Индекс доллара США (DXY) может развить недавний откат, если продолжит развиваться более благоприятный российско-украинский дипломатический фон. Тем не менее, просадка индекса вряд ли продвинется дальше области 96.50, считают экономисты Westpac.

ФРС, скорее всего, сохранит ястребиный курс 

«DXY может продлить свою недавнюю коррекцию, если продолжит развиваться более благоприятный дипломатический фон между Россией и Украиной, хотя такое ослабление, вероятно, вряд ли продвинется дальше области 96.50, поскольку ФРС, вероятно, сохранит ястребиный курс».

«Рост DXY в район 100+ выглядит вполне вероятным в ближайшие недели».

Золото выросло до 19-месячного максимума, поскольку решение США запретить импорт российской нефти усилило опасения по поводу инфляции и экономического роста. Стратеги ANZ Bank ожидают, что желтый металл продолжит извлекать выгоду из спроса на безопасные убежища.

Российские санкции усиливают риск стагфляции

«Инвесторы склоняются в пользу золота по мере обострения украинско-российского кризиса».

«Поскольку Россия является крупным производителем сырьевых товаров, санкции против нее усиливают риск стагфляции». 

«Мы считаем, что повышенные геополитические риски и более высокая инфляция поддержат цены на золото».

Неопределенность в вопросе украинского конфликта ограничит потенциал ужесточения политики Банка Англии (BoE), несмотря на высокую инфляцию. Экономисты Westpac отмечают, что пара GBP/USD рискует пострадать от резкого снижения в область 1.2850.

Обеспокоенность стоимостью жизни сдержит рост ставок и отскок GBP

«Банк Англии уже сослался на влияние высокой стоимости жизни в качестве причины медленного ужесточения политики, но они также не смогут игнорировать и растущую инфляцию. Конечным результатом, вероятно, будет более осторожное и медленное сворачивание ужесточения».

"GBP/USD пробила поддержку и нацелилась на тестирование 1.3100. Пара остается под угрозой снижения в направлении области 1.2850, если неопределенность из-за конфликта в Украине не спадет и GBP/USD не сможет восстановиться над уровнем 1.33".

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после двух дней просадки и вырос примерно на 16,3 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы возобновили снижение после роста двух предыдущих дней и сократились порядка на 143,5 тыс. контрактов.

Природный газ по-прежнему получает поддержку 200-дневной SMA

Цены на природный газ в среду снизились. Такая динамика на фоне роста показателя открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего снижения цены в краткосрочной перспективе. Следующая значимая поддержка отмечена в районе 200-дневной SMA около $ 4,36. Как ожидается, она будет сдерживать сейчас снижение.

Ожидается, что NZD/USD будет торговаться в диапазоне 0,6740-0,6900 в ближайшие недели, пишут валютные стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: «Вчера мы ожидали, что NZD будет «торговаться в боковом диапазоне 0,6790/0,6845». Впоследствии NZD торговался между 0,6797 и 0,6852. Восходящий импульс нейтрален, и NZD, вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне и сегодня, предположительно - между 0,6795 и 0,6850».

Следующие 1-3 недели: «Наш вчерашний прогноз от 09 марта (цена спот на 0,6815) остается неизменным. Как было отмечено, недавняя фаза укрепления NZD подошла к концу, и теперь NZD, вероятно, будет какое-то время консолидироваться и торговаться между 0,6750 и 0,6990».

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото возобновил рост  и повысился примерно на 13,2 тыс. контрактов, что стало крупнейшим дневным приростом с 17 февраля. Торговые объемы тем временем развернулись после трех дней роста и сократились порядка на 100 тыс. контрактов.  

Следующая поддержка находится на уровне $1880

Между тем цены на золото в среду продемонстрировали резкий откат. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего развития снижения в краткосрочной перспективе. На этом фоне область $1880 теперь выступает в качестве следующей значимой поддержки для драгоценного металла.

Министерство энергетики ОАЭ заявило в четверг, что по-прежнему привержено альянсу ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник в ОАЭ.

«ОАЭ не будут действовать индивидуально, чтобы увеличить добычу нефти», — пишет Reuters.

Эти заявления прозвучали после того, как издание Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного чиновника ОАЭ сообщило в среду, что ОАЭ призовут своих коллег-членов ОПЕК + активнее увеличить добычу нефти перед лицом растущих цен на нефть в условиях российско-украинского кризиса.

Реакция рынка

WTI консолидирует отскок в районе $110,00, подорожав почти на 1% внутри дня. Рыночные настроения остаются осторожными в преддверии мирных переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться сегодня в Турции.

• Палладий остается под давлением вблизи внутридневного минимума после максимального за девять месяцев падения.
• Сигналы MACD поддерживают медвежий прорыв треугольника, вселяя дальнейшую надежду в продавцов.
• Быкам нужен чистый прорыв выше $3,210, чтобы вернуть контроль над ситуацией.

Медведи по палладию (XPD/USD) уверенно держатся в районе $2,970, (-0,17% внутри дня) в преддверии европейской сессии в четверг.

Драгоценный металл накануне упал максимально с июня 2021 года, прорвав недельный симметричный треугольник.

Пробой треугольника присоединяется к медвежьим сигналам MACD, указывая на потенциальное дальнейшее снижение XPD/USD.

Продавцы целятся на 50-SMA на уровне 2 843 долларов США. Это первая поддержка перед $2,747 (610,8% коррекции Фибоначчи роста в феврале-марте).

Сопротивление отмечено на $3000 и в районе линии поддержки треугольника на $3055.

Далее в игру вступят верхняя линия треугольника и пиковый максимум среды, соответственно на $3,101 и $3,210.

Палладий: четырехчасовой график

Тренд: Ожидается дальнейшая просадка

"Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что его исполнительный совет в среду одобрил чрезвычайное финансирование Украины в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить экстренные потребности в расходах и смягчить экономические последствия военного вторжения России", - сообщает Reuters.

«Международный кредитор заявил, что украинские власти отменили существующее соглашение о кредитовании с МВФ, но будут работать с фондом над разработкой соответствующей экономической программы, ориентированной на восстановление и рост, когда это позволят условия».

Объявляя о пакете помощи, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила: «Российское вторжение ответственно за масштабный гуманитарный и экономический кризис в Украине».

Дополнительные комментарии

Рынки проигнорировали эту новость, продолжая нервничать в преддверии российско-украинских мирных переговоров в Турции.

Большинство Членов Палаты представителей США проголосовали за законопроект, предусматривающий массивнцю финансовую помощь Украине и финансирование правительственных учреждений США до 30 сентября, сообщает Reuters.

Палата представителей США одобрила финансовую помощь Украине в размере $13,6 млрд помощи в рамках принимаемого законодательства о финансировании федерального правительства до 30 сентября.

Реакция рынка

Индекс доллара США не отреагировал на эту новость, продолжив консолидироваться после возобновления роста в районе 98,20, +0,22% внутри дня.