• Оззи растет на фоне повышенного интереса к риску и ослабленного доллара США.
• Трейдеры преуменьшают потенциальное влияние новых тарифов.
• Ожидается, что РБА снизит ключевую ставку с 4,35% до 4,10%.

Пара AUD/USD достигла нового двухмесячного максимума на уровне 0,6373 на сессии в понедельник. Пара оззи укрепляется, так как австралийский доллар (AUD) показывает сильные результаты на фоне оптимистичного настроя рынка. Рыночные настроения благоприятны для рисковых активов, поскольку инвесторы ожидают, что тарифная повестка президента США Дональда Трампа не окажет такого значительного влияния, как первоначально опасались, а также на фоне ослабленного доллара США (USD).

Ежедневный обзор рыночных движений: Оззи готовится к решению РБА

• Мировые торговые споры недавно поддержали чувствительные к риску валюты, при этом австралийский доллар растет, поскольку доллар США отступает.
• Оззи воспользовался откатом доллара США, отыграв потери середины недели и кратковременно вернувшись в область 0,6399 на вершине своего месячного диапазона.
• С учетом снижения инфляционного давления в Австралии, участники рынка ожидают снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА) с 4,35% до 4,10% во вторник.
• Тем не менее, РБА может преподнести ястребиный сюрприз, подчеркнув напряженность на рынке труда и остаточные инфляционные риски.
• В этом смысле рынки будут внимательно следить за тоном заявления, так как РБА может продолжить оставаться последним из центральных банков Б10, который снизит ставки.

Технические перспективы AUD/USD: Импульс нарастает выше 0,6365, пара нацелена на 100-дневную SMA

Пара AUD/USD поднялась до 0,6365 в понедельник, достигнув уровней, невиданных с декабря, и уверенно преодолев 20-дневную простую скользящую среднюю. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 67, приближаясь к зоне перекупленности с сильным восходящим импульсом, в то время как гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) формирует восходящие зеленые бары.

Если интерес к риску останется высоким и рынки спокойно воспримут любое решение РБА по ставке, оззи может продолжить рост к 100-дневной простой скользящей средней вблизи 0,6670.

• USD/JPY нацелена на минимум 7 февраля 150,93, так как нисходящий тренд возобновляется.
• RSI сигнализирует о дальнейшей слабости; возможное падение до 148,64, если поддержка будет пробита.
• Рост ограничен, если покупатели не отвоюют 152,00 и 200-дневную SMA на 152,70.

USD/JPY отступает в ходе североамериканской сессии и торгуется ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) 152,70 второй торговый день подряд. Низкая ликвидность из-за праздника в США удерживает пару ниже отметки 151,50.

Прогноз по USD/JPY: технические перспективы

Нисходящий тренд USD/JPY возобновился в понедельник, пара упала ниже 152,00. Продавцы нацелены на тестирование последнего цикла минимума, достигнутого 7 февраля на уровне 150,93, который, если будет пробит, может открыть путь к падению на 200 пунктов для тестирования пикового минимума 3 декабря на уровне 148,64.

Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, что благоприятствует дальнейшему снижению USD/JPY.

И наоборот, если USD/JPY поднимется выше 152,00, покупатели могут протестировать 200-дневную SMA на 152,70. При дальнейшем укреплении следующим сопротивлением станет 153,00, перед Senkou Span B на 153,73.

Дневной график USD/JPY

• Золото растет на 0,56% несмотря на низкую ликвидность в День президентов США.
• Геополитические риски и торговая политика США поддерживают долгосрочные перспективы золота.
• Трейдеры ожидают протокол заседания FOMC, выступления представителей ФРС и ключевые экономические данные США.

Цена на золото выросла в понедельник во время североамериканской сессии, показав рост на 0,56% на фоне низкой ликвидности, так как рынки в США были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. XAU/USD торговался на уровне $2 898 после достижения дневного минимума $2 878.

В прошлую пятницу золото зафиксировало самое значительное падение с 18 декабря, однако перспективы для драгоценного металла выглядят многообещающими на фоне геополитической неопределенности и торговой политики США, направленной на сокращение дефицита.

Данные из США на прошлой неделе были смешанными: индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI) оказались несколько выше ожиданий. Розничные продажи разочаровали инвесторов, которые поспешили заложить в цены дальнейшее смягчение со стороны Федеральной резервной системы (ФРС).

Чиновники ФРС стали осторожнее, так как инфляция остается выше целевого уровня в 2%. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что политика должна быть "стабильной" на данный момент и подчеркнул, что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии. Харкер добавил, что рынок труда силен и что политика должна быть сосредоточена на снижении инфляции.

Недавно член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что ожидает снижения инфляции, хотя признала, что риски повышения остаются.

На этой неделе в экономической повестке США будут представлены дальнейшие выступления представителей ФРС, данные по жилищному сектору, протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), первичные заявки на пособие по безработице и окончательное значение предварительного индекса PMI от S&P Global за февраль.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото выигрывает от спроса на безопасные активы

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта (б.п.) в пятницу и составляет 4,478%.
• Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, снизилась на четыре базисных пункта до 2,039%, что создает попутный ветер для XAU/USD.
• Всемирный совет по золоту сообщил, что центральные банки закупили более 1 000 тонн золота третий год подряд в 2024 году. После победы Трампа на выборах закупки центральных банков выросли более чем на 54% г/г до 333 тонн, согласно данным WGC.
• Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в цены смягчение на 43 базисных пункта со стороны ФРС в 2025 году.

Технические перспективы XAU/USD: цена на золото растет к $2 900

Восходящий тренд золота остается в силе, хотя покупатели должны преодолеть отметку $2 900, чтобы сохранить надежду на тестирование максимума этого года (YTD) на уровне $2 942. Если эти два уровня будут преодолены, следующим потолком станет уровень $2 950, за которым последует отметка $3 000.

И наоборот, дневное закрытие XAU/USD ниже $2 900 может проложить путь к тестированию пикового минимума 14 февраля на уровне $2 877, за которым последует минимум 12 февраля на уровне $2 864. При дальнейшем ослаблении золото может упасть до тестирования пикового максимума 31 октября на уровне $2 790.

Доллар США чередовал рост и падение в области двухмесячных минимумов в условиях маржинальной торговли на фоне неактивности на рынках США из-за праздника Вашингтона.

Вот что вам нужно знать во вторник, 18 февраля:

Индекс доллара США (DXY) провел колебательную сессию в зоне ниже 107,00, или многонедельных минимумов, на фоне отсутствия волатильности на более широком валютном рынке. Ожидается публикация индекса рынка жилья NAHB, индекса производственной активности NY Empire State, данных по потокам TIC и выступления Уоллера, Барра и Дэйли.

Пара EUR/USD торговалась с незначительными потерями после возвращения в область ниже отметки 1,0500. Индикатор экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне будет предшествовать выступлению Чиполлоне из ЕЦБ и заседанию ECOFIN.

Пара GBP/USD сохранила бычий настрой выше ключевого уровня 1,2600. В экономической повестке Великобритании будет представлен отчет по рынку труда и выступление главы Банка Англии Бейли.

Дальнейшее укрепление японской иены удерживало пару USD/JPY под давлением в области многодневных минимумов около 151,30. Единственным релизом в национальном календаре будет выступление Такады из Банка Японии.

Пара AUD/USD достигла новых двухмесячных максимумов около 0,6370, продолжая свое месячное восстановление. РБА проведет заседание по монетарной политике, за которым последует пресс-конференция главы М. Буллок.

Цены на WTI умеренно восстановились на фоне неопределенного доллара, возможных переговоров о прекращении огня в войне между Россией и Украиной и перебоев с поставками в Каспийском регионе.

Цены на золото частично восстановились после глубокой распродажи в пятницу и колебались в районе $2 900 на фоне отсутствия направления в долларе и сохраняющихся опасений по поводу тарифов США. Цены на серебро последовали этому примеру и поднялись до зоны $32,50 за унцию.

• Индекс DXY остается около отметки 106,00, в поисках направления в День президентов.
• Фьючерсы на федеральные фонды закладывают в цены снижение ставок на 50 базисных пунктов в 2025 году после слабых данных по розничным продажам.
• Трейдеры следят за глобальными данными по PMI за февраль в пятницу для возможных сигналов дивергенции.
• Опасения по поводу тарифов в США сохраняются, ожидается введение пошлин на автомобили 2 апреля.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется без изменений в понедельник, так как трейдеры следят за новыми геополитическими событиями. На фоне продолжающихся переговоров в Эр-Рияде по поводу мирного соглашения между Украиной и Россией, рынки оценивают возможные исходы и их влияние на настроения в отношении риска. На момент написания статьи индекс DXY остается выше отметки 106,00, инвесторы ожидают ключевые экономические данные позже на этой неделе.

Ежедневный обзор рынка: доллар США остается в диапазоне, пока рынки переваривают смешанные сигналы

• Доллар США колеблется вблизи минимума прошлой недели без явного направленного импульса.
• Фьючерсы на федеральные фонды теперь закладывают в цены снижение ставок на 50 базисных пунктов в 2025 году после слабых данных по розничным продажам в США за январь.
• Несмотря на слабые данные по розничным продажам, потребительские расходы остаются поддержанными ростом реальной заработной платы, сильным рынком труда и устойчивыми балансами домашних хозяйств.
• Трейдеры могут не увидеть значительного укрепления доллара до пятницы, когда глобальные данные по PMI за февраль могут подчеркнуть дивергенцию между экономиками.
• В понедельник выступят президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.
• В прошлую пятницу президент ФРБ Лори Логан предупредила, что снижение инфляции не автоматически означает необходимость дальнейшего снижения ставок.
• Рынки продолжают игнорировать опасения по поводу тарифов, несмотря на подтверждение президентом США Дональдом Трампом введения пошлин на автомобили с 2 апреля.
• Взаимные тарифы по странам также должны вступить в силу примерно в то же время, хотя их внедрение может быть постепенным.

Технический прогноз по DXY: ключевая поддержка в центре внимания на фоне нарастающего медвежьего давления

Индекс доллара США борется за сохранение импульса после потери 20-дневной простой скользящей средней (SMA), что усиливает медвежий прогноз. Индикатор относительной силы (RSI) остается на отрицательной территории, подтверждая ослабление импульса, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на устойчивый медвежий тренд.

Непосредственная поддержка находится на уровне 100-дневной SMA около 106,30, прорыв ниже этого уровня, вероятно, подтвердит негативный краткосрочный прогноз. Сопротивление остается на уровне 106,80, за которым следует 20-дневная SMA на 107,20.

• EUR/USD опускается до 1,0475 в понедельник, делая паузу после резкого ралли на прошлой неделе.
• Откат, по-видимому, является технической коррекцией, с акцентом на ключевые уровни поддержки.

EUR/USD сделала шаг назад в понедельник, снизившись на 0,15% до 1,0475 после впечатляющего ралли на прошлой неделе более чем на 1,50%, что ознаменовало четырехдневную победную серию. Снижение, по-видимому, является естественной передышкой, а не структурным сдвигом, так как технические индикаторы по-прежнему благоприятствуют бычьему тренду. Пара остается уверенно выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA), что предполагает, что падения могут привлечь новый интерес к покупкам.

Индикаторы импульса отражают небольшое замедление, но не сигнализируют о неминуемом развороте. Индекс относительной силы (RSI) снизился до 59, но остается на положительной территории, указывая на то, что ралли может еще не закончиться. Между тем, гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается флэтовой с зелеными барами, что указывает на консолидацию, а не на сильное медвежье движение.

Для того чтобы быки полностью взяли контроль, EUR/USD необходимо отвоевать 1,0500 и закрепиться выше этого психологического уровня. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на уровне 1,0450, за которым следует 1,0420. Более глубокая коррекция может привести к повторному тестированию 20-дневной SMA около 1,0400, где, вероятно, вступят в игру покупатели.

Дневной график EUR/USD

• GBP/USD сохраняет достижения прошлой недели после позитивных данных по ВВП Великобритании.
• Кэтрин Манн из Банка Англии сигнализирует о голубином сдвиге, что давит на настроения.
• Трейдеры следят за данными по занятости и инфляции в Великобритании; впереди выступления представителей ФРС и протокол заседания FOMC.

Фунт стерлингов зафиксировал умеренный рост против доллара США в понедельник на фоне низкой ликвидности из-за празднования Дня президентов в США. На момент написания статьи пара GBP/USD торговалась чуть ниже 1,2600, повысившись на 0,05%.

Фунт стабилизируется, но голубиный настрой Банка Англии может ограничить рост

Курс GBP/USD сохранил прибыль с прошлой недели после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за последний квартал 2024 года. Однако голубиный настрой члена Банка Англии (BoE) Кэтрин Манн может оказать давление на пару GBP/USD и снизить её.

Недавно глава Банка Англии Эндрю Бейли повторил, что инфляция замедляется, и добавил, что ожидаемое повышение цен будет кратковременным. Трейдеры ожидают публикации данных по рынку труда Великобритании 18 февраля, за которыми последуют данные по инфляции, при этом ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) вырастет с 2,5% до 2,8%.

Кроме того, представитель ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что состояние экономики требует сохранения текущей политики процентных ставок, и что монетарная политика находится в хорошем положении. Он добавил, что инфляция остается высокой и устойчивой в последние месяцы, и что политика ФРС должна продолжать снижать инфляцию.

В экономической повестке США будут представлены дальнейшие выступления представителей ФРС, данные по жилищному сектору, последние протоколы заседания FOMC, первичные заявки на пособие по безработице и предварительные индексы PMI от S&P Global.

Прогноз по GBP/USD: технические перспективы

Учитывая фундаментальный фон, пара GBP/USD растет, так как моментум благоприятствует дальнейшему росту, а индекс относительной силы (RSI) остается бычьим. Тем не менее, пара остается ниже пика прошлой пятницы на уровне 1,2629, и если продавцы опустят курс ниже 1,2600, дальнейшее снижение неизбежно.

Ключевыми уровнями поддержки станут максимум 5 февраля, который превратился в поддержку на уровне 1,2549, за которым последует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,2468. Напротив, если GBP/USD преодолеет максимум 14 февраля на уровне 1,2629, пара может нацелиться на 100-дневную SMA на уровне 1,2686, а затем на 200-дневную SMA на уровне 1,2786.

• USD/JPY резко падает до отметки 151,40, так как иена демонстрирует сильные результаты по всему спектру рынка на фоне благоприятных данных по ВВП Японии за 4 квартал.
• Предварительные данные по ВВП Японии за 4 квартал показали, что экономика выросла на 0,7%.
• Задержка плана взаимных тарифов Трампа и слабые данные по розничным продажам будут удерживать доллар США под давлением.

Пара USD/JPY падает до отметки 151,40 на североамериканской сессии в понедельник. Пара снижается, так как японская иена (JPY) укрепляется по всему спектру рынка после публикации предварительных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за 4 квартал, которые показали, что экономика неожиданно выросла высокими темпами.

Министерство финансов Японии сообщило, что экономика выросла высокими темпами на 0,7% против роста на 0,4% в третьем квартале 2024 года. Экономисты ожидали, что данные по ВВП вырастут на 0,3%.

В годовом исчислении экономика выросла на 2,8% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года и быстрее, чем рост на 1,7% в период с июля по сентябрь. Благоприятные данные по ВВП, как ожидается, усилят ястребиные ожидания в отношении Банка Японии (BoJ).

Тем временем доллар США (USD) временно находит поддержку после резкой распродажи на прошлой неделе. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, находит поддержку вблизи 106,60 после достижения нового двухмесячного минимума.

Однако инвесторы осторожны в отношении перспектив доллара США, так как президент США Дональд Трамп не представил подробный план взаимных тарифов, хотя ожидалось, что он сделает это в четверг.

Кроме того, слабые данные по розничным продажам за январь также оказали давление на доллар США. Данные по розничным продажам, ключевой показатель потребительских расходов, снизились высокими темпами на 0,9%.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил в понедельник, что текущая экономика требует стабильной политики на данный момент, как сообщает Reuters.

Основные выводы

"Денежно-кредитная политика сейчас в хорошем состоянии."

"Будущие решения по ставке ФРС будут основываться на данных."

"Политика ФРС должна продолжать снижать инфляцию."

"Инфляция остается высокой и устойчивой в последние месяцы."

"Инфляция вернется к целевому уровню 2% в течение следующих двух лет."

"Рынок труда в основном сбалансирован."

"Экономика функционирует с позиции силы."

"Не уверен, какое влияние новые правительственные политики окажут на экономику."

Мы и рынок ожидаем, что РБА снизит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании 18 февраля. Однако существует риск, что РБА преподнесет ястребиный сюрприз на фоне дефицитного рынка труда и высокого уровня инфляции. РБНЗ, вероятно, снизит ставки на 50 б.п. на заседании 19 февраля, и сюрпризы маловероятны. Мы видим повышательные риски для AUD/NZD и AUD/USD, особенно если РБА преподнесет ястребиный сюрприз, сообщают экономисты Standard Chartered.

Ключевые тезисы

"Мы и рынок ожидаем, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит ключевую ставку на 25 б.п. до 4,10% на заседании 18 февраля. Однако мы признаем риск ястребиного сюрприза со стороны РБА, либо путем сохранения ключевой ставки на уровне 4,35%, либо через осторожные заявления о намерениях главы РБА Буллок на пресс-конференции. Несмотря на слабое создание рабочих мест в частном секторе, РБА может сослаться на все еще дефицитный рынок труда и высокое базовое ценовое давление, чтобы сигнализировать о более неглубоком цикле снижения ставок в 2025 году."

"Что касается Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 50 б.п. на заседании 19 февраля. Этот шаг был ранее хорошо коммуницирован центральным банком, и мы видим низкую вероятность сюрприза в любом направлении. Что касается рисков, мы считаем, что РБНЗ может смягчить политику более агрессивно во втором квартале (по сравнению с нашим базовым сценарием единственного снижения на 25 б.п.), если экономические данные останутся слабыми, чтобы быстрее вернуть ставки к нейтральному уровню (2,5-3,5%)."

"Что касается валютных последствий, мы видим повышательные риски для AUD/NZD на текущих уровнях, особенно если РБА преподнесет рынку ястребиный сюрприз на заседании в феврале. Иными словами, мы видим возможность расширения дифференциала ставок РБА-РБНЗ до конца 2025 года более чем на 50 б.п. по сравнению с текущим уровнем, что должно поддерживать AUD/NZD выше уровня 1,11. Что касается AUD/USD, ястребиное снижение ставки РБА может подтолкнуть пару выше уровня 0,64, особенно если снижение ставок во втором квартале или позже будет исключено из цен."

• Пара USD/CAD стабилизируется ниже 1,4200, так как доллар США временно укрепляется.
• Перспективы доллара США остаются неопределенными из-за множества встречных ветров.
• Инвесторы ожидают данных по CPI Канады, которые повлияют на перспективы монетарной политики Банка Канады.

Пара USD/CAD поднимается до уровня около 1,4190 на североамериканской сессии в понедельник после отскока от двухмесячного минимума 1,4150, достигнутого в пятницу. Пара USD/CAD растет, так как доллар США (USD) укрепляется, а индекс доллара США (DXY) удерживает двухмесячный минимум 106,60. Инвесторам следует подготовиться к низкому объему торгов, так как рынки акций США и Канады закрыты в связи с Днем семьи и Днем президентов соответственно.

Тем не менее, перспективы доллара США остаются неопределенными, так как его привлекательность как безопасного актива уменьшилась, и инвесторы считают тарифную повестку президента США Дональда Трампа менее пугающей, чем предполагалось.

В четверг Дональд Трамп не представил подробный план взаимных тарифов и поручил своим командам работать над ними. Однако ажиотаж от его твита в Truth Social указывает на то, что он готов с планом и введет его как можно скорее.

"Три отличные недели, возможно, лучшие за всю историю, но сегодня главное событие: взаимные тарифы!!! Сделаем Америку великой снова!!!", - заявил Трамп в начале североамериканской торговой сессии в четверг.

Слабые данные по розничным продажам в США также оказали давление на доллар США. Данные по розничным продажам, ключевой показатель потребительских расходов, снизились быстрее, чем ожидалось, на 0,9% в январе.

Между тем, канадский доллар (CAD), как ожидается, будет торговаться в боковом тренде, так как инвесторы ожидают данных по индексу потребительских цен (CPI) Канады за январь, которые будут опубликованы во вторник. В месячном исчислении общий индекс CPI, по оценкам, вырос на 0,1% после дефляции на 0,4% в декабре. Данные по инфляции повлияют на рыночные спекуляции о том, снизит ли Банк Канады (BoC) процентные ставки снова на мартовском заседании по монетарной политике.

• Доллар США консолидируется в преддверии очень важной недели в геополитике. 
• Трейдеры готовятся к заголовкам, которые могут появиться из Эр-Рияда о возможном прорыве. 
• Индекс доллара США (DXY) находится и ищет направление в середине региона 106. 

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, консолидирует потери прошлой недели и торгуется без изменений около 106,80 на момент написания статьи в понедельник. Экономика Соединенных Штатов (США) больше не является исключением, так как несколько данных и кроваво-красные данные по розничным продажам за январь, опубликованные на прошлой неделе, указывают на замедление экономического роста. Все внимание на этой неделе будет сосредоточено на Эр-Рияде, Саудовская Аравия, где должны встретиться официальные лица США и России в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. 

Экономический календарь на этой неделе очень спокойный в преддверии данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P в пятницу. Хотя рынок облигаций США закрыт из-за банковского праздника Дня президентов, Федеральная резервная система (ФРС) запланировала выступления трех представителей в понедельник. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Все внимание на Эр-Рияд

• Рынки облигаций США закрыты в понедельник из-за банковского праздника Дня президентов.
• Трейдерам нужно быть бдительными в отношении любых заголовков, выходящих из Эр-Рияда, где встречаются официальные лица США и России в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина для согласования сделки по Украине. 
• В 14:30 GMT президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступит с речью о перспективах экономики на конференции Central Banking Series в Университете Багамских островов в Нассау.
• В 15:20 GMT член совета управляющих ФРС Мишель В. Боуман выступит с краткими замечаниями об экономике и банковском регулировании на конференции Американской ассоциации банкиров (ABA) для общественных банкиров в Финиксе, Аризона.
• Завершая этот понедельник, в 23:00 GMT член совета управляющих ФРС Кристофер Дж. Уоллер выступит с речью о перспективах экономики на макроэкономическом семинаре UNSW в Сиднее, Австралия.
• Акции начинают эту неделю с небольшого и осторожного роста. 
• Инструмент CME FedWatch показывает 46,7% вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на текущих уровнях в июне. 
• Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,48% и останется закрытой для торгов в этот понедельник

Технический анализ индекса доллара США: Вот он

Индекс доллара США (DXY) не ожидается, что куда-то пойдет в этот понедельник, так как большинство рынков США закрыты из-за Дня президентов. Основное внимание будет сосредоточено на заголовках вокруг Украины, где будет обсуждаться, какой вид сделки будет предложен. Следите за ложными прорывами по поводу достижения мирного соглашения, что может привести к резкой реакции и возможному ралли DXY.  

С точки зрения роста, предыдущая поддержка на уровне 107,35 теперь превратилась в сильное сопротивление. Далее, необходимо восстановить 55-дневную SMA на уровне 107,91 перед отвоеванием 108,00. 

С точки зрения снижения, обратите внимание на уровни поддержки 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года), 106,40 (100-дневная SMA) или даже 105,89 (сопротивление в июне 2024 года). Поскольку индикатор моментума индекса относительной силы (RSI) на дневном графике показывает возможность дальнейшего снижения, 200-дневная SMA на уровне 104,93 может быть возможным исходом. 

Индекс доллара США: Дневной график

• WTI осторожно держится выше $70,00, поскольку инвесторы следят за встречей Трампа и Путина.
• Влияние перемирия между Россией и Украиной будет негативным для цен на нефть.
• ОПЕК, вероятно, отложит запланированное ежемесячное увеличение поставок.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) на NYMEX торгуются с осторожностью выше семинедельного минимума в $70,15 на европейской сессии в понедельник. Цена на нефть торгуется осторожно, поскольку инвесторы ожидают дальнейшего развития мирных переговоров между Россией и Украиной.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил, что оба лидера России и Украины согласились на мирные переговоры.

Дональд Трамп заявил, что у него был «длительный и очень продуктивный» разговор с российским лидером Владимиром Путиным, и он согласился начать мирные переговоры с Украиной. Также он поручил своей команде начать мирные переговоры.

В выходные Трамп также заявил, что в ближайшие дни он планирует обсудить завершение трехлетней войны в Украине.

Аналитики Philip Nova ожидают: «Если переговоры приведут к разрешению конфликта, больше российских баррелей поступит на мировые рынки, что может значительно негативно повлиять на цены на нефть.»

Между тем, сообщения о том, что ОПЕК планирует отложить запланированное ежемесячное увеличение поставок, которое должно было начаться в апреле, временно поддержали цены на нефть, сообщает Bloomberg.

Это решение противоречит призыву президента Дональда Трампа к Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на два миллиона баррелей в прошлом месяце.

Если доллар США (USD) остается ниже 7,2800 по отношению к китайскому юаню (CNH), он может опуститься ниже 7,2500, прежде чем стабилизация станет вероятной. В долгосрочной перспективе усиление моментума указывает на то, что USD может снизиться до основного уровня поддержки на 7,2300, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

USD имеет шанс снизиться до основного уровня поддержки на 7,2300

Прогноз на 24 часа: "USD упал до минимума 7,2685 в прошлый четверг. В пятницу, когда USD был на уровне 7,2785, мы отметили, что 'при условии, что не будет пробит 7,2950, существует вероятность того, что USD опустится ниже минимума 7,2685, прежде чем стабилизация станет вероятной'. Мы добавили, что 'следующая поддержка на уровне 7,2500 вряд ли вступит в игру'. USD впоследствии поднялся до 7,2904, а затем, в неожиданном движении, упал и почти достиг 7,2500 (минимум 7,2512). Неудивительно, что ценовое движение привело к резкому и быстрому усилению нисходящего моментума. Сегодня, пока USD остается ниже 7,2800 (незначительное сопротивление находится на 7,2710), он может опуститься ниже 7,2500, прежде чем стабилизация станет вероятной. На этот раз основной уровень поддержки на 7,2300 вряд ли вступит в игру".

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую пятницу (14 февраля, спот на 7,2785) мы подчеркнули, что 'наблюдается увеличение моментума, но его недостаточно для указания на начало устойчивого снижения'. Мы также отметили, что 'для продолжения снижения USD должен пробиться и оставаться ниже 7,2500'. Мы добавили, что 'вероятность чистого прорыва USD ниже 7,2500 увеличится в ближайшие несколько дней, если 7,3070 не будет пробит'. USD впоследствии упал до минимума 7,2512. Хотя уровень 7,2500 еще не был чисто пробит, усиление моментума указывает на то, что USD может снизиться до следующего основного уровня поддержки на 7,2300. С точки зрения роста, уровень 'сильного сопротивления' снизился до 7,2960 с 7,3070".

• Золото пытается вернуться выше $2900 после неудачного выступления в пятницу. 
• Поток геополитических новостей движет рынками в понедельник.  
• Ежедневное закрытие выше $2900 поддержит дальнейший рост золота на этой неделе.

Цена на золото (XAU/USD) пытается снова отвоевать $2900 на момент написания статьи в понедельник после резкой коррекции в пятницу. В то время как рынки США закрыты из-за банковского праздника Дня президентов, Федеральная резервная система (ФРС) продолжает работать. В этот довольно спокойный торговый день не менее трех спикеров ФРС выступят с комментариями на фоне пустого макроэкономического календаря. 

Между тем, выходные снова были заполнены несколькими геополитическими новостями и комментариями. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения мира в Украине. Ни Украина, ни Европа не приглашены на эти переговоры, в то время как официальные лица США и России уже в пути. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Все взгляды на Саудовскую Аравию

• Участники рынка ждут больше информации о взаимных тарифных планах президента Трампа, которые могут усилить глобальные торговые трения. Кроме того, по данным Bloomberg, пошлины на автомобили могут быть введены уже 2 апреля. 
• Если предложение сенатора Синтии Ламмис станет более конкретным, биткоин может присоединиться к золоту. Сенатор предложила добавить биткоин в резервы США в воскресенье, подчеркнув прозрачность и доступность блокчейн-сети.
• В 14:30 GMT президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступит с речью о перспективах экономики на конференции Central Banking Series в Университете Багамских островов в Нассау.
• В 15:20 GMT член совета управляющих ФРС Мишель В. Боуман выступит с краткими замечаниями об экономике и банковском регулировании на конференции Американской ассоциации банкиров (ABA) для общественных банкиров в Финиксе, Аризона.
• Завершая этот понедельник, в 23:00 GMT член совета управляющих ФРС Кристофер Дж. Уоллер выступит с речью о перспективах экономики на макроэкономическом семинаре UNSW в Сиднее, Австралия.

Технический анализ: Риски заголовков могут сорваться

Золото восстанавливается и торгуется выше $2900 в понедельник после почти 1,5% падения в пятницу. Однако имейте в виду, что рынки облигаций США закрыты в понедельник из-за банковского праздника Дня президентов. Следите за заголовками о ситуации в Украине и возможными новыми объявлениями о тарифах. 

Первый уровень поддержки в понедельник, поддержка S1, находится на уровне $2859. Ниже, поддержка S2 на уровне $2836 должна служить защитой и предотвратить дальнейшее снижение до более значимого уровня $2790 (максимум 31 октября 2024 года).

С точки зрения роста, дневной пивот на уровне $2899 является первым уровнем, который нужно снова отвоевать. Далее, сопротивление R1 на уровне $2922 является первым уровнем, который нужно восстановить, за которым следует сопротивление R2 на уровне $2962. Выше, психологический уровень $3000 может быть следующим.

XAU/USD: Дневной график

Доллар США (USD), вероятно, будет снижаться по отношению к японской иене (USD), но вряд ли достигнет основного уровня поддержки на 151,00. В долгосрочной перспективе восходящий моментум в значительной степени ослаб; доллар США, вероятно, будет торговаться в диапазоне 151,00/155,00 в ближайшее время, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Восходящий моментум в значительной степени ослаб

Прогноз на 24 часа: "Мы указали в прошлую пятницу, что 'перспективы неясны после резких колебаний.' Мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне 152,00-154,00. Доллар затем торговался в диапазоне 152,01/153,15, закрывшись с понижением на 0,33% на уровне 152,33. Наблюдается предварительное нарастание нисходящего моментума. Сегодня доллар, вероятно, будет снижаться, но вряд ли достигнет основного уровня поддержки на 151,00 (есть еще один уровень поддержки на 151,60). Сопротивление находится на 152,50; прорыв выше 152,85 будет означать, что нарастание моментума ослабло."

Прогноз на 1-3 недели: "Не так много можно добавить к нашему обновлению с прошлой пятницы (14 февраля, спотовый уровень 152,70). Как было отмечено, недавний 'восходящий моментум в значительной степени ослаб.' В ближайшее время доллар 'вероятно, будет торговаться в диапазоне 151,00/155,00.'"

Новозеландский доллар (NZD) может протестировать 0,5755 против доллара США (USD), а затем выровняться; основное сопротивление на уровне 0,5790 вряд ли окажется под угрозой. В долгосрочной перспективе ценовые движения указывают на дальнейшее укрепление NZD, потенциально до 0,5790, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Ценовые движения указывают на дальнейшее укрепление NZD

Прогноз на 24 часа: "Мы не ожидали сильного ралли в NZD, которое привело его к максимуму 0,5738 (мы ожидали диапазонную торговлю). Хотя резкий рост кажется чрезмерным, NZD может протестировать 0,5755, а затем выровняться. Основное сопротивление на уровне 0,5790 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на уровне 0,5715; прорыв уровня 0,5690 будет означать, что NZD, вероятно, будет торговаться в диапазоне, а не расти дальше."

Прогноз на 1-3 недели: "Наш последний прогноз во вторник (11 февраля, спот на 0,5640) предполагал, что 'в настоящее время NZD, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 0,5595 и 0,5720.' После нескольких дней торговли в диапазоне, NZD взлетел в прошлую пятницу и достиг 0,5738. Ценовые движения указывают на дальнейшее укрепление NZD, потенциально до 0,5790. Чтобы поддерживать нарастающий импульс, NZD должен оставаться выше уровня 'сильной поддержки', который в настоящее время находится на 0,5665."

Обе валюты, AUD и NZD, завершили прошлую неделю на сильной ноте на фоне в целом позитивных настроений в отношении риска, но на этой неделе для валют-антиподов могут возникнуть более смешанные ветры, сообщает валютный аналитик Danske Bank Мохамад Аль-Сараф.
РБНЗ продолжит цикл снижения ставок с еще одним снижением на 50 б.п.

Ключевые тезисы

«Ожидается, что Резервный банк Австралии (РБА) осуществит первое снижение ставки на 25 б.п. рано утром во вторник. Рынки оценивают вероятность этого шага примерно в 90%, но особенно если это будет сопровождаться заявлениями о намерениях дальнейших снижений, начало цикла смягчения может оказать давление на AUD.»

«Менее чем через 24 часа Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) должен продолжить цикл снижения ставок с еще одним снижением на 50 б.п. согласно как консенсус-прогнозу, так и рынкам. Но, уже смягчив ограничительную политику на 125 б.п. до этой недели, любые ястребиные заявления о намерениях замедлить темпы снижений на предстоящих заседаниях могут создать некоторый попутный ветер для NZD.»

«Мы остаемся в короткой позиции по AUD/NZD в рамках наших лучших валютных сделок на 2025 год.»

Австралийский доллар (AUD) вряд ли вырастет значительно выше; ожидается, что он будет торговаться в диапазоне 0,6325/0,6375. В долгосрочной перспективе моментум остается сильным; AUD может продолжить рост, потенциально до 0,6410, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Долгосрочный моментум остается сильным

24 часа: "В прошлую пятницу мы указали, что пока AUD остается выше 0,6270, есть шанс, что он поднимется выше 0,6330. Однако мы считали, что основное сопротивление на уровне 0,6355, скорее всего, пока будет недосягаемо. Хотя AUD не угрожал уровню поддержки 0,6270 (минимум был 0,6311), он вырос больше, чем ожидалось, достигнув максимума 0,6368, прежде чем остановиться на уровне 0,6353 (+0,56%). Ралли кажется чрезмерным, и AUD вряд ли вырастет значительно выше. Сегодня мы ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне 0,6325/0,6375".

1-3 недели:  "В начале этого месяца, 06 февраля (спотовый уровень 0,6280), мы указали, что если AUD закроется выше 0,6310, это может вызвать рост до 0,6355. После того как AUD закрылся выше 0,6310, мы подчеркнули в прошлую пятницу (14 февраля, спотовый уровень 0,6315), что пока 0,6250 (уровень ‘сильной поддержки’) не пробит, AUD, вероятно, вырастет до 0,6355. AUD впоследствии поднялся выше 0,6355 и достиг максимума 0,6368. Моментум остается сильным, и мы продолжаем ожидать, что AUD будет расти, потенциально до 0,6410. С точки зрения снижения, уровень ‘сильной поддержки’ поднялся до 0,6290 с 0,6250".

EUR/USD поднялась чуть ниже отметки 1,05, поддержанная возобновившимся импульсом в переговорах о мире в Украине, сообщает валютный аналитик Danske Bank Мохамад Аль-Сараф.

Все внимание на PMI еврозоны на этой неделе

"Рынки в значительной степени проигнорировали горячие данные по индексу потребительских цен (CPI) США за январь на прошлой неделе, вместо этого ценовые движения определялись заголовками о тарифах и геополитике. Эта неделя относительно спокойна на фронте экономических данных, что делает вероятным продолжение генерации некоторой волатильности на валютном рынке политическими событиями."

"Что касается тарифов, то было много риторики, но мало немедленных действий, что соответствует нашему мнению, что Трамп в конечном итоге не выполнит свои обещания по тарифам. В целом евро получил поддержку от оптимизма по поводу возможного разрешения конфликта в Украине."

"Мы ожидаем, что EUR/USD будет консолидироваться вокруг текущих уровней на этой неделе, с ключевым вниманием на релизы PMI для основных экономик ближе к концу недели. Примечательно, что PMI еврозоны показали некоторый положительный импульс в январе, и будет важно увидеть, продолжится ли эта тенденция."

Европейские цены на газ упали более чем на 9% на прошлой неделе, что стало крупнейшим недельным снижением с начала января. Тем не менее, цены остаются высокими, при этом TTF торгуется выше EUR50/MWh, отмечают аналитики по сырьевым товарам ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей.

Переговоры о мире между Россией и Украиной могут повлиять на настроения

"Переговоры между США и Россией, направленные на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, будут оказывать влияние на настроения. Кроме того, продолжаются обсуждения гибкости в отношении целей по пополнению запасов. По-прежнему нет ясности относительно того, будет ли Германия субсидировать пополнение запасов и, если да, то как это будет сделано."

"Хотя, контанго между летними ценами 2025 года и зимними ценами 2025/26 несколько сгладилось за последнюю неделю. Если эта тенденция продолжится, это, очевидно, уменьшит вероятность новых субсидий. Однако уровни запасов вызывают беспокойство в Европе."

"Уровни запасов газа упали довольно быстрыми темпами на прошлой неделе, оставив их на уровне чуть менее 45% от полного объема, по сравнению со средним показателем за 5 лет в 54%. Прогнозы холодной погоды на ближайшие несколько дней означают, что эти более сильные изъятия запасов, вероятно, продолжатся до тех пор, пока погода не станет мягче позже на этой неделе."

USD/JPY продолжила снижение, так как более сильные данные по ВВП за 4-й квартал (2,8% кв/кв, годовых) укрепили ожидания очередного повышения ставки Банка Японии в ближайшее время. USD/JPY на момент написания торговалась на уровне 151,71, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чжан и Кристофер Вонг.

Небольшие риски снижения в краткосрочной перспективе

"Также ходят слухи о 8%-ном увеличении заработной платы для крупных японских банков, что добавляет к списку компаний, которые, вероятно, увидят еще один год повышения заработной платы, что является одним из условий Банка Японии для нормализации политики."

"Дневной импульс нейтрален, а RSI снизился. Вероятна консолидация с небольшими рисками снижения в краткосрочной перспективе. Поддержка на уровне 151,50 (38,2% коррекции фибо от минимума сентября до максимума января), 150. Сопротивление на 152,70 (200 DMA), 153,40 (100 DMA) и 154,30."

"Между тем, сохраняются опасения по поводу тарифов, но, похоже, Япония пытается добиться исключений в отношении предложенных Трампом взаимных тарифов. Министр иностранных дел Такеши Ивая также поднял вопрос о тарифах на автомобили и добивался исключения из 25%-ного тарифа на импортируемую сталь и алюминиевые изделия на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлую пятницу."

• EUR/USD дает серьезный бой психологическому сопротивлению на уровне 1,0500, так как перспективы доллара США остаются неопределенными.
• Панетта из ЕЦБ обеспокоен растущими рисками недостижения целевого уровня инфляции в 2%.
• Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что планирует ввести тарифы на импортируемые автомобили.

EUR/USD затрудняется продолжить движение вверх выше психологического сопротивления 1,0500 на европейской сессии в понедельник. Основная валютная пара торгуется в боковике, так как инвесторы оценивают вероятное влияние тарифов президента США Дональда Трампа на Еврозону.

В пятницу президент Трамп объявил, что планирует ввести тарифы на импортируемые автомобили около 2 апреля. Взаимные тарифы также планируются в тот же период.

Участники рынка ожидают, что основной удар от пошлин по автопрому придется на Германию, Японию и Южную Корею, которые являются ведущими экспортерами автомобилей в США. Согласно данным OEC, в 2023 году немецкая экономика экспортировала в США автомобилей на сумму $24,3 млрд.

В выходные представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Италии Фабио Панетта заявил в своей речи на ежегодной финансовой конференции Assiom-Forex в Италии, что чистый эффект тарифов на инфляцию в Еврозоне будет "ограниченным, если не слегка негативным".

Мнения Панетты основаны на предположении, что потенциальная слабость евро (EUR) из-за повышения тарифов в США и возможных ответных мер со стороны Европы будет компенсирована глобальным экономическим замедлением и сбросом товаров, попавших под тарифы, на европейские рынки со стороны Китая.

Фабио Панетта дал голубиный прогноз по монетарной политике, утверждая, что основным риском для старого континента является "снижение инфляции ниже целевого уровня 2% в среднесрочной перспективе".

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: EUR/USD затрудняется, так как доллар США временно набирает обороты

• EUR/USD испытывает давление, чтобы продолжить рост прошлой недели, так как доллар США (USD) осторожно стабилизируется около своего свежего двухмесячного минимума, достигнутого в пятницу. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется около 106,80.
• Индекс доллара США подвергся резкой распродаже в пятницу после выхода слабых данных по розничным продажам в США за январь. Данные по розничным продажам, ключевой показатель потребительских расходов, снизились на 0,9% в месяце. Экономисты ожидали, что показатель потребительских расходов сократится на 0,1%.
• Перспективы доллара США уже были медвежьими, так как опасения немедленных взаимных тарифов со стороны президента Трампа ослабли. В четверг Дональд Трамп поручил Министерству торговли и Министерству финансов подготовить план взаимных тарифов. Однако инвесторы ожидали, что Трамп немедленно представит подробный план взаимных тарифов.
• Эти ожидания основывались на твите Трампа в Truth Social: "Три отличные недели, возможно, лучшие за все время, но сегодня главное событие: взаимные тарифы!!! Сделаем Америку великой снова!!!", который появился в начале североамериканских торгов в четверг.
• На этой неделе доллар США будет подвержен влиянию выступлений ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут давать прогнозы по монетарной политике. На экономическом фронте инвесторы сосредоточат внимание на предварительных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global за февраль, которые будут опубликованы в пятницу.

Технический анализ: EUR/USD сталкивается с сопротивлением около 1,0500

EUR/USD затрудняется пробиться выше ключевого сопротивления 1,0500 в часы европейских торгов в понедельник. Перспективы основной валютной пары стали бычьими, так как она удерживается выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится около 1,0430.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднимается к отметке 60,00. Бычий импульс начнет развиваться, если RSI (14) удастся удержаться выше этого уровня.

С точки зрения снижения, минимум 10 февраля на уровне 1,0285 будет основной зоной поддержки для пары. Напротив, максимум 6 декабря на уровне 1,0630 будет ключевым барьером для быков по евро.

Несмотря на понижательное давление на цены на нефть в течение большей части прошлой недели, рынок все же сумел добиться небольшого роста, и ICE Brent завершил неделю с ростом на 0,11%. Однако временные спреды значительно ослабли с момента пика в январе, что свидетельствует о снижении напряженности на физическом рынке. В то время как ближний спред ICE Brent все еще находится в состоянии бэквордации, ближний спред NYMEX WTI вернулся к небольшому контанго, отмечают аналитики по сырьевым товарам ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей.

Возможное возобновление экспорта нефти из региона Курдистан в Ираке

"Давление на плоскую цену продолжилось этим утром на фоне предположений, что экспорт нефти из региона Курдистан в Ираке может возобновиться в марте, что может привести к экспорту около 300 тыс. баррелей в сутки через трубопровод Джейхан. Потоки были остановлены в начале 2023 года после спора о платежах между Ираком и Турцией."

"Однако это не первый раз, когда мы слышим предположения о возможном возобновлении экспорта. Кроме того, если потоки возобновятся, это усложнит вопросы, связанные с добычей нефти в Ираке и ее соответствием производственным целям в рамках соглашения ОПЕК+."

"Данные по позиционированию также показывают, что спекулянты относительно более медвежьи по отношению к нефтяному рынку. Чистая длинная позиция управляемых денег на NYMEX WTI сократилась на 18 303 лота за неделю до 122 237 лотов по состоянию на прошлый вторник. Это движение было вызвано больше новыми короткими позициями, чем ликвидацией длинных. Между тем, в спекулятивном позиционировании на ICE Brent произошло небольшое изменение, чистая длинная позиция сократилась всего на 569 лотов до 289 154 лотов."

Длинные позиции по доллару США (USD) продолжают сокращаться по мере ослабления опасений по поводу тарифов. DXY на момент написания торговался на уровне 106,84, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чеунг и Кристофер Вонг.

Риски остаются смещенными в сторону снижения

"Перспективы мирного соглашения по Украине, а также переоценка китайских технологических акций также способствовали поддержке настроений, в то время как контрциклический доллар США находится под давлением. Потенциальная встреча между президентом Си и известными китайскими технологическими предпринимателями, Джеком Ма и основателем DeepSeek Лян Вэньфэном, воспринимается как положительный сигнал."

"Рынки надеются, что результат встречи покажет поддержку Си частному сектору и/или развитию ИИ. В прошлую пятницу розничные продажи в США разочаровали, что еще больше усугубило проблемы доллара США."

"Дневной импульс является медвежьим, а RSI снизился. Наблюдается медвежье пересечение (21 DMA пересекает 50 DMA вниз). Риски остаются смещенными в сторону снижения. Поддержка на уровнях 106,20/40 (100 DMA, 38,2% коррекции от минимума октября до максимума января). Сопротивление на 107,80 (23,6% коррекции), 108,00/10 (21, 50 DMA) и уровнях 108,50."

Фунт стерлингов (GBP), вероятно, будет торговаться в диапазоне между 1,2540 и 1,2620 против доллара США (USD). В долгосрочной перспективе дальнейшее укрепление фунта кажется вероятным; внимание сосредоточено на уровне 1,2655, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Дальнейшее укрепление фунта кажется вероятным

Прогноз на 24 часа: "Фунт взлетел и закрылся с повышением на 0,99% на уровне 1,2569 в прошлый четверг. В пятницу мы отметили, что, хотя, похоже, есть достаточно импульса для дальнейшего роста фунта сегодня, глубокие условия перекупленности предполагают, что любое повышение, вероятно, будет частью более высокого диапазона 1,2480/1,2600. Однако фунт вырос больше, чем ожидалось, до 1,2631, откатившись, чтобы закрыться на уровне 1,2585 (+0,13%). Откат в условиях перекупленности предполагает, что фунт вряд ли будет расти значительно дальше. Сегодня он, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,2540 и 1,2620."

Прогноз на 1-3 недели: "Мы отметили в прошлую пятницу (14 февраля, спотовый уровень 1,2560), что резкое увеличение импульса, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению фунта. Мы указали, что уровни для наблюдения - 1,2600 и 1,2655. Мы не ожидали, что фунт пробьет 1,2600 так скоро, как он вырос до 1,2631. Дальнейшее укрепление фунта кажется вероятным, и внимание теперь сосредоточено на уровне 1,2655. С другой стороны, если фунт пробьет 1,2480 (уровень "сильной поддержки" был на 1,2450 в прошлую пятницу), это будет означать, что текущий восходящий импульс ослаб."

• AUD/USD растет до 0,6370, так как рыночные настроения благоприятны для активов, чувствительных к риску.
• Отложенные взаимные тарифы Трампа и надежда на перемирие между Россией и Украиной улучшили рыночное настроение.
• Ожидается, что РБА снизит ставку на 25 б.п. до 4,1% во вторник.

Пара AUD/USD достигла нового двухмесячного минимума на уровне 0,6373 на европейской сессии в понедельник. Пара укрепляется, так как австралийский доллар (AUD) показывает сильные результаты на фоне оптимистичного рыночного настроя. Рыночные настроения благоприятны для рискованных активов, так как инвесторы ожидают, что тарифная повестка президента США Дональда Трампа не окажет такого сильного влияния, как ожидалось.

Задержка с введением взаимных тарифов Трампа ослабила опасения немедленной глобальной торговой войны. Кроме того, растущий оптимизм в отношении мира между Россией и Украиной также поддерживает рискованные активы.

Между тем, основным триггером для австралийского доллара является заседание Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике, которое запланировано на вторник. Почти наверняка РБА снизит официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,10%. Это будет первое снижение процентной ставки РБА почти за пять лет.

На фоне твердых ожиданий, что РБА снизит ставки по займам, инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией главы РБА Мишель Буллок, чтобы получить информацию о перспективах инфляции и процентных ставок.

Доллар США (USD) немного подрос, но торгуется осторожно на фоне рыночного настроя, связанного с интересом к риску, и слабых данных по розничным продажам в США за январь. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, колеблется около двухмесячного минимума вблизи 106,80.

В пятницу Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи, ключевой показатель потребительских расходов, снизились на 0,9% в месячном исчислении. Экономисты ожидали, что показатель потребительских расходов сократится незначительно на 0,1%.

Валютные рынки в этом году показали, что не стоит гнаться за крупными заголовками или прорывами диапазонов, и это относится к GBP/USD на уровне 1.2600/2610, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

GBP/USD вернется к 1,24 к концу марта

"Мы считаем, что это важная область сопротивления. Вместо того чтобы двигаться вперед, мы подозреваем, что рост GBP/USD угаснет, и эти уровни будут рассматриваться как область для увеличения коэффициентов хеджирования стерлинга на этот год."

"Помимо внешней политики США, внимание стерлинга на этой неделе будет сосредоточено на данных по занятости, CPI и выступлении главы Банка Англии Эндрю Бейли. Ожидайте большего внимания к данным по занятости, учитывая, что бывший ястреб Комитета по денежно-кредитной политике Кэтрин Манн сосредоточена на 'нелинейной' корректировке занятости в Великобритании."

"Мы продолжаем сомневаться, что GBP/USD сможет удержаться выше 1,26 и ожидаем, что к концу марта он будет торговаться на уровне 1,24."

Глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли заявил в понедельник, что данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвертый квартал не меняют общей картины экономики Великобритании

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

На момент написания статьи пара GBP/USD держится ниже 1,2600, не реагируя на комментарии Бейли.

Японская иена (JPY) демонстрирует высокие результаты. Предварительный реальный ВВП Японии увеличился на четыре пункта больше, чем ожидалось, на 0,7% кв/кв в 4-м квартале против 0,3% в 3-м квартале. Но детали были не впечатляющими, сообщают валютные аналитики BBH.

Ожидания по ставкам в Японии скорректированы в сторону повышения

"Чистый экспорт добавил 0,7 п.п. к росту на фоне падения импорта. Вклад в рост со стороны расходов домохозяйств и инвестиций в нежилищный бизнес был сдержанным и составил по 0,1 п.п. каждый, в то время как сокращение запасов снизило рост на -0,2 п.п."

"Ожидания по ставкам в Японии скорректированы в сторону повышения, что подразумевает более высокие шансы на конечную ставку Банка Японии (BOJ) на уровне 1,25% в течение следующих двух лет против 1,00% ранее. Публикация данных по CPI Японии за январь в четверг либо усилит более агрессивный цикл нормализации политики BOJ, либо сократит текущие ожидания повышения ставки."

Индекс доллара США (DXY) снизился чуть более чем на 3% от своего максимума в начале января. Существует мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении торговли (Мексика и Канада получили временную отсрочку по тарифам) не так страшны, как кажется, плюс публикация данных по розничным продажам в США за январь в пятницу предупреждает, что рост в США начинает 2025 год с более слабых позиций. В то же время некоторые зарубежные экономики, такие как Япония, демонстрируют рост лучше ожиданий, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Область 106,00/106,35 станет нижней точкой для DXY

"Вопрос в том, насколько дальше должен скорректироваться доллар? Мы относимся к лагерю, отвечающему: 'не сильно'. Очевидно, что угроза тарифов не исчезла, и широкие основы, заложенные для 'взаимных' тарифов, объявленных на прошлой неделе, означают, что значительные тарифы, вероятно, будут введены во втором квартале. Тарифы положительны для доллара, даже несмотря на то, что доллар уже вырос на 10% с октября по январь."

"Если у вас нет твердой уверенности в том, что данные по экономической активности в США резко замедлятся, нам кажется, что мы приближаемся к концу этой коррекции доллара. Мы подозреваем, что область 106,00/106,35 станет нижней точкой для DXY в первом квартале."

"Что касается событий на этой неделе, то после сегодняшнего праздника Дня президентов в США внимание будет сосредоточено на событиях в Саудовской Аравии и Европе, где лидеры США, России и Европы обсуждают, как закончить войну в Украине. Календарь данных по США на этой неделе довольно легкий, с протоколом заседания FOMC в среду и данными по деловому и потребительскому доверию в пятницу."

Серебро торгуется по цене $32,33 за тройскую унцию, что на 0,48% выше, чем $32,18, которые оно стоило в пятницу.

Цены на серебро выросли на 11,91% с начала года.

Коэффициент золото/серебро, показывающий количество тройских унций серебра, необходимое для равной стоимости одной тройской унции золота, составил 89,68 в понедельник, практически не изменившись с 89,67 в пятницу.

(An automation tool was used in creating this post.)

EUR/USD консолидируется чуть ниже 1,0500. В выходные член Совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта высказался за смягчение монетарной политики, сообщают валютные аналитики BBH.

Настрой ЕЦБ может подтолкнуть EUR/USD вниз

"Панетта сказал, что монетарная политика продолжает оказывать понижательное давление на экономическую активность и инфляцию - эффект, который становится все менее необходимым при инфляции, близкой к целевому уровню, и устойчиво слабом внутреннем спросе. Менее решительное смягчение монетарной политики может привести к чрезмерно низкой инфляции в среднесрочной перспективе."

"Рынки предполагают снижение ставок ЕЦБ еще на 75 б.п. в течение следующих 12 месяцев, что приведет к снижению учетной ставки до 2,00%. В отличие от ФРС, у ЕЦБ есть возможности для реализации ожиданий в отношении снижения ставок, что может подтолкнуть EUR/USD вниз. Член Совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель выступает сегодня (11:00 по Лондону). В отличие от Панетты, Нагель предостерегает от агрессивного смягчения."

Евро (EUR) продолжил расти против доллара США (USD) на фоне перспектив мирного соглашения по Украине и новостей о задержке взаимных тарифов. EUR на момент написания торговался на уровне 1,0479. Опасения по поводу тарифов остаются, и это, похоже, открывает готовность ЕС к переговорам, отмечают валютные аналитики OCBC Франсис Ченг и Кристофер Вонг.

Дневной импульс умеренно бычий

"На Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу Европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Брюссель готов обсуждать 'все', чтобы избежать тарифов Трампа на европейский экспорт. Он упомянул, что Брюссель готов сократить свой значительный профицит в торговле товарами и услугами с США, который в прошлом году достиг €50 миллиардов, и также сигнализировал, что ЕС готов снизить свою 10% тарифную ставку на автомобили, которая в четыре раза выше, чем ставка США."

"Он также указал, что ЕС может увеличить закупки американских товаров, таких как СПГ и соевые бобы. Официальные лица ЕС подтвердили, что Шефчович отправится в Вашингтон в понедельник для переговоров с высокопоставленными представителями администрации Трампа, включая кандидата на пост министра торговли Говарда Латника, кандидата на пост торгового представителя Джеймисона Грира и главу Национального экономического совета Кевина Хассетта."

"Дневной импульс умеренно бычий, а RSI вырос. Непосредственное сопротивление на уровне 1,05, 1,0540. Прорыв открывает следующее сопротивление на уровне 1,0570 (38,2% коррекции от максимума сентября до минимума января, 100 DMA), 1,0620. Поддержка на уровне 1,0390 (21, 50 DMA), 1,03."

В европейских столицах идет много размышлений, поскольку лидеры осознают шокирующее новое направление внешней политики США на прошлой неделе. После того как их исключили из переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе, европейские лидеры встречаются в Париже, чтобы определить свою позицию. Один из главных вопросов будет касаться расходов на оборону, отмечает аналитик валютного рынка ING Крис Тернер.

EUR/USD вернется к 1,03 через месяц

"Если это так, то это должно означать более высокие долгосрочные процентные ставки в Европе, и, возможно, в пятницу появились некоторые ранние признаки этого, когда доходность европейских облигаций не последовала за снижением доходности казначейских облигаций США на фоне слабых данных по розничным продажам в США. В то время как шаги к прекращению огня в Украине помогают EUR/USD на грани, перспектива усиления изоляционизма США, безусловно, не выглядит позитивной для евро."

"И гораздо более высокий EUR/USD отсюда, вероятно, требует уверенности в гораздо более слабых данных по экономической активности в США – уверенности, которой у нас нет. Мы остаемся при мнении, что эта коррекция EUR/USD, вероятно, иссякнет где-то в области 1,0535/75 и придерживаемся мнения, что EUR/USD вернется к 1,03 через месяц."

"В календаре еврозоны на этой неделе – потребительское доверие в четверг и предварительные индексы PMI за февраль в пятницу. Внимание также будет сосредоточено на предстоящих выходных выборах в Германии, где очень плотный результат и задержка в формировании коалиции, вероятно, будут восприняты как негатив для евро, учитывая текущую нехватку лидерства в Европе."

Вместо того чтобы продолжить рост, евро (EUR), скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 1,0455/1,0515 против доллара США (USD). В долгосрочной перспективе прогноз для EUR положительный, с технической целью 1,0530, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

EUR положительный, с технической целью 1,0530

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ: "После сильного роста EUR в прошлый четверг, мы указали в пятницу, что 'быстрый рост кажется чрезмерным.' Однако мы придерживались мнения, что 'есть возможность для EUR протестировать 1,0495.' Мы также считали, что 'основное сопротивление на уровне 1,0530 вряд ли будет под угрозой.' Наше мнение оказалось верным, так как USD поднялся до 1,0514, затем снизился и закрылся на уровне 1,0491 (+0,26%). Комбинация замедляющегося импульса и условий перекупленности говорит о том, что вместо продолжения роста, EUR, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 1,0455/1,0515 сегодня."

ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Наш обновленный прогноз от прошлой пятницы (14 февраля, цена спот 1,0460) остается в силе. Как было отмечено, 'прогноз для EUR положительный, с технической целью 1,0530.' Чтобы сохранить импульс, EUR должен оставаться выше 1,0400 ('уровень сильной поддержки' был на уровне 1,0365 в прошлую пятницу). Обратите внимание, что выше 1,0530 находится еще один значимый уровень сопротивления на 1,0560."

• Серебро восстанавливает положительный импульс после падения на азиатской сессии ниже уровня $32,00. 
• Закрепление выше 100-дневной SMA и положительные осцилляторы благоприятствуют бычьим трейдерам. 
• Любой коррективный откат может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным.

Серебро (XAG/USD) привлекает покупателей на падении в область $31,90 в начале новой недели и останавливает коррективное снижение от самого высокого уровня с 30 октября в районе $33,35-$33,40, достигнутого в пятницу. Белый металл сохраняет положительный настрой в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $32,35, прибавив почти 0,50% за день.

С технической точки зрения, недавний прорыв через 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и появление новых покупок в понедельник благоприятствуют бычьим трейдерам. Более того, положительные осцилляторы на дневном графике указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для XAG/USD все еще направлен в сторону повышения. Тем не менее, целесообразно дождаться дальнейшего укрепления выше горизонтального барьера $32,55, прежде чем позиционироваться на дальнейший рост. 

В этом случае XAG/USD может нацелиться на завоевание круглого уровня $33,00 и продолжить рост к повторному тестированию пятничного пикового максимума в районе $33,35-$33,40. Моментум может продолжиться к отметке $34,00 на пути к следующему значимому препятствию в районе $34,45 и к области $35,00, или многолетнему пику, достигнутому в октябре. 

С другой стороны, слабость ниже минимума азиатской сессии в районе $31,90 все еще может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченной вблизи 100-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе $31,20. Последующие продажи, приводящие к снижению ниже отметки $31,00, могут изменить краткосрочный настрой в пользу медвежьих трейдеров и подготовить почву для более глубоких потерь. Тогда XAG/USD может протестировать поддержку на уровне $30,25, прежде чем в конечном итоге упасть к психологической отметке $30,00 на пути к горизонтальной зоне $29,55-$29,50.

Дневной график серебра

• Индекс доллара США может найти ключевую поддержку вблизи нижней границы нисходящего канала на уровне 106,30.
• 14-дневный RSI ниже 50, сигнализируя об усилении медвежьего импульса.
• Основное сопротивление находится на 9-дневной EMA на уровне 107,47

Индекс доллара США (DXY) поднимается после двух последовательных сессий с потерями, торгуясь в районе 106,90 в ходе европейских торгов в понедельник. Анализ дневного графика указывает на преобладание медвежьего настроя, так как индекс консолидируется в рамках нисходящего канала.

Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен ниже уровня 50, что указывает на усиление медвежьего импульса. Кроме того, индекс доллара США остается ниже 9- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что подтверждает слабость краткосрочного ценового импульса.

С точки зрения снижения, DXY может приблизиться к нижней границе нисходящего канала на уровне 106,30, за которым следует психологический уровень 106,00. Прорыв ниже этого уровня может усилить медвежий настрой и оказать давление на индекс, чтобы протестировать трехмесячный минимум на уровне 105,41, зафиксированный 6 декабря.

Что касается сопротивления, DXY может найти основное сопротивление на 9-дневной EMA на уровне 107,47, за которым следует уровень 107,66. Решительный прорыв выше этих уровней улучшит краткосрочный ценовой импульс и поддержит пару в исследовании области вокруг верхней границы нисходящего канала на уровне 109,50, за которым следует пятинедельный максимум на уровне 109,80, последний раз протестированный 3 февраля.

Индекс доллара США: Дневной график

• Фунт стерлингов стабилизируется по отношению к основным конкурентам в понедельник на фоне неопределенности перед данными по занятости и инфляции в Великобритании.
• Глава Банка Англии Бейли может намекнуть на новые сигналы относительно перспектив монетарной политики в своей речи во вторник.
• Логан из ФРС повторяет свою точку зрения о необходимости сохранять осторожность в отношении снижения процентных ставок.

Фунт стерлингов (GBP) торгуется стабильно по отношению к основным конкурентам в начале недели, так как инвесторы становятся осторожными перед выходом данных по занятости в Соединенном Королевстве (Великобритания) за три месяца, заканчивающиеся декабрем, которые будут опубликованы во вторник.

Инвесторы будут внимательно следить за данными по рынку труда Великобритании, чтобы узнать, остаются ли владельцы бизнеса недовольными заявлением канцлера казначейства Рэйчел Ривз о повышении взносов работодателей на национальное страхование (NI). В осеннем бюджете Ривз увеличила взносы работодателей на социальное обеспечение на 1,2% до 15%, что вступит в силу с апреля.

С момента объявления темпы найма в частном секторе резко замедлились, что указывает на недовольство среди владельцев бизнеса. За три месяца, заканчивающиеся ноябрем, экономика добавила 35 тыс. работников, что значительно ниже прироста в 173 тыс., наблюдавшегося в период с августа по октябрь.

Ожидается, что Управление национальной статистики Великобритании (ONS) покажет, что уровень безработицы по стандартам МОТ ускорился до 4,5% в декабре с предыдущего значения 4,4%.

Участники рынка также будут сосредоточены на данных по среднему заработку в Великобритании, который является ключевым показателем роста заработной платы, остающимся основным фактором высокой инфляции в секторе услуг. Ожидается, что средний заработок (включая и исключая бонусы) ускорится до 5,9% по сравнению с предыдущим значением 5,6%. Высокие показатели роста заработной платы усилят опасения по поводу устойчивого давления на цены. В заявлении по монетарной политике Банка Англии (BoE) за февраль было указано, что инфляционное давление может усилиться перед тем, как возобновить движение к целевому показателю в 2% из-за более высоких цен на энергоносители.

Таким образом, слабые условия занятости и высокие инфляционные ожидания из-за сильного роста заработной платы могут усилить риски стагфляции.

Вместе с данными по занятости инвесторы ожидают выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, которое также запланировано на вторник. 

Позже на этой неделе инвесторы также будут сосредоточены на данных по индексу потребительских цен (CPI) и розничным продажам в Великобритании за январь, которые будут опубликованы в среду и пятницу соответственно.

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Фунт стерлингов в основном торгуется в боковике против доллара США

• Фунт стерлингов поднимается к отметке около 1,2600 против доллара США (USD) на европейской сессии в понедельник. Пара GBP/USD в основном торгуется в боковике, в то время как индекс доллара США (DXY) затрудняется удержать ближайшую поддержку на уровне 106,70, что является более чем двухмесячным минимумом.
• Доллар США остается под давлением на фоне улучшения настроений на рынке. На прошлой неделе рыночные настроения стали благоприятными для рискованных активов из-за задержки введения взаимных тарифов президентом США Дональдом Трампом, которые, вероятно, не вступят в силу до 1 апреля. Этот сценарий уменьшил опасения немедленной глобальной торговой войны, так как инвесторы ожидали, что президент Трамп объявит о взаимных пошлинах в четверг.  
• На прошлой неделе данные по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) в США за январь оказались выше ожиданий. В пятницу президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан повторила, что центральный банк должен сохранять осторожность в отношении процентных ставок. "Я думаю, что мы сейчас находимся в хорошей позиции, чтобы наблюдать за данными в течение ближайших месяцев и не торопиться, чтобы действительно изучить данные и увидеть, как эти потенциальные изменения будут развиваться", - сказала Логан. Она также добавила, что центральный банк также следит за геополитикой и экономической политикой президента Дональда Трампа.

Технический анализ: Фунт стерлингов колеблется в пределах диапазона пятницы

Фунт стерлингов торгуется в пределах диапазона пятницы, но стремится решительно прорваться выше уровня 38,2% коррекции Фибоначчи около 1,2620. Ближайшие перспективы пары GBP/USD стали бычьими, так как она удерживается выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится около 1,2500.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднимается выше 60,00. Бычий импульс активируется, если RSI (14) удержится выше этого уровня.

С точки зрения снижения, минимум 3 февраля на уровне 1,2250 будет ключевой зоной поддержки для пары. С другой стороны, уровень 50% коррекции Фибоначчи на 1,2767 будет ключевой зоной сопротивления.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 17 февраля:

Основные валютные пары торгуются вблизи уровней закрытия предыдущей недели в понедельник, так как торговые условия остаются слабыми, а финансовые рынки в США остаются закрытыми в связи с празднованием Дня президентов. Экономический календарь не предложит никаких важных данных, но инвесторы будут обращать пристальное внимание на комментарии чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) позднее в этот день.

Данные, опубликованные Бюро переписи населения США в пятницу, показали, что розничные продажи в январе снизились на 0,9% в месячном исчислении, что оказалось хуже рыночных ожиданий снижения на 0,1%. Индекс доллара США (USD) не смог набрать обороты к выходным и потерял более 1% на недельной основе. В утренние часы европейской сессии в понедельник индекс доллара США остается практически неизменным внутри дня, торгуясь чуть ниже 107,00.

В ходе азиатских торгов в понедельник данные из Японии показали, что объем промышленного производства сократился на 0,2% в декабре после роста на 0,3% в ноябре. Между тем, главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония столкнется с серьезными проблемами, если ее компании станут целями на фоне политики президента США Дональда Трампа. Он добавил, что правительство будет внимательно реагировать на возможные последствия. Пара USD/JPY находится под умеренным медвежьим давлением в начале новой недели и торгуется ниже 152,00.

EUR/USD выиграла от широкомасштабного давления продаж вокруг доллара США и выросла более чем на 1,5% на прошлой неделе. Пара движется в боковом направлении в узком диапазоне ниже 1,0500 в утренние часы европейской сессии в понедельник.

GBP/USD достигла самого сильного уровня с 19 декабря на отметке 1,2630 в пятницу, но растеряла часть дневных достижений во второй половине дня. Тем не менее, пара выросла на 1,5% и закрыла вторую неделю подряд на положительной территории. В начале европейской сессии пара GBP/USD остается спокойной, торгуясь в районе 1,2600.

Резервный банк Австралии (РБА) объявит о решениях по монетарной политике в начале азиатской сессии во вторник. Инвесторы ожидают, что РБА снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,1% с 4,35%. Пара AUD/USD удерживает позиции в начале понедельника и торгуется на самом высоком уровне с середины декабря выше 0,6350.

Золото резко скорректировалось вниз в пятницу и потеряло более 1,5% за день. Пара XAU/USD восстанавливает свои позиции в понедельник и торгуется с небольшим повышением внутри дня вблизи $2 890.

• GBP/JPY тестирует ближайшую поддержку на девятидневной EMA на уровне 191,00.
• 14-дневный RSI опускается ниже 50, сигнализируя об усилении медвежьего импульса.
• Кросс может протестировать ближайшее сопротивление на 14-дневной EMA на уровне 191,17.

GBP/JPY продолжает свою полосу потерь третью сессию подряд, торгуясь около 191,00 в ходе европейских торгов в понедельник. Анализ дневного графика показал, что пара остается в рамках нисходящего канала, что указывает на преобладание медвежьего настроя.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI), ключевой индикатор импульса, опускается ниже уровня 50, усиливая медвежий импульс. Однако кросс GBP/JPY торгуется около девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что говорит о нейтральном краткосрочном ценовом импульсе.

Что касается поддержки, девятидневная EMA на уровне 191,00 выступает в качестве ближайшей поддержки для кросса GBP/JPY. Прорыв ниже этого уровня может ослабить краткосрочный ценовой импульс и привести кросс к области вокруг пятимесячного минимума на уровне 187,05, который был зафиксирован 7 февраля, за которым следует нижняя граница нисходящего канала в районе психологического уровня 186,00.

С точки зрения роста, кросс GBP/JPY может протестировать ближайшее сопротивление на 14-дневной EMA на уровне 191,17. Прорыв выше этих уровней может ослабить медвежий настрой и поддержать пару в тестировании верхней границы нисходящего канала на уровне 192,50.

GBP/JPY: дневной график

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) растет в понедельник, согласно данным FXStreet. WTI торгуется по $70,75 за баррель, поднявшись с уровня закрытия пятницы в $70,70.

Курс нефти Brent (Brent crude) также растет, поднявшись с уровня $74,54, зафиксированного в пятницу, и торгуется по $74,60.

(Этот пост был создан с использованием автоматизированного инструмента.)

• NZD/USD укрепляется, так как рыночные настроения улучшаются после отсрочки взаимных тарифов Трампа.
• Слабые данные по розничным продажам в США усилили спекуляции о том, что ФРС может снизить процентные ставки только позже в этом году.
• Ожидается, что РБНЗ снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов до 3,75% в среду.

Пара NZD/USD продолжает расти третий день подряд, торгуясь в районе 0,5740 в ранние часы европейской сессии в понедельник. Ликвидность на североамериканской сессии может оставаться низкой, так как все основные финансовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с федеральным праздником — Днем президентов.

Рост пары NZD/USD объясняется улучшением рыночных настроений, поддержанных решением президента США Дональда Трампа отложить введение взаимных тарифов. Кроме того, доллар США (USD) ослабляется, так как разочаровывающий отчет по розничным продажам в США вновь вызвал спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки позже в этом году, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.

Данные Бюро переписи населения США, опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в США в январе упали на 0,9% после пересмотренного роста на 0,7% в декабре (ранее сообщалось о 0,4%). Это снижение оказалось более резким, чем ожидаемое рынком падение на 0,1%.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается под давлением третий день подряд из-за снижения доходности казначейских облигаций США. На момент написания статьи DXY колеблется в районе 106,70, в то время как доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,26% и 4,47% соответственно.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) проведет заседание в среду, и ожидается, что он снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов до 3,75%. Центральный банк также, вероятно, укажет на более постепенный темп дальнейших снижений, нацеливаясь на ставку в 3,0% или 3,25% к концу года. Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии увеличился до 50,4 в январе с пересмотренных 48,1 в декабре, что свидетельствует о возвращении к небольшому росту в секторе услуг после десяти месяцев сокращения.

• USD/CAD не может набрать обороты и торгуется в районе 1,4175 на утренней сессии в понедельник. 
• Задержки с тарифами в США и слабые данные по розничным продажам в США оказывают давление на USD. 
• Снижение цен на сырую нефть может оказать давление на привязанный к сырьевым товарам луни и создать попутный ветер для USD/CAD. 

Пара USD/CAD остается под давлением в районе 1,4175 в понедельник в начале европейской сессии. Доллар США (USD) ослабевает из-за задержки с тарифными планами администрации президента США Дональда Трампа и разочаровывающих данных по розничным продажам в США за январь. Инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции в Канаде по индексу потребительских цен (CPI) за январь, которые будут опубликованы позже во вторник. 

Более слабые, чем ожидалось, розничные продажи в США подрывают доллар США (USD) в целом. Снижение показателя, вероятно, связано с холодной погодой, лесными пожарами и нехваткой автомобилей, что указывает на резкое замедление экономического роста в начале первого квартала. 

Кроме того, президент США Дональд Трамп в четверг одобрил предложение о взаимных тарифах, но отложил их введение, поскольку его администрация проводит двусторонние переговоры с странами, которые могут быть затронуты. Это, в свою очередь, способствует снижению USD. Тем не менее, растущие ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит ястребиный настрой на фоне высокой инфляции, могут создать попутный ветер для пары. 

Снижение цен на сырую нефть до почти двухмесячного минимума на фоне надежд на мирное соглашение между Россией и Украиной может ослабить привязанный к сырьевым товарам канадский доллар (CAD) по отношению к доллару США. Стоит отметить, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты (США), и снижение цен на сырую нефть, как правило, негативно сказывается на стоимости CAD.

Истечение валютных опционов 17 февраля в 10:00 по нью-йоркскому времени, согласно данным DTCC:

EUR/USD: суммы в EUR

• 1,0300 466м
• 1,0500 4,7млрд
• 1,0525 538м
• 1,0530 480м

GBP/USD: суммы в GBP     

• 1,2450 503м

USD/JPY: суммы в USD                                 

• 148,20 986м
• 152,00 680м
• 152,05 660м
• 152,20 710м

USD/CHF: суммы в USD     

• 0,9000 502м

AUD/USD: суммы в AUD

• 1,4285 559м

USD/CAD: суммы в USD       

• 0,6300 495м

• USD/CHF снижается в район 0,8990 на ранней азиатской сессии в понедельник. 
• Слабые розничные продажи в США подрывают доллар США. 
• Неопределенность и геополитические риски могут усилить бегство в безопасные активы, что будет выгодно для швейцарского франка. 

Пара USD/CHF продолжает снижаться в район 0,8990 в начале европейской сессии, находясь под давлением слабого доллара США (USD). Члены Федеральной резервной системы (ФРС) Патрик Харкер и Мишель Боуман выступят с речами позже в понедельник. Во вторник будут опубликованы данные по промышленному производству Швейцарии. 

Розничные продажи в США в январе упали наибольшими темпами почти за два года, что оказывает давление на доллар. Данные, опубликованные Бюро переписи населения США в пятницу, показали, что розничные продажи в США в январе упали на 0,9% по сравнению с ростом на 0,7% (пересмотрено с 0,4%) ранее. Этот показатель оказался слабее, чем ожидалось, снижение на 0,1%. Трейдеры повысили ставки на то, что ФРС снова снизит процентные ставки уже в июне.

Между тем, промышленное производство в США в январе выросло на 0,5% м/м по сравнению с 1,0% (пересмотрено с 0,9%) в декабре. Этот показатель оказался лучше, чем ожидалось, рост на 0,3%. 

Чиновники администрации Трампа готовятся встретиться с российскими официальными лицами во вторник в Саудовской Аравии для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине. Если переговоры между официальными лицами США и России улучшат шансы на достижение мирного соглашения, которое положит конец войне, спрос на безопасные активы может уменьшиться. Однако неопределенность и геополитические опасения, вероятно, поддержат швейцарский франк (CHF). 

• EUR/USD консолидирует сильный рост прошлой недели до почти трехнедельного максимума. 
• Техническая картина благоприятствует быкам и поддерживает перспективы дополнительного роста.
• Ослабление ниже поддержки 1,0465 может проложить путь к более глубоким потерям.

Паре EUR/USD не удается воспользоваться приростом, зарегистрированным за последние четыре дня, и она колеблется в узком торговом диапазоне, чуть ниже психологической отметки 1,0500 в ходе азиатской сессии в понедельник. Тем не менее, спотовые цены остаются близки к почти трехнедельному максимуму, достигнутому в пятницу, на фоне ослабления доллара США (USD).

С технической точки зрения, закрепление выше уровня Фибоначчи 38,2% коррекции падения ноября-января и положительные осцилляторы на дневном графике благоприятствуют бычьим трейдерам. Таким образом, последующее укрепление в направлении тестирования области схождения 1,0545-1,0555, включающей уровень коррекции 50% и 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), выглядит вполне вероятным. 

Дальнейшие покупки могут проложить путь для дополнительного роста и помочь паре EUR/USD отвоевать отметку 1,0600. Спотовые цены могут затем подняться к пиковому максимуму декабря 2024 года в районе 1,0630, который близок к уровню Фибоначчи 61,8%. Устойчивое укрепление выше этого уровня создаст условия для продолжения недавнего восстановления от более чем двухлетнего минимума, достигнутого в январе. 

С другой стороны, уровень Фибоначчи 38,2% в районе 1,0465 теперь, похоже, защищает ближайшую поддержку. Убедительный прорыв ниже может привести пару EUR/USD к круглому уровню 1,0400 на пути к середине 1,0300 (уровень Фибоначчи 23,6%). Неспособность защитить указанные уровни поддержки может изменить настрой в пользу медвежьих трейдеров и ввести в игру круглый уровень 1,0200.

Дневной график EUR/USD

• EUR/GBP снижается, так как несколько чиновников ЕЦБ остаются уверенными в перспективах еще трех снижений ставок в 2025 году.
• Евро может укрепиться, если будет достигнуто перемирие в Украине и возобновятся поставки газа.
• Трейдеры ожидают выхода данных по рынку труда Великобритании и инфляции по индексу потребительских цен (CPI), которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Пара EUR/GBP отыгрывает недавний прирост предыдущей сессии, торгуясь в районе 0,8330 в ходе азиатских торгов в понедельник. Евро находится под давлением, так как несколько чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) остаются уверенными в перспективах еще трех снижений ставок в этом году после снижения на 25 базисных пунктов до 2,75% в прошлом месяце.

Тем не менее, понижательный потенциал для EUR/GBP может быть ограничен, так как евро может найти поддержку, если будет достигнуто перемирие в Украине и возобновятся поставки газа. Сообщается, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении конфликта, и представители администрации Трампа встретятся с российскими коллегами в Саудовской Аравии во вторник для обсуждения возможного мирного соглашения.

Кроме того, пара EUR/GBP сталкивается с трудностями после выхода сильных экономических данных по Великобритании в четверг. Экономика Великобритании выросла на 1,4% в годовом исчислении в 4 квартале 2024 года, ускорившись с пересмотренных в сторону повышения 1,0% в предыдущем квартале и превысив рыночные ожидания в 1,1%, согласно предварительным оценкам. Это самый быстрый рост ВВП с 4 квартала 2022 года. За весь 2024 год британская экономика выросла на 0,9% по сравнению с 0,4% в 2023 году, что было обусловлено увеличением на 1,3% в секторе услуг по сравнению с ростом на 0,4% в предыдущем году.

Трейдеры будут следить за выходом данных по рынку труда Великобритании и инфляции по индексу потребительских цен (CPI), которые должны быть опубликованы во вторник и среду, соответственно. Оба экономических индикатора будут играть ключевую роль в формировании рыночных спекуляций о том, снизит ли Банк Англии (BoE) процентные ставки снова на своем мартовском заседании. BoE недавно снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,5% 6 февраля.

В понедельник цены на Золото в Индии выросли, согласно данным FXStreet.

Цена на золото составила 8 100,19 индийских рупий (INR) за грамм, увеличившись по сравнению с 8 048,59 INR в пятницу.

Цена на Золото выросла до 94 479,07 индийских рупий за толу с 93 877,18 индийских рупий за толу в пятницу.

FXStreet рассчитывает цены на Золото в Индии путем адаптации международных цен (USD/INR) к местной валюте и единицам измерения. Цены обновляются ежедневно на основе ставок, которые были применены на момент публикации. Цены приведены для справки, и местные ставки могут незначительно отличаться.

(Для создания этого поста использовался инструмент автоматизации.)

• Золото восстановило положительный импульс в понедельник на фоне устойчивой слабости доллара США. 
• Опасения по поводу тарифов Трампа дополнительно способствуют росту безопасного XAU/USD. 
• Фундаментальная и техническая картина поддерживают перспективы дополнительного роста. 

Цена на золото (XAU/USD) привлекает покупки на падении в начале новой недели и восстанавливает часть пятничного отката от окрестностей исторического максимума. Внутридневное положительное движение поднимает актив обратно выше отметки $2 900 и поддерживается широко ослабленным долларом США (USD). Помимо этого, опасения, что взаимные тарифы президента США Дональда Трампа могут усилить глобальные торговые трения, дополнительно способствуют росту безопасного золота. 

Между тем, оптимизм по поводу переговоров между США и Россией, направленных на прекращение войны в Украине, мало влияет на спрос на золото. Даже растущее рыночное признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться ястребиной позиции и сохранять процентные ставки на прежнем уровне в течение длительного времени, не мешает положительному движению. Это, в свою очередь, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для недоходного желтого металла остается в сторону повышения.

Цена на золото продолжает получать поддержку от слабого доллара США и опасений торговой войны

• Доллар США находится вблизи своего самого низкого уровня с 17 декабря, достигнутого в ответ на разочаровывающие данные по розничным продажам в США в пятницу, что помогает возродить спрос на золото. 
• Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи в январе снизились на 0,9%, что хуже ожидаемого снижения на 0,1% и роста на 0,7% (пересмотренного с 0,4%) в декабре. 
• Рынки быстро отреагировали и теперь закладывают в цены снижение ставки Федеральной резервной системой в сентябре, а не в конце года, что дополнительно способствует росту цен на драгоценные металлы. 
• Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета США (NEC), заявил, что снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США на 40 базисных пунктов может быть признаком того, что рынок ожидает снижения инфляции. 
• Президент США Дональд Трамп поручил чиновникам разработать планы по введению взаимных тарифов на страны, которые вводят налоги на импорт из США, хотя он не объявил о введении пошлин. 
• Кроме того, Трамп пригрозил, что пошлины на автомобили будут введены уже 2 апреля, что усиливает опасения по поводу глобальной торговой войны и поддерживает XAU/USD. 
• С учетом того, что ожидаются переговоры между официальными лицами США и России в Саудовской Аравии, российские войска усиливают свои атаки на востоке Украины, что дополнительно повышает спрос на безопасные активы.

Цена на золото остается на пути к повторному тестированию исторического максимума в районе $2 942-2 943

С технической точки зрения, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике снизился с территории перекупленности, в то время как другие осцилляторы сохраняют положительный настрой. Это, в свою очередь, подтверждает конструктивный краткосрочный прогноз по цене на золото и поддерживает перспективы дальнейшего роста. Тем не менее, любое последующее укрепление может столкнуться с барьером в районе горизонтальной зоны $2 925 перед историческим максимумом в районе $2 942-2 943. Любые последующие покупки выше последнего уровня будут рассматриваться как новый триггер для быков и откроют путь для продолжения недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого в течение последних двух месяцев или около того.

С другой стороны, регион $2 885 может предложить немедленную поддержку перед пиковым минимумом прошлой недели в районе $2 855. Любое дальнейшее снижение может рассматриваться как возможность для покупок в районе $2 834, что, в свою очередь, должно помочь ограничить снижение цены на золото в районе $2 815. За этим следует отметка $2 800 и поддержка $2 785-2 784, пробой которой может привести к значительному коррективному падению.

• AUD/JPY ослабляется до около 96,55 на ранней азиатской сессии в понедельник, с понижением на 0,24% внутри дня. 
• Кросс сохраняет негативный настрой ниже 100-дневной EMA с медвежьим индикатором RSI. 
• Начальная поддержка появляется на уровне 94,72; первый уровень сопротивления находится на 98,02.

Кросс AUD/JPY привлекает продавцов к отметке 96,55 во время азиатских торгов в понедельник. Японская иена (JPY) укрепляется, так как экономика Японии выросла быстрее, чем ожидалось, в четвертом квартале (Q4), что вызвало ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии (BoJ). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии вырос на 0,7% кв/кв в четвертом квартале, по сравнению с предыдущим значением 0,3%, показали предварительные данные в понедельник. Этот показатель оказался выше ожиданий в 0,3%. 

Согласно дневному графику, медвежий прогноз по AUD/JPY остается в силе, так как кросс остается ниже ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, нисходящий импульс поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится ниже средней линии, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления лежит вниз. 

Первая цель снижения для кросса появляется на уровне 94,72, нижней границе полос Боллинджера. Продолжение потерь может привести к падению до 93,59, минимума 11 сентября 2024 года. Решительный прорыв ниже указанного уровня может открыть путь к 92,79, минимуму 18 августа 2023 года. 

С другой стороны, 100-дневная EMA на уровне 98,02 выступает в качестве ближайшего уровня сопротивления для кросса. Устойчивые торги выше этого уровня могут привлечь покупателей к 98,53, верхней границе полос Боллинджера. Далее на север следующая преграда видна на уровне 99,17, максимуме 7 января.  

AUD/JPY: дневной график

• EUR/JPY снизился после публикации отчета по валовому внутреннему продукту Японии в понедельник.
• ВВП Японии вырос на 0,7% кв/кв в 4 квартале, что стало третьим кварталом роста подряд.
• Евро может укрепиться, если будет достигнуто перемирие в Украине и возобновятся поставки газа.

EUR/JPY отыгрывает потери предыдущей сессии, торгуясь в районе 159,10 на азиатских торгах в понедельник. Это снижение связано с укреплением японской иены (JPY), вызванным сильным отчетом по валовому внутреннему продукту (ВВП) Японии, который превзошел ожидания, усилив рыночные спекуляции о том, что Банк Японии (BoJ) продолжит повышать процентные ставки.

Экономика Японии выросла на 0,7% в четвертом квартале по сравнению с пересмотренным ростом на 0,4% в предыдущем квартале. Это третий квартал роста подряд, обусловленный сильным восстановлением инвестиций в бизнес. Годовой рост ускорился с пересмотренных 1,7% в третьем квартале до 2,8%, поддерживая позицию BoJ по дальнейшему повышению ставок на фоне признаков расширяющейся инфляции.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в понедельник, что Япония сталкивается с серьезными рисками, если ее компании станут мишенью из-за политики президента США Дональда Трампа, и правительство будет осторожно реагировать на возможные последствия.

Евро может укрепиться против своих конкурентов, если будет достигнуто перемирие в Украине и возобновятся поставки газа. Сообщается, что Трамп и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении конфликта. Источники BBC указывают, что представители администрации Трампа встретятся с российскими коллегами в Саудовской Аравии во вторник для обсуждения возможного мирного соглашения.

Однако любое укрепление евро может быть ограничено, так как несколько чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) остаются уверенными в ожиданиях, что центральный банк снизит ставку по депозитам еще три раза в этом году. ЕЦБ уже снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2,75% в прошлом месяце.

• Цена на серебро растет, так как анализ дневного графика указывает на устойчивый бычий настрой.
• Пара может встретить основное сопротивление в районе верхней границы восходящего канала на уровне $33,10.
• Ближайшая поддержка находится на девятидневной EMA $32,08.

Цена на серебро (XAG/USD) восстанавливает недавние потери, зарегистрированные в предыдущей сессии, торгуясь около $32,40 за тройскую унцию во время азиатской сессии в понедельник. Анализ дневного графика указывает на продолжение бычьего тренда, так как цена металла движется вверх в рамках восходящего канала.

Пара XAG/USD продолжает торговаться выше девятидневной и 14-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на устойчивый краткосрочный импульс. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50, что подтверждает общий бычий настрой.

Цена на серебро может столкнуться с первоначальным сопротивлением в районе верхней границы восходящего канала на уровне $33,10, за которым следует четырехмесячный максимум $33,40, достигнутый 14 февраля.

С нисходящей стороны поддержка находится на девятидневной EMA около $32,08, за ней следует 14-дневная EMA на $31,85 и нижняя граница восходящего канала на $31,60. Прорыв ниже этой критической зоны поддержки может подорвать бычий настрой, потенциально подвергая пару XAG/USD дальнейшему снижению к пятимесячному минимуму $28,74, зарегистрированному 19 декабря.

XAG/USD: Дневной график

• Пара NZD/USD набирает положительный импульс третий день подряд на фоне устойчивых продаж USD.
• Расхождение ожиданий по ФРС и РБНЗ требует осторожности от агрессивных бычьих трейдеров. 
• Прорыв выше отметки 0,5700 на прошлой неделе поддерживает перспективы дальнейшего роста.

Пара NZD/USD привлекает покупателей третий день подряд в понедельник и поднимается до двухмесячного пика, около области 0,5750, в ходе азиатской сессии на фоне преобладающего давления на доллар США (USD). 

Глобальные настроения в отношении риска получают незначительный импульс от последнего оптимизма, вызванного подходом президента США Дональда Трампа к завершению затяжной войны между Россией и Украиной. Кроме того, задержка ответных тарифов Трампа удерживает доллар США вблизи самого низкого уровня с 17 числа, достигнутого в пятницу, и служит попутным ветром для пары NZD/USD. 

Доллар США дополнительно подрывается разочаровывающими данными по розничным продажам в США в пятницу, которые упали сильнее всего за почти два года в январе. Фактически, Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,9% в отчетном месяце, что хуже ожидаемого снижения на 0,1% и роста на 0,7% (пересмотренного с 0,4%) в декабре. 

При этом растущее признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться ястребиного настроя на фоне все еще устойчиво высокой инфляции, может помочь ограничить дальнейшие потери доллара США. Кроме того, растущая вероятность того, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) проведет третье сверхкрупное снижение ставки в конце этого месяца, может ограничить пару NZD/USD. 

С технической точки зрения, прорыв на прошлой неделе через круглый уровень 0,5700 благоприятствует бычьим трейдерам и поддерживает перспективы дальнейшего краткосрочного роста спотовых цен. Следовательно, любой коррективный откат все еще может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным в преддверии важного заседания РБНЗ в среду.

• Цена на нефть WTI может снизиться, так как опасения по поводу предложения ослабевают на фоне оптимизма по поводу возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. 
• Чиновники администрации Трампа встретятся со своими российскими коллегами в Саудовской Аравии во вторник. 
• Мировой спрос на нефть вырос до 103,4 млн баррелей в сутки, увеличившись на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) отыгрывает потери предыдущей сессии, торгуясь в районе $70,60 за баррель в ходе азиатских торгов в понедельник. Однако цены на сырую нефть столкнулись с препятствиями, так как оптимизм по поводу возможного мирного соглашения между Россией и Украиной ослабил опасения по поводу предложения. Возможное снятие санкций с Москвы может увеличить мировые поставки энергоносителей.

По данным источников BBC, чиновники администрации Трампа должны встретиться со своими российскими коллегами в Саудовской Аравии во вторник, чтобы обсудить возможное мирное соглашение. Эта встреча является значительным шагом в восстановлении отношений между США и Россией после прорывного телефонного разговора на прошлой неделе между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Между тем, задержки с введением взаимных тарифов в Соединенных Штатах (США) помогли стабилизировать цены на нефть, так как инвесторы стали более оптимистично относиться к возможным торговым соглашениям. На прошлой неделе Трамп поручил торговым и экономическим чиновникам оценить взаимные тарифы на страны, которые вводят пошлины на американские товары, с рекомендациями до 1 апреля.

Reuters со ссылкой на аналитиков JPMorgan сообщил, что мировой спрос на нефть вырос до 103,4 млн баррелей в сутки (bpd), увеличившись на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом. Аналитики также отметили: «Изначально вялый спрос на топливо для мобильности и отопления увеличился во второй неделе февраля, что свидетельствует о том, что разрыв между фактическим и прогнозируемым спросом скоро сократится».

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил в пятницу в интервью Fox Business, что США намерены сократить экспорт нефти Ирана до менее чем 10% от текущих уровней, поскольку президент Трамп усиливает свою кампанию «максимального давления» на ядерную программу Тегерана. «Мы стремимся сократить экспорт нефти Ирана до уровня 100 000 баррелей в сутки, который наблюдался в первый срок Трампа», — заявил Бессент.

Японский главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси отметил в понедельник, что "Япония столкнется с серьезными проблемами, если ее компании станут целями на фоне политики президента США Дональда Трампа; правительство будет внимательно реагировать на возможные последствия."

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

На момент публикации USD/JPY продолжает падать к 151,50, теряя 0,39% внутри дня, подрываемая более сильными, чем ожидалось, данными по ВВП Японии за 4 квартал.

• Японская иена привлекает сильные последующие покупки в ответ на оптимистичные данные по ВВП за 4-й квартал.
• Оптимизм по поводу отсрочки взаимных тарифов Трампа дает дополнительный импульс иене.
• Доллар США находится вблизи двухмесячного минимума, что дополнительно способствует снижению пары USD/JPY.

Японская иена (JPY) укрепилась по всем направлениям после выхода сильного отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП), который показал, что экономический рост Японии в четвертом квартале превзошел ожидания. Это происходит на фоне признаков расширения инфляционного давления в Японии и подтверждает рыночные ожидания, что Банк Японии (BoJ) продолжит повышать процентные ставки, что, в свою очередь, оказывает значительную поддержку иене. 

Кроме того, оптимизм по поводу отсрочки взаимных тарифов президента США Дональда Трампа и сокращение дифференциала ставок между США и Японией оказываются другими факторами, поддерживающими низкодоходную иену. Доллар США (USD), с другой стороны, находится вблизи двухмесячного минимума, достигнутого в пятницу, что ведет пару USD/JPY вниз третий день подряд, к уровню 152,75 во время азиатской сессии. 

Быки по японской иене сохраняют контроль на фоне растущих ожиданий дальнейшего повышения ставок BoJ

• Данные, опубликованные ранее в этот понедельник, показали, что экономика Японии выросла на 0,7% в октябре-декабре по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем предыдущего квартала в 0,4%.
• Годовой темп роста ускорился с пересмотренных 1,7% в третьем квартале до 2,8%, что поддерживает планы Банка Японии продолжать повышать ставки на фоне признаков расширения инфляции в Японии.
• Министр экономики Японии Рёсэй Акадзава заявил, что он ожидает продолжения умеренного восстановления экономики, хотя отметил необходимость учитывать риски снижения экономики за рубежом.
• Токийское агентство Kyodo News сообщило в воскресенье, что Япония попросила освободить ее от 25% тарифов на сталь и алюминий, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также от так называемых взаимных тарифов.
• Это следует за приказом Трампа в четверг разработать планы по введению взаимных тарифов на каждую страну, которая вводит налоги на импорт из США, хотя он не объявил о немедленных пошлинах. 
• Это, наряду с неутешительными данными по розничным продажам в США, опубликованными в пятницу, удерживает доллар США вблизи его самого низкого уровня с 17 декабря и оказывает давление на пару USD/JPY.
• Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи в январе снизились на 0,9%, что хуже ожидаемого снижения на 0,1% и пересмотренного в сторону повышения роста на 0,7% в декабре (с 0,4%). 
• Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что переговоры с Россией на этой неделе станут возможностью увидеть, насколько серьезно президент России Владимир Путин настроен на мир.
• Кроме того, Трамп заявил, что он усердно работает над достижением мира и что он верит, что сможет встретиться с Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить завершение затяжной войны в Украине. 

USD/JPY выглядит уязвимой ниже 200-дневной SMA, в районе 152,70

С текущих уровней область 151,45-151,40 может предложить немедленную поддержку перед областью 150,95-150,90, или самым низким уровнем с 10 декабря, достигнутым ранее в этом месяце. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике находятся в отрицательной зоне, дальнейшие продажи будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров. Пара USD/JPY может затем ускорить падение к психологической отметке 150,00 на пути к зоне 149,60-149,55, круглому уровню 149,00 и пиковому минимуму декабря 2024 года, в районе 148,65.

С другой стороны, любое значительное восстановление выше отметки 152,00 может столкнуться с сильным препятствием в районе 152,70, или 200-дневной простой скользящей средней (SMA). За ней следует 100-дневная SMA, которая в настоящее время находится в районе 153,15, и в случае чистого пробоя может вызвать ралли с коротким покрытием. Последующее движение вверх имеет потенциал поднять пару USD/JPY выше круглого уровня 154,00, к области офферов 154,45-154,50 на пути к пиковому максимуму прошлой недели, в районе 154,75-154,80.

• Индийская рупия торгуется на отрицательной территории в понедельник. 
• Замедление экономики Индии, отток иностранных инвестиций и снижение ставок РБИ продолжают подрывать курс INR.
• Интервенция РБИ и снижение цен на сырую нефть могут ограничить падение местной валюты. 

Индийская рупия (INR) слабеет в понедельник, прервав двухдневную полосу роста. Вялый рост индийской экономики, продолжающийся отток средств иностранных институциональных инвесторов (FIIs) и снижение ставки Резервного банка Индии (РБИ) привели к снижению курса местной валюты по отношению к доллару США. 

Тем не менее, интервенция РБИ путем продажи долларов США может помочь ограничить потери INR. Кроме того, снижение цен на сырую нефть, вероятно, поддержит индийскую рупию, так как Индия является третьим по величине потребителем сырой нефти в мире. Торговый баланс Индии будет опубликован позднее в понедельник. На американском фронте запланированы выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) Патрика Харкера и Мишель Боуман. Рынок США будет закрыт в понедельник в связи с празднованием Дня президентов. 

Индийская рупия остается слабой на фоне вялого роста и снижения ставок РБИ

• Индекс оптовых цен (WPI) в Индии в январе немного снизился до 2,31% с 2,37% в декабре, что оказалось слабее ожидаемых 2,50%. 
• "Устойчивое ралли на внутреннем рынке маловероятно, поскольку FIIs продолжают продавать. Только снижение доллара и доходности облигаций США заставит FIIs стать покупателями," - сказал В К Виджаякумар, главный инвестиционный стратег Geojit Financial Services. 
• Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил обсудить смягчение тарифов и увеличение импорта нефти и газа из США для сокращения торгового дефицита между двумя странами. 
• Розничные продажи в США в январе снизились на 0,9% по сравнению с ростом на 0,7% (пересмотрено с 0,4%) в декабре, согласно данным Бюро переписи населения США в пятницу. Этот показатель оказался слабее рыночных ожиданий снижения на 0,1%.
• Промышленное производство в январе выросло на 0,5% м/м по сравнению с 1,0% (пересмотрено с 0,9%) в декабре, превысив прогнозируемый рост на 0,3%. 

USD/INR сохраняет позитивный настрой, в ближайшей перспективе ожидается дальнейшая консолидация

Индийская рупия торгуется с понижением внутри дня. Технически, бычий прогноз по паре USD/INR сохраняется, что характеризуется поддержкой цены выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном таймфрейме. Тем не менее, дальнейшая консолидация не исключена, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около средней линии. 

Психологический уровень 87,00 выступает в качестве непосредственного уровня сопротивления для USD/INR. Устойчивый рост выше указанного уровня может позволить быкам нацелиться на следующие цели на историческом максимуме вблизи 88,00, на пути к 88,50. 

С точки зрения снижения, начальный уровень поддержки наблюдается на отметке 86,35, минимуме 12 февраля. Прорыв этого уровня может отправить пару обратно к 86,14, минимуму 27 января. 

Выступая на конференции AlUla для развивающихся экономик в Саудовской Аравии в воскресенье, глава Народного банка Китая (НБК) Пан Гуншэн заявил, что центральный банк "будет продолжать позволять рынку играть решающую роль в определении обменного курса юаня."

Дополнительные цитаты

Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета США (NEC), в интервью CBS' Face The Nation в понедельник утром сообщил, что он регулярно встречается с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом.

Дополнительные выводы

Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета США (NEC), в интервью CBS' Face The Nation в понедельник утром сообщил, что он регулярно встречается с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом.

Дополнительные выводы

Министр экономики Японии Рёсе Акадзава заявил в понедельник, что он ожидает продолжения умеренного восстановления японской экономики.  

Ключевые цитаты

Реакция рынка   

На момент публикации пара USD/JPY снизилась на 0,36% внутри дня и торговалась на уровне 151,77. 

Министр экономики Японии Рёсе Акадзава заявил в понедельник, что он ожидает продолжения умеренного восстановления японской экономики.  

Ключевые цитаты

Реакция рынка   

На момент публикации пара USD/JPY снизилась на 0,36% внутри дня и торговалась на уровне 151,77. 

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1702 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1706 и 7,2617 по оценкам Reuters

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1702 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1706 и 7,2617 по оценкам Reuters

• Пара GBP/USD показывает скромный рост около 1,2585 на ранней азиатской сессии в понедельник. 
• Розничные продажи в США упали на 0,9% в январе, что оказалось хуже ожиданий.
• Инвесторы готовятся к выходу данных по рынку труда Великобритании и инфляции CPI, которые ожидаются позже на этой неделе. 

Пара GBP/USD торгуется с небольшим ростом вблизи 1,2585 в ходе ранней азиатской сессии в понедельник. Основная пара растет на фоне оптимистичного отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании и слабых данных по розничным продажам в США. Рынок США будет закрыт в понедельник в связи с празднованием Дня президентов. 

Розничные продажи в США показали самое большое падение за почти два года, что привело к снижению доллара США. Розничные продажи упали на 0,9% в январе после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,7% в декабре, сообщило Бюро переписи населения Министерства торговли в пятницу. Этот показатель оказался хуже ожиданий снижения на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,2% за тот же отчетный период. 

Лучшие, чем ожидалось, данные по ВВП Великобритании оказывают некоторую поддержку фунту стерлингов (GBP). Экономика Великобритании выросла на 0,1% кв/кв в четвертом квартале (Q4) 2024 года, превзойдя ожидания, согласно предварительной оценке Управления национальной статистики Великобритании (ONS) в четверг.

Трейдеры будут следить за данными по рынку труда Великобритании и инфляции по индексу потребительских цен (CPI), которые будут опубликованы во вторник и среду, соответственно. Эти отчеты могут дать некоторые намеки на то, снизит ли Банк Англии (BoE) процентные ставки снова на мартовском заседании.

• Пара GBP/USD показывает скромный рост около 1,2585 на ранней азиатской сессии в понедельник. 
• Розничные продажи в США упали на 0,9% в январе, что оказалось хуже ожиданий.
• Инвесторы готовятся к выходу данных по рынку труда Великобритании и инфляции CPI, которые ожидаются позже на этой неделе. 

Пара GBP/USD торгуется с небольшим ростом вблизи 1,2585 в ходе ранней азиатской сессии в понедельник. Основная пара растет на фоне оптимистичного отчета по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании и слабых данных по розничным продажам в США. Рынок США будет закрыт в понедельник в связи с празднованием Дня президентов. 

Розничные продажи в США показали самое большое падение за почти два года, что привело к снижению доллара США. Розничные продажи упали на 0,9% в январе после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,7% в декабре, сообщило Бюро переписи населения Министерства торговли в пятницу. Этот показатель оказался хуже ожиданий снижения на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,2% за тот же отчетный период. 

Лучшие, чем ожидалось, данные по ВВП Великобритании оказывают некоторую поддержку фунту стерлингов (GBP). Экономика Великобритании выросла на 0,1% кв/кв в четвертом квартале (Q4) 2024 года, превзойдя ожидания, согласно предварительной оценке Управления национальной статистики Великобритании (ONS) в четверг.

Трейдеры будут следить за данными по рынку труда Великобритании и инфляции по индексу потребительских цен (CPI), которые будут опубликованы во вторник и среду, соответственно. Эти отчеты могут дать некоторые намеки на то, снизит ли Банк Англии (BoE) процентные ставки снова на мартовском заседании.

• Пара USD/CAD привлекает покупателей в начале новой недели, хотя и не имеет продолжения.
• Медвежьи цены на сырую нефть подрывают позиции луни и выступают в качестве попутного ветра для валютной пары. 
• Сдержанная динамика цен на доллар США удерживает быков от агрессивных ставок по мажору.

Пара USD/CAD начинает новую неделю на позитивной ноте и отыгрывает значительную часть пятничного падения до середины 1,4100, или самого низкого уровня с 12 декабря. Спотовые цены, однако, не могут развить рост и остаются ниже круглого уровня 1,4200 в ходе азиатской сессии.

Цены на сырую нефть падают до почти двухмесячного минимума на фоне надежд на мирное соглашение между Россией и Украиной, что, в свою очередь, может привести к снятию санкций с России и ослаблению глобальных перебоев в поставках. Это рассматривается как фактор, подрывающий привязанный к сырьевым товарам луни и оказывающий поддержку паре USD/CAD. Тем не менее, снижение ожиданий очередного снижения ставки Банком Канады (BoC) в марте помогает ограничить снижение канадского доллара (CAD). 

Кроме того, недавнее снижение доллара США (USD) также способствует ограничению роста пары USD/CAD. Фактически, индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, зафиксировал значительные потери на прошлой неделе на фоне ослабления опасений по поводу потенциальных экономических последствий торговых тарифов президента США Дональда Трампа. Трамп поручил чиновникам в четверг разработать планы по введению взаимных тарифов, хотя он не стал немедленно объявлять о введении пошлин.

Более того, разочаровывающий релиз данных по розничным продажам в США за январь, который показал самое значительное падение за почти два года, удерживает быков по доллару США в обороне. Тем не менее, растущее признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться ястребиной позиции на фоне все еще устойчиво высокой инфляции, служит попутным ветром для доллара и пары USD/CAD. Фундаментальный фон, однако, требует осторожности перед позиционированием на дальнейший рост валютной пары.

• Пара USD/CAD привлекает покупателей в начале новой недели, хотя и не имеет продолжения.
• Медвежьи цены на сырую нефть подрывают позиции луни и выступают в качестве попутного ветра для валютной пары. 
• Сдержанная динамика цен на доллар США удерживает быков от агрессивных ставок по мажору.

Пара USD/CAD начинает новую неделю на позитивной ноте и отыгрывает значительную часть пятничного падения до середины 1,4100, или самого низкого уровня с 12 декабря. Спотовые цены, однако, не могут развить рост и остаются ниже круглого уровня 1,4200 в ходе азиатской сессии.

Цены на сырую нефть падают до почти двухмесячного минимума на фоне надежд на мирное соглашение между Россией и Украиной, что, в свою очередь, может привести к снятию санкций с России и ослаблению глобальных перебоев в поставках. Это рассматривается как фактор, подрывающий привязанный к сырьевым товарам луни и оказывающий поддержку паре USD/CAD. Тем не менее, снижение ожиданий очередного снижения ставки Банком Канады (BoC) в марте помогает ограничить снижение канадского доллара (CAD). 

Кроме того, недавнее снижение доллара США (USD) также способствует ограничению роста пары USD/CAD. Фактически, индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, зафиксировал значительные потери на прошлой неделе на фоне ослабления опасений по поводу потенциальных экономических последствий торговых тарифов президента США Дональда Трампа. Трамп поручил чиновникам в четверг разработать планы по введению взаимных тарифов, хотя он не стал немедленно объявлять о введении пошлин.

Более того, разочаровывающий релиз данных по розничным продажам в США за январь, который показал самое значительное падение за почти два года, удерживает быков по доллару США в обороне. Тем не менее, растущее признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться ястребиной позиции на фоне все еще устойчиво высокой инфляции, служит попутным ветром для доллара и пары USD/CAD. Фундаментальный фон, однако, требует осторожности перед позиционированием на дальнейший рост валютной пары.

• EUR/USD остается под давлением, несмотря на позитивное настроение на рынке.
• Слабый отчет по розничным продажам в США вызвал спекуляции о том, что ФРС может снизить процентные ставки позже в этом году.
• Пара EUR/USD может продолжить рост, если будет достигнуто перемирие на Украине и возобновятся поставки газа.

EUR/USD прерывает четырехдневную полосу роста, торгуясь в районе 1,0490 в ходе азиатских торгов. Ликвидность в североамериканскую сессию может оставаться низкой, так как все основные финансовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с федеральным праздником - Днем президентов.

Пара EUR/USD недавно укрепилась из-за задержек с введением взаимных тарифов президента США Дональда Трампа, которые занимают больше времени, чем ожидали аналитики. Кроме того, разочаровывающие экономические данные из США оказывают давление на доллар США (USD), что оказывает дополнительную поддержку паре EUR/USD. Слабый отчет по розничным продажам в США вновь вызвал спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки позже в этом году, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.

Данные Бюро переписи населения США, опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в США в январе упали на 0,9% после пересмотренного роста на 0,7% в декабре (ранее сообщалось о росте на 0,4%). Это снижение оказалось более резким, чем ожидал рынок, который прогнозировал падение на 0,1%.

Между тем, в записке JP Morgan говорится, что пара EUR/USD может вырасти на 5%, если будет достигнуто перемирие на Украине и возобновятся поставки газа. Сообщается, что Трамп и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении конфликта. Источники, цитируемые BBC, утверждают, что представители администрации Трампа встретятся со своими российскими коллегами в Саудовской Аравии во вторник для обсуждения возможного мирного соглашения.

• EUR/USD остается под давлением, несмотря на позитивное настроение на рынке.
• Слабый отчет по розничным продажам в США вызвал спекуляции о том, что ФРС может снизить процентные ставки позже в этом году.
• Пара EUR/USD может продолжить рост, если будет достигнуто перемирие на Украине и возобновятся поставки газа.

EUR/USD прерывает четырехдневную полосу роста, торгуясь в районе 1,0490 в ходе азиатских торгов. Ликвидность в североамериканскую сессию может оставаться низкой, так как все основные финансовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с федеральным праздником - Днем президентов.

Пара EUR/USD недавно укрепилась из-за задержек с введением взаимных тарифов президента США Дональда Трампа, которые занимают больше времени, чем ожидали аналитики. Кроме того, разочаровывающие экономические данные из США оказывают давление на доллар США (USD), что оказывает дополнительную поддержку паре EUR/USD. Слабый отчет по розничным продажам в США вновь вызвал спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки позже в этом году, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.

Данные Бюро переписи населения США, опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в США в январе упали на 0,9% после пересмотренного роста на 0,7% в декабре (ранее сообщалось о росте на 0,4%). Это снижение оказалось более резким, чем ожидал рынок, который прогнозировал падение на 0,1%.

Между тем, в записке JP Morgan говорится, что пара EUR/USD может вырасти на 5%, если будет достигнуто перемирие на Украине и возобновятся поставки газа. Сообщается, что Трамп и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении конфликта. Источники, цитируемые BBC, утверждают, что представители администрации Трампа встретятся со своими российскими коллегами в Саудовской Аравии во вторник для обсуждения возможного мирного соглашения.

• Цена на золото торгуется на отрицательной территории в районе $2 880 на ранней азиатской сессии в понедельник. 
• Отсрочка тарифов Трампа ослабляет панику на рынках, оказывая давление на цену золота. 
• Неопределенность, растущие торговые трения и ослабление доллара США могут поднять цену XAU/USD. 

Цена на золото (XAU/USD) снижается к отметке $2 880 из-за фиксации прибыли на ранней азиатской сессии в понедельник. Однако опасения глобальной торговой войны в связи с усилиями президента США Дональда Трампа по введению взаимных тарифов могут помочь ограничить потери драгоценного металла. 

Отсрочка реализации тарифных предложений администрации Трампа и фиксация прибыли трейдерами ограничивают рост желтого металла. В четверг Трамп подписал президентский меморандум, в котором изложил свой план по введению "взаимных тарифов" на иностранные государства. Однако он отложил их реализацию, так как его администрация начала переговоры на индивидуальной основе с государствами, которые могут быть затронуты. Ослабление страха глобальной торговой войны оказывает давление на цену золота, традиционного безопасного актива. 

Инвесторы будут внимательно следить за развитием событий вокруг дальнейшей тарифной политики Трампа. Любые признаки обострения торговых трений и неопределенности могут усилить бегство в безопасные активы, что будет благоприятно для драгоценного металла. 

Слабые экономические данные из США снижают доллар США (USD), что может оказать некоторую поддержку ценам на активы, номинированные в долларах США. Розничные продажи в Соединенных Штатах в январе упали на 0,9% после роста на 0,7% (пересмотрено с 0,4%) в декабре, как показало Бюро переписи населения США в пятницу. Этот показатель оказался ниже рыночного консенсус-прогноза -0,1%.

Чиновники администрации Трампа готовятся встретиться с российскими официальными лицами во вторник в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможное соглашение о прекращении войны в Украине, сообщили два источника, обладающие прямыми знаниями.

Встреча станет ключевым шагом в восстановлении отношений между США и Россией после прорыва на прошлой неделе, когда президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Украинские официальные лица не будут присутствовать на встрече России и США, которая состоится во вторник в Саудовской Аравии, сообщает BBC. 

Реакция рынка 

На момент написания статьи индекс доллара США (DXY) торгуется без изменений внутри дня на 106,78. 

• AUD/USD ослабла до около 0,6345 на ранней азиатской сессии в понедельник.
• РБА готовится к первому снижению ставки за четыре года. 
• Оззи выигрывает от ослабления опасений по поводу тарифов США

Пара AUD/USD ослабла до около 0,6345 на ранней азиатской сессии в понедельник. Растущие спекуляции о снижении ставки Резервным банком Австралии (РБА) тянут австралийский доллар (AUD) вниз против доллара США. Все внимание будет сосредоточено на решении РБА по процентной ставке во вторник. 

Ожидается, что австралийский центральный банк снизит официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,10%, что станет первым снижением ставки за четыре года, по итогам двухдневного заседания по вопросам монетарной политики во вторник. Голубиные ожидания в отношении РБА, вероятно, будут давить на оззи против доллара США (USD) в ближайшее время. 

"Благоразумным действием для РБА сейчас будет снижение ставки, но медленное снижение и наблюдение за тем, как данные будут развиваться со временем. Худшее, что они могут сделать, это резко снизить ставку, а затем вынуждены будут ее повысить. Это явный риск для них," - сказал Крейг Варди, глава отдела фиксированного дохода, BlackRock Australasia.

С другой стороны, снижение AUD может быть ограничено из-за задержки в реализации тарифных предложений президента США Дональда Трампа. Процесс реализации окончательных тарифных политик Трампа может занять больше времени, чем ожидали многие аналитики. Аналитики Westpac склоняются к дальнейшему росту AUD в ближайшей перспективе.

Кроме того, разочаровывающие экономические данные США могут оказать некоторое давление на доллар США. Данные, опубликованные Бюро переписи населения США в пятницу, показали, что розничные продажи в США в январе снизились на 0,9% после роста на 0,7% (пересмотрено с 0,4%) в декабре. Этот показатель оказался слабее, чем ожидалось на рынке, где прогнозировали снижение на 0,1%.