USDCHF вчера резко снизилась и опустилась ниже 0.91144 (50% торгового диапазона 2021 года), а также 0.9100 (пиковые минимумы августа. (Также пара вновь протестировала минимум пятницы на 0.9100.

Однако вчера пара привлекла покупателей возле 0.90883. Пара достигла минимума на 0.90872 и восстановилась. Упомянутая ранее отметка 0.9100 и 0.9144 (50% диапазона) были пробиты, что усилило спрос на пару.

На часовом графике цена тестирует 100-часовую МА на 0.91393. Выше располагается 200-дневная МА на 0.91494. 

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует краткосрочный технический прогноз по золоту:

XAU/USD продолжает консолидироваться вблизи 23.6% коррекции ралли на 1,721.59/1,813.80. На дневном графике бычий настрой ослабевает, так как индикаторы снижаются в пределах красной зоны. Тем временем, цена застряла вблизи скользящих средних, которые находятся в диапазоне в $12 и не демонстрируют четкой направленности.

Краткосрочный прогноз указывает на продолжение падения. На 4-часовом  графике цена развивает импульс под умеренно медвежьей 20 SMA. 100 SMA сохраняет бычий настрой, держась под текущей ценой. Учитывая недавнюю консолидацию, золоту необходимо пробить 1,778.60 (38.2% коррекции упомянутого ралли), чтобы продолжить падение.

Уровни поддержки: 1,778.60 1,767.40 1.756.60

Уровни сопротивления: 1,800.60 1,813.80 1,823.15»

• USD/MXN достигла пика на 20.91 (максимум с марта).
• Мексиканский песо восстанавливается на фоне праздников в Мексике
• Доллар США торгуется разнонаправлено перед заседанием ФРС

USD/MXN снижается впервые более чем за неделю после того, как пара привлекла покупателей возле 20.90.  Праздники в Мексике и фиксация прибыли оказали давление на пару, которая снизилась к 20.70.

Пара USD/MXN все еще сохраняет бычий настрой. Чтобы продолжить рост доллару нужно закрепиться выше 20.90. Следующее сопротивление располагается на 21.00, далее – на 21.05 и 21.45.

Коррекция USD/MXN может продолжиться к 20.60/65, при этом  пара сохранит бычий настрой. Ниже горизонтальная поддержка располагается на 20.45 (20-дневная МА), и ее пробой ослабит бычье давление.

USD/MXN: дневной график

Фунт снижается 4-й день  подряд (максимально с конца сентября) перед заседанием Банка Англии. Аналитики Scotiabank полагают, что GBP/USD снизится к 1.36, так как есть  шанс, что банк не изменит политику.

 «Мы полагаем, что вероятность того, что ЦБ оставит политику неизменной, возросла. Повышение ставки в этом году все еще представляется вероятным, однако Банк Англии может также захотеть ограничить ожидания по ставке на 2022 года, а сделать это одновременно с повышение проблематично.

GBP/USD может протестировать 1.36, однако эта отметка может быть сильной поддержкой, а следующая располагается на 1.3585. Ее пробой сделает возможным повторное тестирование 1.3450 (уровни конца сентября).

Сопротивление ожидается на 1.3670, далее – на 1.37 и 1.3712 (50-дневная МА)».

EUR/USD отошла от дневных максимумов возле 1.1600, просев на 0.10%, и на момент написания торговалась возле 1.1593 .

Ранее на графике пара EUR/USD восстановилась от 1.1534 к 1.1611 (50% коррекции Фибо, максимум понедельника и 100 SMA). Рост выше 200-SMA на 1.1614 отдаст контроль быкам в краткосрочной перспективе.

Выше сопротивление располагается на 1.1650 (78.6% коррекции и пиковая отметка). Напротив, поддержка ниже 1.1600 находится на 1.1524 (минимум 2021 года).

Таким образом, пара будет торговаться в пределах узкого диапазона до заседания ФРС. Предполагаемый диапазон - 1.1543-1.1610.

Луни снизился, но остался в пределах диапазона, как пишут аналитики Scotiabank.

 «Падение CAD выглядит чрезмерным на фоне умеренного снижения цен на нефть и спредов все еще в пользу луни.

USD может быть завышенным перед заседанием FOMC, однако фундаментальная поддержка CAD остается сильной, и мы ждем умеренного роста USD.

Цена все еще умеренно направлена вверх, однако дневной график указывает на паузу в снижении USD перед его возобновлением (модель медвежий флаг).

Сопротивление располагается на 1.2440/45, поддержка – на  1.2315».

• Пара EUR/USD  попала под давление и торгуется выше 1.1600.
• Есть вероятность падения к минимуму 2021 года на 1.1524.

Пара EUR/USD отдает часть недавнего роста и возвращается к уровням ниже 1.1600 во вторник.

Более ранняя попытка роста EUR/USD выдохлась выше 1.1600, и далее пара может нацелиться на 1.1524 (минимум 2021 года от 12 октября).

Между тем, краткосрочные перспективы для пары EUR/USD остаются негативными ниже ключевой 200-дневной скользящей средней (сегодня на 1.1898).

EUR/USD: дневной график

• DXY возобновил рост после отступления в понедельник
• Следующая бычья цель располагается на 94.30

Индекс торгуется в зеленой зоне после отступления в начале недели.

Далее индекс может нацелиться на максимумы прошлой недели возле 94.30. Далее сопротивление располагается на 94.56 (максимум 12 октября 2021 года).

В более широкой перспективе индекс сохранит позитивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной SMA (сегодня на 91.99).

DXY: дневной график

• EUR/JPY   снизилась после роста в понедельник и вновь тестирует 131.50
• В случае пробоя 131.50 пара продолжит снижение

Продавцы вернулись, и пара EUR/JPY вновь торгуется в красной зоне во вторник.  

После роста в понедельник кросс вновь нацелился на отметку 131.50 (все еще сильная поддержка). Ниже также располагается 131.51 (коррекция Фибо ралли октября) и 130.97 (коррекция Фибо).

Пока кросс торгуется выше 200-дневной скользящей средней на 130.26, прогноз, как ожидается, останется конструктивным.

EUR/JPY: дневной график

Основные индексы Уолл-стрит открылись небольшим ростом после того, как вчера они закрылись в зеленой зоне.

На момент написания S&P 500 торговался на уровне нового рекордного максимума 4,623, прибавив 0.22%. Dow Jones Industrial Average был во флэте на 35,904, а Nasdaq Composite прибавил 0.2% к 15,622.

Аналитики UOB Group пишут, что дальнейший рост USD/IDR может привлечь покупателей на 14,280.

 «В прошлый понедельник (25 октября, цена спот 14,180) мы отметили, что «восстановление может продолжиться, однако пробой сильного сопротивления 14,250 (снижающаяся линия тренда, расположенная возле 55-дневной ЕМА) может стать сюрпризом». Наш прогноз оправдался, и пара USD/IDR выросла к 14,205 в прошлый четверг (28 октября). Однако USD/IDR сегодня выросла и взяли снижающуюся линию тренда, а сейчас держится вблизи скользящей средней.

Бычий импульс усилился, и USD/IDR может продолжить расти на этой неделе. Тот факт, что пара достигла области перекупленности, говорит о том, что далее рост будет ограничиваться отметкой 14,280».

Аналитики Citi повысили прогноз по WTI до $85  и в потенциале до $90.

 «Мы пересмотрели прогноз по нефти на 4 квартал 2021 год на фоне роста спроса и сокращения предложения. Восстановление запасов ожидается после 2 квартала  2022 года.

Мы пересмотрели прогноз на 4 квартал 2021 года до $85, а также потенциально ждем роста до $90. Однако на фоне роста предложения цена может снизиться после зимы.

Мы ожидаем перебоев в поставках (на фоне проблем с добычей и транспортировкой) в течение всей зимы, так что цены могут остаться волатильными».

Как комментирует главный аналитик FXStreet  Валерия Беднарик,  EUR/USD удерживается возле 1.1600, так как доллар США вырос по всему спектру рынка.

«Настрой рынка ухудшился на торгах в Азии после публикации решения по монетарной политике РБА, который проявил голубиный настрой. Фондовые рынки снижаются, и доходность трежерис, что усиливает спрос на безопасные валюты.

Европейские индексы консолидируются после публикации неоднозначных данных ЕС. Были опубликованы окончательные данные PMI за октябрь. Показатель Германии был понижен до 57.8 от 58.2, показатель ЕС – до 58.3 от 58.5. «Нехватка поставок остается главной проблемой для экономики Германии в начале 4 квартала», - говорится в отчете. Календарь США на сегодня почти пуст, ожидается лишь индекс оптимизма IBD/TIPP за ноябрь (ранее 46.8).

Основные индексы Уолл-стрит готовятся открыться небольшим ростом, однако игроки будут вести себя настороженно перед главными событиями недели: заседание ФРС и отчет по занятости в США».

Главный аналитик FXStreet  Валерия Беднарик прокомментировала краткосрочный прогноз по EUR/USD:

 «EUR/USD держится во флэте внутри дня, но все еще торгуется ниже уровня 1.1615 (коррекция Фибо). На дневном графике цена консолидируется вблизи флэтовой 20 SMA, в более длинные скользящие средние  сохраняют медвежий настрой, держась выше текущей цены. В то же время индикатор моментума снижается вблизи срединной линии, а RSI консолидируется возле 46, что указывает на отсутствие интереса к покупкам.

В краткосрочной перспективе и на 4-часовом графике рост пары также ограничен. Пара торгуется чуть ниже 20 и 100 SMA, которые держатся во флэте в области 1.1600. Индикатор RSI держится во флэте вблизи срединной линии, а индикатор моментума восстановился от области перепроданности, но остается ниже срединной линии. Шансы медведей вырастут в случае пробоя годового минимума 1.1523, а бычий настрой усилится выше 1.1670. Оба сценария маловероятны в краткосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 1.1520 1.1470 1.1430

Уровни сопротивления: 1.1615 1.1670 1.1710»

S&P 500 растет выше психологической отметки 4600. Аналитики Credit Suisse сохраняют бычий настрой, что говорит о формировании типичного «экстремума» на 4632/36, а цель конца года располагается на 4750.

 «S&P 500 продолжает устойчиво расти к новым рекордным максимумам, и мы сохраняем бычий настрой, что говорит о формировании типичного «экстремума» на 4632/36 (на 10% выше 200-дневной МА).

В то время как мы по-прежнему ждем паузы на 4632/36, мы полагаем, что позже отметка будет пробита, а следующее сопротивление Фибо располагается на 4665/70. Здесь индекс вновь должен отступить, и далее он нацелится на 4713 (сопротивление апреля) и 4750 (основная цель 4 квартала).

Поддержка все еще ожидается на 4589, далее – на 4568, а пока индекс находится выше 4552, он может продолжить рост в ближайшее время. Пробой этой отметки обусловит отступление к 4537 и в потенциале к 4524/20, но здесь индекс вновь привлечет покупателей».

Банк Канады неожиданно принял решение завершить QE и намекнул на вероятность более раннего повышения ставки. CAD вырос сразу после объявления решения, а затем сдал позиции на фоне снижения цен на нефть. Аналитики HSBC отмечают, что CAD может продолжить рост в долгосрочной перспективе в случае роста вероятности повышения ставки.

 «Решение Банка Канады, вероятно, окажет поддержку CAD в краткосрочной перспективе, как и рост цен на нефть. Цены на нефть могут продолжить ралли, которое уже продолжается 18 месяцев, а аналитики рынка нефти и газа ожидают падение цен в следующем году на фоне восстановления добычи в США.

Если рынки сочтут ястребиный настрой Банка Канады за признак того, что вероятность повышения ставки растет, это в потенциале будет предполагать дальнейший рост CAD».

В свете последнего ценового движения USD/JPY должна продолжить консолидацию в следующие недели, предположительно в диапазоне 113.20 и 114.70.

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы отметили, что «USD может протестировать 114.30». Мы также добавили, что «основное сопротивление на 114.70 вряд ли будет достигнуто». Наш прогноз оправдался, и USD вырос к 114.44, а затем немного  снизился и закрылся во флэте на 113.98 (-0.02%). Бычье давление ослабло, и USD вряд ли продолжит существенный рост. Сегодня пара должна консолидироваться в диапазоне 113.75 - 114.25».

Прогноз на 1-3 недели:

«Мы продолжаем рассматривать текущее движение USD как часть фазы консолидации, и USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 113.20 -114.70».

USD/MYR, скорее всего, будет  торговаться в диапазоне 4.1370-4.1600 некоторое время, как полагают аналитики UOB Group.

 «В прошлый понедельник (25 октября, цена спот 4.1515) мы отметили, что «общий настрой стал более медвежьим, и USD/MYR может пробить поддержку тренда на 4.1420». Мы добавили, что «медвежье давление пока не сильно, и падение будет ограничиваться отметкой 4.1370». Наш прогноз оказался верным, и USD/MYR немного снизилась под  линию тренда в пятницу (минимум 4.1400). Несмотря на пробой линии тренда, медвежье давление почти усилилось, и USD/MYR вряд ли продолжит существенно снижаться.

На этой неделе USD/MYR, вероятно, будет торговаться между 4.1370 и 4.1600. Что касается ближайших недель, пока USD/MYR остается ниже 55-дневной EMA (сейчас на 4.1680), есть  шанс снижения пары к минимуму сентября на 4.1280».

USD/ZAR выросла к максимальному с марта уровню 15.47, при этом аналитики Société Générale ожидают продолжения роста к 16.00.

«USD/ZAR подтвердила формирование на графике многомесячной перевернутой модели «голова-и-плечи», что сулит паре вероятное продолжение восходящего тренда. Дневной индикатор MACD перешел в зеленую зону, что также сигнализирует о преобладании бычьего импульса.

Рынок нацелен на дальнейший рост в направлении максимума, сформированного ранее в этом году на 15.55/15.70, и целевого уровня 16.00.

Ближайшая поддержка отмечена в районе линии шеи паттерна на 15.10 и на 14.75».

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы ожидали, что пара будет  консолидироваться в диапазоне 6.3950/6.4100. Фактический диапазон составил впоследствии 6.3925 - 6.4091. Далее вероятно продолжение консолидации, даже с учетом того, что общий настрой в паре немного ослаб и это может сдвинуть диапазон на более низкие уровни, к 6.3880/6.4060».

Прогноз на 1-3 недели:

«Нам нечего добавить к последнему прогнозу (1 ноября, цена спот 6.4030). Как мы отметили, недавние понижательные риски более или менее угасли, и теперь какое-то время пара может торговаться в диапазоне между 6.3800 и 6.4250».

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после 4-х дней снижения и вырос примерно на 1,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже прервали 3-дневную полосу просадки и увеличились порядка на 39,1 тыс. контрактов.

Тем временем цены на газ в понедельник продолжили развивать падение. Такая динамика на фоне роста показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшей просадки цены в краткосрочной перспективе. Поддержка располагается в районе $5.00 и далее на $4.80

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара сдает позиции с начала недели.

Инвесторы ожидают ключевых событий недели - решения по монетарной политике Центробанков США и Англии. Тем временем новости на тему Брекзита продолжают негативно сказываться на фунте.

«Область 1.3680 представляет собой сильное сопротивление, сформированное 200-SMA  на 4-часовом графике и уровнем Фибо 38.2% коррекции последнего восходящего тренда.

Если покупателям не удастся превратить этот уровень в поддержку, медведи могут сохранить доминирование в краткосрочной перспективе..

Поддержка отмечена на 1.3630 (Фибо 50% коррекции), 1.3600 (психологический уровень) и 1.3570 (Фибо 61.8% коррекции). 

Индекс RSI остается в районе 30, суля паре вероятность технической коррекции перед новым медвежьим ходом.

Если быки прорвутся и закрепятся выше 1.3680, в игру вступит  сопротивление на 1.3720 (100-SMA) и 1.3740 (Фибо 23.6% коррекции). Впрочем, рост к этому уровню сейчас маловероятен, если только он не будет спровоцирован какими-либо фундаментальными драйверами».

USD/RUB впервые с июня прошлого года заглянула под отметку 70.00, при этом фундаментальные факторы продолжают сулить рублю радужные перспективы, хотя в 2022 году их поддержка немного ослабнет, пишут аналитики MUFG.

«Мы ожидаем в 2022 году снижения цен на нефть на фоне снижения дефицита на рынке нефти, и это лишит российский рубль части текущей поддержки.

Тем временем ЦБ РФ дал понять, что держит курс на высокие ставки. Средний прогноз по ставкам на 2022 год составляет 7.3% - 8.3% против предыдущего прогноза регулятора 6.0% - 7.0%. ЦБ обеспокоен тем, что высокая инфляция может оказаться более устойчивой, чем ожидалось изначально.

Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет сохранять бычий настрой, но затем в 2022 году частично вернет набранные очки».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, паре удалось запустить техническую коррекцию, однако сопротивление на 1.1630 может оказаться крепким орешком.

Кроме того, пара может продолжить колебаться между текущими техническими уровнями вплоть до оглашения вердикта ФРС по монетарной политике.

«Ближайшее сопротивление располагается на 1.1630 (200-SMA на 4-часовом графике), и далее – на 1.1670 (Фибо 38.2% коррекции сентябрьского нисходящего тренда). Закрытие дневных торгов выше последней отметки  расчистит быкам путь к 1.1700 (психологический уровень, предыдущий недельный максимум после оглашения заявления ЕЦБ).  Впрочем, мы не думаем, что это произойдет до публикации итогов заседания FOMC.

Поддержка отмечена на 1.1600 (психологический уровень, 100-SMA), 1.1580 (статический уровень) и 1.1550 (статический уровень). Ниже на 1.1525 располагается минимум 2021 года».

Прогноз на 24 часа:

«Вчера пара торговалась в диапазоне 0.7161 - 0.7200, который немного не совпал с прогнозируемым нами диапазоном 0.7140 - 0.7190. Индикаторы моментума преимущественно нейтральны, и это сулит цене продолжение боковой торговли. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.7155/0.7200».

Прогноз на 1-3 недели:

«Мы продолжаем придерживаться прогноза от 1 ноября (цена спот 0.7170). Как мы отметили, пара перешла в фазу консолидации и какое-то время может торговаться в диапазоне между 0.7125 и 0.7225».

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил просадку уже в течение 8-ми дней подряд и снизился на сей раз на 906 контрактов. В то же время торговые объемы тоже продолжили снижение и сократились почти на 77 тыс. контрактов.

Цены на нефть WTI тем временем в понедельник снова продолжали развивать позитивный настрой. Впрочем, такая динамика вкупе со снижением показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал коррективного снижения цены в краткосрочной перспективе. В более широкой перспективе целью быков по-прежнему является область $85.00 (максимумы 2021 года).

AUD/USD откатывается от 200-DMA на 0.7556. Аналитики Commerzbank ожидают, что пара может протестировать область поддержки 0.7437/27.

«AUD/USD продолжает консолидироваться под 200-DMA на 0.7556. Мы отмечаем сигналы дивергенции по дневному RSI и ожидаем возможного снижения.

На снижениях пара должна получать поддержку на 0.7427 (максимум от 4 августа) и 0.7437 (20-дневная МА). Этот уровень прикрывает минимум от 29 сентября на 0.7171.

Выше 200-DMA проходит линия 7-месячного сопротивления на 0.7607. Необходим пробой этой области для продолжения ралли».

Вот что вам нужно знать в этот вторник, 2 ноября:

Настроения на рынке улучшились, что не позволило доллару сохранить набранные в начале недели очки. Впрочем, просадка бакса против основных соперников остается ограниченной в преддверии грядущих заседаний ключевых мировых ЦБ по монетарной политике. Сегодня европейские инвесторы возвращаются на рынки после выходного дня в понедельник, и трейдеры будут зорко следить за динамикой краткосрочной доходности и выравниванием кривой доходности в ключевых экономиках мира.

Уолл-стрит: В понедельник индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average обновили исторические максимумы на фоне роста акций энергетических компаний. Впрочем, сегодня Shanghai Composite и Nikkei 225 выдали просадку на 0.7% и 0.5%, соответственно, а фондовые фьючерсы США тоже торгуются в красной зоне, теряя от -0,2% до -0,3%. Это указывает на осторожный настрой рынков.

Доходность 10-летних трежерис продолжает консолидироваться над отметкой 1.5% после небольшой просадки в понедельник.

Макростатистика: В понедельник индекс производственной активности PMI ISM в США за октябрь продемонстрировал активную экспансию, однако компонент уплаченных цен подпрыгнул с 81.2 до 85.7, указывая на усиливающееся ценовое давление на входе.

По итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии сохранил процентную ставку на прежнем уровне и также принял решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 года. В сопроводительных комментариях глава РБА Лоу предупредил рынки, что их ожидания в отношении более раннего повышения ставки являются сильно завышенными.

Банк Японии опубликовал протокол заседания по монетарной политике, который не содержал никаких сюрпризов. Впрочем, общая атмосфера бегства от рисков продолжила оказывать поддержку иене. В итоге USD/JPY торгуется в красной внутридневной зоне в районе 113.70.

EUR/USD запустила в понедельник техническую коррекцию, а сегодня перешла в фазу консолидации в районе 1.1600.

GBP/USD остается под давлением, даже хотя президент Франции Макрон отложил планируемые санкции против Британии, чтобы дать переговорщикам больше времени для решения проблемы рыболовства. Сейчас пара торгуется в районе 1.3650.

AUD/USD потеряла около 30 пкт. в качестве начальной реакции на вердикт РБА по монетарной политике, а затем продолжила снижение. На момент написания торги проходили в районе 0.7478 (-0,6%). 

Золото завершило понедельник в зеленой зоне, но покупатели хотят дождаться чистого прорыва выше $1,800, чтобы подтвердить развитие роста.

Криптовалюты: Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне над отметкой  $60,000. Ethereum продвигается в направлении $4,400 после технической коррекции.

GBP/USD оказался под давлением после отката от 1.3851 (200-дневная DMA). Аналитики Commerzbank ожидают просадки цены к отметке 1.3569.

«GBP/USD откатилась от 200-DMA на 1.3851, потерпев здесь неудачу. Хотя снижение представляется коррективным, рынок все равно остается под давлением.

Поддержка отмечена на 1.3569 (минимум от 12 октября) и 1.3411 (недавний минимум).

Прорыв 200-дневной МА нацелит быков на 1.3914 (максимум середины сентября). Далее более важное сопротивление располагается в среднесрочной разворотной области 1.3984/1.4018».

EUR/USD консолидируется в районе 1.1600, но аналитики Commerzbank полагают, что пара может протестировать недавний минимум на 1.1522, а оттуда взять курс на 1.1366.

«EUR/USD недавно потерпела поражение в районе 55-дневной МА на 1.1694, а также линии 5-месячного нисходящего тренда на 1.1696. Отскок цены из этой области указывает на негативный прогноз по паре и ставит под угрозу недавний минимум на 1.1522.

Ниже располагается область  1.1492/95 (Фибо 50% коррекции хода 2020 года и максимум марта 2020 года).

Ключевая поддержка располагается на 1.1366 (бывший нисходящий тренд от 2008)».

USD/CHF подтачивает восходящий тренд 2020-2021 гг. на 0.9092. Закрытие ниже этой отметки расчистит путь к минимуму августа на 0.9018 и минимуму июня на 0.8926, полагают аналитики Commerzbank.

«USD/CHF просела к 0.9092 (восходящий тренд 2020-2021 гг.) и прессует сейчас эту поддержку.

Попытки роста должны сдерживаться 0.9211 (нисходящий тренд) и максимумом середины октября на 0.9313. Этот уровень прикрывает область 0.9357/69 (недавний максимум).

Медведям необходимо закрыться ниже 0.9092, чтобы подтвердить завершение бычьего тренда, который мы наблюдали на протяжении 2021 года. Такое закрытие сделает целью минимум августа на 0.9018 и минимум июня на 0.8926».

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос примерно на 6,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы сократились порядка на 105,6 тыс. контрактов.

Между тем цены на золото в понедельник немного укрепились. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал продолжения повышения цены в краткосрочной перспективе. Ключевой целью быков продолжает оставаться отметка $1,800.

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы ожидали дальнейшего ослабления GBP, но полагали, что рынок не дойдет до следующей ключевой поддержки на 1.3625 (следующий уровень - 1.3650). Мы оказались правы, и пара просела к 1.3644. Понижательный импульс немного усилился, и GBP продолжает целиться на юг. Впрочем, сегодня прорыв ключевой поддержки 1.3625 представляется нам маловероятным. Сопротивление находится на 1.3690 и 1.3710».

Прогноз на 1-3 недели:

«Наш прогноз от 1 ноября (цена спот 1.3675) остается в силе. Как было отмечено, GBP может торговаться с понижательным уклоном в направлении сильной поддержки на 1.3625. При этом пара должна закрыться ниже этого уровня, чтобы можно было ожидать дальнейшего устойчивого снижения. Тем временем пробой сильного сопротивления на 1.3740 укажет на неготовность GBP продвигаться к 1.3625. Следующая поддержка отмечена на 1.3560».

Прогноз на 24 часа:

«Вчера нас застало врасплох резкое восстановление EUR к 1.1609 (мы ожидали тестирования поддержки на 1.1525). Отскок выглядит чрезмерным, и EUR вряд ли сможет продемонстрировать существенное дальнейшее укрепление. Скорее, сегодня пара может торговаться в диапазоне между 1.1570 и 1.1630».

Прогноз на 1-3 недели:

«В прогнозе от 1 ноября мы отметили, что если EUR закроется ниже сильной поддержки на 1.1525, это может ослабить пару до 1.1465. Мы добавили, что шансы на подобное закрытие весьма высоки, причем они будут расти, если в ближайшие несколько дней пара не пробьет наше сильное сопротивление на 1.1645. Мы продолжаем придерживаться этого прогноза, даже несмотря на резкий отскок цены к 1.1609 в ходе нью-йоркской сессии, что пошатнуло шансы EUR закрыться ниже 1.1525. Пробой нашего сильного сопротивления на 1.1645 станет сигналом на нерешительность пары и может обусловить на какое-то время торги в широком диапазоне».

Как в очередной раз заявил министр финансов Японии С. Сузуки после встречи с главой Банка Японии Х. Куродой, национальный регулятор вправе сам решать, какие меры в области монетарной политики ему следует принимать.

• Выработка определенного монетарного курса зависит от решений Банка Японии
• Подтвердил, что правительство и ЦБ продолжат выпускать совместные заявления
• Правительство и ЦБ поддерживают тесный контакт
• Хотел бы, чтобы Банк Японии сделал все необходимое для обеспечения ценовой стабильности
• В ходе сегодняшней встречи не обсуждались курсы валют

Участники рынка понимают, что на самом деле ЦБ отнюдь не так свободен в своих решениях, как утверждает правительство, однако данные комментарии подтвердили, что в стране не намечается никаких существенных сдвигов в политическом курсе.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

Как можно увидеть, сегодня произойдет экспирация лишь одного относительно крупного опциона – по EUR/USD на 1.1585 (выделено жирным шрифтом).  Это может притягивать сегодня цену к отметке 1.1600. Здесь же проходят ключевые МА, которые могут ограничить рост цены в районе 1.1608-17.

В остальном же ничто больше в этой таблице не привлекает внимания, и вполне вероятно, что весь торговый день пройдет в режиме обратного отсчета в ожидании завтрашнего заседания FOMC по монетарной политике.

Как пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, драгметаллу удалось в понедельник отыграть более половины пятничных потерь, однако цена так и осталась под отметкой $1800, поскольку инвесторы предпочитали сохранять осторожность в ожидании заседаний ряда ведущих мировых ЦБ, включая ФРС.

«Важное сопротивление располагается в районе $1793, где топчется сейчас цена. Это область схождения 21- и 50-SMA на 4-часовом графике.

Закрытие выше этого уровня на 4-часовке позволит быкам развить рост понедельника и нацелит их на отметку $1800 и линию нисходящего тренда на $1809.

Индекс RSI находится выше срединной линии и целится на север, что также поддерживает потенциал роста.

Ближайшей целью медведей является $1783 (растущая 100-SMA) и далее - $1772 (минимум пятницы).

Пробой горизонтальной 200-SMA на $1769 может нейтрализовать позитивный настрой по золоту».

Сегодня министр финансов Японии С. Сузуки признал, что на данном этапе курс иены дешевеет, но при этом воздержался от комментариев относительно рынка Форекс.

• Иена сдает позиции и снижается
• Никаких комментариев относительно ситуации на рынке Форекс
• Важна стабильность валют
• Мы продолжим наблюдать за развитием ситуации на валютном рынке

USD/JPY тем временем торгуется в красной внутридневной зоне в районе 113.70.

Комментируя итоги заседания ЦБ Австралии по монетарной политике, глава РБА Ф. Лоу сообщил:

• Думаю, рынки слишком бурно среагировали на последние инфляционные показатели
• Необходимо быть уверенными, что инфляция устойчиво обосновалась в целевом диапазоне 2-3%
• Ожидания рынков относительно повышения ставки РБА в 2022 году очень далеки от того, где мы действительно сейчас находимся
• Крайне маловероятно, что в 2022 году инфляция столь сильно превысит прогнозы РБА, что это потребует более раннего ужесточения
• Инфляция в середине целевого диапазона – не повод для повышения ставок
• Темпы роста зарплат по-прежнему остаются неудовлетворительными по сравнению с ситуацией во всем остальном мире
• Ситуация должна радикально измениться, чтобы ЦБ пересмотрел свой базовый сценарий
• Текущие прогнозы рынка по ставкам очень слабо влияют на базовые прогнозы РБА
• ЦБ не собирается повышать ставки для сдерживания цен на недвижимость

AUD/USD торгуется с внутридневным понижением на 0.43% в районе 0.7491.

По итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии принял широко ожидаемое решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 года.

Комментируя итоги заседания, глава  РБА Ф. Лоу сообщил:

• Контроль за кривой доходности был эффективным инструментом и поддерживал восстановление экономики Австралии
• Однако теперь его эффективность как инструмента монетарной политики снизилась на фоне изменения ожиданий в отношении будущей ставки
• Хотел бы подчеркнуть, что данное решение не означает позиции ЦБ, согласно которой ставки будут повышены ранее 2024 года
• Существует высокий уровень неопределенности в отношении сроков коррекции уровня ставки
• Вполне возможно, что ставка будет оставаться на текущем уровне до 2024 года
• Последние данные и прогнозы не поддерживают повышения ставки в 2022 году
• РБА готов смотреть дальше текущих скачков инфляции
• Тот факт, что инфляция впервые за 7 лет достигла медианного уровня целевого диапазона, сам по себе не является основанием для повышения ставки
• Динамика роста инфляции и зарплат позволяет РБА сохранять выжидательный настрой в вопросе повышения ставок

По итогам состоявшегося сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии принял широко ожидаемое решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 года.

В представленном заявлении по монетарной политике РБА продемонстрировал выжидательный настрой в отношении экономики и снова повторил, что ему необходимо увидеть рост зарплат.

• ЦБ не будет повышать ключевую ставку, пока инфляция не обоснуется устойчиво в диапазоне 2-3%
• Вспышка штамма Дельта прервала восстановление австралийской экономики, но теперь этот процесс возобновился
• По мере развертывания кампании по вакцинации и постепенного снятия карантинных ограничений, экономика, как ожидается, должна продемонстрировать  относительно быстрый отскок
• Центральный прогноз по ВВП: 3% в 2021 году; 5,5% и 2,5% - в два последующих года
• Для этого потребуется достаточно сильный рынок труда, способный генерировать рост зарплат темпами, значительно превышающими текущие темпы
• Прогноз по ценовому индексу зарплат:  2,5% в 2022 году и 3% в 2023 году
• Согласно базовому прогнозу, в ближайшую пару лет безработица будет снижаться и составит 4,25% в конце 2022 года и 4% в конце 2023 года
• Важным источником неопределенности остается угроза ухудшения ситуации в сфере здравоохранения
• ЦБ занимает терпеливый и выжидательный подход, прогнозируя, что на конец 2023 года общая инфляция не будет превышать 2,5%
• Несмотря на оживление, инфляция остается низкой и ее дальнейшие темпы роста, как ожидается, будут медленными
• Прогноз по инфляции: 2,25% в 2021 и 2022 гг. и 2,5% в 2023 году
• Решение об отказе от контроля за уровнем доходности облигаций отражает улучшение ситуации в экономике и более ранний прогресс в направлении цели по инфляции

По итогам прошедшего сегодня заседания по монетарной политике ЦБ Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме 0,10%.

Однако при этом регулятор принял решение отказаться от целевого уровня доходности гособлигаций со сроком экспирации в апреле 2024 года. Напомним, он составлял 10 б.п.

Между тем РБА сообщил, что продолжит скупать государственные ценные бумаги темпами по $4 млрд в неделю, и продолжит делать это как минимум до середины февраля 2022 года.

AUD/USD в качестве первой реакции на вердикт ЦБ просела примерно на 30 пкт. На момент написания пара торговалась в районе 0.7493, -0.40% от цены открытия.