Агентство Bloomberg сообщает, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США планирует санкционировать  лекарства против коронавируса от Pfizer и Merck на этой неделе. Как сообщает Pfizer, их лекарство сократило количество госпитализаций или смертей на 89%, если его принимать 3 дня после появления симптомов. Лекарство Merck менее эффективно, однако оно может сократить смертность примерно на 50%.

USD/JPY выросла выше к 113.75 к 113.98 – максимуму с прошлого четверга. Она торгуется вблизи максимумов на фоне роста доходности трежерис.

Сочетание роста доходности и восстановления тяги к риску оказало поддержку USD/JPY. Доллар вырос против  европейских валют, но не против валют развивающихся рынков и сырьевых валют на фоне тяги к риску.

Доходность 10-летних трежерис держится на 1.48% - максимум за неделю, 30-летних – на 1.91%, что на 3% выше цены открытия. На Уолл-стрит Dow Jones прибавляет 0.85%, а Nasdaq – 0,37%.

После пробоя сопротивления 113.75/80 краткосрочный технический настрой говорит в пользу роста к 114.00 и далее к 114.20 и 114.27 (максимум прошлой недели).

Завершение дня выше 114.40 усилит бычий настрой, а пробой 113.20 усилит медвежий.

Технические уровни

Издание The Sun сообщает, что премьер-министр Британии Джонсон объявит решение по локдауну в следующие 48 часов. В статье говорится, что локдаун может начаться 27 декабря. Сегодня члены парламента также будут проинформированы по ситуации с «Омикрон».

Реакция рынка

GBP не отреагировал на эти сообщения.

Аналитик FXStreet  Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию по паре EUR/USD:

«На 4-часовом графике RSI держится чуть выше 50, что подтверждает, что продавцы пока не демонстрируют интереса к EUR/USD. Более того, пара торгуется выше 100-часовой SMA того же графика.

Несмотря на немного бычий настрой EUR/USD необходимы фундаментальные драйверы для продолжения движения в одном из направлений.

Сопротивление располагается на 1.1320 (статический уровень), 1.1340 (статический уровень, 200 SMA) и 1.1360 (максимум после заседания ЕЦБ 16 декабря), поддержка находится на 1.1290 (100 SMA),  1.1270 (статический уровень) и 1.1240 (статический уровень)».

Вчера USDJPY двигалась вверх и вниз, но затормозила возле 100-часовой МА. 200-часовая МА держится чуть ниже нее, торгуясь в узком диапазоне.

200-часовая МА  сейчас держится на 113.64, а 100-часовая  МА – на 113.718. Текущая цена выросла выше 100-часовой МА на 113.86.

Следующая бычья цель располагается на 113.954 (пиковый максимум 29 ноября и 8 декабря), выше - 114.019 (50% снижения от максимума 24 ноября), а также  114.203 и 114.27 (максимумы прошлой недели).

Как показали предварительные данные Еврокомиссии, опубликованные только что, индекс потребдоверия снизился к -8.3 в декабре в декабре от -6.8 в ноябре. Показатель оказался слабее прогнозов в -8.0.   

GBPUSD растет и уже достигла 200 и 100-часовой МА. 200-часовая МА располагается на 1.32414, 100-часовая – на 1.32566. В последние 6/7 часов пара в основном торговалась между этими отметками (ранее она достигла максимума 1.3261, но отступила). Текущая цена располагается на 1.3254.

Выше 200-часовой МА бычий настрой усилится, однако паре необходимо пробить 100-часовую МА  и закрепиться над ней, чтобы сохранить бычий настрой.

Выше сопротивление располагается на 1.3272, 1.32766, 1.32861 и 1.32917, и пробой этих отметок позволит паре продолжить ралли.

Напротив, падение ниже 200-часовой МА нацелит пару на 1.3208 и 1.32201.

EURUSD торгуется в узком диапазоне в 30 пунктов.  На данный момент она не может определиться с направлением и ждет новых катализаторов движения.

Пара торгуется вблизи 100 и 200-часовой МА, которые сходятся у 1.12884. Цена держится чуть выше 1.12918, а ранее она торговалась ниже этой отметки.

Ранее цена достигла максимума 1.13019 – 50% диапазона с 30 ноября. Минимум азиатской сессии располагается на 1.12737.

На определенном этапе трейдеры ухватят быка за рога, и осталось только дождаться этого момента.

• Пред. 46.1
• Бизнес активность компаний 30.6 против пред. 47.0
• Новые заказы 21.0 против пред. 19.2
• Полная занятость 14.4 против пред. 15.2
• Частичная занятость 8.5 против пред. 13.2
• Зарплаты и премии 59.5 против пред. 60.0
• Индекс продаж/премий 30.3 против пред. 44.4
• Уплаченные цены 51.5 против пред. 64.5
• полученные цены 33.6 против пред. 37.1
• Запасы 1.3 против пред. -9.2
• Невыполненные  заказы 13.8 против пред. 11.9

Глава МИД Британии Трасс, которая является главным переговорщиков по Брекзиту после отставки министра по делам Брекзита Фроста в минувшие выходные, заявила, что позиция правительства в отношении североирландского протокола остается неизменной. Она добавила, что Европейский суд должен перестать играть роль суда в последней инстанции, а если этого не случится, Британия будет готова применить статью 16.

Трасс также добавила, что предпочла бы договориться по этому вопросу и ускорить переговоры в новом году.

• Прогноз +1.0%, пред. -0.6%
• Без учета автомобилей +1.3% против +1.5% по прогнозам, пред. -0.2%
• Без учета автомобилей и бензина +1.5%
• Предв. показатель за ноябрь +1.2%
• В октябре продажи выросли в 7 из 11 секторов
• Продажи новых автомобилей выросли на +2.8% после двух месяцев снижения\
• Продажи стройматериалов и оборудования +3.2%
• Продажи онлайн -0.9% м/м, +4.2% г/г

GBP/USD восстановилась после падения под 1.3200 в понедельник и продолжает расти в начале европейской сессии. Поддержку фунту оказывают новости по Брекзиту, однако его рост будет затруднен, если Британия решит ввести новые ограничения в связи с «омикрон».

Ранее премьер-министр Британии Мартин заявил, что переговоры между Британией и ЕС продолжаются и возможен прогресс.

В понедельник премьер-министр Британии Джонсон заявил, что правительство рассматривает «различные способы» замедлить распространение штамма «Омикрон». Несколько СМИ сообщили, что ограничения могут быть введены на 2 недели с 28 декабря.

С другой стороны, умеренное снижение доллара помогает GBP/USD остаться в зеленой зоне. Индекс  доллара просел на 0,15% к 96.36, и далее пара продолжит торговаться под влиянием отношения к риску на фоне пустого календаря. Фондовые фьючерсы сейчас торгуются в плюсе, что может указывать на открытие Уолл-стрит в зеленой зоне.

ФРБ Кливленда прогнозирует рост CPI на 0,41%  м/м в декабре, а рост базового CPI – на 0,40%.

Годовой показатель должен вырасти на 6.96%, базовый – на 5.28% против +1,8% в прошлом месяце.

Годовой показатель РСЕ должен вырасти на 4.60% в декабре.

Министр финансов Британии Риши Сунак заявил сегодня, что Министерство финансов предоставит бизнесу, наиболее пострадавшему от «Омикрон», поддержку в размере £1 млрд. Особенно это касается компаний, связанных с отдыхом и развлечениями. Компании  получат разовые гранты в размере £6,000 на каждую, а также правительство планирует оплачивать больничные работников компаний малого и среднего бизнеса.

Несмотря на возвращение тяги   к риску во вторник, EUR/USD торгуется под давлением. Судя по всему, пара держится в узком диапазоне возле 21-дневной МА на 1.1285, которая притягивает пару как магнит. На текущих уровнях чуть ниже 1.1290 пара торгуется  в небольшом плюсе (+0,1%), хотя ей так и не удалось протестировать максимумы понедельника на 1.13037. 1.1300 играет роль сопротивления.

Объемы торгов, которые в этом месяце и так были ниже обычного, снизились с момента заседания ФРС и ЕЦБ на прошлой неделе. Это тренд должен продолжиться в преддверии празднования Рождества и Нового Года, и объем торгов может восстановиться в начале января.  Таким образом, пара продолжит консолидироваться в ближайшие сессии, так что она вряд ли выйдет за пределы диапазона 1.1230-1.1360 до конца декабря.

Аналитики ING сомневаются в том, что «пара может вырасти, так как еврозона с большей вероятностью, чем другие регионы, введет новые меры ограничения». В воскресенье о локдауне объявили Нидерланды, а после Рождества этому примеру могут последовать другие страны, включая Германию. «Таким образом, евро с наименьшей вероятностью выиграет  от снижения доллара в конце декабря. Обычно доллар имеет тенденцию снижаться в конце года, что может быть связано с тем, что американские корпорации выводят средства в оффшор в связи с налогообложением», - пишут аналитики ING.

EUR/USD смогла умеренно вырасти в понедельник, а сегодня достигла 1.1300 на фоне роста доллара в начале короткой недели как пишет аналитик FXStreet  Эрен Сензегер.

«Нехватка фундаментальных драйверов роста единой валюты говорит о том, что сопротивление  может ограничить ралли пары.

Бегство от рисков охватило финансовые рынки в понедельник, а снижение доходности трежерис оказало давление на доллар. Хотя доходность 10-летних трежерис восстановилась, что помогло доллару отойти от минимумов, улучшение настроя рынка сдерживает рост американской валюты.

Перед Рождеством игроки продолжат отслеживать  новости, связанны со штаммом «Омикрон». В случае усиления ограничений в основных экономиках ближе к концу года игроки могут вновь отказаться от рисковых активов.

Позже Еврокомиссия опубликует предварительные данные по потребдоверию за декабрь. По прогнозам ожидается падение к -8 в декабре от -6.8 в ноябре. Показатель слабее прогнозов может обусловить падение пары к нижней границы 2-недельного диапазона. С другой стороны, потенциальный позитивный эффект высокого показателя будет ограниченным».

Аналитик FXStreet  Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию по паре GBP/USD:

«Хотя индикатор RSI 4-часового графика вырос выше 50 утром в четверг, GBP/USD продолжает торговаться ниже 100, которая в данный момент располагается на 100. В случае роста выше этой отметки, далее пара нацелится на 1.3300 (психол. уровень) и 1.3340 (200 SMA).

Напротив, поддержка находится на 1.3240 (динамическая поддержка), 1.3200 (психол. уровень) и 1.3170/1.3160 (статические уровни)».

Агентство Reuters передает заявление Министерства финансов Турции, где объясняются детали нового депозитного инструмента:

• Любой банк может присоединиться к новым  мерам
• Минимальная процентная ставка будет соответствовать ставке ЦБ
• Сроки погашения могут быть 3, 6 , 9  и 12 месяцев
• Если курс валюты будет выше процентной ставки, разница будет выплачиваться в лирах
• Курс валюты будет объявляться Центробанком ежедневно в 11.00 мск.

Аналитик FXStreet  Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию по паре EUR/USD:

«Индикатор RSI 4-часового графика вырос выше 50, и пара держится выше 100 и 50 SMA, демонстрируя бычий настрой в краткосрочной перспективе.

Сопротивление располагается на 1.1320 (статический уровень), 1.1340 (статический уровень, 200 SMA). В случае закрытия выше последней отметки пара нацелится на 1.1360 (максимум после заседания ЕЦБ 16 декабря).

Поддержка находится на 1.1290 (100 SMA),  1.1240 (статический уровень) и 1.1220 (минимум 15 декабря)».

Серебро выросло во вторник после двух дней снижения подряд. Пара отметила 3-недельный максимум возле $22.65-70 в первой половине европейской сессии.

Сейчас быки нацеливаются на  100 EMA 4-часового графика и продолжают откат от минимума 2021 года возле $21.40, отмеченного на прошлой неделе. Разнонаправленные технические индикаторы часовых/дневных графиков требуют отсторожности.

Осцилляторы дневного графика, хотя они и восстановились от минимума, все еще держатся в красной зоне, а RSI часового графика уже достиг области перекупленности. Тем не менее, внутридневной настрой говорит в пользу продолжения ралли.

От текущий уровней  пара может нацелиться на сильное сопротивление на $22.80-85. Выше $23.00 сопротивление располагается на $23.30-35.

Поддержка находится на $22.20-15  и $22.00 (круглая отметка). Ее пробой сведет на нет бычий настрой и нацелит пару на $21.40 (минимумы 2021 года).

4-часовой график серебра

Министр финансов Турции представит подробную информацию об экономических мерах сегодня в 14: 00 по Москве.

Подробностей мало, но уже сообщили, что банки начнут реализацию операций с новыми инструментами во вторник.

Напомним, что вчера президент Турции Эрдоган заявил, что Турция вводит меры в соответствии с правилами рыночной экономики, чтобы снизить волатильность курса валют. Он также подчеркнул, что гражданам не придется конвертировать сбережения в лирах в валюту из-за нестабильности рынка, что будет стимулировать сбережения в лирах.

Мы также получили известие от главы ассоциации турецких банков, который сказал, что на рынках было продано около 1 миллиарда долларов после того, как президент Эрдоган объявил об этих новых мерах.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил сегодня, что правительство продлит меры пограничного контроля, чтобы замедлить распространение коронавируса.

«Мы сделаем все возможное, чтобы пероральные препараты Pfizer от коронавируса поступили в продажу в начале следующего года», – добавил Кисида.

Реакция рынка

Этот заголовок, похоже, не оказывает значительного влияния на настроения участников рынка. На момент написания фьючерсы на S&P выросли на 0.5%. Между тем, пара USD/JPY на момент написания торговалась на 113.70 (+0.1%).

• Пара AUD/USD начала расти во вторник и прервала двухдневную полосу неудач.
• Тяга к риску понизила спрос на безопасный доллар и принесла пользу оззи.
• Ястребиный прогноз ФРС должен ограничить падение доллара США.

Пара AUD/USD росла на протяжении первой половины европейской сессии и на момент публикации колебалась около дневной вершины в районе 0.7125-30.

Разворот тяги к риску вверх, судя по позитивному тону на фондовых рынках, понизил спрос на безопасный доллар США. Это стало ключевым фактором, который принес пользу оззи и помог паре AUD/USD развернуть падение до почти двухнедельного минимума.

Пара развернула двухдневную полосу неудач, хотя дальнейший рост кажется маловероятным на фоне ухудшающейся ситуации с COVID-19 в Австралии. Число заболевших в крупнейшем штате Австралии по численности населения – Новом Южном Уэльсе – во вторник впервые превысило 3000.

Более того, опасения по поводу потенциальных экономических последствий Омикрон-штамма могут сдержать оптимистичную динамику на рынках. Помимо этого, ястребиный прогноз ФРС должен действовать как попутный ветер для доллара и удерживать трейдеров от агрессивных бычьих ставок по AUD/USD.

Фундаментальный фон благоприятствует медведям, хотя неудачные попытки закрепиться ниже 0.7100 и последующий рост требуют осторожности от трейдеров. В отсутствие каких-либо важных экономических новостей, влияющих на рынок, будет разумным дождаться покупок, прежде чем делать ставки.

«Переговоры между Великобританией и ЕС находятся на пути к прогрессу», – сказал во вторник премьер-министр Ирландии Микал Мартин в интервью радио Newstalk.

Ключевые тезисы

• Я был обеспокоен, когда услышал об отставке Фроста. Это потенциальный дестабилизатор переговоров по Брекзиту последнего месяца.
• Мы, Европейский Союз и Соединенное Королевство, были на правильном пути. Я думаю, что мы всё ещё на том же пути. Я думаю, что Лиз Трасс понимает это с точки зрения того, что нужно сделать.
• Эти комментарии прозвучали после того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс приняла на себя переговоры с ЕС по североирландскому протоколу после драматической отставки Дэвида Фроста. Фрост ушел, обвинив в ситуации с Брекзитом «текущий курс» партии премьер-министра.

Реакция рынка

На фоне значительного снижения доллара США, тяги к риску и оптимистичных новостей по Брекситу пара GBP/USD удерживает отскок выше 1.3200. На момент публикации спот торговался на уровне 1.3245 (+0.30%).

Директор ЕЦБ и глава ЦБ Словакии Петер Казимир заявил во вторник, что существует риск того, что повышенная инфляция сохранится в течение более длительного времени.

«Если прогноз инфляции на 2023-2024 годы изменится, ЕЦБ должен будет действовать», – добавил он.

Реакция рынков

Пара EUR/USD тестирует 1.1300, найдя спрос на фоне нового падения доллара США по всем направлениям.

• Пара GBP/USD набирает положительную динамику во вторник на фоне двухдневной полосы неудач.
• Тяга к риску подорвала спрос на безопасный доллар США и обеспечила подъем для пары.
• Ястребиный прогноз ФРС должен помочь ограничить снижение доллара США и рост на фоне беспокойства, связанного с COVID-19.

Пара GBP/USD начала расти в начале европейской сессии и за последний час достигла нового дневного максимума в районе 1.3245-50.

Продемонстрировав устойчивость ниже 1.3200 в понедельник, пара GBP/USD привлекла покупателей во вторник и прервала двухдневную полосу неудач. Изменение тяги к риску, о чем свидетельствует позитивный тон на фондовых рынках, подорвало спрос на доллар США. Это стало ключевым фактором, обеспечившим умеренный подъем для пары.

Тем не менее, ухудшение ситуации с COVID-19 может удержать трейдеров от агрессивных бычьих ставок по фунту. Фактически, Великобритания сообщила о рекордном количестве случаев. Кроме того, уже 12 человек умерли от Омикрона. Кроме того, заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб отказался исключить ужесточение социальных ограничений перед Рождеством.

Между тем опасения по поводу быстрого распространения нового штамма и удара по огромному пакету расходов президента США Джо Байдена на сумму $1.75 трлн. должны сдерживать оптимистичные движения на рынках. Помимо этого, агрессивный прогноз ФРС и рост доходности казначейских облигаций США должны стать попутным ветром для доллара, что, в свою очередь, должно ограничить рост GBP/USD.

Более того, инвесторы могут неохотно делать агрессивные ставки в условиях относительно слабой ликвидности в преддверии праздничного сезона. Трейдеры должны сохранять осторожность, делая ставки на рост на фоне отсутствия экономических релизов, из Великобритании и США.

Вторая сессия недели на рынке акций начинается на позитиве, при этом основные фондовые площадки следят за ростом, наблюдаемым в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• FTSE 100 +0.8%.
• STOXX 50 +0.9%.
• STOXX 600 +0.8%.
• DAX +0.9%.
• CAC +1%.
• IBEX +1%.
• MIB +1%.

• Тяга к риску подорвала спрос на безопасный доллар США и оказала поддержку EUR/USD.
• Ястребиный прогноз ФРС поддержал доллар и ограничил рост пары.
• Из-за отсутствия экономических новостей от трейдеров требуется осторожность.

Пара EUR/USD выросла в начале европейской сессии и обновила дневной максимум за последний час, пытаясь извлечь выгоду из этого движения или хотя бы вернуться выше 1.1300.

После непродолжительной консолидации в начале торгов во вторник пара EUR/USD начала расти на фоне пониженного спроса на доллар США. Изменение тяги к риску, о чем свидетельствует позитивный тон на фондовых рынках, подорвало спрос на безопасный доллар. Это, в свою очередь, стало ключевым фактором, обеспечившим умеренный подъем пары.

Тем не менее, ястребиный прогноз ФРС вместе с ростом доходности казначейских облигаций США послужили попутным ветром для доллара и ограничили потенциал роста пары EUR/USD. Стоит напомнить, что на прошлой неделе ФРС объявила, что удвоит темп сокращения до 30 миллиардов долларов в месяц. Более того, точечная диаграмма указывает на то, что официальные лица ожидают повышения ставки по федеральным фондам как минимум в три раза в следующем году.

Между тем инвесторы по-прежнему обеспокоены потенциальными экономическими последствиями Омикрон-штамма. Кроме того, смертельный удар по социальным расходам президента США Джо Байдена на сумму $1.75 трлн. и законопроекту о борьбе с изменением климата должен сдержать дальнейшее оптимистичное движение на рынках. Это может повысить спрос на безопасный доллар.

Инвесторы также могут неохотно делать агрессивные ставки в условиях слабой ликвидности в предпраздничные дни. Это, в свою очередь, требует осторожности от быков на фоне отсутствия экономических релизов, влияющих на рынок, из еврозоны и США.

Вот что вам нужно знать во вторник, 21 декабря:

Доллар США ограничил потери против основных конкурентов на фоне роста доходности казначейских облигаций США поздно вечером в понедельник и, похоже, вошел в фазу консолидации рано утром во вторник, при этом индекс доллара США движется в боковике около 96.50. Ноябрьские данные по розничным продажам из Канады и данные по индексу потребительского доверия Европейской комиссии для зоны евро будут рассматриваться в поиске импульса позже.

Хотя в понедельник основные индексы Уолл-стрит закрылись глубоко в отрицательной зоне, основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали впечатляющее восстановление во вторник. Кроме того, фьючерсы на фондовые индексы США выросли примерно на 1% в часы европейских торгов, что указывает на улучшение тяги к риску. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая выросла на 1.5% в понедельник, демонстрирует небольшой дневной прирост на уровне 1.43%, что помогает доллару сохранять устойчивость.

Между тем, в понедельник США сообщили о первой смерти, связанной с Омикроном, а в ЦКЗ (CDC) отметили, что на новый вариант приходится почти три четверти подтвержденных случаев COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что они рассматривают все варианты замедления распространения вируса, и добавил, что любые меры не исключены.

Пара EUR/USD продемонстрировала умеренный дневной рост в понедельник и продолжает расти к 1.1300 во вторник. Несмотря на этот недавний отскок, пара не может сделать решительного шага и продолжает колебаться в двухнедельном диапазоне.

Пара GBP/USD не смогла извлечь выгоду из слабости доллара в понедельник и остается под умеренным медвежьим давлением около 1.3200.

Пара AUD/USD во вторник торгуется с понижением около 0.7100. Ранее в протоколах заседания РБА было отмечено, что Банк будет поддерживать благоприятные монетарные условия.

Пара USD/JPY закрылась в понедельник без изменений. Восстановление доходности казначейских облигаций США ограничило потенциал роста пары, несмотря на бегство от рисков. Во вторник пара демонстрирует небольшой дневной прирост ниже 114.00.

Золото не смогло удержаться выше $1800 и закрылось около $1790. XAU/USD движется в узком боковике около этого уровня.

Биткоин восстановил спрос и начал двигаться к $50 000. Ethereum торгуется в зеленой зоне чуть выше $4000.

Сегодня будет последний день, когда ЕЦБ будет проводить количественное смягчение на рынке –Банк закрывается на праздники. Это означает, что в условиях неликвидного рынка одна опора удаляется.

Как отметили сегодня утром в Danske Bank: «Сегодня последний день в этом году, когда ЕЦБ будет проводить количественное смягчение на рынке. Банк закрывается на праздники. Следовательно, покупок не будет, пока рынки снова не откроются после Нового года, и, следовательно, между Рождеством и Новым годом, когда обычно наблюдается умеренная ликвидность, не будет поддержки со стороны ЕЦБ. Мы можем увидеть более широкий спред BTPS-Bund».

Учитывая, что закрытие ЕЦБ на праздники означает удаление одной из поддерживающих рынки опор, торговые модели могут стать более неустойчивыми. Это будет только усугубляться плохой ликвидностью праздничных дней.

Возможные новости о локдауне в Германии вряд ли сильно повлияют на цены облигаций, учитывая, что многие худшие сценарии уже полностью или частично учтены в ценах, но необходимо понимать потенциал неустойчивой торговли.

На данный момент, однако, доходность облигаций, похоже, остается ограниченной и неактивной.

Проблемы с Омикрон-штаммом сильно влияют на настроения в Германии. Опубликованный сегодня утром индекс потребительской уверенности GfK в Германии за январь составил -6.8 против прогноза -2.7 (предыдущее значение -1.6, пересмотренное значение -1.8).

Никто не ожидал положительного результата, но этот промах ниже многих пессимистических прогнозов шокировал участников рынка. Рынки обеспокоены, так как евро торгуется в узком диапазоне.

Стоит выделить компонент «Склонность к покупке». Он ограничен до 0.8 – это будет рассматриваться как указание на грядущие плохие розничные продажи на горизонте. Некоторые могут сделать вывод, что это инфляция вот-вот взлетит.

«Газпром» не зарезервировал мощности для экспорта газа по трубопроводу Ямал-Европа на 21 декабря. Поскольку в России наблюдается резкое похолодание, Кремль по-прежнему предпочитает оставлять газ для внутренних нужд.

Это, несомненно, сохранит цены на газ в Европе на высоком уровне. Можно ожидать, что сегодня новые «рекордно высокие цены на электроэнергию в Европе» снова станут горячей темой для новостников.

Кажется, Германии пока обратить внимание на «Северный поток-2».

По словам главного экономиста Nomura по Китаю Тин Лу, Народный банк Китая (НБК) должен стимулировать экономику для противостояния замедлению путем обмена юаня на иностранную валюту.

Ключевые тезисы

• Во-первых, это может помешать дальнейшему укреплению юаня.
• Во-вторых, это может поднять валютные резервы НБК во время растущего рыночного страха перед дефолтом по офшорным долларовым облигациям китайских корпораций.
• В-третьих, это может добавить ликвидности экономике, которая замедляется до тревожных темпов.
• Мы ожидаем, что чистые покупки валюты НБК могут значительно увеличиться в ближайшие месяцы.

• GBP/JPY растёт в сторону обновления внутридневного максимума, разворачивает двухдневный нисходящий тренд.
• Уровень Фибо 78.6% коррекции и линия сопротивления двухмесячной давности бросает вызов быкам.
• Двухнедельная линия поддержки ограничивает немедленное падение, 200-DMA предлагает дополнительное сопротивление.

Кросс GBP/JPY обновил внутридневной максимум до 150.38, поднявшись на 0.16%. При этом кросс консолидировал последние потери перед европейской сессией вторника.

Кросс удерживает отскок от двухнедельной восходящей линии поддержки на фоне бычьего MACD и растёт к 78.6% коррекции движения июля-октября около 150.50.

Тем не менее, нисходящая линия тренда с конца октября около 151.20 будет крепким орешком для покупателей по GBP/JPY. Она, в случае её пробоя, может направиться к уровню 200-DMA 152.50.

В качестве альтернативы, прорыв ниже линии поддержки около 149.60 высветит месячный минимум и сентябрьское дно около 149.00.

Также ключевой поддержкой выступает июльский минимум на 148.46 и пик конца 2019 года на 147.95.

Подводя итог, GBP/JPY зализывает раны, но остается в поле зрения медведей.

GBP/JPY: дневной график

Валютные опционы, истекающие 21 декабря в 18:00 по Московскому времени, по данным, предоставленным DTCC.

EUR/USD – суммы в евро:  

• 1.1500, 864 м.
• 1.1300, 847 м.
• 1.1350, 783 м.

GBP/USD – суммы в фунтах:  

• 1.3450, 373 м.

USD/JPY – суммы в долларах США:   

• 112.70, 562 м.
• 115.00, 350 м.
• 113.75, 350 м.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:

• 0.7275, 378 м.

USD/CAD – суммы в долларах США:  

• 1.2650, 450 м.
• 1.2850, 360 м.
• 1.2940, 333 м.

Несмотря на то, что южноафриканский вариант не ослабляет хватки, аналитики Morgan Stanley (MS) сохраняют надежду на сокращение числа случаев, вызванных Омикроном. Они считают, что пик Омикрона произойдет через 10-12 недель.

Аналитики банка также упомянули, что динамика ежедневных случаев, вероятно, примерно в 2-3 раза превышает волну Дельты.

«Если нынешние темпы замедления роста числа новых случаев в Южной Африке сохранятся, время до пика может составить всего 5-6 недель», – также упомянул специалист банка.

Стоит отметить, что в последних новостях появилось сообщение о первой смерти, связанной с Омикроном в США, и перенос плана открытия границ с января до конца февраля в Новой Зеландии.

Поэтапное открытие границы Новой Зеландии было перенесено с января на конец февраля из-за Омикрон-штамма.

Некоторые считают, что грядут большие изменения в борьбе против COVID-19. Специалист по моделированию COVID-19 из Оклендского университета доктор Дион О'Нил считает, что цветовое обозначение мер создавалось явно без учета Омикрона.

«Мы не ожидаем, что оранжевый или красный уровень ограничат распространение Омикрона, – пояснил он. – Если честно, мы, вероятно, вернемся к вмешательству по сигналу».

Правительство Японии повысило экономическую перспективу впервые за 17 месяцев в декабре.

• Кросс EUR/GBP консолидирует самый большой дневной рост за две недели.
• 100-DMA может предложить промежуточную остановку во время повторного тестирования 0.8485.
• 200-DMA и месячный максимум ограничивают краткосрочные попытки роста, моментум поддерживает фиксирование прибыли.

Продавцы по EUR/GBP достигли внутридневного минимума на 0.8535, откатив значительный рост предыдущего дня перед началом европейской сессии вторника. При этом кросс смягчил отскок от 50-DMA, поскольку Моментум намекает на откат.

Тем не менее, снижение нацелит кросс на 50% коррекции падения сентября-ноября около 0.8520, в то время как уровень 100-DMA на 0.8514 может впоследствии бросить вызов EUR/GBP.

В случае, если кросс поднимется выше 0.8514, схождение 50-DMA и Фибо 38.2% около 0.8485 будет крепким орешком для продавцов.

Между тем, 61.8% коррекции на 0.8552 может ограничить краткосрочное восстановление EUR/GBP перед 200-DMA на 0.8557.

После этого решающее значение для покупателей будет пробить порог на 0.8600 (месячный пик). Подводя итог, EUR/GBP остается между 50-DMA и 200-DMA, а последние движения сигнализируют о понижении.

EUR/GBP: дневной график

Опубликованы протоколы Резервного банка Австралии. Правление стремится поддерживать в высшей степени благоприятные монетарные условия, и оно готово занять терпеливую позицию.

Далее в протоколе говорится, что появление Омикрон-штамма стало новым источником неопределенности, и ожидается, что это подорвет восстановление.

Ключевые тезисы

Три возможных варианта программы покупки облигаций.

Инфляция увеличилась, но в основном осталась на низком уровне.

Опционы отражают ожидания того, что экономика продолжит восстанавливаться.

Если случится еще один серьезный экономический спад, необходимо будет рассмотреть другой набор опций.

Ожидается только постепенное повышение базовой инфляции.

Риск для восстановления, связанный с Омикроном, станет более очевидным к февральскому заседанию.

• USD/TRY зализывает раны вблизи минимумов начала декабря после самого большого дневного спада в истории.
• Эрдоган обнародовал ряд мер по прекращению дальнейшей долларизации, после объявления было продано около 1.0 миллиарда долларов.
• Устойчивый RSI предполагает дальнейшую консолидацию потерь, 21-DMA защищает немедленный потенциал роста.
• 50-DMA действует как дополнительная поддержка, а быкам нужен четкий прорыв выше 14.65 для подтверждения продолжения роста.

Пара USD/TRY развернула самое сильное падение за всю историю, торгуясь у 13.50 (+0.40%).

Падение турецкой лиры (TRY) может быть связано с явным прорывом восходящей линии поддержки в ноябре, а также с фундаментальными действиями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Выступая после заседания кабинета министров, Эрдоган сказал, что меры гарантируют, что гражданам не придется конвертировать свои лиры в иностранную валюту из-за обвала лиры, что включает в себя обещание гарантии вкладов, – сообщает агентство Reuters.

В новостях также цитируется глава Ассоциации турецких банков: «После того, как Эрдоган объявил о мерах, на рынках было распродано около 1 миллиарда долларов».

Даже в этом случае горизонтальная поддержка месячной давности в районе 13.20-15 ограничивает пару от дальнейшего снижения.

Хотя MACD выглядит медвежьим, продавцам по USD/TRY необходим явный прорыв ниже 13.15, чтобы удержать контроль над рынком.

При этом их фаворитами должны стать 50-DMA на 11.43 и психологический магнит на $ 10.00.

В качестве альтернативы, устойчивый RSI и неудача в прорыве ближайшей поддержки могут благоприятствовать быкам по USD/TRY, если она пробьёт барьер 20-DMA в районе 13.75.

После этого уровень на 14 и предыдущая линия поддержки около 14.60 проверят покупателей пары, и только затем пара возобновит рост. Тогда USD/TRY нацелится на 20. Во время подъема будет важно следить за 15.70 и самым последним рекордным максимумом на 18.36.

USD/TRY: дневной график

• Пара AUD/USD отскочила от двухнедельного минимума, после чего ушла в боковик.
• Конвергенция 10-DMA и предыдущей линии поддержки ограничивает краткосрочный потенциал роста.
• Месячная горизонтальная область в центре внимания внутридневного продавца, быки не могут пробиться выше 0.7300.

Пара AUD/USD не смогла сохранить 0.7100 и двинулась к 0.7110 ранним утром вторника в Европе. При этом паре не удается продлить коррекционный откат предыдущего дня от двухнедельного минимума, оставаясь при этом ниже слияния краткосрочной поддержки.

Явный прорыв ниже линии поддержки двухнедельной давности, которая сейчас является сопротивлением около 0.7150, присоединяется к устойчивой линии RSI, что вселяет надежду в продавцов по AUD/USD.

Тем не менее, краткосрочные медведи нацелены на месячную горизонтальную поддержку около 0.7060-55. Только при прорыве ниже он бросят вызов годовому дну около 0.6995.

В случае, если AUD/USD упадет ниже 0.6995, 61.8% коррекции движения с начала ноября по 16 декабря переместится в область 0.6925.

Напротив, корректирующий отскок требует прорыва выше уровня 10-DMA около 0.7150, чтобы бросить вызов месячному пику на 0.7225. Тем не менее, слияние 100-DMA и 50-DMA близко к 0.7300 будет ключевым впоследствии.

AUD/USD: дневной график