтобы попытаться переписать историю, как сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

НАТО развернет силы и средства, включая Силы реагирования НАТО.

Уже  проводится укрепление коллективной обороны.

Более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности защищают наше воздушное пространство.

Будет продолжать делать все необходимое, чтобы оградить альянс от агрессии.

Завтра будет созван виртуальный саммит лидеров НАТО.

Реакция рынка

Доллар продолжает расти в качестве безопасного актива.  На момент написания статьи индекс доллара США торговался на самом высоком уровне с конца января на уровне 97,20,  прибавив более 1% от цены открытия.

Ссылаясь на украинских пограничников, агентство Reuters сообщило в четверг, что российские военные пытаются прорваться в Киевскую область.

«Российские военные пытались проникнуть в Житомирскую область Украины на границе с Беларусью, используя ракетные системы «Град», — добавили чиновники.

Реакция рынка

Бегство от рисков продолжает доминировать на финансовых рынках после этого заголовка. Пара EUR/USD  на момент написания теряла 1,3%  до уровне 1,1162, золото выросло на 3,25% до $1,971, а баррель West Texas Intermediate вырос более чем на 8%  к  $100.

• Путин не планирует общаться с прессой после переговоров с премьер-министром Пакистана

• Сегодня Путин встретится с главами крупнейших российских компаний

• Путин примет решение по длительности военной операции на Украине в зависимости от прогресс в достижении цели

• Российская операция имеет две цели: демилитаризация и денацификация Украины

• В ответ на вопрос о социальной нестабильности в России в связи с событиями на Украине: ситуация вызывает озабоченность, но эти действия проводятся ради будущего страны

• Никто не говорит об оккупации Украины, это неприемлемо

Президент России Владимир Путин ставит под угрозу жизни бесчисленного количества людей в Украине, заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом  сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

• Это война Путина.
• Я говорил с Зеленским сегодня утром и заверил его в нашей полной солидарности.
• Я попросил о проведении специальной сессии немецкого парламента в воскресенье.
• Я созову конференцию лидеров Б7 на сегодня.
• Цель санкций - дать понять российскому руководству, что они заплатят горькую цену.
• Путин допустил серьезную ошибку в этой войне.
• Нашим партнерам в Центральной и Восточной Европе: мы понимаем ваши страхи и поддерживаем вас.
• Сегодня вечером я поеду в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами ЕС.
• Я призываю Путина немедленно прекратить атаку, он должен полностью вывести свои войска из Украины.

Цены на сырую нефть растут на фоне российско-украинского кризиса. Баррель WTI торгуется около $100 за баррель впервые с июля 2014 года. Опасения связаны со срывом поставок российской нефти после недавнего нападения на Киев. Предстоящие западные санкции, скорее всего, усилят рост цен на нефть. 

«Необходимость и консенсус являются наивысшим приоритетом на данный момент». «На данном этапе это  означает отсутствие каких-либо действий по SWIFT, потому что это имело бы такие широкомасштабные последствия, в том числе и в Европе», - сообщает Reuters со ссылкой на дипломата ЕС.

«Мы знаем, что отключение России от SWIFT является «ядерным оружием» - похоже, некоторые политики ЕС хотят пока сохранить эту карту», - добавил чиновник.

Главный экономист Банка Англии (BOE) Хью Пилл заявил в четверг: «Банк Англии будет стремиться снизить инфляцию при помощи "умеренных действий"и «таким образом, чтобы не беспокоить остальную часть экономики».

Дополнительные комментарии

• Восстановление после пандемии все еще продолжается.
• Давление на стоимость жизни означает, что это непростое время.
• Тема «отопление или еда» — это очень реальная проблема.
• Инфляция некомфортно высока.

Цена на зерно продолжила  рост после прорыва пика прошлого года на уровне 640. Стратеги Société Générale ожидают, что цены достигнут 745/50.

Начальная поддержка располагается на уровне 675/668

«MACD дневного графика прочно закреплен на положительной территории, что означает, что восходящий импульс является устойчивым. 

Зерно, похоже, готово вырасти к следующим уровням проекции на 735 и 745/750. Эти уровни могут служить промежуточным сопротивлением,  однако большого снижения не предвидится».

Дневная линия Тенкан на уровне 675/668 является первой поддержкой в ближайшей перспективе».

• Золото растет, так как  бегство от рисков продолжается.
• Комментарии президента Украины Зеленского вызывают новый рост цен на золото.
• Ожидается реакция Запада на вторжение России.

На фоне интенсивного бегства от рисков цена на золото продолжает расти, и актив взял критический психологический барьер в 1 950 долларов на фоне возобновления волны покупок в европейскую сессию.

развивающий сюжет ...

Пара USD/KRW снизилась после достижения отметки 1212 в прошлом месяце. По мнению аналитиков Société Générale, зона 1169/65 должна ограничить падение.

Следующие бычьи цели расположены на 1217 и 1227

«Существенного падения не предвидится; 200-DMA около 1169/1165 должна стать важной поддержкой».

Следующие цели находятся  на уровнях проекции 1217 и 1227».

GBP/USD падает третий день подряд. Пара только что прорвалась ниже поддержки 1,3455, что открывает дверь для дополнительной просадки в направлении январского минимума 1,3358, сообщают экономисты Société Générale.

200-дневная МА на 1,3678 является краткосрочным сопротивлением

«Пара GBP/USD опускается в направлении дневного облака Ишимоку на уровне 1,3455. Если этот уровень будет пробит, это будет чревато риском дальнейшего отката к январскому минимуму 1,3358».

«200-DMA на уровне 1,3678 является краткосрочным сопротивлением».

Читайте также: GBP/USD протестирует минимумы года на 1,3358 из-за конфликта на Украине – MUFG

"Мы будем выдавать оружие всем, кто его хочет", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в национальном обращении в четверг.

Дополнительные комментарии

• Просиv людей распространять честную информацию.
• Противник понес серьезные потери.
• Поощряем компании к предоставлению товаров и услуг людям.
• Мы снимем санкции со всех граждан Украины, которые готовы защищать наше государство с оружием в руках.
• Мы разорвали дипломатические отношения с Россией.

Пара USD/RUB совершила бычий прорыв из треугольника, в пределах которого она оставалась в течение последних пяти лет. Экономисты Société Générale отмечают, что теперь пара может достичь уровня 101,00.

Быкам важно удержаться над 80.00/79.50 

«Закрепление цены над верхней границей треугольника в районе 80,00/79,50 будет означать настойчивость быков в продвижении на север. Следующие краткосрочные целевые уровни находятся на 91,20 и 96,40». 

«Мартовский максимум 2020 года на 82,80 является первой поддержкой». 

«Цель бычьего прорыва треугольника располагается на отметке 101.00».

Экономист UOB Group Ли Сью Энн оценивает последнее заседание РБНЗ по денежно-кредитной политике .

Ключевые тезисы

«Резервный банк Новой Зеландии (РбНЗ) повысил официальную денежную ставку (OCR) до 1,00%. Он также начнет количественное ужесточение в июле, продавая свои запасы государственных облигаций  в размере 5 млрд новозеландских долларов в год. Реинвестирования бумаг, по которым настали сроки погашения, не будет.

На наш взгляд, на этой встрече важными были две вещи. Во-первых, РБНЗ рассматривал возможность повышения на 50 б.п. Во-вторых, новые прогнозы, опубликованные RBNZ, показывают, что OCR вырастет до 2,50% в течение следующих 12 месяцев и достигнет пика примерно в 3,25% в конце 2023 года. В ноябре банк прогнозировал более низкий пик около 2,50%.

Хотя это ясно показывает, насколько серьезно РБНЗ относится к сдерживанию инфляционных рисков, мы сохраняет прогноз о повышении на 25 б.п. в мае, августе и ноябре этого года,  что доведет OCR до 1,25% к середине 2022 года и до 1,75% к концу 2022 года, принимая во внимание несколько рисков снижения, включая развитие ситуации с COVID-19, внутренний рынок жилья и внешнюю геополитическую среду. Следующее заседание по денежно-кредитной политике состоится 23 апреля».

Пара GBP/USD продолжила падение, поскольку инвесторы продолжают искать безопасные убежища. Дополнительные потери будут возможны, если пара упадет ниже 1,3340, пишет Эрен Сенгезер, аналитик FXStreet.

Фунт ослабнет, если поддержка 1.3440 будет пробита

«Инвесторы будут по-прежнему сосредоточены на геополитических событиях, и затяжной военный конфликт, вероятно, продолжит играть на руку доллару по сравнению с британским фунтом».

«Ключевая поддержка отмечается на 1,3440 (статический уровень), и в случае ее прорыва пара может упасть к 1,3400 (психологический уровень) и 1,3370 (отправная точка последнего восходящего тренда)».

«Сопротивление расположено на уровне 1,3500 (психологический уровень), 1,3530 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 1,3560 (100-периодная СМА, 200-периодная СМА)».

Читайте также: GBP/USD протестирует минимумы года на 1,3358 из-за конфликта на Украине – MUFG

По данным Reuters, ЕЦБ соберется в Париже в обеденное время в четверг для «неформальной встречи», которая, похоже, связана с ростом напряженности между Россией и Украиной,  подрывающем экономику на фоне растущей инфляции.

Основные тезисы

Ранее ЦБ собирался 10 марта  объявить о вероятном завершении программы стимулирования покупки облигаций ЕЦБ и проложить путь к первому более чем за десятилетие повышению ставки для борьбы с удивительно высокой инфляцией.

• Пара USD/RUB достигла рекордных максимумов в районе отметки 90,00.
• Российские акции обвалились почти на 50%, что является самым большим падением за всю историю наблюдений.
• Центральный банк России (ЦБ РФ) начинает валютные интервенции.

После российского нападения на Украину рубль обесценился до рекордных минимумов по отношению к доллару, что обусловило рост пары USD/RUB до 90,00 в четверг.

USD/RUB теперь держит равнение на ЦБ РФ

Рубль остается под ударом на фоне разворачивающихся геополитических событий, подбросивших пару USD/RUB к рекордному максимуму в районе отметки 90,00 в четверг.

Начало российского вторжения в Украину вызвало волну давления продаж на российские акции, заставив индекс MOEX упасть почти на 50% после возобновления биржевых торгов.

Кроме того, Банк России объявил о начале валютных интервенций с целью предотвращения кризиса национальной валюты.

Уровни по USD/RUB 

Пока пара выросла внутри дня на 5,09% до 85,62 на момент написания. Сопротивление отмечено на уровне 90,00 (рекордный максимум от 24 февраля). Тем временем прорыв 80,41 (месячный максимум от 26 января) нацелит пару на 76,01 (55-дневная SMA) и 74,25 (месячный минимум от 10 февраля).

Россия начала наступление на Украину и спровоцировала интенсивное бегство от рисков на финансовых рынках. На валютном рынке европейские валюты останутся под давлением, и доллару следует по-прежнему отдавать предпочтение, считают экономисты ING.

Доллар привлекает покупателей на бегстве от рисков

«Учитывая неопределенность,  валюты тех стран, кто географически ближе всего к кризису и подвержен влиянию импортной энергии, останутся под давлением. Шведская крона также  подверженной влиянию – голубиная политика ЦБ и небольшая открытая экономика подвержены влиянию низких перспектив европейского роста.

В то время как  перспективы ужесточения Федеральной резервной системы  могут быть пересмотрены на понижением, мы все равно ждем роста доллара против европейских валют. Торговые и энергетические связи с Россией незначительны по сравнению с Европой. И долларовая ликвидность востребована в очень неопределенные времена, подобные этому. Нам по-прежнему нравится, что DXY растет до 97,00.

С точки зрения сфер влияния, китайский юань остается сильным и становится безопасной гаванью, резервной валютой».

Председатель комитета по иностранным делам Германии заявил в четверг, что «новые газовые контракты с Россией немыслимы».

Он добавил, что «Германия больше не может представить себе углубление экономических отношений с Россией».

Ранее на этой неделе Германия приостановила строительство крупного газопровода «Северный поток-2» после того, как российские войска были развернуты в двух сепаратистских регионах Украины.

Российско-украинский конфликт угрожает усугубить энергетический кризис в Европе, причем худшее еще не закончилось, поскольку нефть сорта Brent сегодня утром достигла отметки 100 долларов.

Рынки начали закладывать в цены реальные шансы на повышение на 50 б.п. ставки Банка Англии (BoE) на мартовском заседании. Тем не менее, экономисты MUFG ожидают, что инвесторы скорректируют ожидания в пользу более сдержанного шага ЦБ на 0,25 б.п., что должно привести к снижению котировок GBP/USD до минимумов этого года в районе 1,3358.

Конфликт на Украине ослабит ожидания повышения ставок

«Конфликт, вероятно, побудит участников рынка снизить ожидания в отношении ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ в ближайшей перспективе. Мы ожидаем, что рынки ставок Великобритании и США продолжат корректировать ожидания в пользу более умеренных повышений на 0,25 б.п. (против пред. 0,50) на своих следующих заседаниях в марте, чтобы отразить усиление неопределенности».

«Снижение наиболее агрессивных ожиданий повышения ставок Банка Англии в ближайшей перспективе в сочетании с бегством от рисков должно обусловить ослабление пары и тестирование минимумов этого года в районе 1,3358 в ближайшие недели».

Пара USD/CNH рискует более глубоким снижением  в случае пробря 6.3050, отметили валютные стратеги UOB Group.

Прогноз на 24 часа: «Резкое падение доллара до 6,3080 стало неожиданностью (мы ожидали боковой торговли). В то время как быстрое падение, похоже, было чрезмерным, доллар США может протестировать поддержку на уровне 6,3050, прежде чем текущая слабость стабилизируется. На сегодня очередная поддержка на 6.2970 вряд ли будет достигнута. С другой стороны, прорыв 6,3260 (незначительное сопротивление находится на уровне 6,3220) будет указывать на то, что текущая слабость стабилизировалась».

Прогноз на 1-3 недели: «Вчера (23 февраля, цена спот на уровне 6,3230) мы подчеркнули, что, хотя нисходящий импульс более или менее рассеялся, доллар может снизиться, но только четкий прорыв 6,3050 будет указывать на то, что он готов устойчиво продвигаться на юг. Однако мы не ожидали последующего резкого падения к отметке 6,3080. Нисходящий импульс снова начинает нарастать, но доллар США должен закрыться ниже 6,3050, прежде чем вероятно устойчивое снижение. Забегая вперед, следующая поддержка находится на уровне 6.2970. Вероятность того, что доллар США закроется ниже 6,3050, останется неизменной до тех пор, пока пара останется ниже 6,3330».

AUD/USD достигла пятинедельного максимума, несмотря на падение акций и предполагаемое бегство от рисков. Экономисты Westpac видят небольшой риск снижения в ближайшей перспективе, но не стоит ожидать пробоя 0,7000.

Растущие цены на сырьевые товары и конвертация дивидендов в Австралии помогают

«Публичная информация о конвертации дивидендов в Австралии указывает на покупку около 13 млрд австралийских долларов в течение 1 квартала, в основном на этой неделе (10 млрд австралийских долларов).

Мы можем отметить продолжающийся рост цен на энергоносители, поддерживающий экспорт СПГ из Австралии. С этой поддержкой цен на сырьевые товары связан тот факт, что Австралия имеет большой профицит счета текущих операций».

Прогноз РБА был несколько омрачен, но доходность упала из-за  слабого роста заработной платы в 4 квартале.

Пара AUD/USD должна торговаться в диапазоне  0,7000 - 0,7200».

Индекс доллара США (DXY) наконец-то демонстрирует свои качества актива-убежища по мере роста геополитической напряженности вокруг Украины. DXY может также рассчитывать на поддержку ожиданий в отношении процентных ставок, что обеспечит ему сильную поддержку, считают экономисты Westpac.

Ослабление в направлении 95 — возможность для покупки

«DXY, наконец, демонстрирует свои качества защитного убежища, по мере того, как геополитические риски вокруг Украины достигают апогея. Размер и масштаб военных операций является широко открытым вопросом, но можно с уверенностью предположить, что рынки будут какое-то время реагировать на эти новости».

«DXY также может рассчитывать на поддержку со стороны ожиданий в отношении процентных ставок, что обеспечит ему надежное основание. В котировки OIS все активнее закладывается ужесточение ФРС к концу 2022 года (до +164 б.п.), хотя вероятность мартовского повышения на 50 б.п. снизилась примерно до 20%».

«Ослабление в нижнюю часть диапазона 95-96 является выгодной возможностью для покупки с целью на рост за пределы недавних максимумов в районе 97,44, поскольку перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы выглядят более реалистичными по сравнению с ЕЦБ».

Российско-украинская война не удержит Европейский центральный банк (ЕЦБ) от более быстрого сворачивания программы покупок активов на следующем заседании по вопросам монетарной политики, заявил в четверг член Совета управляющих центрального банка Габриэль Махлуф .

Ключевые тезисы

• «Еще слишком рано оценивать влияние, которое этот конфликт окажет на экономику».
• «Вполне возможно, что в марте мы сможем принять решение относительно того, что произойдет дальше с программой покупки активов. Я лично не чувствую, что могу сказать вам, что произойдет с процентными ставками и когда. Я бы предпочел, чтобы у меня было немного больше вариантов, открытых для меня».

Реакция рынка

Пара EUR/USD торгуется в районе 1,1250, изо всех сил пытаясь развить восстановление от минимумов на 1,1209 на фоне растущей напряженности между Россией и Украиной.

Как пишет аналитик FXSTreet Эрен Сензегер, пара EUR/USD понесла большие потери  на торгах в Азии и упала до самого низкого уровня с конца января около 1,1200, прежде чем отскочить.

«Пара, похоже, стабилизировалась около 1,1250 в настоящее время, но она, вероятно, столкнется с возобновлением медвежьего давления, если геополитическая напряженность не ослабнет.

Россия начала «специальную военную операцию» против Украины, а президент России Владимир Путин заявил, что они нацелены на демилитарию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение, а украинские СМИ сообщили, что Россия ведет обстрелы по всей Украине. 

Сообщается, что европейские лидеры проводят экстренное совещание, чтобы обсудить реакцию на нападение России. Между тем, бегство от рисков продолжает доминировать на финансовых рынках, а фондовые фьючерсы США теряют от 2,5% до 3,1% на момент публикации.

Доллар, похоже, пользуется бегством от рисков. Индекс доллара США вырос почти на 0,5% от цены открытия до уровней выше 96,50. 

В случае, если Россия сделает шаг назад и согласится искать дипломатическое решение, тяга к риску может вернуться и помочь единой валюте набрать силу. Однако в краткосрочной перспективе это кажется очень маловероятным в том виде, в каком ситуация сложилась в настоящее время. Также слишком рано говорить о том, как затяжной российско-украинский кризис может повлиять на перспективы политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), и восприятие риска должно оставаться основным драйвером рынка на некоторое время».

Пара EUR/USD ненадолго снизилась до 1,1200, прежде чем отскочить. Поскольку вокруг российско-украинского конфликта все еще существует большая неопределенность, пара рискует упасть до минимумов 1,1120, считают экономисты ING.

EUR/JPY удержится выше 127.50

«Вплоть до настоящего времени Eur/USD продолжала получать ощутимую поддержку на протяжении всего развития российско-украинского кризиса, но, учитывая текущую неопределенность, мы все равно считаем, что риски смещены в сторону понижения, в направлении области 1,1200 или даже повторного тестирования минимумов в районе 1,1120». 

«EUR/JPY резко снизилась, поскольку акции находятся сейчас под давлением, но если мы не увидим еще одну коррекцию акций на 10-15%, прорыв сильной поддержки на уровне 127,50 останется маловероятным».

Евро оказался под сильным давлением продаж из-за бегства от рисков. Пара EUR/USD, похоже, пока стабилизировалась в районе 1,1250, но, вероятно, столкнется с возобновлением медвежьего давления , если геополитическая напряженность не ослабнет, сообщает аналитик FXSTreet Эрен Сензегер.

Ждем реакции Запада

«В случае, если Россия сделает шаг назад и согласится искать дипломатическое решение, тяга к риску может вернуться и помочь  единой валюте набрать силу. В краткосрочной перспективе, однако, это кажется очень маловероятным, судя по тому, как обстоят дела в настоящее время».

Ниже 1,1200 EUR/USD может  опуститься к 1,1140, отправной точке восходящего тренда в начале февраля».

«С другой стороны, 1,1260 (коррекция Фибоначчи 61,8%) выравнивается в качестве первого технического сопротивления перед 1,1280 (статический уровень, бывшая поддержка) и 1,1300 (психологический уровень, коррекция Фибоначчи 50%), 200-периодная SMA)».

Геополитическая напряженность оказывает давление на евро, хотя более устойчивое инфляционное давление меняет риторику Европейского центрального банка (ЕЦБ). По мнению экономистов Westpac, EUR/USD может протестировать поддержку диапазона на уровне 1,11.

События в Украине продолжают доминировать на рынках Европы

«Комплексное влияние геополитической напряженности на ставки заключается в том, что введение санкций и ограничений на использование российского газа и ресурсов, вероятно, будет поддерживать недавний рост инфляционного давления».

«На этой неделе появились дополнительные доказательства расхождения взглядов внутри ЕЦБ. Австриец Хольцман сказал, что степень инфляционного давления может вызвать два снижения ставки к концу 2022 года, в то время как Виллерой из Франции продолжает указывать на гибкий и постепенный характер политики ЕЦБ. Перспективы более заметного изменения политики могут быть омрачены событиями в Украине, но они все еще будут иметь решающее значение для направления евро в середине 2022 года».

«Сегодняшняя атака России привела к чистому прорыву уровня 1,1300, снизив диапазон по евро с 1,13-1,16 до 1,11-1,14 в преддверии заседания ЕЦБ 10 марта».

По мнению валютных стратегов UOB Group, NZD/USD могла достичь краткосрочного максимума в результате недавнего роста.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Хотя вчера мы ожидали, что NZD будет расти, мы придерживались мнения, что «устойчивый рост выше 0,6775 маловероятен». Мы не ожидали скачка NZD к 0,6809 и последующего резкого отката от максимума. Откат на фоне условий сильной перекупленности может продлиться до 0,6735. Сильная поддержка на уровне 0.6715 вряд ли окажется под угрозой. Сопротивление находится на уровне 0,6785, и далее на 0,6800».

Следующие 1-3 недели: «Мы ожидали укрепления NZD с прошлого четверга (17 февраля, цена спот 0,6690). В нашем последнем прогнозе от 23 февраля (спот 0,6750) мы подчеркнули, что NZD может продвинуться дальше до 0,6775, возможно, 0,6795. Хотя наше мнение о росте NZD не было ошибочным, мы не ожидали, что NZD так агрессивно вырастет до 0,6809, а затем резко откатится. Откат на фоне условий перекупленности увеличил риски формиования краткосрочной вершины. Теперь прорыв ниже 0,6715 (наш «сильный уровень поддержки») будет указывать на то, что уровень 0,6809, вероятно, является краткосрочной вершиной».

Глава Внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил в четверг, что Союз «примет самый жесткий пакет санкций из когда-либо реализованных".

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон осудил военные действия России в Украине, написав в Твиттере: «Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно положить конец своим военным операциям».

Рыночные настроения остаются мрачными. Фьючерсы на S&P 500 упали на 2,50%, в то время как цена на золото консолидируется после ошеломляющего ралли под отметкой $1,950.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг, что Европа сталкивается с беспрецедентным актом агрессии со стороны российского руководства против суверенной, независимой страны, сообщает Reuters.

Основные тезисы

• «Президент Путин несет ответственность за возвращение войны в Европу».
• «Мы будем ориентироваться на стратегические сектора российской экономики, блокируя им доступ к ключевым технологиям и рынкам».
• «Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации».
• «Мы заморозим российские активы в ЕС и перекроем доступ российских банков на европейский финансовый рынок».

Реакция рынка

Бегство в безопасные убежища продолжает доминировать на финансовых рынках в четверг. Американские фондовые фьючерсы снизились на 2,6% - 3,3%.

События в Украине отправили EUR/CHF к новому минимуму. Экономисты ING ожидают, что пара понесет дальнейшие потери в направлении 1,00, если ситуация ухудшится еще больше.

ШНБ не будет агрессивно вмешиваться до тех пор, пока цена не приблизится к 1.00

«Инвесторы могут предположить, что российские деньги будут выводиться из долларов и направляться в Швейцарию в ожидании более агрессивных санкций».

«С точки зрения терпимости Швейцарского национального банка к укреплению франка, комментарии ЦБ, сделанные в декабре, предполагают, что ШНБ может не вмешиваться агрессивно, пока курс не дойдет до 1,00». 

«До тех пор, пока напряженность в Украине не будет устранена, EUR/CHF будет оставаться под давлением продаж, и мы не можем исключать тестирования уровня 1,00, если ситуация ухудшится еще больше».

USD/JPY может продолжить падение, если в ближайшие недели будет пробит уровень 114.40, прокомментировали валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Вчера мы подчеркнули, что «быстрый отскок, похоже, оказался чрезмерным, и доллар США вряд ли продолжит сильно укрепляться», и мы ожидали, что доллар США «будет торговаться в диапазоне 114,70/115,30». Впоследствии доллар США торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (114,90/115,19). Базовый настрой в паре несколько ослаб, и доллар, вероятно, будет снижаться, хотя вряд ли он бросит вызов основной поддержке на уровне 114,40 (114,70 уже является довольно сильным уровнем). Сопротивление находится на 115,15, и далее - на 115,30».

Следующие 1-3 недели: «Наш прогноз двухдневной давности (22 февраля, цена спот 114.75) все еще сохраняется. Как было отмечено, нисходящий импульс немного усилился, и у доллара США отмечается потенциал снижения, но он должен пробить 114,40, прежде чем можно ожидать более устойчивого падения. Только прорыв 115,30 (нашего уровня «сильного сопротивления») будет указывать на то, что текущее умеренное нисходящее давление ослабло».

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после роста предыдущего дня и снизился примерно на 2,8 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы увеличились порядка на 55,2 тыс. контрактов, сократившись по сравнению с предыдущим днем.

Следующий барьер - $5,00

Тем временем цены на газ в среду продолжали коррективный рост. Такая динамика на фоне снижения показателей открытого интереса и объемов подрывает потенциал дальнейшего коррекционного роста цены в краткосрочной перспективе. Следующее сопротивление отмечено на $5.00.

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть развернулся после снижения в течение семи дней подряд и вырос порядка на 2,4 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы резко сократились примерно на 620 тыс. контрактов, что стало максимальной просадкой с 14 июня 2021 года.

WTI: Зеленый свет для движения к $100.00

Цены на нефть WTI тем временем в среду немного подросли. Такая динамика вкупе с ростом показателя открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего развития роста цены в краткосрочной перспективе - потенциально к психологической отметке  $100.00, которую рынок не посещал с июля 2014 года. 

Вот что вам нужно знать в четверг, 24 февраля:

Россия начала атаку на Украину во время азиатской торговой сессии, чем спровоцировала интенсивное бегство в безопасные убежища на финансовых рынках. Традиционные активы-убежища, такие как золото, JPY и CHF, продолжают набирать силу в начале четверга, а индекс доллара США торгуется на самом высоком уровне почти за месяц, держась выше 96,50. Позднее сегодня Бюро экономического анализа США опубликует вторую оценку данных по ВВП за четвертый квартал. Также США представят еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и январские данные по продажам новых домов. Впрочем, инвесторы будут по-прежнему сосредоточены на заголовках, связанных с российско-украинским конфликтом.

После сообщений о том, что Россия наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины и пограничникам, президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение по всей стране. Последние события говорят о том, что российские военные также движутся к украинской границе со стороны Беларуси. Кроме того, Россия, как сообщается, развязывает кибератаки, а Украина утверждает, что сбила несколько российских самолетов и вертолет.

В условиях текущего бегства от рисков доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5%, а фьючерсы на акции США теряют от 2% до 2,3%. Цены на сырую нефть растут, и баррель West Texas Intermediate (WTI) в последний раз торговался на самом высоком уровне с августа 2014 года выше 96 долларов.

Торги на Московской бирже были приостановлены, а российский рубль на межбанке упал до нового рекордного минимума по отношению к доллару. Пара USD/RUB на млмент написания выросла более чем на 7% внутри дня и торговалась на уровне 87,40. 

Золото выросло в четверг и достигло самого высокого уровня с начала января в районе $1,950. XAU/USD выросла более чем на 1,5% в начале европейской сессии, торгуясь около $1,940. 

Пара EUR/USD упала до самого низкого уровня более чем за три недели в район 1,1200, прежде чем немного отскочить. Пара торгуется в районе 1,1250, просев на 0,5% на внутридневной основе.

EUR/JPY снизилась на 1% до 128,80, AUD/JPY теряет 0,9% торгуясь на 82,40, EUR/CHF, которая достигла самого низкого уровня с 2015 года 1,02911 в начале сессии, похоже, пока стабилизировалась выше 1,0300.

Пара GBP/USD падает третий день подряд и тестирует отметку 1.3500. Никаких макроэкономических данных из Великобритании сегодня не поступит.

Несмотря на общее укрепление доллара, USD/JPY торгуется в красной зоне вблизи 114,50, поскольку бакс находится под давлением из-за резкого падения доходности облигаций США.

Биткоин торгуется на самом низком уровне за месяц около $35 000, потеряв  более 6% за день. Ethereum уже снизился сегодня почти на 10% и продолжает падение после прорыва ниже отметки $2,500.

Цена на золото взлетела до 1 950 долларов после того, как Россия официально вторглась в Украину. Что дальше? Быки по XAU/USD могут бросить вызов условиям перекупленности, продолжая целиться на отметку $2000, пишет аналитики FXStreet Двани Мехта.

Быки берут передышку после ралли

«Рынки внимательно следят за дальнейшим развитием событий вокруг российско-украинского конфликта. Обещание президента США Джо Байдена о «дальнейших последствиях для России» и реакция Запада будут внимательно отслеживаться трейдерами на рынке золота для поиска новых торговых возможностей.

«Индекс относительной силы (RSI) поднялся выше 70,00. Темп ралли говорит о том, что в ближайшее время вероятна небольшая коррекция».

«Если коррекционное снижение наберет обороты, то XAU/USD может попытаться протестировать сопротивление треугольника на $1,907. Впрочем, круглые уровни $1,930 и $1,920 могут ограничить откат».

«Возвращение покупателей может привести к повторному тестированию 13-месячных максимумов на уровне в 1 949 долларов, пробой которых расчистит путь к уровню 2000 долларов».

Ожидается, что пара GBP/USD в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 1,3500-1,3645, пишут валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Вчера мы назвали прогноз по паре смешанным и ожидали, что GBP будет «торговаться в относительно широком диапазоне 1,3560 / 1,3625». Впоследствии GBP вырос до 1,3620, прежде чем упасть до минимума 1,3437 во время поздней сессии в Нью-Йорке. Быстрое и резкое падение GBP сохраняет потенциал продолжения, но любая просадка, как ожидается, столкнется с сильной поддержкой на уровне 1,3500. Сопротивление находится на 1,3565, но только прорыв выше 1,3580 будет указывать на то, что текущее нисходящее давление ослабло».

Следующие 1-3 недели: «Наш прогноз от вчерашнего дня (23 февраля, цена спот на 1,3595) все еще сохраняется. Как было отмечено, GBP, вероятно, будет торговаться сейчас в боковом диапазоне между 1,3500 и 1,3645. Понижательные риски преобладают, но GBP должен совершить чистый прорыв сильной поддержки на 1,3500, прежде чем станет возможно устойчивое снижение (следующая поддержка находится на уровне 1,3455)».

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил рост 4-х предыдущих сессий и вырос примерно на 6,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продолжили демонстрировать волатильность и сократились порядка на 190,2 тыс. контрактов.  

Золото:  на радарах - отметка 2000?

Между тем цены на золото в среду возобновили рост. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Ближайшей областью сильного сопротивления и текущей целью быков является круглая отметка $2,000, которую рынок не посещал с августа 2020 года.

Валютные стратеги UOB Group отметили, что дальнейшее снижение EUR/USD остается вероятным, пока пара торгуется ниже 1,1360.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Мы ожидали вчера, что евро «будет консолидироваться и торговаться между 1,1290 и 1,1360». Впоследствии евро вырос до 1,1358, а затем опустился до 1,1299, прежде чем упасть ниже 1,1280 утром в Азии. Нисходящий импульс усилился, и евро может ослабнуть еще больше. Тем не менее, следующая значимая поддержка на уровне 1,1240 вряд ли войдет в игру (незначительная поддержка проходит на 1,1260). С другой стороны, прорыв 1,1330 (незначительное сопротивление находится на уровне 1,1315) будет указывать на то, что риски снижения исчезли».

Следующие 1-3 недели: «Вчера (23 февраля, цена спот на уровне 1,1325) мы подчеркнули, что, хотя нисходящий импульс несколько ослаб, у евро все еще есть шанс просесть до 1,1280. Наше мнение не было ошибочным, так как евро опустился ниже 1,1280 утром в Азии. Нисходящий импульс усилился, и вероятность падения к следующей крупной поддержке на уровне 1,1240, увеличилась. Только прорыв 1,1360 (наш уровень «сильного сопротивления») укажет на то, что понижательные риски, обозначившиеся более недели назад, исчезли».

Европейский центральный банк должен продолжить программу стимулирования экономики в виде покупки облигаций, по крайней мере, до конца года и сохранить открытой дату ее завершения, чтобы смягчить последствия конфликта в Украине, заявил агентству Reuters представитель ЕЦБ Яннис Стурнарас.

После заявления президента США Джо Байдена о готовности ввести жесткие санкции в отношении России из-за военного нападения Москвы на Украину, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что осуждает нападение России на Украину и обещает привлечь Москву к «ответственности».

«В эти темные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь», — передает AFP.

Реакция рынка

Доходность 10-летних казначейских облигаций США прервала двухдневный отскок, снизившись примерно на 10 б.п. до 1,88%, тогда как фьючерсы на S&P 500 упали примерно на 2,0% к моменту написания. Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,40% внутри дня из-за привлекательности бакса в качестве безопасного убежища.

Читайте также: USD/RUB обновила рекордный максимум в районе 86,00

Первоначально пообещав «дальнейшие последствия» для России из-за военного нападения Москвы на Украину, президент США Джо Байден написал в Твиттере: «Завтра я встречусь с лидерами G7, а Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России».

Больше твитов

• Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу.
• Президент Зеленский связался со мной сегодня вечером, и мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем для того, чтобы вызвать международное осуждение, в том числе сегодня вечером в Совете Безопасности ООН.
• Он попросил меня призвать лидеров мира четко выступить против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины.

Тем временем появились сообщения о временной приостановке до 2 марта работы 12-ти аэропортов на юге России в связи с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине»

Реакция рынка

Стремление к бегству от риска все больше усиливается в ответ на новости.

• Пара USD/RUB поглотил предыдущий рекордный максимум, отмеченный в январе 2016 года, на фоне массовового бенгства инвесторов в безопасные гавани.
• Украина ввела военное положение, в ответ на начало Россией военных действий.
• Геополитические заголовки имеют решающее значение для дальнейшего направления движения пары.

Пара USD/RUB обновила рекордный максимум на 86,81 в ответ на вторжение России в Украину, поскольку инвесторы массово бросились искать спасения в безопасных убежищах.

Президент Украины Владимир Александрович Зеленский недавно подтвердил, что «Россия нанесла ракетные удары по нашей инфраструктуре и по нашим пограничникам». При этом национальный лидер также ввел военное положение в Украине, советуя гражданам как можно больше оставаться дома.

Тем временем агентство Интерфакс сообщило, что поддерживаемые Россией повстанцы заявили о начале атаки на контролируемый Украиной город недалеко от Луганска».

Ранее в тот же день президент США Джо Байден пообещал «дальнейшие последствия» для России, в то время как американский сенатор Марко Рубио, также заместитель председателя Специального комитета по разведке, заявил, что российские воздушно-десантные войска пытаются захватить контроль над киевским аэропортом.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США прервала двухдневный отскок, снизившись примерно на 9 б.п. до 1,88%, тогда как фьючерсы на S&P 500 упали более чем на 2,0% к моменту написания. Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,40% внутри дня из-за привлекательности бакса в качестве безопасного убежища.

Учитывая традиционный статус доллара США как защитного актива, пара USD/RUB, вероятно, будет демонстрировать дальнейший рост до окончания войны. 

Технический анализ

Хотя продолжительная война, вероятно, подтолкнет котировки к отметке 90,00, откаты могут быть направлены на предыдущий исторический максимум 85,98, отмеченный в январе 2016 года, и далее - на максимум марта 2020 года в районе 82,85.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал пост в Твиттере, призвав к немедленной поддержке со всего мира.

Его твит гласил: «Мир должен действовать немедленно. На карту поставлено будущее Европы и всего мира.

Список необходимых дел:

1. Разрушительные санкции в отношении России СЕЙЧАС, включая SWIFT

2. Полностью изолировать Россию во что бы то ни стало, во всех форматах

3. Вооружение, снаряжение для Украины

4. Финансовая помощь

5. Гуманитарная помощь».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения, которое распростаняется всю страну.

Зеленский отметил: «Россия нанесла ракетные удары по нашей инфраструктуре и по нашим пограничникам».

Ранее перед этим президент Украины Зеленский и его американский коллега Джо Байден провели телефонные переговоры.

Министерство обороны России заявило в четверг, что страна атакует военную инфраструктуру Украины высокоточным оружием, сообщает РИА.

Между тем, сенатор США Марко Рубио, вице-председатель Специального комитета по разведке, снова написал в Твиттере: «Россия не просто сосредоточена на захвате восточной Украины, российские вооруженные силы работают в данный момент над изоляцией Киева».