Teletade Partners

18:04

Колумбия : Ноябрь, Национальный уровень безработицы 8.2% против 9.1% ранее

17:04

США : Октябрь, Индекс цен на жилье (м/м) 0.4% ниже ожиданий 0.5%

17:03

США : Октябрь, Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) 4.2% выше ожиданий 4.1%

16:59

Redbook Index (YoY) (США ): 7.1% (декабря 27) против 5.9%

15:10

Эти нарративы могут стать драйверами крипторынка в 2025 году, считают эксперты

Криптонарративы, такие как токенизация активов реального мира и искусственный интеллект, могут обрести актуальность в 2025 году.
Эксперты говорят, что мемкоины могут стать ключевой вертикалью в следующем году, и с осторожностью относятся к Solana- и XRP-ETF.

В 2024 году криптовалютный рынок пережил более активное массовое принятие и приток институционального капитала. Эксперты прогнозируют тенденции, которых стоит ожидать в 2025 году, по мере созревания рынка и продолжения буллрана биткоина.

По словам руководителей компании Brickken, ведущей фирмы по токенизации активов реального мира (RWA), ключевыми трендами 2024 года стали мемкоины и токены искусственного интеллекта (ИИ), и эти два сектора могут вызвать дополнительный интерес со стороны участников рынка в 2025 году.

RWA и ИИ-агенты могут стать основой для криптовалют в 2025 году

По прогнозам компании Bitwise, эмитента цифровых ETF, стоимость сектора RWA превысит 50 миллиардов долларов в 2025 году. Это один из 10 топовых криптовалютных прогнозов на следующий год. В отчете отмечается, что три года назад на долю токенизированных RWA приходилось менее 2 миллиардов долларов.

В своем отчете под названием "Будущий год: 10 криптопрогнозов на 2025 год", опубликованном 10 декабря, аналитики Bitwise прогнозируют, что в следующем году Уолл-стрит продолжит осваивать криптовалюты.

Прогнозы венчурной фирмы ParaFi и Ассоциации глобальных финансовых рынков на 2025 год совпадают с прогнозами Bitwise. ParaFi считает, что рынок RWA может вырасти до 2 триллионов долларов к 2030 году, а GFMA установила цель в 16 триллионов долларов на ближайшие пять лет.

Эдвин Мата, генеральный директор и соучредитель компании Brickken, сказал в эксклюзивном интервью FXStreet:

"RWA будет иметь большое значение для ключевых игроков. Такие крупные игроки, как BlackRock и JP Morgan, готовы предоставить именно то, что нам нужно для того, чтобы сегмент RWA имел значение. Я вижу, как агенты искусственного интеллекта внедряются в этот процесс. С технологической точки зрения: RWA, ИИ-агенты - это два ключевых нарратива на ближайший год".

Чего ожидать от мемкоинов

В отчете CoinGecko, опубликованном ранее в этом месяце, мемкоины были названы одним из наиболее перспективных нарративов 2024 года, наряду с мемкоинами на основе ИИ, а также мемкоинами на базе Solana и Base.

Мемкоины стали одним из ключевых трендов этого рыночного цикла, который может продолжиться и в 2025 году".

Дарио Ло Бульио, директор по технологиям компании Brickken, сказал FXStreet:

"Мемкоины могут испытать некоторый рост в следующем году. Возможно, они найдут свое место на рынке. Это тренд, а мы приветствуем тренды и принимаем их".

Эдвин согласился с ним и заявил о важности формирования этой категории как отдельной вертикали, подобно L1, L2, AI, DePin. Эдвин сказал:

"Мемкоины немного похожи на азартные игры, но их не стоит рассматривать в качестве основного нарратива. Это просто вопрос зрелости рынка, это вертикаль и все".

15:04

Южная Африка : ноябрь, Trade Balance (in Rands) 34.7B против 14.63B ранее

14:36

Индия : ноябрь, Infrastructure Output (YoY) 4.3% против 3.1% ранее

14:07

Дефицит федерального бюджета (INR) (Индия ): 8465.94B (Ноябрь) против 7508.24B

13:04

Розничные продажи (г/г) (Греция ) (Октябрь): падение с -0.6% до -1.5%

12:30

Цена серебра сегодня: серебро падает, по данным FXStreet

Серебро торгуется по цене $28,96 за тройскую унцию, что на 0,14% ниже, чем $29,00, которые оно стоило в понедельник.

Цены на серебро выросли на 21,71% с начала года.

Единица измерения	Цена на серебро сегодня в долларах США
Тройская унция	28.96
1 грамм	0.93

Коэффициент золото/серебро, показывающий количество тройских унций серебра, необходимое для равной стоимости одной тройской унции золота, составил 90,29 во вторник, увеличившись с 89,91 в понедельник.

(Этот пост был создан с использованием автоматизированного инструмента.)

12:04

Анализ EUR/USD: сопротивление ожидается на девятидневной ЕМА выше 1.0400

Курс EURUSD может еще больше снизиться, так как краткосрочный ценовой импульс ослаблен.
Начальная поддержка находится на двухлетнем минимуме 1,0332, зафиксированном 22 ноября.
Девятидневная EMA выступает в качестве непосредственного сопротивления на уровне 1,0417.

EURUSD отыграла потери предыдущей сессии и торгуется в районе 1,0410 на европейской сессии во вторник. Обзор дневного графика показывает сохраняющуюся медвежью тенденцию, так как пара находится в рамках нисходящего канала.

14-дневный индекс относительной силы (RSI), ключевой индикатор моментума, остается ниже уровня 50, подтверждая устойчивые медвежьи настроения в паре EURUSD. Кроме того, девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится ниже 14-дневной EMA, что указывает на ослабление краткосрочного ценового импульса.

С точки зрения снижения, двухлетний минимум 1,0332, зафиксированный 22 ноября, выступает в качестве основной поддержки для пары EURUSD. Успешный прорыв ниже этого уровня может усилить медвежий уклон и оказать понижательное давление на пару, чтобы ориентироваться на область в районе нижней границы нисходящего канала на уровне 1,0010.

Что касается сопротивления, пара EURUSD тестирует непосредственный барьер на девятидневной скользящей средней (МА) на уровне 1,0417, а затем 14-дневную МА на уровне 1,0433. Прорыв выше этих EMA может привести пару к приближению к верхней границе нисходящего канала на уровне 1,0500, а затем к семинедельному максимуму на уровне 1,0630.

EURUSD: дневной график

Цена евро сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс евро был самым сильным в паре с киви.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.15%	-0.04%	-0.42%	0.09%	0.13%	0.23%	-0.12%
EUR	0.15%		0.12%	-0.23%	0.25%	0.28%	0.39%	0.03%
GBP	0.04%	-0.12%		-0.39%	0.12%	0.17%	0.28%	-0.09%
JPY	0.42%	0.23%	0.39%		0.54%	0.56%	0.65%	0.33%
CAD	-0.09%	-0.25%	-0.12%	-0.54%		0.03%	0.14%	-0.22%
AUD	-0.13%	-0.28%	-0.17%	-0.56%	-0.03%		0.10%	-0.25%
NZD	-0.23%	-0.39%	-0.28%	-0.65%	-0.14%	-0.10%		-0.35%
CHF	0.12%	-0.03%	0.09%	-0.33%	0.22%	0.25%	0.35%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

11:25

Прогноз по GBP/USD: тестирует девятидневную EMA выше нисходящего канала около 1.2550

GBP/USD находится выше нисходящего канала, что указывает на ослабление медвежьего уклона.
Верхняя граница нисходящего канала выступает в качестве основной поддержки вблизи уровня 1,2540.
Непосредственное сопротивление находится на уровне девятидневной EMA на уровне 1,2565.

GBP/USD корректирует свои недавние потери, торгуясь в районе 1,2550 в ходе европейских торгов во вторник. Анализ дневного графика указывает на ослабление медвежьего уклона, так как пара находится выше верхней границы нисходящего канала.

Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50, что свидетельствует о сохраняющемся медвежьем уклоне. Кроме того, пара GBP/USD находится ниже своих девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на слабый краткосрочный ценовой импульс. Решительный прорыв выше этих EMA может указывать на смену медвежьего уклона на бычий.

С точки зрения снижения, пара GBP/USD тестирует верхнюю границу нисходящего канала вблизи уровня 1,2540. Возврат в канал усилит медвежий уклон, что может привести пару к семимесячному минимуму 1,2487, зафиксированному 22 ноября.

Решительный прорыв ниже семимесячного минимума может усилить медвежий импульс, что потенциально приведет пару GBP/USD к годовому минимуму 1,2299, зафиксированному 22 апреля. Дальнейшее снижение может нацелиться на нижнюю границу нисходящего канала вблизи уровня 1,2160.

С точки зрения роста, пара GBP/USD тестирует непосредственный барьер на уровне девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,2565, за которым следует 14-дневная EMA на уровне 1,2585. Успешный прорыв выше этих уровней может усилить бычий импульс, открывая путь к движению к шестинедельному максимуму 1,2811, достигнутому 6 декабря.

GBP/USD: дневной график

ЦЕНА Британский фунт стерлингов Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Британский фунт стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Британский фунт стерлингов был самым сильным в паре с Новозеландский доллар.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.12%	-0.04%	-0.50%	0.14%	0.06%	0.18%	-0.05%
EUR	0.12%		0.09%	-0.36%	0.26%	0.18%	0.30%	0.06%
GBP	0.04%	-0.09%		-0.47%	0.17%	0.10%	0.23%	-0.03%
JPY	0.50%	0.36%	0.47%		0.67%	0.57%	0.69%	0.48%
CAD	-0.14%	-0.26%	-0.17%	-0.67%		-0.09%	0.03%	-0.20%
AUD	-0.06%	-0.18%	-0.10%	-0.57%	0.09%		0.12%	-0.12%
NZD	-0.18%	-0.30%	-0.23%	-0.69%	-0.03%	-0.12%		-0.24%
CHF	0.05%	-0.06%	0.03%	-0.48%	0.20%	0.12%	0.24%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Британский фунт стерлингов из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять GBP (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

10:43

USD/JPY продолжает падать к 156,00, так как трейдеры ожидают повышения ставок Банком Японии в январе

USD/JPY снижается, так как трейдеры оценивают рыночные настроения относительно повышения процентных ставок Банком Японии в январе.
Японская иена, как ожидается, снизилась более чем на 10% по отношению к доллару США в 2024 году.
Доходность казначейских облигаций США упала примерно на 2%, доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно в понедельник.

Пара USD/JPY продолжает снижаться третью сессию подряд в канун Нового года, торгуясь около 156,20 в первые часы европейских торгов во вторник. Однако японская иена (JPY) готовится закрыться с понижением более чем на 10% в 2024 году, что станет четвертым годом подряд ослабления по отношению к доллару США (USD).

Снижение пары USD/JPY связано с ростом японской иены (JPY), так как трейдеры продолжают оценивать рыночные настроения относительно того, что Банк Японии (BoJ) может повысить процентные ставки в январе после публикации данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в Токио на прошлой неделе.

В декабре общая инфляция CPI в Токио выросла до 3,0% г/г по сравнению с 2,6% в ноябре. Между тем, индекс CPI в Токио без учета свежих продуктов питания и энергоносителей увеличился до 2,4% г/г по сравнению с 2,2% в предыдущем месяце. Индекс CPI в Токио без учета свежих продуктов питания также вырос на 2,4% г/г, что немного ниже ожидаемых 2,5%, но выше 2,2%, зафиксированных в ноябре.

Кроме того, пара USD/JPY сталкивается с трудностями, так как доллар США теряет позиции на фоне ослабления доходности казначейских облигаций. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость USD по отношению к шести основным валютам, остается слабым около отметки 108,00, так как доходность казначейских облигаций США упала примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.

Риски снижения для доллара США кажутся ограниченными, так как Федеральная резервная система (ФРС) может занять более осторожную позицию в отношении потенциального снижения ставок в 2025 году, сигнализируя о смене подхода к монетарной политике. Эта корректировка происходит на фоне неопределенностей, связанных с экономическими стратегиями, ожидаемыми при новой администрации Трампа.

Японская иена FAQs

Какие ключевые факторы влияют на курс японской иены?

Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.

Как решения Банка Японии влияют на курс японской иены?

Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.

Как разница между доходностью облигаций Японии и США влияет на японскую иену?

Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.

Как общий настрой в отношении риска влияет на японскую иену?

Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.

10:12

Форекс сегодня: основные пары торгуются в привычных диапазонах в последний день 2024 года

Вот что вам нужно знать во вторник, 31 декабря:

Движения на финансовых рынках остаются сдержанными по мере завершения года. Экономический календарь не предусматривает публикации данных во вторник, и торговые условия, вероятно, начнут нормализоваться, когда инвесторы вернутся после новогодних праздников в четверг.

ЦЕНА Доллара США за Этот месяц

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за этот месяц. Курс доллара США был самым сильным в паре с киви.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		1.45%	1.12%	3.24%	2.43%	4.67%	4.76%	2.38%
EUR	-1.45%		-0.33%	1.72%	0.96%	3.17%	3.26%	0.91%
GBP	-1.12%	0.33%		2.04%	1.30%	3.51%	3.60%	1.24%
JPY	-3.24%	-1.72%	-2.04%		-0.79%	1.39%	1.46%	-0.85%
CAD	-2.43%	-0.96%	-1.30%	0.79%		2.18%	2.27%	-0.05%
AUD	-4.67%	-3.17%	-3.51%	-1.39%	-2.18%		0.08%	-2.20%
NZD	-4.76%	-3.26%	-3.60%	-1.46%	-2.27%	-0.08%		-2.28%
CHF	-2.38%	-0.91%	-1.24%	0.85%	0.05%	2.20%	2.28%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).

Данные из США, опубликованные в понедельник, показали, что незавершенные продажи жилья выросли на 2,2% в месячном исчислении в ноябре. Этот показатель последовал за ростом на 1,8% в октябре и превзошел рыночные ожидания в 0,7%. В ходе азиатской торговой сессии индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) NBS в Китае составил 50,1 в декабре. В тот же период индекс PMI для непроизводственной сферы NBS улучшился до 52,2 с 50 в ноябре.

Индекс доллара США (USD) продолжает колебаться вблизи отметки 108,00 после закрытия без изменений в понедельник. Тем не менее, индекс остается на пути к завершению третьего подряд месяца на положительной территории. Рынки облигаций в США закроются рано в канун Нового года. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением после резкого падения основных индексов Уолл-стрит в понедельник.

После роста до самого высокого уровня за более чем 10 дней выше 1,0450, EUR/USD утратила импульс и закрылась в красном цвете в понедельник. Утром в Европе во вторник пара удерживается в районе отметки 1,0400.

GBP/USD протестировала уровень 1,2600 в начале американской сессии в понедельник, но не смогла набрать бычий импульс. В начале вторника пара остается в фазе консолидации вблизи 1,2550.

Золото снизилось ниже $2 600 и достигло самого низкого уровня с 20 декабря в понедельник. XAU/USD удерживает позиции в начале европейской сессии и торгуется вблизи $2 610.

USD/JPY развернулась на юг и потеряла более 0,5% в понедельник, растеряв значительную часть достижений предыдущей недели. Пара продолжает снижаться и на момент написания торговалась ниже 156,50.

Доллар США FAQs

Что такое доллар США?

Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.

Как решения Федеральной резервной системы влияют на курс доллара США?

Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.

Что такое количественное смягчение и как оно влияет на доллар США?

В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Что такое количественное ужесточение и как оно влияет на доллар США?

Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.

10:04

Турция : ноябрь, Trade Balance -7.46B против -5.91B ранее

09:44

Прогноз по USD/CAD: первый барьер на пути вверх находится выше 1.4450

Пара USD/CAD ослабла до района 1,4350 в начале европейской сессии во вторник.
Позитивный прогноз по паре преобладает выше 100-дневной EMA с бычьим индикатором RSI.
Первый уровень сопротивления находится на отметке 1,4450; начальный уровень поддержки расположен в зоне 1,4210-1,4200.

Пара USD/CAD торгуется на отрицательной территории в районе 1,4350 в начале европейской сессии во вторник. Восстановление цен на сырую нефть поддерживает канадский доллар (CAD), связанный с сырьевыми товарами, и создает встречный ветер для USD/CAD. Тем не менее, снижение пары может быть ограничено на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы снижения процентных ставок в 2025 году. Рынки, вероятно, будут спокойными в преддверии новогодних праздников.

Согласно дневному графику, конструктивный прогноз по USD/CAD сохраняется, так как пара находится выше ключевой 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, восходящий импульс усиливается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится выше средней линии в районе 63,50, что указывает на благоприятные перспективы дальнейшего роста.

Ближайший уровень сопротивления возникает на отметке 1,4450, максимуме 27 декабря. Любая последующая покупка выше этого уровня может привести к ралли до 1,4517, верхней границы полос Боллинджера. Далее на север следующая преграда находится на уровне 1,4668, максимуме 16 марта 2020 года.

С другой стороны, начальный уровень поддержки для пары расположен в области 1,4210-1,4200, представляющей собой минимум 13 декабря и психологический уровень. Расширенные потери могут проложить путь к 1,4042, нижней границе полос Боллинджера. Дополнительный понижательный фильтр находится на уровне 1,3955, 100-дневной EMA.

Дневной график USD/CAD

Канадский доллар FAQs

Какие ключевые факторы влияют на курс канадского доллара?

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Как решения Банка Канады влияют на курс канадского доллара?

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.

Как цена нефти влияет на канадский доллар?

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.

Как данные по инфляции влияют на курс канадского доллара?

Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.

Как экономические данные влияют на курс канадского доллара?

Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.

09:04

Кредитование частного сектора (Южная Африка ) (Ноябрь): снижение с 4.26% к 4.16%

08:40

WTI поднимается до около $71,50, так как сектор обрабатывающей промышленности в Китае расширяется в декабре

Цена на нефть WTI продолжает расти после публикации индекса PMI от NBS Китая, указывающего на расширение производственного сектора в декабре.
Официальный индекс PMI для производственной сферы Китая снизился до 50,1 в декабре, по сравнению с 50,3 в предыдущем отчете.
Запасы сырой нефти в США, по прогнозам, сократились примерно на 3 миллиона баррелей на прошлой неделе.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжает расти третий день подряд, торгуясь около $71,40 за баррель в ходе азиатской сессии во вторник. Цены на сырую нефть сохраняют свои позиции после публикации индекса PMI для производственной сферы от NBS, который указывает на расширение производственного сектора Китая в декабре.

Производственный выпуск в Китае рос третий месяц подряд, хотя он немного снизился до 50,1 в декабре, по сравнению с 50,3 в предыдущем отчете и ниже рыночных ожиданий в 50,3. Эти данные свидетельствуют о том, что новые меры стимулирования помогают поддерживать экономику крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Кроме того, китайские власти согласились выпустить рекордные 3 триллиона юаней ($411 миллиардов) в виде специальных казначейских облигаций в 2025 году для стимулирования экономического роста, как сообщило агентство Reuters на прошлой неделе.

Цены на нефть могут получить краткосрочную поддержку от снижения запасов сырой нефти в США, которые, по прогнозам Reuters, сократились примерно на 3 миллиона баррелей на прошлой неделе. Однако слабый долгосрочный прогноз спроса оказывает понижательное давление на цены на нефть. Трейдеры теперь ожидают данных по опросу фабрик в США для получения дальнейших сведений о прогнозах спроса.

Между тем, цены на нефть готовятся к скромному годовому снижению примерно на 0,5%, после того как они находились в узком торговом диапазоне в течение нескольких месяцев. Рынок смотрит в будущее и ожидает потенциально турбулентного года, вызванного опасениями по поводу избытка предложения, геополитической напряженности и возможного влияния предстоящей администрации Трампа на политику в области нефти, что приводит к осторожным настроениям.

Нефть WTI FAQs

Что такое нефть марки WTI?

Нефть марки WTI - это разновидность сырой нефти, продаваемая на международных рынках. WTI расшифровывается как West Texas Intermediate, один из трех основных сортов, включая Brent и дубайскую нефть. WTI также называют “легкой” и “сладкой” из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Эта нефть считается высококачественной и легко перерабатываемой. Она добывается в Соединенных Штатах и поставляется через хаб в Кушинге, который считается “Перекрестком мировых нефтепроводов”. Она является эталоном для рынка нефти, и цена на WTI часто упоминается в средствах массовой информации.

Какие факторы влияют на цену нефти марки WTI?

Как и в случае с другими активами, спрос и предложение являются ключевыми факторами, определяющими цену на нефть марки WTI. Таким образом, глобальный экономический рост может способствовать увеличению спроса и, наоборот, ослабление глобального роста способствует снижению спроса. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором, определяющим цены. Курс доллара США влияет на цену сырой нефти марки WTI, поскольку торговля нефтью в основном ведется в долларах США, поэтому ослабление доллара США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Как данные о запасах влияют на цену нефти WTI

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти марки WTI. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные свидетельствуют о снижении запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приведет к росту цен на нефть. Рост запасов может свидетельствовать об увеличении предложения, что ведет к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA - на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев находятся в пределах 1% друг от друга. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это правительственное агентство.

Как ОПЕК влияет на цену нефти WTI?

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) - это группа из 12 стран-производителей нефти, которые проводят заседания два раза в год и совместно определяют квоты на добычу для стран-участниц. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет обратный эффект. ОПЕК+ - это расширенная группа, включающая десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.

08:24

USD/CHF ослабляется ниже 0.9050 на фоне вялой торговли

Пара USD/CHF снижается до около 0,9030 в начале европейской сессии во вторник.
Вероятность того, что ФРС сделает меньше снижений ставок в следующем году, может поддержать доллар США.
Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может усилить бегство в безопасные убежища, что будет выгодно для CHF.

Пара USD/CHF ослабла до около 0,9030, прервав двухдневную полосу побед в начале европейской сессии во вторник. Осторожное настроение и геополитические риски могут способствовать росту безопасных валют, таких как швейцарский франк (CHF). Торговые условия остаются нестабильными накануне новогодних праздников.

Ожидание более медленного темпа снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и рост доходности казначейских облигаций США могут поддерживать доллар США. Представители ФРС прогнозируют снижение процентной ставки на 2025 год на 50 базисных пунктов (б.п.), что меньше, чем 100 б.п. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что США будут стремиться к дальнейшему прогрессу в борьбе с инфляцией в 2025 году, так как высокая инфляция в годовом исчислении вызывает беспокойство у политиков.

На швейцарском фронте трейдеры будут внимательно следить за развитием событий, связанных с эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Любые признаки геополитических рисков могут способствовать росту безопасных валют, таких как швейцарский франк (CHF), и стать встречным ветром для USD/CHF. В понедельник израильские силы убили четырех палестинцев в атаке на осажденную Джабалию в Северной Газе после дня атак, в результате которых по всей полосе погибло не менее 27 человек.

Швейцарский франк FAQs

Какие ключевые факторы влияют на курс швейцарского франка?

Швейцарский франк (CHF) является официальной валютой Швейцарии. Он входит в десятку наиболее торгуемых валют в мире, объемы его оборота значительно превышают размеры швейцарской экономики. Его стоимость определяется, среди прочего, настроениями на рынке в целом, состоянием экономики страны или действиями Швейцарского национального банка (ШНБ). В период с 2011 по 2015 год швейцарский франк был привязан к евро (EUR). Привязка была внезапно снята, что привело к росту курса франка более чем на 20%, вызвав потрясения на рынках. Несмотря на то, что привязка больше не действует, состояние франка, как правило, сильно коррелирует с курсом евро из-за высокой зависимости швейцарской экономики от соседней еврозоны.

Почему швейцарский франк считается валютой-убежищем?

Швейцарский франк (CHF) считается активом-убежищем или валютой, которую инвесторы склонны покупать в периоды рыночного стресса. Это связано с воспринимаемым статусом Швейцарии в мире: стабильная экономика, сильный экспортный сектор, большие резервы центрального банка или давняя политическая позиция в отношении нейтралитета в глобальных конфликтах делают валюту страны хорошим выбором для инвесторов, спасающихся от рисков. Неспокойные времена, вероятно, приведут к укреплению курса швейцарского франка по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестирования.

Как решения Национального банка Швейцарии влияют на курс швейцарского франка?

Швейцарский национальный банк (ШНБ) собирается четыре раза в год - раз в квартал, реже, чем другие крупные центральные банки, - чтобы принять решение по денежно-кредитной политике. Банк стремится к тому, чтобы годовой уровень инфляции составлял менее 2%. Если инфляция превышает целевой уровень или такое превышение прогнозируется в обозримом будущем, банк пытается сдержать рост цен путем повышения учетной ставки. Повышение процентных ставок, как правило, положительно сказывается на швейцарском франке (CHF), поскольку приводит к росту доходности, делая страну более привлекательной для инвесторов. Напротив, снижение процентных ставок приводит к ослаблению швейцарского франка.

Как экономические данные влияют на курс швейцарского франка?

Выход макроэкономических данных в Швейцарии является ключевым фактором для оценки состояния экономики и может повлиять на курс швейцарского франка (CHF). Экономика Швейцарии в целом стабильна, но любые резкие изменения в экономическом росте, инфляции, текущем счете или валютных резервах центрального банка могут спровоцировать колебания курса швейцарского франка. Как правило, высокие темпы экономического роста, низкий уровень безработицы и высокая степень доверия благоприятны для швейцарского франка. И наоборот, если экономические данные указывают на ослабление динамики, CHF, скорее всего, обесценится.

Как денежно-кредитная политика еврозоны влияет на швейцарский франк?

Будучи страной с небольшой и открытой экономикой, Швейцария в значительной степени зависит от состояния экономик соседних стран еврозоны. Европейский союз в целом является основным экономическим партнером Швейцарии и ключевым политическим союзником, поэтому стабильность макроэкономической и денежно-кредитной политики в еврозоне имеет важное значение для Швейцарии и, следовательно, для швейцарского франка (CHF). При такой зависимости некоторые модели предполагают, что корреляция между евро (EUR) и франком составляет более 90%, или близка к идеальной.

07:36

Цена на золото в Индии сегодня: Золото стабилизируется, по данным FXStreet

Цены на Золото в Индии во вторник остались в основном без изменений, согласно данным FXStreet.

Цена на Золото составила 7170.51 индийских рупий (INR) за грамм, что в основном стабильно по сравнению с 7176.83 INR, которые оно стоило в понедельник.

Цена на Золото была в основном стабильной на уровне 83638.14 INR за толу по сравнению с 83711.98 INR за толу днем ранее.

Единица измерения	Цена золота в INR
1 грамм	7,170.51
10 грамм	71,707.43
Тола	83,638.14
Тройская унция	223,027.80

FXStreet рассчитывает цены на Золото в Индии путем адаптации международных цен (USD/INR) к местной валюте и единицам измерения. Цены обновляются ежедневно на основе ставок, которые были применены на момент публикации. Цены приведены для справки, и местные ставки могут незначительно отличаться.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

(Для создания этого поста использовался автоматический инструмент.)

07:35

Пара EUR/USD сохраняет позиции выше 1,0400, объемы остаются низкими в канун Нового года

Пара EUR/USD растет, так как доллар США остается под давлением из-за ослабления доходности казначейских облигаций.
Доходность казначейских облигаций США снизилась примерно на 2% в понедельник, доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.
Евро испытывает трудности, так как ЕЦБ продолжает давать голубиные указания по своей процентной ставке на следующий год.

Пара EUR/USD укрепляется во вторник, торгуясь около 1,0410 в ходе азиатской сессии после потерь накануне. Отскок пары EUR/USD можно объяснить ослаблением доллара США (USD) на фоне снижения доходности казначейских облигаций.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает доллар США (USD) по отношению к шести основным валютам, держится с небольшими потерями около 108,00, так как доходность казначейских облигаций США упала примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.

Однако чувствительная к риску пара EUR/USD сталкивается с трудностями, так как Федеральная резервная система (ФРС) может занять более осторожную позицию в отношении возможного снижения ставок в 2025 году, сигнализируя о смене подхода к монетарной политике. Эта корректировка происходит на фоне неопределенности, связанной с экономическими стратегиями, ожидаемыми при новой администрации Трампа.

Кроме того, отток средств в безопасные активы оказывает давление на евро на фоне обострения геополитических рисков, вызванных затяжным конфликтом между Россией и Украиной и продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в понедельник выступил с резким предупреждением в адрес поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, призвав их прекратить ракетные атаки на Израиль, сообщает Reuters.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохраняет голубиные указания по процентной ставке на следующий год, что оказывает понижательное давление на евро и пару EUR/USD. ЕЦБ снизил ставку по депозитам на 100 базисных пунктов (б.п.) до 3% в этом году и, как ожидается, снизит ее до 2%, что, по мнению политиков, является нейтральной ставкой, к концу июня 2025 года. Это предполагает, что ЕЦБ будет снижать ключевые ставки на 25 б.п. на каждом заседании в первой половине следующего года.

Евро FAQs

Что такое евро?

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Что такое ЕЦБ и как он влияет на курс евро?

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Как данные по инфляции влияют на курс евро?

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Как экономические данные влияют на курс евро?

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Как торговый баланс влияет на курс евро?

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

07:07

GBP/USD удерживает позиции около 1,2550, чему способствует снижение доходности казначейских облигаций США

Пара GBP/USD растет, так как доллар США остается под давлением на фоне снижения доходности казначейских облигаций.
Доходность казначейских облигаций США снизилась примерно на 2% в понедельник, доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.
Фунт стерлингов остается под давлением из-за увеличения ставок на голубиную политику Банка Англии в 2025 году.

Пара GBP/USD отыгрывает потери предыдущей сессии, торгуясь около 1,2550 в ходе азиатской сессии во вторник. Этот рост пары может быть обусловлен слабым долларом США (USD) на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, остается под давлением в районе 108,00. Доллар США столкнулся с проблемами, так как доходность казначейских облигаций США снизилась примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.

Федеральная резервная система сигнализировала о более осторожном подходе к дополнительным снижением ставок в 2025 году, что свидетельствует о смене ее монетарной политики. Это развитие событий подчеркивает неопределенности, связанные с будущими корректировками политики на фоне ожидаемых экономических стратегий новой администрации Трампа.

Фунт стерлингов (GBP), чувствительный к рискам, может столкнуться с проблемами из-за усиления геополитических рисков, связанных с затяжным конфликтом между Россией и Украиной и продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в понедельник выступил с резким предупреждением в адрес поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, призывая их прекратить ракетные атаки на Израиль, сообщает Reuters.

Кроме того, британский фунт оказался под давлением, так как трейдеры несколько увеличили свои ставки на голубиную политику Банка Англии (BoE) в 2025 году. Рыночные ожидания теперь отражают снижение процентной ставки на 53 базисных пункта (б.п.) в следующем году, по сравнению с 46 б.п., прогнозируемыми после объявления решения по монетарной политике 19 декабря, когда BoE сохранил ставки на уровне 4,75% с разделением голосов 6-3.

Фунт стерлингов FAQs

Что такое фунт стерлингов?

Фунт стерлингов (GBP) - старейшая валюта в мире (886 год нашей эры) и официальная валюта Соединенного Королевства. По данным на 2022 год, это четвертая по объему торговли иностранная валюта (FX) в мире, на ее долю приходится 12% всех транзакций, в среднем 630 млрд долларов в день. Его ключевыми торговыми парами являются GBP/USD, или "Кабель" (Cable), на долю которой приходится 11% валютного рынка, GBP/JPY, или "Дракон", как его называют трейдеры (3%), и EUR/GBP (2%). За эмиссию фунта отвечает Банк Англии.

Как решения Банка Англии влияют на курс фунта стерлингов?

Единственным наиболее важным фактором, влияющим на стоимость фунта стерлингов, является денежно-кредитная политика, проводимая Банком Англии. Банк Англии основывает свои решения на том, достиг ли он своей основной цели “ценовой стабильности” – устойчивого уровня инфляции в районе 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является корректировка процентных ставок. Когда инфляция становится слишком высокой, Банк Англии пытается обуздать ее, повышая процентные ставки, что удорожает доступ к кредитам для населения и предприятий. В целом, это позитивно для фунта стерлингов, поскольку более высокие процентные ставки делают Великобританию более привлекательным местом для размещения своих денег мировыми инвесторами. Когда инфляция падает слишком низко, это является признаком замедления экономического роста. В этом сценарии Банк Англии рассмотрит возможность снижения процентных ставок для удешевления кредитов, чтобы предприятия занимали больше средств для инвестирования в проекты, способствующие росту.

Как экономические данные влияют на стоимость фунта стерлингов?

Выходящие данные отражают состояние экономики и могут повлиять на стоимость фунта стерлингов. Такие показатели, как ВВП, индекс PMI для производственной сферы и сферы услуг, а также уровень занятости, могут повлиять на курс фунта. Сильная экономика благоприятно сказывается на стерлинге. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Англии повысить процентные ставки, что напрямую укрепит фунт. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, фунт стерлингов, скорее всего, упадет.

Как данные по торговому балансу влияют на фунт?

Еще одним важным релизом для фунта стерлингов является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные экспортные товары, ее валюта выигрывает исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, стремящихся приобрести эти товары. Поэтому положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот.

06:31

Австралийский доллар мало изменился из-за низкой активности торгов в преддверии новогодних праздников

Австралийский доллар остается стабильным после выхода данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) для производственной сферы от NBS Китая во вторник.
Официальный индекс PMI для производственной сферы Китая снизился до 50,1, в то время как индекс PMI для непроизводственной сферы улучшился до 52,2 в декабре.
Доллар США испытывал трудности, так как доходность казначейских облигаций снизилась примерно на 2% в понедельник.

Австралийский доллар (AUD) остается вялым по отношению к доллару США (USD) после выхода смешанных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) для производственной сферы от NBS Китая во вторник. Поскольку Китай является близким торговым партнером, любые колебания в его экономике, как правило, влияют на австралийские рынки.

Официальный индекс PMI для производственной сферы Китая снизился до 50,1 в декабре, по сравнению с 50,3 в предыдущем отчете и ниже рыночных ожиданий в 50,3. Между тем, индекс PMI для непроизводственной сферы от NBS значительно улучшился, поднявшись до 52,2 в декабре с 50,0 в ноябре и превысив прогнозы в 50,2.

Недавний протокол заседания РБА показал, что совет стал более уверенным в отношении инфляции с момента предыдущего заседания, хотя риски сохраняются. Совет подчеркнул необходимость сохранения денежно-кредитной политики "достаточно жесткой" до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в отношении инфляции.

Австралийский доллар остается под давлением на фоне слабых торгов в последний день года

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, остается под давлением около отметки 108,00, так как трейдеры продолжают переваривать ястребиный поворот Федеральной резервной системы США (ФРС).
Доллар США столкнулся с трудностями, так как доходность казначейских облигаций США снизилась примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.
Федеральная резервная система США сигнализировала о более осторожном подходе к дополнительным снижением ставок в 2025 году, что свидетельствует о смене ее денежно-кредитной политики. Это развитие подчеркивает неопределенности, связанные с будущими корректировками политики на фоне ожидаемых экономических стратегий администрации Трампа.
Австралийский доллар, чувствительный к рискам, может столкнуться с трудностями из-за повышенных геополитических рисков, связанных с затяжным конфликтом между Россией и Украиной и продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке.
Совет РБА также отметил, что если будущие данные будут соответствовать прогнозам или окажутся ниже их, это укрепит уверенность в инфляции и сделает целесообразным начало смягчения политики. Однако более сильные, чем ожидалось, данные могут потребовать сохранения жесткой политики на более длительный период.
Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок подчеркнула, что продолжительная сила рынка труда является ключевой причиной, по которой РБА медленнее, чем другие страны, начинает цикл смягчения денежно-кредитной политики.
Трейдеры выразили обеспокоенность по поводу экономической политики избранного президента Трампа, опасаясь, что тарифы могут повысить стоимость жизни. Эти опасения усугубились недавними прогнозами Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые указали на меньшее количество снижений ставок в 2025 году, что отражает осторожность на фоне сохраняющегося инфляционного давления.

Технический анализ: Австралийский доллар колеблется ниже девятидневной EMA около 0,6200

AUD/USD торгуется около 0,6220 во вторник, при этом дневной график сигнализирует о сохраняющемся медвежьем уклоне, так как пара остается в рамках нисходящего канала. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится немного ниже уровня 30, что указывает на возможное краткосрочное восходящее коррекционное движение.

С точки зрения снижения, пара AUD/USD может ориентироваться на область вокруг нижней границы нисходящего канала около уровня поддержки 0,6060.

Пара AUD/USD сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) 0,6243, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6271. Более значительным препятствием является верхняя граница нисходящего канала, около 0,6330.

AUD/USD: Дневной график

ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Японская иена.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.11%	-0.07%	-0.25%	-0.06%	0.06%	0.12%	-0.10%
EUR	0.11%		0.06%	-0.11%	0.05%	0.18%	0.23%	0.01%
GBP	0.07%	-0.06%		-0.18%	0.00%	0.14%	0.20%	-0.06%
JPY	0.25%	0.11%	0.18%		0.21%	0.30%	0.35%	0.16%
CAD	0.06%	-0.05%	-0.00%	-0.21%		0.12%	0.17%	-0.06%
AUD	-0.06%	-0.18%	-0.14%	-0.30%	-0.12%		0.05%	-0.19%
NZD	-0.12%	-0.23%	-0.20%	-0.35%	-0.17%	-0.05%		-0.24%
CHF	0.10%	-0.01%	0.06%	-0.16%	0.06%	0.19%	0.24%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

Австралийский доллар FAQs

Какие ключевые факторы влияют на курс австралийского доллара?

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Как решения Резервного банка Австралии влияют на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Как здоровье китайской экономики влияет на австралийский доллар?

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Как цена железной руды влияет на курс австралийского доллара?

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Как торговый баланс влияет на курс австралийского доллара?

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

06:06

USD/INR привлекает покупателей в преддверии новогодних праздников

Индийская рупия торгуется на отрицательной территории на азиатской сессии во вторник.
Ослабление китайского юаня, скачок спроса на доллар США и замедление темпов снижения ставок ФРС тянут INR вниз.
Федеральный фискальный дефицит Индии за ноябрь и торговый дефицит за третий квартал будут в центре внимания во вторник перед новогодними праздниками.

Индийская рупия (INR) продолжает снижаться во вторник после падения до самого слабого уровня закрытия на предыдущей сессии. Местная валюта остается под давлением продаж на фоне снижения офшорного китайского юаня и широкомасштабного спроса на доллар США. Кроме того, растущие ожидания более длительного сохранения высоких ставок Федеральной резервной системы США (ФРС), слабые капитальные потоки и тарифные угрозы со стороны нового президента США Дональда Трампа способствуют снижению INR.

Однако вмешательство Резервного банка Индии (RBI) на рынках NDF (недоставляемых форвардов) может предотвратить резкое обесценение INR. Ожидается спокойная торговая сессия в укороченной праздничной неделе с низким объемом торгов. Трейдеры готовятся к публикации федерального фискального дефицита Индии за ноябрь и торгового дефицита за третий квартал (Q3), которые будут опубликованы позже во вторник.

Индийская рупия остается уязвимой на фоне множества неблагоприятных факторов

Ожидается, что дефицит текущего счета Индии (CAD) останется на уровне 1,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) в финансовом году 2024-25 (FY25), согласно отчету ICICI Bank.
"Пара доллар-рупия, как ожидается, останется в диапазоне 85,30-85,60 с покупками на падении," - сказал Анил Бхансали, глава казначейства Finrex Treasury Advisors.
Иностранные портфельные инвесторы продали более $10 миллиардов местных акций и облигаций за этот квартал на чистой основе, согласно данным депозитария акций.
Незавершенные продажи жилья в США в ноябре увеличились на 2,2% м/м по сравнению с 1,8% (пересмотрено с 2,0%) ранее, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов (NAR) в понедельник. Этот показатель оказался лучше прогноза в 0,7%.
Индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился до 36,9 в декабре с 40,2 в предыдущем отчете, что ниже ожидаемых 42,5.

USD/INR сохраняет бычий настрой в долгосрочной перспективе

Индийская рупия ослабла внутри дня. Технически, сильный восходящий тренд пары USD/INR остается в силе, так как пара хорошо поддерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном таймфрейме.

Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 76,10, что указывает на состояние перекупленности. Это говорит о том, что дальнейшая консолидация не исключена перед позиционированием для краткосрочного роста USD/INR.

Первым барьером на пути роста пары является исторический максимум 85,81. Если быки смогут решительно пробить указанный уровень, это может привлечь потенциальных покупателей к психологическому уровню 86,00.

С точки зрения снижения, уровень сопротивления, превратившийся в поддержку, на 85,45 выступает в качестве первой цели для пары USD/INR. Устойчивые торги ниже этого уровня могут ввести в игру отметку 85,00. Ключевой уровень поддержки находится на 84,32, 100-дневная EMA.

Индийская рупия FAQs

Каковы ключевые факторы, определяющие курс индийской рупии?

Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.

Как решения Резервного банка Индии влияют на курс индийской рупии?

Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.

Какие макроэкономические факторы влияют на стоимость индийской рупии?

Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.

Как инфляция влияет на курс индийской рупии?

Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.

05:23

Цена на золото готова завершить год с прибылью, обусловленной покупками банков и геополитической напряженностью

Цена на золото собирается завершить год с впечатляющим ростом на 27%, что станет самым сильным годовым показателем с 2010 года.
Недоходный металл испытывает понижательное давление из-за перспектив меньшего количества снижений ставок ФРС в 2025 году.
Безопасное золото остается поддержанным затяжными конфликтами между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке.

Цена на золото (XAU/USD) удерживает позиции после двух дней потерь на фоне низкого объема торгов в понедельник. Цены на золото собираются завершить год с впечатляющим ростом на 27%, что станет самым сильным годовым показателем с 2010 года. Это ралли было вызвано покупками центральных банков, ростом геополитической напряженности и мерами по смягчению денежно-кредитной политики, принятыми основными центральными банками.

Желтый металл, золото, оставался относительно стабильным, так как инвесторы реагировали на признаки ястребиного настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Сильные данные по рынку труда, отраженные в количестве рабочих мест, и устойчивая инфляция побудили членов FOMC прогнозировать меньшее количество снижений ставок ФРС в 2025 году. Эти перспективы привели к небольшому снижению цен на недоходное золото в четвертом квартале.

Тем не менее, безопасное золото получает поддержку, так как рынки ожидают сигналов относительно экономики США при новой администрации Трампа и перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на 2025 год. Спрос на желтый металл может увеличиться, так как потенциальные тарифы и торговая политика новой администрации Трампа могут вызвать торговые конфликты, усиливая бегство от рисков.

Цена на золото удерживает позиции на фоне снижения доходности казначейских облигаций США

Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, остается под давлением около отметки 108,00, так как трейдеры продолжают переваривать ястребиный поворот Федеральной резервной системы (ФРС).
Недоходное золото могло получить поддержку на фоне снижения доходности казначейских облигаций США примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.
Повышенные геополитические риски, вызванные затяжным конфликтом между Россией и Украиной, а также продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, продолжают поддерживать безопасные активы, включая золото.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в понедельник выступил с резким предупреждением в адрес поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, призывая их прекратить ракетные атаки на Израиль. Данон предупредил, что они рискуют столкнуться с той же "жалкой судьбой", что и ХАМАС, Хезболла и Башар Асад в Сирии, если продолжат агрессию, сообщает Reuters.
В четверг Федеральная служба безопасности России объявила, что предотвратила несколько покушений, организованных украинской разведкой, на высокопоставленных российских офицеров и их семьи в Москве. Агентство заявило, что атаки планировались с использованием бомб, замаскированных под пауэрбанки или папки для документов, сообщает Reuters.
Федеральная резервная система сигнализировала о более осторожном подходе к дополнительным снижением ставок в 2025 году, что свидетельствует о смене ее монетарной политики. Это развитие событий подчеркивает неопределенности, связанные с будущими корректировками политики на фоне ожидаемых экономических стратегий новой администрации Трампа.

Технический анализ: Цена на золото остается ниже девятидневной EMA около $2 600

Цена на золото торгуется около $2 610,00 за тройскую унцию во вторник, при этом дневной график указывает на фазу консолидации, так как металл движется в боковом направлении около девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже отметки 50, что отражает нейтральные настроения.

С точки зрения снижения, пара XAU/USD может найти непосредственную поддержку в районе месячного минимума $2 583,39, зафиксированного 19 декабря.

Что касается сопротивлений, пара XAU/USD может нацелиться на девяти- и 14-дневные EMA на уровнях $2 618,00 и $2 624,00 соответственно. Прорыв выше этих уровней может поддержать пару в подходе к психологическому уровню $2 700,00, с следующей преградой на месячном максимуме $2 726,34, достигнутом 12 декабря.

XAU/USD: Дневной график