- Австралийский доллар показывает умеренный рост, так как рынки оценивают ВВП США за 4 квартал и перспективы ФРС
Market news
Австралийский доллар показывает умеренный рост, так как рынки оценивают ВВП США за 4 квартал и перспективы ФРС
- Пара показывает некоторый рост около 0,6235, оставаясь в узком диапазоне после ключевых данных из США.
- ФРС сохраняет ставки, но занимает более осторожную позицию по поводу прогресса инфляции.
- Данные по ВВП США и заявкам на пособие по безработице дают смешанные сигналы, оказывая давление на доллар США.
- Ожидается, что РБА перейдет к смягчению политики в следующем месяце по мере охлаждения инфляции.
Пара AUD/USD остается в диапазоне выше 0,6200 в четверг, так как рынки оценивают выход данных по ВВП США за четвертый квартал, которые могут повлиять на перспективы ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Несмотря на сохранение ставок на уровне 4,25%-4,50%, последнее заявление ФРС сигнализировало о более осторожном подходе к инфляции, что вызвало сомнения относительно сроков снижения ставок. С другой стороны, рынки уверены, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит ставку в феврале.
Ежедневный обзор рынка: австралийский доллар слегка ослаб после данных из США
- ВВП США разочаровал, так как предварительный показатель ВВП за 4 квартал замедлился до 2,3%, не оправдав ожиданий в 2,6% и значительно ниже роста в 3,1%, наблюдавшегося в 3 квартале.
- Сигналы инфляции были смешанными: цены на личное потребление (PCE) выросли до 2,3% (с 1,5%), что указывает на устойчивое инфляционное давление, в то время как базовый PCE вырос на 2,5%, что соответствует прогнозам.
- Первичные заявки на пособие по безработице снизились до 207 тыс., превзойдя прогнозируемые 220 тыс., в то время как продолжающиеся заявки снизились до 1,858 млн (с 1,900 млн).
- Со стороны ФРС, политики убрали формулировку, указывающую на прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2%, сигнализируя о более зависимом от данных подходе. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл преуменьшил значение этого изменения, заявив, что оно не должно указывать на значительное изменение политики.
- Ставки на смягчение политики РБА растут, так как данные по CPI за 4 квартал из Австралии поддерживают аргументы в пользу снижения ставки, при этом общая инфляция снизилась до 2,5% г/г (с 2,8%), а усеченный средний CPI упал до трехлетнего минимума в 3,2%, что ниже прогноза РБА в 3,4%. Трейдеры теперь полностью закладывают в цены снижение ставки на 25 б.п. в феврале.
Технические перспективы AUD/USD: фаза консолидации продолжается
Пара AUD/USD остается в узком торговом диапазоне 0,6230-0,6300, отражая нерешительность рынка в преддверии выхода ключевых данных. Гистограмма MACD показывает зеленые бары, указывая на скрытый бычий импульс, в то время как RSI находится на уровне 45 в отрицательной зоне, что отражает легкое давление продаж.
Несмотря на недавние снижения, краткосрочные перспективы остаются нейтрально-позитивными, и трейдеры ожидают прорыва выше 0,6300 для подтверждения дальнейшего роста или падения ниже 0,6200 для подтверждения возобновления медвежьих настроений.
Австралийский доллар FAQs
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer