• Золото сохраняет рост, торгуясь на уровне $2 797, так как Белый дом проясняет путаницу с графиком тарифов.
• Пересмотренные объявления о тарифах привели к кратковременному падению золота, трейдеры следят за сопротивлением на уровне $2 800.
• Несмотря на стабильные данные по базовому PCE за декабрь, геополитическая неопределенность удерживает цены на золото на высоком уровне.

Цена на золото торгуется вблизи исторических максимумов выше $2 800 в пятницу, так как участники рынка избегают рисков после того, как Белый дом исправил ранее опубликованные Reuters сообщения о том, что США не будут вводить тарифы на Канаду и Мексику 1 февраля, а вместо этого сделают это 1 марта. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 797, с повышением на 0,15%.

Пресс-секретарь США Каролайн Левитт подчеркнула, что тарифы в размере 25% будут введены на Канаду и Мексику 1 февраля, в субботу, добавив, что предыдущие сообщения были ошибочными. Она также добавила, что Вашингтон применит 10%-ные пошлины на товары, импортируемые из Китая.

После этого сообщения доллар США укрепился, и золото сократило часть своих ранних достижений выше $2 800. Неспособность золота закрыться выше этой отметки может открыть путь для фиксации прибыли перед публикацией данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США на следующей неделе.

Ранее Reuters сообщало, что США планировали ввести тарифы до 1 марта. В статье отмечалось, что Трамп объявит о тарифах, которые включат процесс для стран по запросу освобождения от определенных импортных товаров. Базовый индекс цен на личное потребление (PCE) за декабрь, предпочтительный показатель инфляции ФРС, увеличился в декабре, как и ожидалось, превысив ноябрьский показатель. Однако в годовом исчислении базовый PCE остался неизменным по сравнению с предыдущими данными.

Данные поступили после слабых показателей ВВП за 4 квартал и последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Между тем, представители ФРС начали делать публичные заявления, и член совета управляющих Мишель Боуман и президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби высказались о состоянии экономики.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет на фоне новостей о тарифах в США

• Цена на золото растет, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов до 4,571%. Реальная доходность США, измеряемая доходностью 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS), также выросла на семь базисных пунктов до 2,146%.
• Базовый индекс PCE в США вырос на 2,8% г/г в декабре, что соответствует ожиданиям, в то время как месячная инфляция увеличилась на 0,2%, по сравнению с 0,1% в ноябре.
• Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман сохранила ястребиный настрой, поддержав доллар США, подчеркнув, что риски инфляции остаются смещенными в сторону повышения. Хотя она не исключила снижения ставок, она подчеркнула, что они будут зависеть от данных и, вероятно, будут постепенными.
• Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби выразил уверенность в декабрьском отчете по инфляции, заявив, что инфляция движется к целевому уровню 2%.
• Фьючерсы на денежном рынке теперь закладывают в цены снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов в 2025 году, при этом трейдеры ожидают первого шага в июне.

Технические перспективы XAU/USD: быки по золоту скрываются вблизи $2 800

Восходящий тренд золота вновь набрал силу, достигнув рекордного максимума $2 817 ранее, так как быки нацелены на более высокие цены, такие как отметка $2 850. Устойчивое ралли может привести к тому, что покупатели нацелятся на последнюю, затем на $2 900 и, в конечном итоге, на отметку $3 000.

С другой стороны, продавцам необходимо преодолеть пиковый минимум 27 января на уровне $2 730, прежде чем золото упадет к $2 700. Если этот уровень будет преодолен, следующей остановкой станет слияние 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) от $2 666 до $2 671.

С точки зрения снижения, продавцам необходимо опустить XAU/USD ниже $2 750, чтобы усилить медвежьи перспективы к $2 700. Прорыв ниже этого уровня может открыть дверь для дальнейших потерь с ключевой поддержкой на уровне $2 663, где сходятся 50-дневная и 100-дневная простые скользящие средние (SMA).

• AUD/USD держится выше 0,6200, защищая незначительные биды на фоне опасений по поводу тарифов США и слабых данных из Китая.
• Данные по PCE в США не принесли сюрпризов, ФРС сохраняет осторожность.
• Голубиные ожидания в отношении РБА продолжают оказывать давление на пару.

Австралийский доллар цепляется за незначительный рост в пятницу, торгуясь около 0,6215 после кратковременного достижения двухнедельного минимума. Пара остается под давлением, так как президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести тарифы на китайский импорт, что ослабило настроения в отношении риска.

Между тем, спекуляции по поводу возможного снижения ставки Резервным банком Австралии (РБА) в феврале и продолжающиеся экономические трудности в Китае продолжают давить на оззи.

Ежедневный обзор рыночных движений: оззи испытывает трудности на фоне опасений по поводу тарифов США

• США подтверждают 25% тарифы на Канаду и Мексику, 10% на Китай, вступающие в силу с 1 февраля.
• Доллар США отступает, так как слабые экономические данные стирают недельный рост, снижая DXY с пика около 108,00.
• Данные по PMI Китая разочаровывают: производство сокращается, а услуги едва растут, что оказывает давление на оззи.
• Цены на железную руду достигают годовых максимумов, оказывая незначительную поддержку AUD, несмотря на опасения по поводу слабого спроса в Китае.
• Рынки считают, что снижение ставки РБА в феврале - дело решенное, что также ослабляет оззи.
• На фронте данных из США индекс цен на личное потребление (PCE), предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы, в декабре вырос на 0,3% м/м после роста на 0,1% в ноябре.
• В годовом исчислении уровень инфляции PCE увеличился до 2,6% с 2,4% в предыдущем месяце. Базовый PCE, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, остался на уровне 2,8% г/г третий месяц подряд.
• Рынки не ожидают снижения ставки ФРС в марте.

Технические перспективы: AUD/USD не может определиться с направлением

AUD/USD остается в узком диапазоне, сталкиваясь с сопротивлением около 0,6230, удерживая поддержку на уровне 0,6200. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 42 в отрицательной зоне, что отражает отсутствие четкого направленного импульса. Между тем, гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает уменьшающиеся зеленые бары, что указывает на ослабление бычьей силы.

Несмотря на недавние попытки восстановления, потенциал роста оззи кажется ограниченным. Прорыв ниже 0,6200 может вызвать дальнейшие потери, в то время как движение выше 0,6230 может предложить краткосрочное облегчение.