• Доллар США набирает обороты на фоне ухудшения рыночных настроений в преддверии выхода данных по CPI в США.
• Слабые данные по CPI в Мексике усилили надежды на снижение ставки на 25 б.п. на следующей неделе и оказывают давление на MXN.
• Технически, двойная вершина USD/MXN на уровне 20,80 указывает на возможность более глубокой коррекции.
   

Мексиканский песо (MXN) снижается от ключевой области 20,00 на фоне укрепления доллара США (USD). Несколько ухудшившиеся рыночные настроения во вторник поддерживают безопасный актив доллар США, в то время как MXN по-прежнему находится под давлением слабых данных по инфляции в Мексике, опубликованных в понедельник.

Доллар США набирает обороты по всем направлениям, так как внимание инвесторов переключается на выход данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, который ожидается в среду. Рыночный консенсус указывает на устойчивое значение инфляции, что подтверждает мнение о неглубоком цикле смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) в 2025 году.

В Мексике слабые данные по потребительской инфляции противоречат ястребиным комментариям заместителя управляющего Банка Мексики Эспиносы, усиливая надежды на то, что банк снова снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: ралли мексиканского песо теряет импульс

• Потребительская инфляция в Мексике за последние двенадцать месяцев снизилась до 4,55% с 4,76% в предыдущем месяце. Рынок ожидал значения 4,59%.
   
• Аналогично, базовый индекс потребительских цен (CPI) снизился до 3,58% в годовом исчислении с 3,8%, что ниже рыночного консенсуса в 3,6%.
   
• Эти данные усиливают надежды на то, что Банк Мексики снизит ставки на 25 базисных пунктов в четвертый раз подряд после заседания 19 декабря.
   
• В США основное внимание уделяется данным по CPI в среду. Ожидается, что годовая инфляция в ноябре увеличится до 2,7% с 2,6% в октябре. Базовый индекс потребительских цен (CPI), более значимый с точки зрения монетарной политики, по прогнозам, останется на уровне 3,3%.
   
• В пятницу данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США показали увеличение на 227 000 в ноябре, превысив ожидания роста на 200 000. Данные за октябрь были пересмотрены до увеличения на 36 000 по сравнению с ранее оцененными 12 000 рабочих мест.
   
• Однако уровень безработицы в США увеличился до 4,2% с 4,1% в октябре, что укрепило надежды на снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре и не позволило доллару США продолжить ралли.
   
• Фьючерсные рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре в 85%, по сравнению с менее чем 70% на прошлой неделе, согласно данным инструмента Fed Watch группы CME.

Технический прогноз по мексиканскому песо: восстановление USD/MXN ограничено уровнем 20,27

Пара USD/MXN нашла поддержку в области 20,00, чтобы компенсировать предыдущие потери, хотя пока остается ниже максимума 6 декабря на уровне 20,27.

Технические индикаторы смешанные, при этом 4-часовой индекс относительной силы (RSI) все еще находится на медвежьей территории ниже уровня 50. С более широкой перспективы медвежий тренд остается неизменным, а двойная вершина на уровне 20,80 указывает на возможность более глубокой коррекции.

Немедленное сопротивление находится на упомянутом максимуме 6 декабря на уровне 20,27, перед максимумом 2 декабря на уровне 20,60 и пиком ноября на уровне 20,80. На понижательной стороне психологический уровень 20,00 является линией шеи упомянутой двойной вершины перед минимумом ноября на уровне 19,75.

(Эта история была исправлена 10 декабря в 11:55 GMT, чтобы указать в разделе технического анализа, что максимум 6 декабря был на уровне 20,27, а не 2,27.)
 

4-часовой график USD/MXN