NZD/USD резко выросла от области поддержки 0.6703/6697. Аналитики Credit Suisse отмечают, что отметка 0.6835/38 должна ограничить рост на закрытии, чтобы пара сохранила медвежий настрой.

 «Среднесрочный импульс все еще остается медвежьим, и пара держится под снижающимися среднесрочными скользящими средними, так что настрой остается медвежьим, и сопротивление 0.6823/38 должно ограничить рост. Далее пара опустится ниже 0.6703/6697 и нацелится на 0.6511/6467.

Закрытие выше 0.6823/38 станет сигналом формирования внутридневного основания и нацелит пару на 0.6869/72 и 0.6895/6900».

EUR/JPY растет 4-й день подряд в четверг и тестирует 129.50. Технические индикаторы все еще нацеливаются вверх, что говорит в пользу продолжения роста.  Тем не менее, евро необходимо пробить и закрепиться выше 129.50, чтобы продолжить рост.

Следующее сопротивление располагается на 129.70/80 (100-дневная SMA) и на 130.10. 20-дневная МА разворачивается вверх, что оказывает поддержку евро.

Бычий тон ослабнет  в случае падения ниже 129.00 в краткосрочной перспективе. Следующая поддержка располагается на 128.50, 128.30 (20-дневная SMA), и ее пробой сведет на нет позитивный настрой  и нацелит пару на 127.85.

Восстановление от 127.50 продолжается, и пара формирует двойное основание, что может обусловить рост. Линия шеи находится на 129.00, а цель модели – на 130.50.

EUR/JPY: дневной график

USD/CAD  отступила от важного сопротивления на 1.2950/3030. Однако аналитики Credit Suisse полагают, что пара привлечет покупателей на 1.2781/63.

 «USD/CAD отступила от очень важного среднесрочного сопротивления на 1.2950/1.3030. Однако, пока пара держится выше 1.2781/63, мы полагаем, что пробой сопротивления возможен, учитывая, что среднесрочный импульс остается бычьим,  а среднесрочные скользящие средние растут.

Пробой 1.3030 подтвердит, что среднесрочные риски стали  бычьими, а следующее сопротивление располагается на 1.3172 и 1.3337.

Краткосрочная поддержка находится на 1.2781/63, и она должна устоять, чтобы сохранить бычий настрой. Напротив, закрытие ниже 1.2614/08 усилит медвежьи риски, однако это не является основным сценарием».

AUD/USD выросла а среду. Однако аналитики Credit Suisse полагают, что пока пара находится ниже 0.7292/7309, ее рост останется коррективным.

 «AUD/USD растет выше недавнего коррективного максимума 0.7225, что увеличивает риск роста к 0.7292/7309, но лишь закрытие выше этой области сведет на нет вероятность формирования вершины. Однако основной сценарий предполагает, что пара останется под этой отметкой и снизится.

На фоне более масштабного медвежьего настроя пробой коррективного минимума на 0.7089/82 подтвердит возобновление медвежьего тренда и нацелит пару на следующую поддержку 0.6992/91.

Ниже 0.6992/91 пара нацелится на 0.6806/02 и далее на 0.6758 в среднесрочной перспективе».

• Прогноз 0.777 млн
• Продажи на первичном рынке жилья выросли на 12.4% против октябрьского значения 0.662 млн
• Годовой показатель снизился на 14% по сравнению с ноябрем 2020 года (865000)
• Число новых домов на продажу 402 тыс.

• Прогноз 70.4, предв. 70.4, окончательный показатель октября 67.4
• Индекс текущих условий 74.2 против предв. 74.6
• Индекс ожиданий 68.3 против предв. 67.8
• Годовой прогноз по инфляции 4.8% против предв. 4.9%
• 5-10-летний прогноз по инфляции 2.9% против предв. 3.0%

Главный аналитик FXStreet  Валерия Беднарик комментирует краткосрочный прогноз по EUR/USD:

«EUR/USD продолжает консолидацию вблизи 1.1305 (23.6% коррекции снижения ноября). Доллар вырос после выхода американских данных, и пара сейчас торгуется вблизи упомянутой отметки. Краткосрочный прогноз является нейтральным с медвежьим уклоном, так как технические индикаторы снижаются в пределах зеленой зоны, а сейчас приближаются к срединным линиям. 20 и 100 SMA сходятся возле 1.1300, а 200 SMA снижается, держась чуть выше текущей цены. Пробой 1.1250 (статическая поддержка) усилит медвежий настрой.

Уровни поддержки: 1.1250 1.1210 1.1185  

Уровни сопротивления: 1.1345 1.1380 1.1425»

Фунт растет на фоне того, что рынки закладывают в цены более 4-х повышений ставки Банка Англии в следующем году. Аналитики Scotiabank полагают, что пара EUR/GBP останется ниже 0.86, но падение под 0.83 маловероятно.

«Рынки закладывают в цены 4 повышения ставки Банка Англии на 25 б. п. в следующие 12 месяцев (примерно в феврале, мае, августе и ноябре/декабре), что доведет ее  до 1.25%, что станет чрезмерной реакцией на инфляцию.

В то время как цикла ужесточения политики Банка Англии  станет основным драйвером роста EUR в среднесрочной перспективе, что удержит пару под 0.86, однако вряд ли обусловит падение под 0.83, так как максимальное повышение ставки Банка Англии уже заложено в цены».

USD/CAD  снизилась к 1.28 на фоне роста цен на нефть. Аналитики Scotiabank полагают, что пробой 1.2760 (минимум прошлой недели) позволит паре продолжить падение.

«Медвежий настрой, дивергенция RSI дневного графика и сильное сопротивление на 1.29, ограничивающее рост в течение года – все это позволяет не очень удивляться снижению USD/CA. Однако необходим пробой 1.2760 для продолжения падения к 1.2600/10.

Сопротивление располагается на 1.2840/50».

• Прогноз +0.8%, пред. +0.2% (пересм. от +0.1%)
• Предварительный ВВП за ноябрь +0.3% м/м
• Производство товаров +1.6%
• Производство услуг +0.6%
• 17 из 20 отраслей продемонстрировали рост в октябре
• Строительный секторе +1.6% на фоне роста жилищного строительства

• Прогноз 1,6%, пред. -0,4% (пересм. от -0,5%)
• Без учета транспортных 0.8% против пред. 0.3% (пересм. от 0,5%)
• Капитальные заказы без учета оборонных и авиационных -0.1% против пред. 0.9% (пересм. от 0.7%)
• Поставки товаров длительного пользования 0.7% против +1,7% в октябре
• Поставки товаров  длительного пользования без учета оборонных 2.0% против пред. 1.3% (пересм. от 0.8%).
• Невыполненные заказы росли 10 месяцев и в ноябре выросли на 0,7% против 0,3% в октябре
• Запасы товаров длительного пользования росли 10 месяцев и в ноябре выросли на 0,6% против 0,7% в октябре

• Прогноз 205 тыс., пред. 205 тыс. (пересм. от 206 тыс.)
• 4-недельное среднее значение 206250 против пред. 203500
• Число повторных заявок на пособия по безработице 1,859 млн против пред. 1,82 млн
• 4-недельное среднее значение1920000 против пред. 1969000

Как показали официальные данные, базовый РСЕ вырос на 4.7% г/г в ноябре против 4,5% по прогнозам и пред. 4.1%. 

Рост месячного показателя составил 0.5% м/м против 0.4% по прогнозам и пред. 0.4%.

• Общий показатель вырос на 5,7% г/г против пред. +5.0%
• Дефлятор вырос на +0.6 м/м против пред. +0.6%
• Личные доходы +0.4% против +0.4% по прогнозам, пред. +0.5%
• Личные расходы +0.6% против +0.6% по прогнозам
• Реальные личные расходы 0.0% против пред. +0.7%

Помимо роста в конце лета EUR/CHF снижалась с марте. Тем не менее, экономисты Rabobank ожидают роста к 1.06 в ближайшие месяцы.

«В то время как данные по инфляции Швейцарии могут быть немного более интересными в 2022 году, чем они были в течение нескольких лет, было бы преждевременно заключать, что вероятно изменение политики ШНБ.

Мы ожидаем, что пара EUR/CHF вырастет в ближайшие 3 месяца к 1.06. Это предположение основано на том, что различные ЦБ, включая ШНБ и ЕЦБ, полагают, что «Омикрон» вряд ли подорвет рост экономики».

USD/JPY, судя по всему, стабилизировалась выше сопротивления на 113.96. Аналитики Credit Suisse сохраняют бычий прогноз после формирования основания с основной целью на 115.52/62.

«Пара  должна закрыться выше сопротивления на 113.96, что станет сигналом завершения консолидации и возобновления роста. Далее пара может нацелиться на 115.52/62 и на 116.85 (долгосрочный медвежий тренд  с апреля 1990 года.

Далее возможна консолидация на 116.85 и рост к 118.61/66 (максимумы конца 2016  и 2017 года).

Краткосрочная поддержка располагается на 113.95, затем на 113.55, а пробой 113.15 усилит медвежье давление  и нацелит пару на 112.53/45 (минимум конца ноября и 38.2% коррекции ралли с апреля».

Компания заявила, что ее вакцина против COVID-19 эффективна против «Омикрон» после введения третьей дозы. Детали показывают, что эффект аналогичен эффекту двух дох вакцины против штамма «дельта».

США сегодня опубликуют данные РСЕ за ноябрь. По прогнозам ожидается, что месячный рост показателя останется на 0,6%, а годовой ускорится до 5.6% от 5% в октябре. Рост базового показателя должен составить 0,4% м/м и 4,5% г/г (против 4,1% в октябре).

Так как РСЕ является любимым  индикатором инфляции ФРС, он привлечет внимание. Также игроки будут искать признаки сокращения расходов. Эти данные могут повлиять на ожидания по политике ФРС и усилить волатильность на рынке.

Потенциальное влияние на EUR/USD

Показатели выше прогнозов усилят вероятность повышения ставки ФРС в марте и обусловят рост доллара. Напротив, показатели намного ниже прогнозов, усилят давление на доллар, который уже пострадал от восстановления тяги к риску. Тем не менее, любая реакция на отчет будет краткосрочной на фоне тонкого предпраздничного рынка.

“EUR/USD торгуется выше 200- SMA 4-часового графика впервые с конца октября. Кроме того, индикатор RSI того же графика держится ниже 70, что говорит в пользу продолжения роста до тех пор, пока пара не достигнет области перекупленности. Уровень 1.1360 (после повышения ставки ЕЦБ) является первым техническим сопротивлением перед 1.1380 (максимум 30 ноября) и 1.1400 (психологический уровень)».Дополнительные коррекционные потери к 1.1300 (психологический уровень, 100-периодная SMA) и 1.1280 (50-периодная SMA) возможны, если четырехчасовая свеча закроется ниже 1.1320 (200-периодная SMA)», - комментирует аналитик FXStreet  Эрен Сензегер.

Банк Англии на прошлой неделе неожиданно повысил ставку, а в следующем году мы ждем действий от ряда ЦБ. Вот такую схему составил банк ING еще до событий прошлой недели:

Очевидно, что стоит сосредоточить внимание на ФРС. Ускорение темпа сворачивания вдвое на прошлой неделе заставляет предполагать  повышение ставки в апреле или мае (в 1 половине 2022 года).

Также ставки могут повысить Банк Англии, Банк Канады и РБА.

• Предв. +2.0% кв/кв
• Годовой рост +3.4%  против пред. +2.7%
• Эти данные подтверждают умеренное восстановление экономики Испании, однако в текущих обстоятельствах ситуация в 4 квартале может быть хуже

Как показали лабораторные исследования, две дозы и бустерная доза вакцины Sinovac не позволяет произвести достаточно антител, чтобы защититься против «Омикрон».

Людям, участвующим в исследованиях, пришлось  использовать для бустерной дозы другую вакцину.

Исследование также показало, что вакцина BioNTech Comirnaty также не была достаточна, но бустерная доза помогла повысить ее до адекватных уровней.

Эти новости не оказали влияние на тягу к риску, однако они могут повлиять позже, так как большая часть населения КНР вакцинирована именно  Sinovac.

• DAX +0.5%
• CAC 40 +0.3%
• FTSE 100 +0.3%

• Фьючерсы S&P 500 +0.2%
• Фьючерсы Nasdaq +0.2%
• Фьючерсы Dow +0.3%

Фондовые рынки продолжают расти на этой неделе. Рынок, судя по всему, испытывает оптимизм в отношении «Омикрон», и вряд ли настрой сильно изменится до праздников. Ранее новости о вакцине Sinovac  немного ухудшили настрой, но в целом оптимизм сохранился.

Фьючерсы США также растут, и S&P 500 прибавляет примерно 1% в историческим максимумам.

Фунт в последние дни ведет себя как сырьевая валюта, и сегодня ситуация аналогична. Сейчас пара торгуется возле 1.3400 впервые с 23 ноября, так как доллар сегодня попал под давление.

Рост прошлой недели после заседания Банка Англии приостановился, и пара вновь протестировала поддержку возле 1.3200, однако позже выросла к  1.3400.

Незначительное сопротивление располагается на 1.3418 (38.2% коррекции), далее – на 1.3412-15 (пробитая поддержка сентября) и 1.3500 (уровень 18, 19 ноября).

Сегодня в целом рисковые активы чувствуют себя хорошо. AUD/USD торгуется с повышением на 0,4% возле 0.7240, NZD/USD прибавляет 0,5% к 0.6837.

Игроки сохраняют оптимизм, несмотря на распространение «Омикрон», однако новости могут спровоцировать бегство от рисков в конце года.

В настоящее время никто не прогнозирует, что ЕЦБ резко откажется от своей экспансионистской монетарной политики. Некоторые наблюдатели, впрочем, начинают говорить о резком шаге ФРВ. Но аналитики Natixis не верят в сценарий резкого ужесточения монетарной политики США.

Ключевые тезисы

Не может быть и речи о резком переходе ЕЦБ к более жесткой монетарной политике. Некоторые наблюдатели утверждают, что ФРС могла бы это сделать, учитывая рост инфляции в США. Мы считаем, что шансов на то, что ФРС внезапно перейдет к более жесткой политике, нет, учитывая уровни коэффициентов долга и цен на активы.

Центральным сценарием остается сценарий осторожной корректировки монетарной политики со стороны ФРС. Это означает медленное повышение долгосрочных процентных ставок и сохранение отрицательных реальных долгосрочных процентных ставок.

Китайский юань продолжает активно торговаться по отношению к другим валютам. Но явное расхождение монетарной политики в США и Китае должно в конечном итоге поддержать пару USD/CNY, сообщают экономисты Danske Bank.

Ключевые тезисы

• Мы ожидаем, что устойчивость китайского юаня сохранится до тех пор, пока потребители в США будут покупать большое количество товаров из Китая. Однако этот эффект должен ослабнуть в 2022 году, и расхождение в монетарной политике (ослабление политики НБК, ужесточение ФРС) и более сильный прогноз по доллару обычно указывают на более высокий курс доллара к юаню.
• Мы придерживаемся нашего прогноза роста USD/CNY: 6.45 через 3 месяца, 6.55 через 6 месяцев и 6.80 через 12 месяцев.
• Мы ожидаем, что пара EUR/CNY останется в целом без изменений в краткосрочной перспективе перед движением к 7.48 в течение следующих 12 месяцев.
• Неопределенность высока, а риски всё ещё двусторонние. Сохранение высокого положительного сальдо торгового баланса может укрепить юань. Однако давление снижения курса после того, как ФРС начнет активно повышать ставки, также может оказаться сильнее, чем предполагалось.
•  

Пара GBP/USD продолжила ралли до нового месячного максимума. Согласно Эрену Зенгезеру из FXStreet, кабель может начать коррекцию перед следующим шагом вверх.

Ключевые тезисы

• На четырехчасовом графике индикатор RSI впервые с 19 октября поднялся выше 70, показывая состояние перекупленности. В последний раз, когда это произошло, GBP/USD провела коррекцию, прежде чем восстановить динамику. Можно ожидать аналогичных действий.
• 200-периодная SMA формирует первую поддержку на 1.3330, и пока пара удерживается выше этого уровня, покупатели могут рассчитывать на сохранение контроля. 1.3400 (психологический уровень) находится перед 1.3440 (статический уровень) и 1.3470 (статический уровень).
• Ниже 1.3330 расположена следующая поддержка на 1.3300 (психологический уровень) и на 1.3260 (100-периодная SMA, 50-периодная SMA).

Пара EUR/NOK продолжила рост с начала ноября. Экономисты Danske Bank по-прежнему ожидают, что EU NOK будет расти в 2022 году.

Ключевые тезисы

• Согласно нашему базовому сценарию, мы переходим к периоду, который будет характеризоваться более слабым ростом, более жесткой экономической политикой, более жесткими условиями ликвидности, более сильным долларом США и более неустойчивой тягой к риску. В этой среде норвежская крона редко показывает себя с лучшей стороны, и мы прогнозируем снижение спроса на норвежскую крону, который рос из-за покупки валюты Нацбанком.
• Мы повышаем профиль прогноза до 10.20 через 1 мес. (с 10.10), но в остальном оставляем наш профиль без изменений. Прогноз: 10.30 (3 мес.), 10.40 (6 мес.), 10.40 (12 мес.).
• Самый большой риск для наших прогнозов связан с глобальной инвестиционной средой. Если мы вернемся к ускорению глобального роста и инфляции, мы ожидаем роста норвежской кроны. И наоборот, резкое снижение тяги вызовет риск роста EUR/NOK.

2021 год выдался спокойным для рынков. Несмотря на недавний рост волатильности, индекс S&P 500 упал менее чем на 3% от своего исторического максимума. Стоит ли ожидать коррекции в конце года? Хотя это не базовый прогноз для JP Morgan, но даже если это случится, фундаментальные показатели указывают на рост выше тренда в 2022 году.

Ключевые тезисы

• Существенные ограничения не являются нашим базовым вариантом для США, а Омикрон, похоже, до сих пор оказывает ограниченное влияние на совокупную мобильность.
• Глядя на 2022 год, мы ожидаем замедления роста, устойчивости экономического роста, а политика ФРС должна стать менее простой, но не обязательно жесткой.
• Мы по-прежнему рассматриваем любой существенный откат как возможность для покупки и не считаем, что инвесторы должны существенно отклоняться от текущего распределения активов.
•  

Выступая на онлайн-пресс-конференции в пятницу, Гао Фэн, официальный представитель министерства торговли Китая, сказал, отвечая на вопрос о реализации Фазы 1 торговой сделки: «Пекин надеется, что США могут создать хорошие условия для обеих сторон для расширения торгового сотрудничества».

«Торговые представители Китая и США поддерживают нормальное общение», – добавил Гао.

Реакция рынка

На фоне тяги к риску пара AUID/USD нашла поддержку, на момент написания она выросла на 0.28% до 0.7231.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил сегодня, что надеется, что Банк Японии продолжит стремиться к целевому уровню инфляции в 2% на основе понимания, изложенного в совместном заявлении от 2013 года с правительством Японии.

Дополнительные тезисы

• Для Банка Японии важно тесно сотрудничать в сфере экономической политики.
• Экономику Японии можно оживить, если монетарная политика Банка Японии, фискальная и экономическая политика правительства будут работать совместна.

Реакция рынка

Пара USD/JPY торгуется на уровне почти дневного максимума 114.31 (+0.165). Обнадеживающие новости об Омикроне стимулируют тягу к риску и подталкивают рынок вверх.

Пара EUR/USD извлекла выгоду из слабости доллара и поднялась к верхней границе декабрьского торгового диапазона около 1.1350, прежде чем перейти к фазе консолидации в четверг. Дополнительный рост при восстановлении вероятен, если поддержка 1.1320 удержит пару от падения, считает Эрен Зенгезер из FXStreet.

Ключевые тезисы

• Инвесторы ожидают, что инфляция по Core PCE вырастет до 4.5% в годовом исчислении в ноябре с 4.1% в октябре. Более высокий, чем ожидалось, уровень может оживить опасения относительно инфляции и привести к тому, что спрос на риск ослабнет. С другой стороны, более низкое значение инфляции, вероятно, ограничит возможное восстановление DXY.
• Уровень 1.1360 (после повышения ставки ЕЦБ) является первым техническим сопротивлением перед 1.1380 (максимум 30 ноября) и 1.1400 (психологический уровень)».
• Дополнительные коррекционные потери к 1.1300 (психологический уровень, 100-периодная SMA) и 1.1280 (50-периодная SMA) возможны, если четырехчасовая свеча закроется ниже 1.1320 (200-периодная SMA).

Цены на нефть росли вместе с ценами на другие энергоносители и, в более широком смысле, с ценами на сырьё. Стратеги Danske Bank не изменили своего прогноза и по-прежнему ожидают, что цена на нефть Brent в следующем году вырастет в среднем до $75.

Ключевые тезисы

• Спрос может быть близок к пиковым значениям, поскольку центральные банки, вероятно, начнут цикл ужесточения политик в следующем году.
• Среднесрочные сниженные инвестиции прошлого года будет удерживать цены на высоком уровне.
• Мы ожидаем, что в 2022 году цена на нефть Brent составит в среднем $75 за баррель, а в 2023 году – $80 за баррель.

После вспышки пандемии COVID-19 пара USD/INR стабильно торговалась в диапазоне от 72 до 77. По мнению аналитиков DBS Bank, пара, скорее всего, останется такой в ​​2022-2023 годах.

Ключевые тезисы

• За исключением некоторых потрясений, особенно со стороны Омикрона, мы ожидаем, что тот же торговый диапазон сохранится в 2022 и 2023 годах.
• В 2022 году мы ожидаем, что доллар повсеместно будет расти после двух повышений ставки ФРС в 4 квартале 2022 года. Однако повышательное давление на USD/INR должно быть смягчено двумя повышениями ставок Резервным банком Индии: одно в 3 квартале 2022 года (до 4.25%), другое – в 4 квартале 2022 года (до 4.50%).
• Одним из рисков снижения INR является торговый дефицит, который увеличился до 139 млрд. долларов США в январе-октябре против 95 млрд. долларов США в календарном 2020 году. Профицит счета текущих операций в 21 финансовом году превратится в дефицит в 22 и 23 финансовых годах, но будет благоприятным на уровне 1.5%. и 1.6% ВВП соответственно.
• Еще один риск связан с тем, что Fitch может изменить долгосрочный рейтинг Индии в иностранной валюте на «негативный» (сейчас – «BBB минус).

Что нужно знать в четверг, 23 декабря:

В среду доллар нёс потери, при этом тяга к риску контролировала финансовые рынки. Позже в ходе сессии Бюро экономического анализа США опубликует данные индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) за ноябрь и ежемесячные данными о личных доходах и личных расходах. Еженедельные заявки на пособие по безработице, продажи нового жилья в ноябре и индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь также будут включены в экономическую сводку США в преддверии рождественских праздников.

В среду индекс S&P 500 вырос более чем на 1% на новостях о том, что Омикрон не так опасен, как предполагалось. BBC сообщила, что первые данные шотландского исследования показали, что у больного Омикроном меньше шансов на госпитализацию, чем у больных предыдущими вариантами. Более того, исследования, проведенные в Южной Африке, показали, что Омикрон не так опасен, как Дельта. Отражая рост тяги к риску, индекс Shanghai Composite вырос на 0.5%, а индекс Nikkei 225 прибавил более 0.8%. В начале европейской сессии фьючерсы на акции США торгуются без изменений.

Пара EUR/USD извлекла выгоду из общей слабости доллара и поднялась к верхней границе декабрьского торгового диапазона около 1.1350 поздно в среду, прежде чем перейти к фазе консолидации в четверг.

Курс GBP/USD резко вырос на фоне ослабления опасений по поводу Омикрон-штамма, что привело к ужесточению ограничений и локдаунов в Великобритании. Пара торгуется в узком диапазоне около 1.3350 и торгуется близко к вершинам после заседания Банка Англии, установленным на 1.3375.

Пара USD/JPY выросла, несмотря на слабость доллара. Иена не смогла найти спрос в качестве безопасной гавани. Доходность 10-летних казначейских облигаций США демонстрирует небольшой дневной прирост около 1.46%, что помогает паре оставаться на плаву на положительной территории.

Проведя большую часть дня в узком диапазоне около $1790 в среду, золото восстановило динамику и, похоже, на данный момент остановилось выше $1800. Рост доходности казначейских облигаций США, похоже, пока ограничивает потенциал роста XAU/USD.

Пара USD/CAD резко упала и потеряла почти 100 пипсов в среду из-за роста цен на сырую нефть, что подстегнуло канадца. Пара держится выше 1.2800 в начале среды, а баррель нефти WTI, которая вырос более чем на 2%, консолидирует прибыли чуть ниже $73.

Биткойн продолжает торговаться в узком диапазоне ниже $50 000 после того, как ему не удалось пробиться выше этого уровня в среду. Ethereum не может привлечь покупателей после того, как поднялся выше $4000 и торгуется на положительной территории около $3900 в начале четверга.

• Кросс EUR/JPY обновляет самый высокий уровень за неделю во время четырехдневного восходящего тренда.
• Бычий MACD способствует дальнейшему росту в сторону краткосрочной ключевой линии сопротивления.
• 100-DMA добавляет сопротивление, предыдущее сопротивление от ноября останавливает продавцов.

EUR/JPY обновляет недельный максимум на 129.52 (+0.13%) в преддверии европейской сессии четверга.

Кросс растет второй день подряд после пересечения линии сопротивления месячной давности, которая теперь поддерживает около 128.55.

Учитывая бычий MACD и устойчивый прорыв ключевой линии сопротивления, быки по EUR/JPY движутся к другому важному препятствию – нисходящей линии тренда от 20 октября около 129.65.

Также в качестве сопротивления действуют уровни 100-DMA и 200-DMA, соответственно, около 129.80 и 130.55.

Между тем, откаты маловероятны, пока кросс не выйдет за линию сопротивления, превратившуюся в поддержку, около 128.55.

После этого в центре внимания будут множественные поддержки около 127.50 и месячный минимум около 127.35-40, также самый низкий с февраля.

EUR/JPY: дневной график

Цена на золото снова преодолела порог в $1800 и в среду закрылась на многодневных максимумах в $1805. По мнению Двани Меты из FXStreet, XAU/USD надеется повторно протестировать декабрьские максимумы на фоне бычьего графика.

Ключевые тезисы

• Резкий рост в среду помог XAU/USD вернуть все основные дневные скользящие средние (DMA), поддерживая бычьи настроения.
• Быки по золоту могут повторно протестировать дневные максимумы на $1809, выше которого начнется новый рост к декабрьским максимумам на $1814. Следующая критическая цель для быков – $1820.
• 50-DMA на уровне $ 1800 является непосредственной линией защиты для покупателей золота, ниже которой надежды возлагаются на 200-DMA на $1796. Если продавцы сохранят полный контроль, то возможно дополнительное снижение к 100-дневной скользящей средней на $1788.
•  

Все внутренние рейсы в международном аэропорту Сиань Сяньян, что в провинции Шэньси, были отменены в четверг из-за новой волны COVID-19.

Это произошло после того, как Китай приказал 13 миллионам жителей города Сиань оставаться дома из-за вспышки коронавируса.

В городе Сиань на этой неделе началось тестирование миллионов жителей на COVID-19 после того, как обнаружение более 40 новых случаев вызвало опасения по поводу распространения инфекции в преддверии туристического сезона.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян дал интервью агентству Рейтер рано утром в четверг.

Он подчеркнул необходимость стабильного обменного курса юаня для поддержки торговли. Ли также продемонстрировал готовность сформировать политику для помощи экспортерам и ослабления давление со стороны международной логистики.

Реакция рынков

После этих новостей пара USD/CNH выросла с внутридневного минимума до 6.3755. Однако неактивные рынки ограничивают динамику пары.

Рано утром в четверг на европейской сессии глава Банка Японии (BOJ) Харухико Курода дал интервью Reuters. Первоначально чиновники защищали валютную монетарную политику ЦБ Японии, ссылаясь на опасения по поводу инфляции.

Затем Курода заявил: «Восстановление экономики Японии ускорится в следующем году».

Дополнительные тезисы

• Смягчение монетарной политики сыграло ключевую роль в достижении достаточно быстрого восстановления экономики после пандемии.
• Банк Японии продолжит предпринимать шаги для поддержки финансирования малых и средних предприятий.
• Изменение процентных ставок косвенно оказывает влияние на экономику, влияя на акции и колебания курса валют.
• Процентные ставки – важнейший инструмент монетарной политики.
• Курсы валют должны изменяться стабильно, отражая фундаментальные экономические факторы.
• Волатильность валютного курса снизилась с тех пор, как Банк Японии установил целевой размер инфляции на 2% и ввел масштабное смягчение монетарной политики.
• Снижение волатильности курсов валют играет ключевую роль в снижении неопределенности для корпоративной деловой среды.
• Слабая иена помогает увеличить объем экспорта, прибыль японских фирм за рубежом, но оказывает давление на доходы домохозяйств и прибыль фирм, ориентированных на внутренний рынок.
• Прирост объемов экспорта из-за слабой иены в последнее время снизился.
• Влияние слабой иены на прибыль в иенах японских фирм, полученную за рубежом, усилилось.
• Негативное влияние слабой иены на доходы японских домохозяйств может усилиться.
• В целом, нет никаких изменений в структуре, при которой слабая иена способствует росту экономики и цен в Японии.
• Преимущества слабой иены превышают её недостатки.
• Следует помнить как о положительном, так и об отрицательном влиянии слабой иены на экономику.

Реакция рынка

После этих новостей пара USD/JPY торгуется около 114.00 без изменений на фоне опасений и ожидания данных по США.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах подбодрил рынки рано утром на азиатской сессии. Дипломат сказал: «Блокировка не исключена, но сейчас она не нужна».

«Но мы не исключаем и такого поворота. Поэтому, если количество случаев действительно увеличится и нам придётся обсудить жесткую изоляцию, никаких красных линий не будет», – добавил он.

«Как ученый, я лично предполагаю, что потребуется четвертая вакцинация», – сказал Лаутербах, давая интервью Berlin Kurier.

Реакция рынка

Хотя немецкий дипломат исключил введение локдауна, тяга к риску подвергается давлениб – в основном из-за Китая и Белого дома. Это, в свою очередь, удерживает EUR/USD на уровне недельного максимума около 1.1340.

• Кросс AUD/JPY развернул двухдневный восходящий тренд, демонстрируя умеренные потери около вершины месяца.
• Состояние перекупленности RSI, 50% – возврат к среднему, бросающий вызов покупателям.
• 200-SMA, канал восходящего тренда, вселяет надежду в быков.

Пара AUD/JPY пытается продлить двухдневный рост, упав до 82.30 в начале утра пятницы в Европе.

Кросс обновил месячный пик перед снижением с 82.47. При этом котировка отступает от уровня Фибо 50% коррекции (также известного как возврат к среднему) понижения в ноябре-декабре в условиях перекупленности RSI.

Даже в этом случае AUD/JPY остаётся выше 200-SMA и внутри восходящего канала тренда трехнедельной давности.

Следовательно, последний откат кросса маловероятен за пределами заявленного уровня SMA на 81.85, прорыв которого должен отменить движение к поддержке на 81.00. Тем не менее, линия поддержки ближайшего канала около 80.65 впоследствии протестирует медведей по AUD/JPY.

Между тем, четкий подъем выше ближайшего барьера на 82.45 нацелит кросс на верхнюю границу вышеупомянутого канала около 83.00.

Если покупатели AUD/JPY вообще воздержатся от движения к 83.00, важно будет следить за уровнем Фибо 61.8% коррекции на 83.30.

AUD/JPY: четырёхчасовой график

• Пара USD/CAD не может защититься от отскока от недельного минимума около 10-DMA.
• Стабильная линия моментума, явный прорыв восходящей линии тренда двухнедельной давности на руку продавцам.
• Быки могут нацелиться на месячную линию сопротивления выше 1.2865.

Пара USD/CAD совершила двухдневный откат от годовой вершины (+0.09% на момент написания, несмотря на недавнее снижение до 1.2840 перед началом европейской сессией четверга).

Хотя 10-DMA бросает вызов падению, устойчивый прорыв восходящей линии тренда с 8 декабря даёт надежду продавцам по USD/CAD на фоне устойчивой линии моментума.

Даже если пара поднимется мимо ближайшей линии поддержки и сопротивления, близкой к 1.2865, порог на 1.2900 и последний пик на 1.2965 могут заманить быков перед восходящей линией сопротивления от 30 ноября рядом с 1.3000.

В качестве альтернативы, новая снижение будет нацелено на пиковый максимум от 23 ноября около 1.2745, а затем нацелится на линию поддержки шестинедельной давности около 1.2730.

В случае, если медведи по USD/CAD возьмут контроль над рынком выше 1.2730, двухмесячная линия поддержки, близкая к 1.2600, будет иметь решающее значение.

USD/CAD: дневной график

• Быки по NZD/USD остаются во главе, медвежий тренд прекращается и всё указывает на перспективы коррекции.
• Уровень Фибо 38.2% коррекции на 0.69 станет целью на Новом годом.

На этой неделе NZD/USD росла. На данном этапе не видно признаков отступления. Если быки продолжат контролировать ситуацию в праздничные дни, это создаст бычью основу для Нового года. Следующее иллюстрирует бычий настрой с недельной точки зрения:

NZD/USD: недельный график

Нисходящий тренд NZD/USD демонстрирует признаки слабости и может быть на грани значимой коррекции, при этом уровень Фибо 38.2% коррекции выравнивается с предыдущей поддержкой периода с сентября по октябрь. Это снова делает области 0.69 целью на предстоящие недели.