- Цена на золото падает ниже $2 900 на фоне фиксации прибыли и слабых розничных продаж в США
Market news
Цена на золото падает ниже $2 900 на фоне фиксации прибыли и слабых розничных продаж в США
- Золото завершает неделю с ростом на 0,80%, несмотря на падение в пятницу.
- Розничные продажи в США резко упали, что ослабило доллар США и снизило доходность казначейских облигаций.
- Инвесторы закладывают в цены более одного снижения ставки ФРС, что повышает долгосрочную привлекательность золота.
Цена на золото упала ниже $2 900 в пятницу, но завершит неделю с солидным ростом более чем на 0,80%, так как трейдеры фиксируют прибыль в преддверии выходных. Экономические данные в Соединенных Штатах (США) были неоднозначными, хотя доллар США достиг годовых минимумов, а доходность казначейских облигаций США резко упала. XAU/USD торгуется на уровне $2 883, снизившись на 1,48% за день.
Розничные продажи в США резко упали в январе, что оказало давление на доллар США, который продолжает слабеть по всему спектру рынка. Однако золотой металл выиграл от закрытия позиций трейдерами на фоне попутных ветров для золота, которые обычно способствуют росту цен.
После выхода данных инвесторы заложили в цены более одного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). В результате доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на шесть базисных пунктов до 4,472%.
Другие данные показали, что промышленное производство улучшилось в январе после разочаровывающих показателей в предыдущем месяце.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото падает на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и слабого доллара США
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов (б.п.) и составляет 4,48%.
- Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, снизилась на четыре базисных пункта до 2,041%, что создает попутный ветер для XAU/USD.
- Розничные продажи в США сократились на -0,9% м/м в январе, значительно уступив ожидаемым -0,1%, несмотря на пересмотр в сторону повышения декабрьского показателя до роста на 0,7%.
- Промышленное производство выросло на 0,5% м/м в январе, замедлившись с декабрьского роста на 1%, но превысив прогнозируемое увеличение на 0,3%.
- Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что центральные банки закупили более 1 000 тонн золота третий год подряд в 2024 году. После победы Трампа на выборах закупки центральных банков выросли более чем на 54% в годовом исчислении до 333 тонн, согласно данным WGC.
- Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в цены смягчение политики Федеральной резервной системы на 38,5 базисных пунктов в 2025 году.
Технические перспективы XAU/USD: цена на золото откатывается после достижения исторического максимума
Восходящий тренд цены на золото остается в силе, хотя она корректируется и достигла двухдневного минимума $2 878. Следует отметить, что индекс относительной силы (RSI) вышел из зоны перекупленности после того, как находился там большую часть февраля. Таким образом, падение XAU/USD может быть остановлено, если покупатели защитят дневной минимум 12 февраля на уровне $2 864.
Это выявило первый ключевой уровень поддержки на психологической отметке $2 850. После его преодоления следующим уровнем станет максимум цикла 31 октября, превратившийся в поддержку на уровне $2 790, за которым следует пиковый минимум 27 января на уровне $2 730.
С другой стороны, если покупатели поднимут цены на золото выше $2 900, следующим сопротивлением станет исторический максимум на уровне $2 942. Пробитие последнего откроет путь к $2 950, за которым последует отметка $3 000 для золотого металла.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer