- Цена золота подскочила на 1% на фоне неопределенности в торговле, что вызвало спрос
Market news
Цена золота подскочила на 1% на фоне неопределенности в торговле, что вызвало спрос
- XAU/USD приближается к рекордным максимумам, Goldman Sachs прогнозирует цель в $3 100.
- Инвестиционный банк ожидает 9% роста на фоне увеличения спроса со стороны центральных банков.
- Торговая политика Трампа вызывает рыночные волнения, увеличивая привлекательность золота.
- Чиновники ФРС сохраняют осторожность в отношении инфляции, протоколы FOMC в центре внимания на этой неделе.
Цена на золото выросла более чем на 1% во вторник из-за спроса на безопасные активы на фоне неопределенности в отношении спорных торговых политик, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2 933 после отскока от дневных минимумов в $2 892.
Финансовые рынки остаются взволнованными после введения Трампом тарифов на импорт стали и алюминия на прошлой неделе и планов по применению взаимных пошлин. Поэтому цены на драгоценные металлы остаются нацелены на преодоление рекордных максимумов после достижения $2 942 11 февраля.
Goldman Sachs повысил прогноз цены XAU/USD до $3 100 к концу года, так как инвестиционный банк заявил, что "структурно высокий" спрос со стороны центральных банков добавит 9% к цене на недоходный металл.
После победы Трампа 6 ноября золото упало до $2 534, прежде чем вырасти более чем на 15,90% из-за спроса на безопасные активы и покупок со стороны мировых центральных банков. Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что центральные банки приобрели более 54% в годовом исчислении, достигнув 333 тонн после победы Трампа, согласно его данным.
Трейдеры золота должны быть предупреждены, что чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) стали немного скептически настроены по поводу выполнения задач по инфляции после того, как индекс потребительских цен (CPI) рос в течение пяти месяцев подряд. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила: "Политика должна оставаться ограничительной, пока... я не увижу, что мы действительно продолжаем добиваться прогресса в борьбе с инфляцией."
Участники рынка будут следить за публикацией решения по монетарной политике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за январь, а также за данными по жилью, первичными заявками на пособие по безработице за последнюю неделю и предварительными индексами PMI от S&P Global.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото выигрывает от спроса на безопасные активы
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на семь базисных пунктов (б.п.), составив 4,55%.
- Реальные доходности в США, которые коррелируют обратно с ценами на драгоценные металлы, выросли на четыре с половиной базисных пункта до 2,086%, что создает встречный ветер для цен на драгоценные металлы.
- Член ФРС Кристофер Уоллер заявил, что его "базовое" ожидание заключается в том, что новые торговые ограничения президента Дональда Трампа окажут лишь ограниченное влияние на цены.
- Тем временем президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер подтвердил поддержку сохранения стабильной процентной политики, признав, что инфляция оставалась высокой и устойчивой в последние месяцы.
- Ожидается, что количество новых строительств в США за январь снизится с 1,499 миллиона до 1,4 миллиона. В то же время ожидается, что количество разрешений на строительство за тот же период снизится с 1,482 миллиона до 1,46 миллиона.
- Фьючерсы на ставку по федеральным фондам на денежном рынке закладывают 39 базисных пунктов смягчения со стороны ФРС в 2025 году.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото стремительно поднимается выше $2,900
Тренд цены на золото остается восходящим, покупатели нацелены на преодоление исторического максимума в $2 942. Дальнейшие ключевые уровни сопротивления находятся на уровне $2 950 и отметке $3 000. Следует отметить, что если эти уровни будут преодолены, Goldman Sachs оценил, что XAU/USD достигнет $3 100 к концу года.
Для продолжения медвежьего тренда продавцы должны опустить спотовую цену золота ниже $2 900. В этом случае будут открыты ключевые уровни поддержки, такие как минимум 14 февраля на уровне $2 877, за которым следует минимум 12 февраля на уровне $2 864. При дальнейшем ослаблении золото может упасть, чтобы протестировать максимум 31 октября на уровне $2 790.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer